首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2023/03/13 2023/03/14 2023/03/20 配息 0.0232 6.01 台幣  
2023/02/13 2023/02/14 2023/02/20 配息 0.0235 6.00 台幣  
2023/01/13 2023/01/16 2023/01/30 配息 0.0238 6.01 台幣  
2022/12/13 2022/12/14 2022/12/20 配息 0.0235 6.01 台幣  
2022/11/11 2022/11/14 2022/11/18 配息 0.0231 5.99 台幣  
2022/10/14 2022/10/17 2022/10/21 配息 0.0236 5.98 台幣  
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/21 配息 0.0241 5.98 台幣  
2022/08/12 2022/08/15 2022/08/19 配息 0.0235 6.00 台幣  
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/21 配息 0.0234 6.00 台幣  
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/21 配息 0.0251 6.00 台幣  
2022/05/17 2022/05/18 2022/05/24 配息 0.0255 6.01 台幣  
2022/04/18 2022/04/19 2022/04/25 配息 0.0258 5.99 台幣  
2022/03/11 2022/03/14 2022/03/18 配息 0.0246 6.00 台幣  
2022/02/17 2022/02/18 2022/02/24 配息 0.027 5.99 台幣  
2022/01/13 2022/01/14 2022/01/20 配息 0.0276 6.00 台幣  
2021/12/13 2021/12/14 2021/12/20 配息 0.029 5.98 台幣  
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/19 配息 0.0289 5.99 台幣  
2021/10/19 2021/10/20 2021/10/26 配息 0.0315 6.00 台幣  
2021/09/13 2021/09/14 2021/09/23 配息 0.0339 6.00 台幣  
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/20 配息 0.0341 5.99 台幣  
2021/07/13 2021/07/14 2021/07/21 配息 0.0348 5.99 台幣  
2021/06/11 2021/06/15 2021/06/21 配息 0.0352 5.99 台幣  
2021/05/14 2021/05/17 2021/05/21 配息 0.0363 6.00 台幣  
2021/04/15 2021/04/16 2021/04/22 配息 0.036 6.00 台幣  
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/19 配息 0.0365 6.00 台幣  
2021/02/18 2021/02/19 2021/02/25 配息 0.0371 5.99 台幣  
2021/01/14 2021/01/15 2021/01/21 配息 0.0372 6.00 台幣  
2020/12/11 2020/12/14 2020/12/18 配息 0.0379 6.09 台幣  
2020/11/12 2020/11/13 2020/11/19 配息 0.0375 6.09 台幣  
2020/10/16 2020/10/19 2020/10/23 配息 0.0373 6.09 台幣  
2020/09/11 2020/09/14 2020/09/18 配息 0.038 6.09 台幣  
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/21 配息 0.0381 6.10 台幣  
2020/07/13 2020/07/14 2020/07/20 配息 0.0376 6.11 台幣  
2020/06/11 2020/06/12 2020/06/18 配息 0.0373 6.10 台幣  
2020/05/15 2020/05/18 2020/05/22 配息 0.0365 6.09 台幣  
2020/04/16 2020/04/17 2020/04/23 配息 0.0363 6.10 台幣  
2020/03/12 2020/03/13 2020/03/19 配息 0.0386 6.10 台幣  
2020/02/13 2020/02/14 2020/02/20 配息 0.0409 6.10 台幣  
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 配息 0.041 6.10 台幣  
2019/12/12 2019/12/13 2019/12/19 配息 0.0408 6.11 台幣  
2019/11/13 2019/11/14 2019/11/20 配息 0.0412 6.10 台幣  
2019/10/15 2019/10/16 2019/10/22 配息 0.0416 6.10 台幣  
2019/09/12 2019/09/16 2019/09/20 配息 0.0419 6.10 台幣  
2019/08/15 2019/08/16 2019/08/22 配息 0.0423 6.11 台幣  
2019/07/11 2019/07/12 2019/07/18 配息 0.0426 6.10 台幣  
2019/06/17 2019/06/18 2019/06/24 配息 0.0428 6.11 台幣  
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/22 配息 0.0423 6.10 台幣  
2019/04/15 2019/04/16 2019/04/23 配息 0.0425 6.11 台幣  
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/21 配息 0.0424 6.10 台幣  
2019/02/20 2019/02/21 2019/02/27 配息 0.0421 6.10 台幣  
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/21 配息 0.0413 6.11 台幣  
2018/12/13 2018/12/14 2018/12/20 配息 0.0412 6.11 台幣  
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/21 配息 0.0411 6.11 台幣  
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/19 配息 0.0419 6.10 台幣  
2018/09/13 2018/09/14 2018/09/20 配息 0.0419 6.10 台幣  
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/21 配息 0.0426 6.10 台幣  
2018/07/12 2018/07/13 2018/07/19 配息 0.0432 6.31 台幣  
2018/06/13 2018/06/14 2018/06/22 配息 0.0448 6.30 台幣  
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/21 配息 0.0455 6.30 台幣  
2018/04/17 2018/04/18 2018/04/24 配息 0.0464 6.30 台幣  
2018/03/13 2018/03/14 2018/03/20 配息 0.0468 6.31 台幣  
2018/02/13 2018/02/14 2018/02/26 配息 0.0471 6.30 台幣  
2018/01/12 2018/01/15 2018/01/19 配息 0.0499 6.50 台幣  
2017/12/13 2017/12/14 2017/12/20 配息 0.0503 6.50 台幣  
2017/11/13 2017/11/14 2017/11/20 配息 0.0507 6.50 台幣  
2017/10/17 2017/10/19 2017/10/25 配息 0.0513 6.50 台幣  
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/21 配息 0.0512 6.50 台幣  
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/21 配息 0.051 6.51 台幣  
2017/07/13 2017/07/14 2017/07/20 配息 0.0511 6.50 台幣  
2017/06/13 2017/06/14 2017/06/20 配息 0.0516 6.50 台幣  
2017/05/15 2017/05/16 2017/05/22 配息 0.0599 7.50 台幣  
2017/04/18 2017/04/19 2017/04/25 配息 0.0606 7.51 台幣  
2017/03/13 2017/03/14 2017/03/20 配息 0.0607 7.50 台幣  
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/20 配息 0.0612 7.50 台幣  
2017/01/13 2017/01/16 2017/01/20 配息 0.0615 7.50 台幣  
2016/12/13 2016/12/14 2016/12/20 配息 0.0615 7.50 台幣  
2016/11/11 2016/11/14 2016/11/18 配息 0.0534 6.50 台幣  
2016/10/14 2016/10/17 2016/10/21 配息 0.0542 6.50 台幣  
2016/09/14 2016/09/19 2016/09/23 配息 0.0542 6.50 台幣  
2016/08/12 2016/08/15 2016/08/19 配息 0.0544 6.51 台幣  
2016/07/18 2016/07/19 2016/07/25 配息 0.0546 6.50 台幣  
2016/06/15 2016/06/16 2016/06/22 配息 0.0537 6.51 台幣  
2016/05/13 2016/05/16 2016/05/20 配息 0.0537 6.50 台幣  
2016/04/15 2016/04/18 2016/04/22 配息 0.0536 6.51 台幣  
2016/03/11 2016/03/14 2016/03/18 配息 0.0526 6.50 台幣  
2016/02/18 2016/02/19 2016/02/25 配息 0.0526 6.50 台幣  
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/21 配息 0.0531 6.50 台幣  
2015/12/11 2015/12/14 2015/12/18 配息 0.0529 6.50 台幣  
2015/11/13 2015/11/16 2015/11/20 配息 0.0534 6.50 台幣  
2015/10/15 2015/10/16 2015/10/23 配息 0.0532 6.50 台幣  
2015/09/15 2015/09/16 2015/09/22 配息 0.0526 6.50 台幣  
2015/08/13 2015/08/14 2015/08/20 配息 0.0539 6.51 台幣  
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/21 配息 0.0534 6.50 台幣  
2015/06/11 2015/06/12 2015/06/18 配息 0.0536 6.49 台幣  
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/21 配息 0.0539 6.50 台幣  
2015/04/15 2015/04/16 2015/04/22 配息 0.0501 6.00 台幣  
2015/03/12 2015/03/13 2015/03/19 配息 0.0495 6.00 台幣  
2015/02/12 2015/02/13 2015/02/25 配息 0.0493 6.00 台幣  
2015/01/15 2015/01/16 2015/01/22 配息 0.0485 6.00 台幣  
2014/12/11 2014/12/12 2014/12/18 配息 0.0474 5.70 台幣  
2014/11/13 2014/11/14 2014/11/20 配息 0.0464 5.50 台幣  
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/21 配息 0.0418 5.00 台幣  
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/19 配息 0.0425 5.00 台幣  
2014/08/13 2014/08/14 2014/08/20 配息 0.0467 5.51 台幣  
2014/07/11 2014/07/14 2014/07/18 配息 0.0474 5.57 台幣  
2014/06/13 2014/06/16 2014/06/20 配息 0.0467 5.51 台幣  
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/21 配息 0.057 6.79 台幣  
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/21 配息 0.0588 7.03 台幣  
2014/03/13 2014/03/14 2014/03/20 配息 0.0588 7.03 台幣  
2014/02/17 2014/02/18 2014/02/24 配息 0.059 7.04 台幣  
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/21 配息 0.0534 6.35 台幣  
2013/12/12 2013/12/13 2013/12/19 配息 0.0543 6.45 台幣  
2013/11/13 2013/11/14 2013/11/20 配息 0.052 6.23 台幣  
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/21 配息 0.0508 6.10 台幣  
2013/09/12 2013/09/13 2013/09/18 配息 0.0507 6.17 台幣  
2013/08/13 2013/08/14 2013/08/20 配息 0.05 6.00 台幣  
2013/07/11 2013/07/12 2013/07/18 配息 0.047 5.70 台幣  
2013/06/14 2013/06/17 2013/06/21 配息 0.0473 5.59 台幣  
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/21 配息 0.0496 5.60 台幣  
2013/04/15 2013/04/16 2013/04/22 配息 0.0494 5.60 台幣  
2013/03/13 2013/03/14 2013/03/20 配息 0.0411 4.70 台幣  
2013/02/20 2013/02/21 2013/02/26 配息 0.0402 4.60 台幣  
2012/01/14 2013/01/15 2013/01/21 配息 0.0484 5.50 台幣  
2012/12/13 2012/12/14 2012/12/20 配息 0.0531 6.03 台幣  
2012/11/13 2012/11/14 2012/11/20 配息 0.0481 5.49 台幣  
2012/10/22 2012/10/23 2012/10/29 配息 0.0464 5.28 台幣  
2012/09/21 2012/09/24 2012/09/28 配息 0.0303 3.47 台幣  
2012/08/21 2012/08/22 2012/08/28 配息 0.037 4.29 台幣  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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