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配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2023/02/07 2023/02/08 N/A 配息 0.023  3.69  美元  
2023/01/06 2023/01/09 N/A 配息 0.023  3.69  美元  
2022/12/07 2022/12/08 N/A 配息 0.022  3.52  美元  
2022/11/07 2022/11/08 N/A 配息 0.022  3.70  美元  
2022/10/07 2022/10/10 N/A 配息 0.022  3.63  美元  
2022/09/07 2022/09/08 N/A 配息 0.021  3.29  美元  
2022/08/05 2022/08/08 N/A 配息 0.022  3.37  美元  
2022/07/07 2022/07/08 N/A 配息 0.022  3.41  美元  
2022/06/07 2022/06/08 N/A 配息 0.022  3.37  美元  
2022/05/06 2022/05/09 N/A 配息 0.022  3.40  美元  
2022/04/07 2022/04/08 N/A 配息 0.022  3.30  美元  
2022/03/07 2022/03/08 N/A 配息 0.022  3.18  美元  
2022/02/07 2022/02/08 N/A 配息 0.022  3.16  美元  
2022/01/07 2022/01/10 N/A 配息 0.021  2.98  美元  
2021/12/07 2021/12/08 N/A 配息 0.021  2.95  美元  
2021/11/05 2021/11/08 N/A 配息 0.021  2.93  美元  
2021/10/07 2021/10/08 N/A 配息 0.021  2.92  美元  
2021/09/07 2021/09/08 N/A 配息 0.021  2.90  美元  
2021/08/06 2021/08/09 N/A 配息 0.022  3.03  美元  
2021/07/07 2021/07/08 N/A 配息 0.022  3.02  美元  
2021/06/07 2021/06/08 N/A 配息 0.021  2.88  美元  
2021/05/07 2021/05/10 N/A 配息 0.022  3.00  美元  
2021/04/08 2021/04/09 N/A 配息 0.022  2.99  美元  
2021/03/05 2021/03/08 N/A 配息 0.022  2.98  美元  
2021/02/05 2021/02/08 N/A 配息 0.022  2.95  美元  
2021/01/08 2021/01/11 N/A 配息 0.022  2.94  美元  
2020/12/07 2020/12/08 N/A 配息 0.022  2.93  美元  
2020/11/06 2020/11/09 N/A 配息 0.013  1.73  美元  
2020/10/07 2020/10/08 N/A 配息 0.013  1.73  美元  
2020/09/07 2020/09/08 N/A 配息 0.013  1.73  美元  
2020/08/07 2020/08/10 N/A 配息 0.01  1.32  美元  
2020/07/07 2020/07/08 N/A 配息 0.013  1.72  美元  
2020/06/05 2020/06/08 N/A 配息 0.017  2.23  美元  
2020/05/07 2020/05/08 N/A 配息 0.018  2.36  美元  
2020/04/07 2020/04/08 N/A 配息 0.024  3.14  美元  
2020/03/06 2020/03/09 N/A 配息 0.023  3.05  美元  
2020/02/07 2020/02/10 N/A 配息 0.022  2.94  美元  
2020/01/08 2020/01/09 N/A 配息 0.022  2.95  美元  
2019/12/06 2019/12/09 N/A 配息 0.022  2.94  美元  
2019/11/07 2019/11/08 N/A 配息 0.021  2.81  美元  
2019/10/07 2019/10/08 N/A 配息 0.021  2.79  美元  
2019/09/06 2019/09/09 N/A 配息 0.023  3.05  美元  
2019/08/07 2019/08/08 N/A 配息 0.024  3.19  美元  
2019/07/05 2019/07/08 N/A 配息 0.024  3.20  美元  
2019/06/07 2019/06/10 N/A 配息 0.024  3.21  美元  
2019/05/07 2019/05/08 N/A 配息 0.025  3.38  美元  
2019/04/05 2019/04/08 N/A 配息 0.027  3.65  美元  
2019/03/07 2019/03/08 N/A 配息 0.026  3.53  美元  
2019/02/07 2019/02/08 N/A 配息 0.026  3.53  美元  
2019/01/08 2019/01/09 N/A 配息 0.025  3.40  美元  
2018/12/07 2018/12/10 N/A 配息 0.025  3.41  美元  
2018/11/07 2018/11/08 N/A 配息 0.026  3.59  美元  
2018/10/05 2018/10/08 N/A 配息 0.025  3.44  美元  
2018/09/07 2018/09/10 N/A 配息 0.025  3.39  美元  
2018/08/07 2018/08/08 N/A 配息 0.025  3.39  美元  
2018/07/06 2018/07/09 N/A 配息 0.016  2.16  美元  
2018/06/07 2018/06/08 N/A 配息 0.016  2.16  美元  
2018/05/07 2018/05/08 N/A 配息 0.015  2.02  美元  
2018/04/06 2018/04/09 N/A 配息 0.016  2.15  美元  
2018/03/07 2018/03/08 N/A 配息 0.016  2.15  美元  
2018/02/07 2018/02/08 N/A 配息 0.014  1.88  美元  
2018/01/08 2018/01/09 N/A 配息 0.014  1.85  美元  
2017/12/07 2017/12/08 N/A 配息 0.014  1.84  美元  
2017/11/07 2017/11/08 N/A 配息 0.013  1.71  美元  
2017/10/06 2017/10/09 N/A 配息 0.013  1.70  美元  
2017/09/07 2017/09/08 N/A 配息 0.014  1.83  美元  
2017/08/07 2017/08/08 N/A 配息 0.013  1.70  美元  
2017/07/07 2017/07/10 N/A 配息 0.015  1.97  美元  
2017/06/07 2017/06/08 N/A 配息 0.014  1.82  美元  
2017/05/05 2017/05/08 N/A 配息 0.013  1.70  美元  
2017/04/07 2017/04/10 N/A 配息 0.014  1.83  美元  
2017/03/07 2017/03/08 N/A 配息 0.014  1.83  美元  
2017/02/07 2017/02/08 N/A 配息 0.01  1.30  美元  
2017/01/06 2017/01/09 N/A 配息 0.011  1.43  美元  
2016/12/07 2016/12/08 N/A 配息 0.013  1.68  美元  
2016/11/07 2016/11/08 N/A 配息 0.01  1.28  美元  
2016/10/07 2016/10/10 N/A 配息 0.02  2.55  美元  
2016/09/07 2016/09/08 N/A 配息 0.003  0.38  美元  
2016/08/05 2016/08/08 N/A 配息 0.009  1.15  美元  
2016/07/07 2016/07/08 N/A 配息 0.014  1.78  美元  
2016/06/07 2016/06/08 N/A 配息 0.014  1.79  美元  
2016/05/06 2016/05/09 N/A 配息 0.012  1.53  美元  
2016/04/07 2016/04/08 N/A 配息 0.014  1.79  美元  
2016/03/07 2016/03/08 N/A 配息 0.015  1.91  美元  
2016/02/05 2016/02/08 N/A 配息 0.013  1.66  美元  
2016/01/08 2016/01/11 N/A 配息 0.015  1.92  美元  
2015/12/07 2015/12/08 N/A 配息 0.015  1.92  美元  
2015/11/06 2015/11/09 N/A 配息 0.012  1.54  美元  
2015/10/07 2015/10/08 N/A 配息 0.011  1.40  美元  
2015/09/07 2015/09/08 N/A 配息 0.013  1.66  美元  
2015/08/07 2015/08/10 N/A 配息 0.012  1.53  美元  
2015/07/07 2015/07/08 N/A 配息 0.013  1.67  美元  
2015/06/05 2015/06/08 N/A 配息 0.011  1.41  美元  
2015/05/07 2015/05/08 N/A 配息 0.011  1.40  美元  
2015/04/08 2015/04/09 N/A 配息 0.013  1.65  美元  
2015/03/06 2015/03/09 N/A 配息 0.015  1.92  美元  
2015/02/06 2015/02/09 N/A 配息 0.013  1.66  美元  
2015/01/08 2015/01/09 N/A 配息 0.015  1.92  美元  
2014/12/05 2014/12/08 N/A 配息 0.017  2.17  美元  
2014/11/07 2014/11/10 N/A 配息 0.013  1.66  美元  
2014/10/07 2014/10/08 N/A 配息 0.018  2.30  美元  
2014/09/05 2014/09/08 N/A 配息 0.018  2.31  美元  
2014/08/07 2014/08/08 N/A 配息 0.017  2.18  美元  
2014/07/07 2014/07/08 N/A 配息 0.019  2.44  美元  
2014/06/06 2014/06/09 N/A 配息 0.019  2.43  美元  
2014/05/07 2014/05/08 N/A 配息 0.021  2.69  美元  
2014/04/07 2014/04/08 N/A 配息 0.021  2.70  美元  
2014/03/07 2014/03/10 N/A 配息 0.021  2.70  美元  
2014/02/07 2014/02/10 N/A 配息 0.018  2.30  美元  
2014/01/08 2014/01/09 N/A 配息 0.019  2.46  美元  
2013/12/06 2013/12/09 N/A 配息 0.018  2.32  美元  
2013/11/07 2013/11/08 N/A 配息 0.017  2.18  美元  
2013/10/07 2013/10/08 N/A 配息 0.018  2.31  美元  
2013/09/06 2013/09/09 N/A 配息 0.015  1.95  美元  
2013/08/07 2013/08/08 N/A 配息 0.013  1.67  美元  
2013/07/05 2013/07/08 N/A 配息 0.014  1.82  美元  
2013/06/07 2013/06/10 N/A 配息 0.013  1.65  美元  
2013/05/07 2013/05/08 N/A 配息 0.014  1.75  美元  
2013/04/05 2013/04/08 N/A 配息 0.014  1.75  美元  
2013/03/07 2013/03/08 N/A 配息 0.014  1.75  美元  
2013/02/07 2013/02/08 N/A 配息 0.014  1.75  美元  
2013/01/08 2013/01/09 N/A 配息 0.014  1.74  美元  
2012/12/07 2012/12/10 N/A 配息 0.014  1.74  美元  
2012/11/08 2012/11/09 N/A 配息 0.014  1.74  美元  
2012/10/05 2012/10/08 N/A 配息 0.015  1.85  美元  
2012/09/07 2012/09/10 N/A 配息 0.016  1.97  美元  
2012/08/07 2012/08/08 N/A 配息 0.016  1.97  美元  
2012/07/06 2012/07/09 N/A 配息 0.016  1.97  美元  
2012/06/07 2012/06/08 N/A 配息 0.016  1.97  美元  
2012/05/08 2012/05/09 N/A 配息 0.016  1.97  美元  
2012/04/10 2012/04/11 N/A 配息 0.019  2.34  美元  
2012/03/07 2012/03/08 N/A 配息 0.019  2.35  美元  
2012/02/07 2012/02/08 N/A 配息 0.019  2.35  美元  
2012/01/06 2012/01/09 N/A 配息 0.02  2.47  美元  
2011/12/07 2011/12/08 N/A 配息 0.02  2.47  美元  
2011/11/08 2011/11/09 N/A 配息 0.02  2.48  美元  
2011/10/07 2011/10/10 N/A 配息 0.023  2.87  美元  
2011/09/07 2011/09/08 N/A 配息 0.026  3.22  美元  
2011/08/05 2011/08/08 N/A 配息 0.027  3.38  美元  
2011/07/07 2011/07/08 N/A 配息 0.027  3.42  美元  
2011/06/08 2011/06/09 N/A 配息 0.027  3.39  美元  
2011/05/06 2011/05/09 N/A 配息 0.027  3.42  美元  
2011/04/07 2011/04/08 N/A 配息 0.027  3.48  美元  
2011/03/07 2011/03/08 N/A 配息 0.027  3.46  美元  
2011/02/07 2011/02/08 N/A 配息 0.027  3.49  美元  
2011/01/07 2011/01/10 N/A 配息 0.027  3.45  美元  
N/A 2010/12/08 N/A 配息 0.028  3.57  美元  
N/A 2010/11/08 N/A 配息 0.028  3.52  美元  
N/A 2010/10/08 N/A 配息 0.087  11.29  美元  
N/A 2010/09/08 N/A 配息 0.027  3.38  美元  
N/A 2010/08/09 N/A 配息 0.027  3.37  美元  
N/A 2010/07/08 N/A 配息 0.027  3.40  美元  
N/A 2010/06/08 N/A 配息 0.027  3.41  美元  
N/A 2010/05/10 N/A 配息 0.027  3.45  美元  
N/A 2010/04/08 N/A 配息 0.027  3.48  美元  
N/A 2010/03/08 N/A 配息 0.027  3.46  美元  
N/A 2010/02/08 N/A 配息 0.027  3.45  美元  
N/A 2010/01/08 N/A 配息 0.027  3.49  美元  
N/A 2009/12/08 N/A 配息 0.027  3.45  美元  
N/A 2009/11/09 N/A 配息 0.027  3.46  美元  
N/A 2009/10/08 N/A 配息 0.027  3.46  美元  
N/A 2009/09/08 N/A 配息 0.027  3.48  美元  
N/A 2009/08/10 N/A 配息 0.027  3.52  美元  
N/A 2009/07/08 N/A 配息 0.027  3.51  美元  
N/A 2009/06/08 N/A 配息 0.027  3.54  美元  
N/A 2009/05/08 N/A 配息 0.027  3.49  美元  
N/A 2009/04/08 N/A 配息 0.028  3.61  美元  
N/A 2009/03/09 N/A 配息 0.028  3.64  美元  
N/A 2009/02/09 N/A 配息 0.031  4.07  美元  
N/A 2009/01/08 N/A 配息 0.031  4.01  美元  
N/A 2008/12/08 N/A 配息 0.031  4.10  美元  
N/A 2008/11/10 N/A 配息 0.031  4.15  美元  
N/A 2008/10/08 N/A 配息 0.031  4.11  美元  
N/A 2008/09/08 N/A 配息 0.031  4.13  美元  
N/A 2008/08/08 N/A 配息 0.031  N/A  美元  
N/A 2008/07/08 N/A 配息 0.031  N/A  美元  
N/A 2008/06/09 N/A 配息 0.031  N/A  美元  
N/A 2008/05/08 N/A 配息 0.031  N/A  美元  
N/A 2008/04/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2008/03/10 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2008/02/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2008/01/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/12/10 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/11/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/10/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/09/10 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/08/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/07/09 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/06/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/05/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/04/10 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/03/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/02/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2007/01/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/12/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/11/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/10/09 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/09/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/08/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/07/10 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/06/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/05/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/04/10 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/03/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/02/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2006/01/09 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/12/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/11/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/10/10 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/09/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/08/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/07/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/06/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/05/09 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/04/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/03/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/02/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2005/01/10 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2004/12/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2004/11/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2004/10/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2004/09/08 N/A 配息 0.032  N/A  美元  
N/A 2004/08/09 N/A 配息 0.033  N/A  美元  
N/A 2004/07/08 N/A 配息 0.033  N/A  美元  
N/A 2004/06/08 N/A 配息 0.033  N/A  美元  
N/A 2004/05/10 N/A 配息 0.033  N/A  美元  
N/A 2004/04/08 N/A 配息 0.033  N/A  美元  
N/A 2004/03/08 N/A 配息 0.033  N/A  美元  
N/A 2004/02/09 N/A 配息 0.033  N/A  美元  
N/A 2004/01/09 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/12/08 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/11/10 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/10/08 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/09/08 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/08/08 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/07/08 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/06/10 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/05/09 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/04/08 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/03/10 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/02/10 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2003/01/09 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2002/12/09 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2002/11/11 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2002/10/08 N/A 配息 0.035  N/A  美元  
N/A 2002/09/09 N/A 配息 0.038  N/A  美元  
N/A 2002/08/08 N/A 配息 0.04  N/A  美元  
N/A 2002/07/08 N/A 配息 0.041  N/A  美元  
N/A 2002/06/10 N/A 配息 0.041  N/A  美元  
N/A 2002/05/10 N/A 配息 0.041  N/A  美元  
N/A 2002/04/09 N/A 配息 0.04  N/A  美元  
N/A 2002/03/08 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2002/02/08 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2002/01/09 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2001/12/10 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2001/11/09 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2001/10/08 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2001/09/10 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2001/08/08 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2001/07/09 N/A 配息 0.039  N/A  美元  
N/A 2001/06/11 N/A 配息 0.04  N/A  美元  
N/A 2001/05/09 N/A 配息 0.042  N/A  美元  
N/A 2001/04/09 N/A 配息 0.038  N/A  美元  
N/A 2001/03/08 N/A 配息 0.045  N/A  美元  
N/A 2001/02/08 N/A 配息 0.043  N/A  美元  
N/A 2001/01/09 N/A 配息 0.042  N/A  美元  
N/A 2000/12/07 N/A 配息 0.043  N/A  美元  
N/A 2000/11/08 N/A 配息 0.043  N/A  美元  
N/A 2000/10/06 N/A 配息 0.044  N/A  美元  
N/A 2000/09/07 N/A 配息 0.045  N/A  美元  
N/A 2000/08/07 N/A 配息 0.043  N/A  美元  
N/A 2000/07/10 N/A 配息 0.045  N/A  美元  
N/A 2000/06/08 N/A 配息 0.048  N/A  美元  
N/A 2000/05/08 N/A 配息 0.044  N/A  美元  
N/A 2000/04/07 N/A 配息 0.047  N/A  美元  
N/A 2000/03/07 N/A 配息 0.047  N/A  美元  
N/A 2000/02/07 N/A 配息 0.046  N/A  美元  
N/A 2000/01/07 N/A 配息 0.046  N/A  美元  
N/A 1999/12/07 N/A 配息 0.053  N/A  美元  
N/A 1999/11/08 N/A 配息 0.042  N/A  美元  
N/A 1999/10/07 N/A 配息 0.044  N/A  美元  
N/A 1999/09/08 N/A 配息 0.044  N/A  美元  
N/A 1999/08/06 N/A 配息 0.044  N/A  美元  
N/A 1999/07/07 N/A 配息 0.045  N/A  美元  
N/A 1999/06/07 N/A 配息 0.044  N/A  美元  
N/A 1999/05/07 N/A 配息 0.045  N/A  美元  
N/A 1999/04/08 N/A 配息 0.047  N/A  美元  
N/A 1999/03/05 N/A 配息 0.043  N/A  美元  
N/A 1999/02/05 N/A 配息 0.044  N/A  美元  
N/A 1999/01/08 N/A 配息 0.048  N/A  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。