首頁 國內基金 國內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/21 配息 0.1027 8.00 台幣  
2022/10/17 2022/10/18 2022/10/24 配息 0.099 8.00 台幣  
2022/09/15 2022/09/16 2022/09/22 配息 0.1073 8.00 台幣  
2022/08/12 2022/08/15 2022/08/19 配息 0.1158 8.00 台幣  
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/21 配息 0.1037 8.00 台幣  
2022/06/15 2022/06/16 2022/06/22 配息 0.1035 8.00 台幣  
2022/05/16 2022/05/17 2022/05/23 配息 0.1131 8.00 台幣  
2022/04/18 2022/04/19 2022/04/25 配息 0.0865 5.50 台幣  
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/21 配息 0.0806 5.50 台幣  
2022/02/18 2022/02/22 2022/02/25 配息 0.0781 5.50 台幣  
2022/01/14 2022/01/18 2022/01/21 配息 0.0835 5.50 台幣  
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/21 配息 0.0851 5.50 台幣  
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/19 配息 0.0842 5.50 台幣  
2021/10/15 2021/10/18 2021/10/22 配息 0.0813 5.50 台幣  
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/23 配息 0.0803 5.50 台幣  
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/20 配息 0.0807 5.51 台幣  
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/21 配息 0.0809 5.50 台幣  
2021/06/15 2021/06/16 2021/06/22 配息 0.0792 5.50 台幣  
2021/05/14 2021/05/17 2021/05/21 配息 0.0761 5.50 台幣  
2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23 配息 0.0757 5.51 台幣  
2021/03/15 2021/03/16 2021/03/22 配息 0.0743 5.51 台幣  
2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26 配息 0.0723 5.51 台幣  
2021/01/15 2021/01/19 2021/01/22 配息 0.0692 5.51 台幣  
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/21 配息 0.0678 5.50 台幣  
2020/11/13 2020/11/16 2020/11/20 配息 0.0721 5.50 台幣  
2020/10/19 2020/10/20 2020/10/26 配息 0.071 5.50 台幣  
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/21 配息 0.0736 5.51 台幣  
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/21 配息 0.0735 5.50 台幣  
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/21 配息 0.0705 5.50 台幣  
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/19 配息 0.0726 5.51 台幣  
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/21 配息 0.0637 5.51 台幣  
2020/04/16 2020/04/17 2020/04/23 配息 0.0679 5.50 台幣  
2020/03/13 2020/03/16 2020/03/20 配息 0.0684 5.50 台幣  
2020/02/14 2020/02/18 2020/02/20 配息 0.0804 5.50 台幣  
2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 配息 0.0755 5.50 台幣  
2019/12/13 2019/12/16 2019/12/20 配息 0.0747 5.50 台幣  
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/21 配息 0.0778 5.50 台幣  
2019/10/15 2019/10/16 2019/10/22 配息 0.079 5.50 台幣  
2019/09/16 2019/09/17 2019/09/23 配息 0.0781 5.50 台幣  
2019/08/14 2019/08/15 2019/08/21 配息 0.0784 5.50 台幣  
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/19 配息 0.0775 5.50 台幣  
2019/06/17 2019/06/18 2019/06/24 配息 0.0779 5.50 台幣  
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/21 配息 0.0742 5.50 台幣  
2019/04/16 2019/04/17 2019/04/23 配息 0.0721 5.50 台幣  
2019/03/15 2019/03/18 2019/03/22 配息 0.0726 5.50 台幣  
2019/02/21 2019/02/22 2019/02/27 配息 0.0707 5.50 台幣  
2019/01/15 2019/01/16 2019/01/21 配息 0.0665 5.50 台幣  
2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 配息 0.0681 5.50 台幣  
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/21 配息 0.0682 5.50 台幣  
2018/10/15 2018/10/16 2018/10/22 配息 0.0653 5.50 台幣  
2018/09/14 2018/09/17 2018/09/21 配息 0.0694 5.50 台幣  
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/21 配息 0.0691 5.50 台幣  
2018/07/13 2018/07/16 2018/07/20 配息 0.0693 5.50 台幣  
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/22 配息 0.0663 5.50 台幣  
2018/05/15 2018/05/16 2018/05/22 配息 0.0648 5.50 台幣  
2018/04/18 2018/04/19 2018/04/25 配息 0.0641 5.50 台幣  
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/21 配息 0.064 5.50 台幣  
2018/02/14 2018/02/21 2018/02/27 配息 0.0637 5.50 台幣  
2018/01/15 2018/01/16 2018/01/22 配息 0.0672 5.50 台幣  
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/21 配息 0.0719 5.50 台幣  
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/21 配息 0.0734 5.50 台幣  
2017/10/18 2017/10/19 2017/10/25 配息 0.0724 5.50 台幣  
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/21 配息 0.0722 5.50 台幣  
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/21 配息 0.0715 5.50 台幣  
2017/07/14 2017/07/17 2017/07/21 配息 0.071 5.50 台幣  
2017/06/13 2017/06/14 2017/06/20 配息 0.0718 5.50 台幣  
2017/05/15 2017/05/16 2017/05/22 配息 0.0693 5.50 台幣  
2017/04/18 2017/04/19 2017/04/25 配息 0.0716 5.50 台幣  
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/21 配息 0.0691 5.50 台幣  
2017/02/15 2017/02/16 2017/02/21 配息 0.0709 5.50 台幣  
2017/01/17 2017/01/18 2017/01/23 配息 0.0731 5.50 台幣  
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/21 配息 0.0712 5.50 台幣  
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/21 配息 0.0699 5.50 台幣  
2016/10/17 2016/10/18 2016/10/24 配息 0.0747 5.50 台幣  
2016/09/13 2016/09/14 2016/09/22 配息 0.075 5.50 台幣  
2016/08/12 2016/08/15 2016/08/19 配息 0.0792 5.50 台幣  
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/21 配息 0.0821 5.50 台幣  
2016/06/15 2016/06/16 2016/06/22 配息 0.079 5.50 台幣  
2016/05/16 2016/05/17 2016/05/23 配息 0.0797 5.50 台幣  
2016/04/18 2016/04/19 2016/04/25 配息 0.0781 5.50 台幣  
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/21 配息 0.0765 5.50 台幣  
2016/02/19 2016/02/22 2016/02/26 配息 0.0736 5.50 台幣  
2016/01/15 2016/01/19 2016/01/22 配息 0.0745 5.50 台幣  
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/21 配息 0.0678 5.00 台幣  
2015/11/13 2015/11/16 2015/11/20 配息 0.0672 5.00 台幣  
2015/10/15 2015/10/16 2015/10/22 配息 0.0688 5.00 台幣  
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/21 配息 0.0653 N/A 台幣  
2015/08/14 2015/08/17 2015/08/21 配息 0.069 5.00 台幣  
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/21 配息 0.0661 5.00 台幣  
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/22 配息 0.0652 5.00 台幣  
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/21 配息 0.067 5.00 台幣  
2015/04/16 2015/04/17 2015/04/23 配息 0.0693 5.00 台幣  
2015/03/13 2015/03/16 2015/03/20 配息 0.0698 5.00 台幣  
2015/02/13 2015/02/17 2015/02/26 配息 0.072 5.00 台幣  
2015/01/16 2015/01/20 2015/01/23 配息 0.075 5.00 台幣  
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/19 配息 0.0618 4.50 台幣  
2014/11/14 2014/11/17 2014/11/21 配息 0.0599 4.50 台幣  
2014/10/15 2014/10/16 2014/10/22 配息 0.0564 4.50 台幣  
2014/09/15 2014/09/16 2014/09/22 配息 0.0558 4.50 台幣  
2014/08/14 2014/08/15 2014/08/21 配息 0.0578 4.50 台幣  
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/21 配息 0.0577 4.50 台幣  
2014/06/16 2014/06/17 2014/06/23 配息 0.0565 4.50 台幣  
2014/05/15 2014/05/16 2014/05/22 配息 0.0571 4.50 台幣  
2014/04/15 2014/04/16 2014/04/22 配息 0.0558 4.50 台幣  
2014/03/14 2014/03/17 2014/03/21 配息 0.055 4.50 台幣  
2014/02/18 2014/02/19 2014/02/25 配息 0.055 4.50 台幣  
2014/01/15 2014/01/16 2014/01/22 配息 0.0529 4.50 台幣  
2013/12/13 2013/12/16 2013/12/20 配息 0.0501 4.50 台幣  
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/21 配息 0.0524 4.50 台幣  
2013/10/15 2013/10/16 2013/10/22 配息 0.0527 4.50 台幣  
2013/09/13 2013/09/16 2013/09/23 配息 0.0525 4.50 台幣  
2013/08/14 2013/08/15 2013/08/22 配息 0.054 4.50 台幣  
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/19 配息 0.0567 4.50 台幣  
2013/06/17 2013/06/18 2013/06/24 配息 0.0562 4.50 台幣  
2013/05/15 2013/05/16 2013/05/22 配息 0.0611 4.50 台幣  
2013/04/16 2013/04/17 2013/04/23 配息 0.0586 4.50 台幣  
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/21 配息 0.0567 4.50 台幣  
2013/02/21 2013/02/22 2013/02/27 配息 0.0555 4.50 台幣  
2013/01/15 2013/01/16 2013/01/22 配息 0.1461 11.98 台幣  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。