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境內基金-配息

配息基準日	除息日	發放日	狀態	每單位分配金額	年化配息率(%)	幣別	備註
2022/02/18	2022/02/21	2022/02/25	配息	0.0244	4.01
2022/01/18	2022/01/19	2022/01/25	配息	0.0242	4.01
2021/12/20	2021/12/21	2021/12/27	配息	0.0256	4.00
2021/11/18	2021/11/19	2021/11/25	配息	0.0258	4.00
2021/10/18	2021/10/19	2021/10/25	配息	0.026	4.00
2021/09/22	2021/09/23	2021/09/27	配息	0.0264	3.99
2021/08/18	2021/08/19	2021/08/25	配息	0.0266	4.00
2021/07/19	2021/07/21	2021/07/26	配息	0.0267	4.00
2021/06/18	2021/06/21	2021/06/25	配息	0.0265	3.99
2021/05/18	2021/05/19	2021/05/25	配息	0.0264	4.00
2021/04/19	2021/04/20	2021/04/26	配息	0.0268	4.01
2021/03/18	2021/03/19	2021/03/25	配息	0.0272	3.99
2021/02/18	2021/02/19	2021/02/25	配息	0.0277	4.00
2021/01/18	2021/01/19	2021/01/25	配息	0.0276	4.01
2020/12/18	2020/12/21	2020/12/28	配息	0.0276	3.99
2020/11/18	2020/11/19	2020/11/25	配息	0.0273	3.99
2020/10/19	2020/10/20	2020/10/26	配息	0.0272	4.01
2020/09/18	2020/09/21	2020/09/25	配息	0.0276	4.00
2020/08/18	2020/08/19	2020/08/25	配息	0.0279	4.00
2020/07/20	2020/07/21	2020/07/27	配息	0.0273	4.01
2020/06/18	2020/06/19	2020/06/29	配息	0.027	4.00
2020/05/18	2020/05/19	2020/05/26	配息	0.0255	4.00
2020/04/20	2020/04/21	2020/04/27	配息	0.0253	4.00
2020/03/18	2020/03/19	2020/03/25	配息	0.0254	4.00
2020/02/18	2020/02/19	2020/02/25	配息	0.0289	4.00
2020/01/16	2020/01/17	2020/01/30	配息	0.0286	4.00
2019/12/18	2019/12/19	2019/12/27	配息	0.0286	4.00
2019/11/18	2019/11/19	2019/11/25	配息	0.0288	4.01
2019/10/18	2019/10/21	2019/10/25	配息	0.0289	4.00
2019/09/18	2019/09/19	2019/09/25	配息	0.0291	4.00
2019/08/19	2019/08/20	2019/08/26	配息	0.0294	4.00
2019/07/18	2019/07/19	2019/07/25	配息	0.0291	4.00
2019/06/18	2019/06/19	2019/06/25	配息	0.0292	4.00
2019/05/20	2019/05/21	2019/05/27	配息	0.029	4.01
2019/04/18	2019/04/23	2019/04/25	配息	0.0287	4.01
2019/03/18	2019/03/19	2019/03/25	配息	0.0286	4.00
2019/02/18	2019/02/19	2019/02/25	配息	0.0285	4.00
2019/01/18	2019/01/21	2019/01/25	配息	0.0283	4.00
2018/12/18	2018/12/19	2018/12/27	配息	0.0283	4.00
2018/11/19	2018/11/20	2018/11/26	配息	0.0283	4.00
2018/10/18	2018/10/19	2018/10/25	配息	0.0286	4.01
2018/09/18	2018/09/19	2018/09/25	配息	0.0287	4.00
2018/08/20	2018/08/21	2018/08/27	配息	0.0289	4.00
2018/07/18	2018/07/19	2018/07/25	配息	0.0289	4.01
2018/06/19	2018/06/20	2018/06/25	配息	0.0289	4.00
2018/05/18	2018/05/21	2018/05/25	配息	0.0288	4.00
2018/04/18	2018/04/19	2018/04/25	配息	0.0292	4.00
2018/03/19	2018/03/20	2018/03/26	配息	0.0294	4.01
2018/02/14	2018/02/21	2018/02/26	配息	0.0296	4.01
2018/01/18	2018/01/19	2018/01/25	配息	0.0301	4.00
2017/12/18	2017/12/19	2017/12/27	配息	0.0306	4.00
2017/11/20	2017/11/21	2017/11/27	配息	0.0308	4.00
2017/10/19	2017/10/20	2017/10/25	配息	0.0311	4.01
2017/09/18	2017/09/19	2017/09/25	配息	0.0311	N/A
2017/08/18	2017/08/21	2017/08/25	配息	0.0312	4.00
2017/07/18	2017/07/19	2017/07/25	配息	0.0312	4.00
2017/06/19	2017/06/20	2017/06/27	配息	0.0313	4.00
2017/05/18	2017/05/19	2017/05/25	配息	0.0313	4.01
2017/04/18	2017/04/19	2017/04/25	配息	0.0314	4.00
2017/03/20	2017/03/21	2017/03/27	配息	0.0313	4.01
2017/02/20	2017/02/21	2017/03/01	配息	0.0315	4.00
2017/01/18	2017/01/19	2017/01/25	配息	0.0317	4.00
2016/12/19	2016/12/20	2016/12/27	配息	0.0317	4.00
2016/11/18	2016/11/21	2016/11/25	配息	0.0319	3.99
2016/10/18	2016/10/19	2016/10/25	配息	0.033	4.01
2016/09/19	2016/09/20	2016/09/26	配息	0.033	3.99
2016/08/18	2016/08/19	2016/08/25	配息	0.0335	4.01
2016/07/18	2016/07/19	2016/07/25	配息	0.0333	4.00
2016/06/20	2016/06/21	2016/06/27	配息	0.0331	4.01
2016/05/18	2016/05/19	2016/05/25	配息	0.0331	4.00
2016/04/18	2016/04/19	2016/04/25	配息	0.0331	4.00
2016/03/18	2016/03/21	2016/03/29	配息	0.0329	4.01
2016/02/18	2016/02/19	2016/02/25	配息	0.0327	4.01
2016/01/18	2016/01/19	2016/01/25	配息	0.0327	4.01
2015/12/18	2015/12/21	2015/12/28	配息	0.0325	4.00
2015/11/18	2015/11/19	2015/11/25	配息	0.0327	4.01
2015/10/19	2015/10/20	2015/10/26	配息	0.0327	4.00
2015/09/18	2015/09/21	2015/09/25	配息	0.0326	4.01
2015/08/18	2015/08/19	2015/08/25	配息	0.0328	4.01
2015/07/20	2015/07/21	2015/07/27	配息	0.0319	4.00
2015/06/18	2015/06/22	2015/06/25	配息	0.033	4.01
2015/05/18	2015/05/19	2015/05/25	配息	0.032	4.01
2015/04/20	2015/04/21	2015/04/27	配息	0.0336	4.00
2015/03/18	2015/03/19	2015/03/25	配息	0.0303	4.01
2015/02/13	2015/02/16	2015/02/25	配息	0.0334	4.01
2015/01/19	2015/01/20	2015/01/26	配息	0.0332	4.00
2014/12/18	2014/12/19	2014/12/26	配息	0.0322	4.01
2014/11/18	2014/11/19	2014/11/25	配息	0.0333	4.00
2014/10/20	2014/10/21	2014/10/27	配息	0.0321	4.01
2014/09/18	2014/09/19	2014/09/25	配息	0.033	4.00
2014/08/18	2014/08/19	2014/08/25	配息	0.0332	4.01
2014/07/18	2014/07/21	2014/07/25	配息	0.0332	4.16
2014/06/18	2014/06/19	2014/06/25	配息	0.0341	4.16
2014/05/19	2014/05/20	2014/05/26	配息	0.0352	4.43
2014/04/21	2014/04/22	2014/04/25	配息	0.0352	4.32
2014/03/10	2014/03/11	2014/03/31	配息	0.0352	4.80
2014/02/12	2014/02/13	2014/02/27	配息	0.0352	4.35
2014/01/09	2014/01/10	2014/01/29	配息	0.0351	4.35
2013/12/09	2013/12/10	2013/12/31	配息	0.0353	4.50
2013/11/08	2013/11/11	2013/11/29	配息	0.0393	4.84
2013/10/08	2013/10/09	2013/10/31	配息	0.0366	4.67
2013/09/09	2013/09/10	2013/09/30	配息	0.0371	4.65
2013/08/12	2013/08/13	2013/08/30	配息	0.0394	4.85
2013/07/08	2013/07/09	2013/07/31	配息	0.0381	4.91
2013/06/20	2013/06/21	2013/06/28	配息	0.0437	5.35
2013/05/22	2013/05/23	2013/05/31	配息	0.0359	4.30
2013/04/22	2013/04/23	2013/04/30	配息	0.0372	4.31
2013/03/20	2013/03/21	2013/03/28	配息	0.0381	4.91
2013/02/19	2013/02/20	2013/02/27	配息	0.0472	5.50
2013/01/23	2013/01/24	2013/01/31	配息	0.0366	4.24
2012/12/20	2012/12/21	2012/12/28	配息	0.1253	4.17

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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