首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2025/01/22 2025/02/03 2025/02/07 配息 0.025 4.50 美元  
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/08 配息 0.025 4.50 美元  
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/06 配息 0.025 4.44 美元  
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/07 配息 0.025 4.36 美元  
2024/09/30 2024/10/02 2024/10/08 配息 0.025 4.23 美元  
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/09 配息 0.025 4.35 美元  
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/07 配息 0.025 4.41 美元  
2024/06/28 2024/07/02 2024/07/09 配息 0.025 4.44 美元  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/07 配息 0.025 4.53 美元  
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/08 配息 0.025 4.60 美元  
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/10 配息 0.025 4.54 美元  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/07 配息 0.025 4.57 美元  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/16 配息 0.025 4.61 美元  
2024/01/05 2024/01/08 2024/01/12 配息 0.025 4.59 美元  
2023/12/06 2023/12/07 2023/12/13 配息 0.025 4.67 美元  
2023/11/06 2023/11/07 2023/11/13 配息 0.025 4.73 美元  
2023/10/06 2023/10/11 2023/10/17 配息 0.025 4.79 美元  
2023/09/11 2023/09/12 2023/09/18 配息 0.024076 4.50 美元  
2023/08/07 2023/08/08 2023/08/14 配息 0.024694 4.50 美元  
2023/07/07 2023/07/10 2023/07/14 配息 0.024388 4.50 美元  
2023/06/06 2023/06/07 2023/06/13 配息 0.024621 4.50 美元  
2023/05/05 2023/05/08 2023/05/12 配息 0.024819 4.50 美元  
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/20 配息 0.025038 4.50 美元  
2023/03/06 2023/03/07 2023/03/13 配息 0.024878 4.50 美元  
2023/02/06 2023/02/07 2023/02/13 配息 0.025473 4.50 美元  
2023/01/06 2023/01/09 2023/01/13 配息 0.025128 4.50 美元  
2022/12/06 2022/12/07 2022/12/13 配息 0.024819 4.50 美元  
2022/11/04 2022/11/07 2022/11/14 配息 0.023078 4.50 美元  
2022/10/06 2022/10/07 2022/10/14 配息 0.024249 4.50 美元  
2022/09/07 2022/09/08 2022/09/15 配息 0.025552 4.50 美元  
2022/08/04 2022/08/05 2022/08/11 配息 0.025989 4.50 美元  
2022/07/07 2022/07/08 2022/07/14 配息 0.026192 4.50 美元  
2022/06/07 2022/06/08 2022/06/14 配息 0.027762 4.50 美元  
2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13 配息 0.027659 4.50 美元  
2022/04/08 2022/04/11 2022/04/18 配息 0.02889 4.50 美元  
2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11 配息 0.0295 4.50 美元  
2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17 配息 0.030745 4.50 美元  
2022/01/06 2022/01/07 2022/01/13 配息 0.031152 4.50 美元  
2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13 配息 0.03118 4.50 美元  
2021/11/04 2021/11/05 2021/11/12 配息 0.031555 4.50 美元  
2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14 配息 0.032237 4.50 美元  
2021/09/07 2021/09/08 2021/09/14 配息 0.033874 4.50 美元  
2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12 配息 0.033942 4.50 美元  
2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14 配息 0.034836 4.50 美元  
2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11 配息 0.035531 4.50 美元  
2021/05/06 2021/05/07 2021/05/13 配息 0.035432 4.50 美元  
2021/04/08 2021/04/09 2021/04/15 配息 0.035627 4.50 美元  
2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12 配息 0.035432 4.50 美元  
2021/02/04 2021/02/05 2021/02/22 配息 0.035869 4.50 美元  
2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14 配息 0.035212 4.50 美元  
2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11 配息 0.034687 4.50 美元  
2020/11/05 2020/11/06 2020/11/13 配息 0.033232 4.50 美元  
2020/10/08 2020/10/13 2020/10/19 配息 0.032882 4.50 美元  
2020/09/04 2020/09/08 2020/09/14 配息 0.036276 5.00 美元  
2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13 配息 0.036365 5.00 美元  
2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13 配息 0.035528 5.00 美元  
2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11 配息 0.034844 5.00 美元  
2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14 配息 0.033507 5.00 美元  
2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15 配息 0.032731 5.00 美元  
2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12 配息 0.036965 5.00 美元  
2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13 配息 0.038052 5.00 美元  
2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 配息 0.038253 5.00 美元  
2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12 配息 0.037 5.00 美元  
2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 配息 0.037685 5.00 美元  
2019/10/04 2019/10/07 2019/10/16 配息 0.03699 5.00 美元  
2019/09/06 2019/09/09 2019/09/16 配息 0.037175 5.00 美元  
2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 配息 0.036782 5.00 美元  
2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12 配息 0.03821 5.00 美元  
2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14 配息 0.037222 5.00 美元  
2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14 配息 0.03793 5.00 美元  
2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 配息 0.03859 5.00 美元  
2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 配息 0.03766 5.00 美元  
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 配息 0.03752 5.00 美元  
2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 配息 0.0358 5.00 美元  
2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 配息 0.036016 5.00 美元  
2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09 配息 0.03622 5.00 美元  
2018/10/04 2018/10/05 2018/10/11 配息 0.036976 5.00 美元  
2018/09/07 2018/09/10 2018/09/12 配息 0.037248 5.00 美元  
2018/08/06 2018/08/07 2018/08/09 配息 0.03789 5.00 美元  
2018/07/06 2018/07/09 2018/07/11 配息 0.037498 5.00 美元  
2018/06/06 2018/06/07 2018/06/11 配息 0.03974 5.00 美元  
2018/05/07 2018/05/08 2018/05/10 配息 0.039265 5.00 美元  
2018/04/10 2018/04/11 2018/04/13 配息 0.040158 5.00 美元  
2018/03/06 2018/03/07 2018/03/09 配息 0.04045 5.00 美元  
2018/02/06 2018/02/07 2018/02/09 配息 0.040961 5.00 美元  
2018/01/05 2018/01/08 2018/01/10 配息 0.04143 5.00 美元  
2017/12/06 2017/12/07 2017/12/11 配息 0.040012 5.00 美元  
2017/11/06 2017/11/07 2017/11/09 配息 0.040912 5.00 美元  
2017/10/06 2017/10/11 2017/10/13 配息 0.04043 5.00 美元  
2017/09/07 2017/09/08 2017/09/12 配息 0.040537 5.00 美元  
2017/08/04 2017/08/07 2017/08/09 配息 0.040613 5.00 美元  
2017/07/07 2017/07/10 2017/07/12 配息 0.0394 5.00 美元  
2017/06/06 2017/06/07 2017/06/09 配息 0.039959 5.00 美元  
2017/05/05 2017/05/08 2017/05/10 配息 0.039241 5.00 美元  
2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 配息 0.039196 5.00 美元  
2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 配息 0.038872 5.00 美元  
2017/02/07 2017/02/08 2017/02/10 配息 0.038657 5.00 美元  
2017/01/06 2017/01/09 2017/01/11 配息 0.038182 5.00 美元  
2016/12/06 2016/12/07 2016/12/09 配息 0.0380133 5.00 美元  
2016/11/04 2016/11/07 2016/11/09 配息 0.0385937 5.00 美元  
2016/10/06 2016/10/07 2016/10/12 配息 0.039715 5.00 美元  
2016/09/07 2016/09/08 2016/09/12 配息 0.040054 5.00 美元  
2016/08/04 2016/08/05 2016/08/09 配息 0.039252 5.00 美元  
2016/07/07 2016/07/08 2016/07/12 配息 0.038276 5.00 美元  
2016/06/06 2016/06/07 2016/06/13 配息 0.0378633 5.00 美元  
2016/05/06 2016/05/09 2016/05/11 配息 0.0372742 5.00 美元  
2016/04/08 2016/04/11 2016/04/13 配息 0.037597 5.00 美元  
2016/03/04 2016/03/07 2016/03/09 配息 0.036765 5.00 美元  
2016/02/16 2016/02/17 2016/02/19 配息 0.0358933 5.00 美元  
2016/01/07 2016/01/08 2016/01/12 配息 0.0362712 5.00 美元  
2015/12/04 2015/12/07 2015/12/09 配息 0.037695 5.00 美元  
2015/11/05 2015/11/06 2015/11/10 配息 0.03826 5.00 美元  
2015/10/06 2015/10/07 2015/10/13 配息 0.037334 5.00 美元  
2015/09/04 2015/09/08 2015/09/10 配息 0.036887 5.00 美元  
2015/08/06 2015/08/07 2015/08/11 配息 0.039583 5.00 美元  
2015/07/06 2015/07/07 2015/07/09 配息 0.040475 5.00 美元  
2015/06/04 2015/06/05 2015/06/09 配息 0.041521 5.00 美元  
2015/05/07 2015/05/08 2015/05/12 配息 0.04199 5.00 美元  
2015/04/08 2015/04/09 2015/04/13 配息 0.04254 5.05 美元  
2015/03/05 2015/03/06 2015/03/10 配息 0.1258 15.00 美元  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。