首頁 國內基金 國內基金-體檢表
選擇適合自己的基金通常可以報酬率、風險性、經理人資歷或相關投資費用等因素作為參考指標。透過以下資訊,相信您可以很快地找到適合您的基金。
一年基金報酬率
速覽說明:
同類型平均:以算數平均數計算該基金所屬類型下全部基金之平均值。
同類型排名:該基金的各項指標與所屬類型下全部基金之排名比較(並非與同類型平均的算數平均值比較),並以五分法呈現排名之相對位置。
&各項指標排名相對位置較佳;各項指標排名相對位置較差。
一年績效比較表
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 同類型平均 Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index 同類型排名
8.3346% 8.4646% 10.8225%
         

風險 vs 報酬指標
  瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 同類型平均 同類型排名
β係數 0.1797% 0.3837%
         
標準差 4.7429% 3.3303%
         
Sharpe Index 0.46 0.78
         
β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
標準差:通常用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。
夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

經理人資歷
  瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 同類型平均 同類型排名
管理基金總年資 1141個月 809.3個月
         
管理本基金年資 16個月 11.4個月
         
本項指標除可了解現任經理人對該基金績效實際的貢獻程度外,同時也可作為該基金績效穩定性之判斷依據。一般而言,經理人負責同一基金的年資越高,較能排除人事異動對基金績效穩定性的不良影響。

相關費用比率
  瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 同類型平均 同類型排名
(經理費+保管費)/每年 1.79% 2.65%
         
(申購手續費+贖回手續費)/每次 % %
         
從事基金投資會產生的相關費用,包括申購手續費、基金經理費、基金保管費及贖回手續費,不同基金在相同投資績效下,相關費用比率越低者,代表投資成本較低,實質獲利較大。
本表呈現一般情況下投資基金大約的費用比率,實際費用率將視買賣條件(金額、機構、促銷等)不同而有些許差異。

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附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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