首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2025/02/06 2025/02/07 2025/02/13 配息 0.019 2.98 台幣  
2025/01/07 2025/01/08 2025/01/14 配息 0.019 3.01 台幣  
2024/12/05 2024/12/06 2024/12/12 配息 0.0192 3.00 台幣  
2024/11/06 2024/11/07 2024/11/13 配息 0.0191 3.01 台幣  
2024/10/08 2024/10/09 2024/10/16 配息 0.0194 3.01 台幣  
2024/09/05 2024/09/06 2024/09/12 配息 0.0193 2.98 台幣  
2024/08/06 2024/08/07 2024/08/14 配息 0.0193 2.98 台幣  
2024/07/04 2024/07/05 2024/07/11 配息 0.019 3.00 台幣  
2024/06/06 2024/06/07 2024/06/14 配息 0.019 2.99 台幣  
2024/05/07 2024/05/08 2024/05/14 配息 0.0188 2.97 台幣  
2024/04/08 2024/04/09 2024/04/16 配息 0.019 3.01 台幣  
2024/03/06 2024/03/07 2024/03/13 配息 0.0188 2.98 台幣  
2024/02/06 2024/02/07 2024/02/20 配息 0.0189 3.01 台幣  
2024/01/05 2024/01/08 2024/01/12 配息 0.0188 3.01 台幣  
2023/12/06 2023/12/07 2023/12/13 配息 0.0187 2.97 台幣  
2023/11/06 2023/11/07 2023/11/14 配息 0.0184 2.96 台幣  
2023/10/06 2023/10/11 2023/10/17 配息 0.0186 3.01 台幣  
2023/09/06 2023/09/07 2023/09/13 配息 0.019 3.01 台幣  
2023/08/04 2023/08/07 2023/08/14 配息 0.0192 3.01 台幣  
2023/07/06 2023/07/07 2023/07/13 配息 0.0192 3.02 台幣  
2023/06/07 2023/06/08 2023/06/14 配息 0.0192 3.00 台幣  
2023/05/05 2023/05/08 2023/05/12 配息 0.0193 2.98 台幣  
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/20 配息 0.0192 2.98 台幣  
2023/03/06 2023/03/07 2023/03/13 配息 0.019 2.99 台幣  
2023/02/06 2023/02/07 2023/02/13 配息 0.0193 2.99 台幣  
2023/01/06 2023/01/09 2023/01/13 配息 0.019 2.99 台幣  
2022/12/06 2022/12/07 2022/12/13 配息 0.0189 2.97 台幣  
2022/11/04 2022/11/07 2022/11/11 配息 0.0182 3.03 台幣  
2022/10/07 2022/10/11 2022/10/17 配息 0.019 3.02 台幣  
2022/09/06 2022/09/07 2022/09/15 配息 0.0196 3.01 台幣  
2022/08/04 2022/08/05 2022/08/12 配息 0.0197 3.00 台幣  
2022/07/07 2022/07/08 2022/07/15 配息 0.02 3.04 台幣  
2022/06/07 2022/06/08 2022/06/14 配息 0.02 3.00 台幣  
2022/05/10 2022/05/11 2022/05/18 配息 0.0201 3.02 台幣  
2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19 配息 0.0204 3.01 台幣  
2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11 配息 0.0208 2.99 台幣  
2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17 配息 0.021 3.01 台幣  
2022/01/06 2022/01/07 2022/01/13 配息 0.0213 3.01 台幣  
2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13 配息 0.0213 3.00 台幣  
2021/11/05 2021/11/08 2021/11/12 配息 0.0214 3.00 台幣  
2021/10/07 2021/10/08 2021/10/18 配息 0.0216 3.01 台幣  
2021/09/06 2021/09/07 2021/09/13 配息 0.0217 3.00 台幣  
2021/08/05 2021/08/06 2021/08/13 配息 0.0216 2.99 台幣  
2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14 配息 0.0216 2.99 台幣  
2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11 配息 0.0215 2.99 台幣  
2021/05/06 2021/05/07 2021/05/14 配息 0.0216 3.00 台幣  
2021/04/09 2021/04/12 2021/04/16 配息 0.0216 3.00 台幣  
2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12 配息 0.0218 3.01 台幣  
2021/02/04 2021/02/05 2021/02/18 配息 0.0221 3.00 台幣  
2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14 配息 0.0223 3.01 台幣  
2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11 配息 0.0223 3.01 台幣  
2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12 配息 0.022 2.98 台幣  
2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16 配息 0.022 2.99 台幣  
2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11 配息 0.0222 2.99 台幣  
2020/08/06 2020/08/07 2020/08/14 配息 0.0222 2.98 台幣  
2020/07/07 2020/07/08 2020/07/14 配息 0.0219 2.99 台幣  
2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11 配息 0.0218 2.99 台幣  
2020/05/08 2020/05/11 2020/05/15 配息 0.0214 3.00 台幣  
2020/04/08 2020/04/09 2020/04/17 配息 0.0212 3.02 台幣  
2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12 配息 0.0224 3.00 台幣  
2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13 配息 0.0224 3.01 台幣  
2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 配息 0.0222 3.00 台幣  
2019/11/30 2019/12/02 2019/12/06 配息 0.0222 3.00 台幣  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/07 配息 0.0222 3.00 台幣  
2019/09/30 2019/10/02 2019/10/09 配息 0.0223 2.99 台幣  
2019/08/31 2019/09/02 2019/09/06 配息 0.0225 3.00 台幣  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/07 配息 0.0224 3.00 台幣  
2019/06/30 2019/07/02 2019/07/08 配息 0.0224 3.01 台幣  
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11 配息 0.0222 2.99 台幣  
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/08 配息 0.0221 3.00 台幣  
2019/03/31 2019/04/01 2019/04/09 配息 0.0221 3.00 台幣  
2019/02/28 2019/03/04 2019/03/08 配息 0.0219 3.00 台幣  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/14 配息 0.0218 3.00 台幣  
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/08 配息 0.0215 3.00 台幣  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/07 配息 0.0215 2.99 台幣  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/08 配息 0.0214 3.00 台幣  
2018/09/30 2018/10/02 2018/10/08 配息 0.0216 3.00 台幣  
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/07 配息 0.0217 3.00 台幣  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/07 配息 0.0218 3.00 台幣  
2018/06/30 2018/07/03 2018/07/09 配息 0.0218 3.01 台幣  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/07 配息 0.0219 3.00 台幣  
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/08 配息 0.022 3.01 台幣  
2018/03/31 2018/04/03 2018/04/12 配息 0.0222 3.00 台幣  
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/07 配息 0.0224 3.01 台幣  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/07 配息 0.0218 2.89 台幣  
2017/12/31 2018/01/02 2018/01/08 配息 0.022 2.90 台幣  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/07 配息 0.0221 2.90 台幣  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/07 配息 0.0222 2.90 台幣  
2017/09/30 2017/10/03 2017/10/13 配息 0.0223 2.90 台幣  
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/07 配息 0.0223 2.90 台幣  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/07 配息 0.0222 2.90 台幣  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/07 配息 0.0223 2.90 台幣  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/06 配息 0.0222 2.90 台幣  
2017/04/30 2017/05/02 2017/05/08 配息 0.0221 2.89 台幣  
2017/03/31 2017/04/05 2017/04/11 配息 0.0214 2.80 台幣  
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/07 配息 0.0215 2.80 台幣  
2017/01/31 2017/02/02 2017/02/08 配息 0.0207 2.70 台幣  
2016/12/31 2017/01/03 2017/01/09 配息 0.0209 2.70 台幣  
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/07 配息 0.0209 2.70 台幣  
2016/10/31 2016/11/01 2016/11/07 配息 0.0213 2.70 台幣  
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/07 配息 0.0222 2.80 台幣  
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/07 配息 0.0231 2.90 台幣  
2016/07/31 2016/08/01 2016/08/03 配息 0.0239 3.00 台幣  
2016/06/30 2016/07/04 2016/07/08 配息 0.024 3.00 台幣  
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/06 配息 0.024 3.01 台幣  
2016/04/30 2016/05/03 2016/05/09 配息 0.024 3.00 台幣  
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/11 配息 0.024 3.01 台幣  
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/07 配息 0.024 3.03 台幣  
2016/01/31 2016/02/01 2016/02/05 配息 0.024 3.02 台幣  
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/08 配息 0.024 3.05 台幣  
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/07 配息 0.024 3.04 台幣  
2015/10/31 2015/11/02 2015/11/06 配息 0.024 3.03 台幣  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/07 配息 0.024 3.04 台幣  
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/07 配息 0.024 3.04 台幣  
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/07 配息 0.024 3.03 台幣  
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/07 配息 0.024 3.02 台幣  
2015/05/31 2015/06/01 2015/06/05 配息 0.024 3.00 台幣  
2015/04/30 2015/05/04 2015/05/08 配息 0.024 2.99 台幣  
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/09 配息 0.0245 3.06 台幣  
2015/02/28 2015/03/02 2015/03/06 配息 0.0245 3.05 台幣  
2015/01/31 2015/02/02 2015/02/06 配息 0.0245 3.05 台幣  
2014/12/31 2015/01/05 2015/01/09 配息 0.0245 3.04 台幣  
2014/11/30 2014/12/01 2014/12/05 配息 0.0245 3.03 台幣  
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/07 配息 0.0245 3.04 台幣  
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/07 配息 0.0245 3.04 台幣  
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/05 配息 0.0245 3.03 台幣  
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/07 配息 0.0245 3.04 台幣  
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/07 配息 0.0245 3.03 台幣  
2014/05/31 2014/06/03 2014/06/09 配息 0.0245 3.03 台幣  
2014/04/30 2014/05/02 2014/05/05 配息 0.0245 3.04 台幣  
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/08 配息 0.026 3.22 台幣  
2014/02/28 2014/03/03 2014/03/07 配息 0.026 3.23 台幣  
2014/01/31 2014/02/05 2014/02/11 配息 0.026 3.24 台幣  
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/08 配息 0.026 3.25 台幣  
2013/11/30 2013/12/02 2013/12/06 配息 0.026 3.22 台幣  
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/07 配息 0.026 3.21 台幣  
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/07 配息 0.026 3.23 台幣  
2013/08/31 2013/09/02 2013/09/06 配息 0.026 3.24 台幣  
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/07 配息 0.026 3.21 台幣  
2013/06/30 2013/07/01 2013/07/05 配息 0.026 3.23 台幣  
2013/05/31 2013/06/03 2013/06/07 配息 0.026 3.14 台幣  
2013/04/30 2013/05/02 2013/05/08 配息 0.026 3.10 台幣  
2013/03/31 2013/04/01 2013/04/09 配息 0.026 3.10 台幣  
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/07 配息 0.026 3.10 台幣  
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/07 配息 0.026 3.11 台幣  
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/08 配息 0.026 3.11 台幣  
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/07 配息 0.026 3.11 台幣  
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/07 配息 0.026 3.11 台幣  
2012/10/22 2012/10/23 2012/10/29 配息 0.06 2.38 台幣  
2012/07/20 2012/07/23 2012/07/27 配息 0.05 2.01 台幣  
2012/04/23 2012/04/24 2012/04/30 配息 0.1 4.06 台幣  
2012/01/20 2012/01/30 2012/02/03 配息 0.1 4.08 台幣  
2011/10/24 2011/10/25 2011/10/31 配息 0.1 4.06 台幣  
2011/07/21 2011/07/22 2011/07/28 配息 0.116649 4.66 台幣  
2011/04/25 2011/04/26 2011/05/03 配息 0.131087 5.24 台幣  
2011/01/21 2011/01/24 2011/01/28 配息 0.125301 5.03 台幣  
2010/10/21 2010/10/22 2010/10/28 配息 0.124541 4.85 台幣  
2010/07/21 2010/07/22 2010/07/28 配息 0.14314 5.63 台幣  
2010/04/22 2010/04/23 2010/04/29 配息 0.095172 3.76 台幣  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。