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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/16 貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) 貝萊德投信 11.8700 人民幣 5.14 10.93 9.50 N/A 5.43 0.0597
09/16 貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) 貝萊德投信 11.3300 台幣 1.43 5.79 7.39 N/A 4.61 0.1196
09/16 貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) 貝萊德投信 11.6200 美元 3.11 5.35 6.51 N/A 4.38 0.2588
09/16 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4100 台幣 0.10 3.79 1.08 N/A 6.47 0.4168
09/16 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.4400 台幣 0.14 3.81 1.05 15.34 6.41 0.4113
09/16 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.8100 美元 1.55 3.60 1.11 17.86 6.76 0.5042
09/16 保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 保德信投信 10.9668 台幣 0.46 2.23 1.72 N/A 6.21 0.4745
09/16 保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) 保德信投信 10.6125 台幣 0.10 3.25 2.88 N/A 4.87 0.2591
09/16 保德信策略成長ETF組合基金(美元) 保德信投信 10.7308 美元 2.17 1.86 0.93 N/A 7.58 0.6148
09/16 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 兆豐國際投信 10.4757 台幣 0.67 2.52 1.21 6.11 5.05 0.3600
09/16 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 兆豐國際投信 10.7445 美元 2.06 2.62 1.47 8.20 5.82 0.4599
09/16 保德信策略報酬ETF組合基金(美元) 保德信投信 11.0902 美元 1.81 2.87 2.08 N/A 5.26 0.3994
09/16 凱基新興趨勢ETF組合基金 凱基投信 7.5300 台幣 -0.13 -1.44 0.53 9.13 11.07 0.6439
09/16 富蘭克林華美天然資源組合基金 富蘭克林華美投信 6.5620 台幣 -1.61 -5.71 -15.34 -7.99 16.95 1.1325
09/16 安聯DMAS核心組合基金(台幣) 安聯投信 10.0700 台幣 0.50 2.97 -1.37 N/A 4.85 0.1812
09/16 永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9262 台幣 -1.30 0.50 -4.12 N/A 5.88 0.2172
09/16 永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4771 台幣 -1.30 0.50 -4.12 N/A 5.88 0.2170
09/16 永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0499 美元 0.23 0.45 -3.36 N/A 5.68 0.3224
09/16 永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6056 美元 0.23 0.43 -3.37 N/A 5.67 0.3223
09/16 安聯DMAS核心組合基金(美元) 安聯投信 9.8000 美元 2.30 2.62 -2.10 N/A 5.30 0.3224
09/16 新光全球ETF組合基金A不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7400 台幣 -1.52 1.14 -2.11 -0.51 4.36 0.0090
09/16 新光全球ETF組合基金B季配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5800 台幣 -1.45 1.09 -2.17 -0.80 4.35 0.0054

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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