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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.9000 澳幣 5.79 7.59 15.76 N/A 4.82 -0.1304
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.8800 澳幣 5.69 7.50 15.55 N/A 4.72 -0.1153
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5700 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3800 紐幣 4.23 6.33 15.31 N/A 7.68 -0.1472
02/20 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1127 南非幣 7.71 8.96 17.29 47.32 4.71 0.2828
02/20 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.3086 南非幣 7.70 8.94 17.25 47.24 4.70 0.2816
02/20 野村鑫平衡組合基金 野村投信 16.3900 台幣 6.02 6.50 12.11 24.07 4.05 0.2660
02/20 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 11.0400 台幣 6.05 6.56 12.20 N/A 4.06 0.2727
02/20 群益多重資產組合基金 群益投信 16.3200 台幣 5.97 3.49 8.37 17.24 4.97 0.1448
02/20 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.8900 台幣 7.19 8.90 N/A N/A N/A N/A
02/20 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3200 台幣 6.04 5.24 8.88 6.97 4.48 0.2160
02/20 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.7000 台幣 6.05 5.32 8.85 7.00 4.50 0.2197
02/20 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.6700 台幣 4.33 3.43 8.14 11.21 3.97 0.0588
02/20 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3300 台幣 5.30 3.19 9.36 18.76 4.34 0.0971
02/20 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3600 台幣 5.29 3.17 9.33 18.83 4.31 0.0933
02/20 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.9900 台幣 6.83 8.34 14.25 28.61 5.26 0.4449
02/20 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7169 澳幣 5.96 6.28 11.28 24.30 4.55 0.3095
02/20 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4858 澳幣 5.95 6.27 11.28 24.30 4.54 0.3089
02/20 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.2800 美元 6.11 8.05 11.24 12.80 4.95 0.3887
02/20 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8400 美元 6.00 8.02 11.24 12.94 4.97 0.3966
02/20 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3368 美元 6.08 6.73 11.97 24.21 4.62 0.3319
02/20 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3324 美元 6.10 6.75 11.99 N/A 4.63 0.3323
02/20 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6577 美元 6.08 6.73 11.97 24.21 4.62 0.3314
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.9900 人民幣 6.06 9.36 17.48 20.77 2.71 -0.0193
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6400 台幣 5.66 6.61 N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 12.9300 美元 7.84 12.53 16.49 30.87 7.25 0.7360
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0500 台幣 5.38 6.19 10.49 15.65 3.67 0.2509
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.2600 台幣 5.42 6.15 10.45 15.66 3.57 0.2379
02/20 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6800 台幣 5.51 5.82 10.63 14.36 4.12 0.3042
02/20 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.6000 台幣 5.45 5.74 10.58 14.17 4.12 0.3098
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.5900 美元 6.24 10.25 12.51 17.77 5.42 0.5396
02/20 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.2800 台幣 4.44 2.55 8.99 15.69 3.70 0.0768
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8500 美元 6.25 10.06 12.20 17.13 5.32 0.5272
02/20 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3000 美元 6.43 9.79 12.69 15.78 5.97 0.5996
02/20 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.4000 美元 6.35 9.83 12.83 16.10 5.98 0.6052
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5200 南非幣 4.07 4.82 11.50 N/A 6.34 -0.2226
02/20 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5010 台幣 4.68 4.66 N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 17.1800 台幣 4.31 3.49 7.98 12.36 6.08 0.3984
02/20 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.4800 台幣 3.26 3.26 8.99 10.31 2.72 -0.0114
02/20 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8400 台幣 4.05 2.20 8.61 15.21 3.71 0.0893
02/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.6800 南非幣 6.15 12.04 17.57 41.99 5.93 0.6259
02/20 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.8200 台幣 4.10 3.66 9.81 16.73 4.44 0.2867
02/20 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4503 台幣 4.42 4.13 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1576 台幣 4.42 4.13 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1577 台幣 4.43 4.13 N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.9900 台幣 3.97 4.97 9.14 N/A 3.66 0.2777
02/20 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3778 台幣 4.00 3.39 N/A N/A N/A N/A
02/20 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 12.0201 美元 5.24 6.43 10.98 17.41 4.37 0.3821
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.4600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3451 台幣 3.79 2.97 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1512 台幣 3.79 2.97 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1510 台幣 3.79 2.97 N/A N/A N/A N/A
02/20 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8600 台幣 4.29 6.70 10.70 18.97 4.32 0.4261
02/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7300 台幣 4.31 6.70 10.66 N/A 4.31 0.4214
02/20 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.4929 美元 4.91 6.12 10.67 17.24 4.40 0.3859
02/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9900 人民幣 5.24 10.08 13.14 N/A 5.95 0.6266
02/20 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.9600 美元 3.97 4.62 7.91 N/A 2.54 0.1573
02/20 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 22.7300 人民幣 5.18 10.07 13.03 27.34 6.00 0.6330
02/20 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.6600 台幣 3.10 1.58 5.57 N/A 2.59 -0.0043
02/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.0200 台幣 4.28 6.60 10.61 18.91 4.33 0.4249
02/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.6000 人民幣 5.14 10.07 13.01 27.43 5.99 0.6326
02/20 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.9711 人民幣 3.93 6.43 11.04 22.66 2.46 0.1824
02/20 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.5600 美元 5.01 9.65 12.91 23.19 5.81 0.6121
02/20 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2211 人民幣 3.45 3.86 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4397 美元 5.28 8.10 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4399 美元 5.28 8.10 N/A N/A N/A N/A
02/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1000 美元 4.97 9.59 12.81 N/A 5.86 0.6173
02/20 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7409 美元 5.28 8.11 N/A N/A N/A N/A
02/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5300 美元 4.93 9.60 12.85 23.23 5.80 0.6121
02/20 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.9600 美元 4.78 8.95 11.16 N/A 5.73 0.5783
02/20 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.5000 台幣 3.98 5.31 7.98 15.23 4.21 0.3867
02/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1500 南非幣 4.58 10.44 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4325 美元 4.64 6.89 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4326 美元 4.64 6.89 N/A N/A N/A N/A
02/20 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6317 美元 4.64 6.89 N/A N/A N/A N/A
02/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.3400 人民幣 2.58 3.93 12.62 N/A 4.04 -0.1623
02/20 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5500 澳幣 4.64 8.91 11.48 N/A 5.95 0.6271
02/20 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.0412 美元 3.72 6.10 9.71 N/A 2.91 0.2689
02/20 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3412 美元 3.72 6.10 9.71 17.93 2.91 0.2689
02/20 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4800 澳幣 4.69 8.95 11.45 20.99 5.97 0.6287
02/20 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.4300 美元 4.51 7.75 10.02 N/A 5.43 0.5361
02/20 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6320 台幣 3.15 4.47 7.39 11.27 2.58 0.2125
02/20 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.1868 台幣 3.19 4.53 7.47 11.55 2.60 0.2137
02/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.2615 台幣 2.76 2.06 6.66 12.91 3.04 0.1726
02/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.7060 台幣 2.76 2.06 6.66 12.50 3.05 0.1728
02/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6949 美元 4.04 6.44 8.81 11.31 3.94 0.3447
02/20 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5496 人民幣 2.96 3.45 7.20 13.49 1.79 0.0633
02/20 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.9238 人民幣 2.93 3.48 7.28 14.14 1.76 0.0608
02/20 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 10.3100 台幣 3.20 5.74 8.76 N/A 5.03 0.5077
02/20 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.4300 台幣 2.56 3.27 7.53 N/A 3.11 0.2397
02/20 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4900 人民幣 4.59 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2398 台幣 3.01 3.10 5.35 8.33 3.94 -0.0411
02/20 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4400 人民幣 4.55 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7488 台幣 3.42 4.21 7.97 N/A 3.04 0.1809
02/20 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5930 台幣 3.43 4.21 7.97 N/A 3.04 0.1808
02/20 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6182 台幣 3.42 4.21 7.96 N/A 3.03 0.1808
02/20 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3900 美元 4.43 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.3197 南非幣 4.77 7.66 9.47 22.16 5.95 0.5230
02/20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.6732 南非幣 4.77 7.66 9.49 24.91 5.94 0.5214
02/20 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6657 南非幣 4.77 7.66 9.50 22.27 5.93 0.5206
02/20 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.2183 台幣 2.57 2.57 6.00 7.40 1.87 0.0755
02/20 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4354 美元 2.78 3.22 6.70 9.41 1.95 0.0206
02/20 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0751 台幣 2.57 2.57 6.00 7.41 1.87 0.0756
02/20 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0330 台幣 2.57 2.57 5.99 N/A 1.87 0.0755
02/20 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4400 美元 4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.4900 台幣 1.65 1.25 6.07 N/A 2.54 0.0610
02/20 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.6742 美元 2.74 3.18 6.67 9.36 1.95 0.0183
02/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8900 台幣 1.80 0.61 5.63 N/A 2.61 0.0265
02/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.0000 台幣 1.76 0.64 5.57 N/A 2.64 0.0324
02/20 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1567 美元 4.03 6.52 9.49 N/A 3.73 0.3337
02/20 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1659 美元 4.03 6.56 9.59 N/A 3.73 0.3342
02/20 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3339 美元 4.02 6.52 9.49 N/A 3.73 0.3340
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5600 台幣 2.23 1.83 4.97 N/A 2.08 0.1199
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 台幣 2.14 1.80 4.91 N/A 2.07 0.1226
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 台幣 2.14 1.80 4.91 N/A 2.08 0.1269
02/20 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6437 台幣 3.14 4.09 5.35 6.51 4.41 0.4081
02/20 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.7400 台幣 2.23 0.29 4.97 2.69 2.60 -0.0290
02/20 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.0561 人民幣 3.64 5.09 10.25 10.80 3.30 0.2351
02/20 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1917 台幣 1.41 0.90 5.35 9.65 2.91 0.0425
02/20 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4977 台幣 1.41 0.90 5.35 9.65 2.91 0.0427
02/20 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.7100 台幣 3.63 5.20 9.10 8.86 5.09 0.2581
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.7800 美元 3.06 5.17 7.16 N/A 3.51 0.3573
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9400 美元 2.97 5.17 7.06 N/A 3.47 0.3566
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9500 美元 3.07 5.17 7.17 N/A 3.44 0.3496
02/20 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6305 美元 3.81 7.01 7.20 10.37 5.99 0.6145
02/20 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8319 美元 3.80 7.02 7.33 10.26 5.94 0.6087
02/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0000 美元 2.60 4.42 7.58 N/A 3.38 0.3259
02/20 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.1200 美元 2.68 4.51 7.65 N/A 3.32 0.3214
02/20 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 16.3100 台幣 2.84 7.80 10.20 25.56 6.81 0.6819
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.2900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8500 人民幣 2.84 4.15 9.71 N/A 2.02 0.0245
02/20 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8300 人民幣 2.73 3.94 9.48 N/A 2.11 0.0194
02/20 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2889 美元 2.24 4.74 7.34 11.58 3.74 0.3406
02/20 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8747 美元 2.25 4.82 7.38 11.68 3.79 0.3476
02/20 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3100 台幣 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2500 台幣 3.24 N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.1351 人民幣 2.97 5.11 7.42 N/A 5.08 -0.3637
02/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7754 人民幣 2.90 5.00 7.39 N/A 5.04 -0.3590
02/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.0668 美元 2.73 4.69 6.61 N/A 5.39 -0.3999
02/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7207 美元 2.73 4.69 6.60 N/A 5.39 -0.3995
02/20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5879 人民幣 3.45 7.21 5.46 10.38 6.88 0.7199
02/20 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7978 人民幣 3.45 7.20 5.45 10.38 6.88 0.7200
02/20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.0445 人民幣 3.45 7.20 5.45 10.37 6.88 0.7199
02/20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2318 台幣 2.98 5.37 3.50 N/A 6.25 0.6498
02/20 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0924 台幣 2.98 5.38 3.51 3.05 6.25 0.6499
02/20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.7766 台幣 2.97 5.37 3.50 3.04 6.26 0.6501
02/20 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/20 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 -3.14 0.00 N/A 4.86 0.1648
02/20 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.5135 美元 3.52 7.43 5.06 8.33 7.52 0.7905
02/20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7162 美元 3.52 7.42 5.06 8.34 7.52 0.7906
02/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.7672 台幣 2.30 3.70 4.25 N/A 5.40 -0.4055
02/20 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7763 美元 3.51 7.42 5.05 8.33 7.52 0.7908
02/20 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.3996 台幣 2.24 3.64 4.22 N/A 5.36 -0.4007
02/20 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11.0600 台幣 1.94 6.04 0.91 9.07 15.03 0.7848
02/20 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/20 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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