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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/18 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 15.5100 台幣 1.11 9.23 1.24 22.51 10.81 0.8781
07/18 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.3100 台幣 3.71 10.28 5.06 15.56 8.02 0.6051
07/18 安聯四季成長組合基金(台幣) 安聯投信 12.1200 台幣 2.62 10.28 2.97 20.60 9.11 0.7468
07/18 野村鑫平衡組合基金 野村投信 15.4600 台幣 2.05 10.04 3.00 17.66 7.96 0.6101
07/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.9900 南非幣 3.28 10.39 6.75 43.33 7.95 0.6753
07/18 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.9200 台幣 4.12 10.01 3.61 13.56 8.72 0.6417
07/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7489 南非幣 2.69 11.08 11.22 35.38 6.20 0.4964
07/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0332 南非幣 2.67 11.05 11.18 35.33 6.19 0.4951
07/18 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 11.7300 美元 1.82 9.42 1.21 24.26 9.75 0.8192
07/18 保德信歐洲組合基金 保德信投信 10.4000 台幣 0.10 8.45 -1.79 13.41 11.74 0.7547
07/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1800 台幣 2.49 8.03 2.17 17.16 7.65 0.6334
07/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8200 台幣 2.49 8.11 2.20 N/A 7.48 0.6183
07/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.8600 台幣 2.43 7.96 2.06 17.06 7.54 0.6239
07/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9300 美元 2.15 8.05 2.16 22.69 8.02 0.6822
07/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9700 美元 2.12 7.99 2.14 N/A 7.92 0.6735
07/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.1300 美元 2.14 7.96 2.08 22.24 7.95 0.6764
07/18 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5000 台幣 2.01 8.11 2.13 8.48 7.09 0.5805
07/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.1100 人民幣 2.08 7.92 2.48 28.96 7.75 0.6577
07/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8600 人民幣 2.04 7.82 2.45 N/A 7.76 0.6600
07/18 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.0600 台幣 1.94 8.01 2.03 8.43 7.10 0.5805
07/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 人民幣 2.04 7.83 2.41 28.59 7.74 0.6569
07/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3300 台幣 1.89 8.39 4.94 13.74 5.79 0.4387
07/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8900 台幣 1.78 8.36 4.81 13.67 5.81 0.4367
07/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.4800 澳幣 1.86 7.45 1.25 N/A 7.89 0.6704
07/18 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8000 台幣 3.43 8.44 2.83 9.95 6.16 0.4189
07/18 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0334 美元 1.62 8.34 5.11 N/A 6.13 0.5001
07/18 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.9700 台幣 3.39 8.40 2.81 9.92 6.18 0.4217
07/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0691 美元 1.62 8.34 4.72 20.97 6.25 0.5014
07/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8706 美元 1.62 8.33 4.72 20.97 6.24 0.5008
07/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9400 澳幣 1.83 7.36 1.04 21.84 7.89 0.6697
07/18 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 9.9100 台幣 1.33 7.25 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5656 澳幣 1.61 8.21 4.49 23.63 5.99 0.4771
07/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7644 澳幣 1.60 8.20 4.48 23.63 5.99 0.4765
07/18 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.5000 美元 1.32 7.28 0.61 11.87 7.85 0.6584
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6400 台幣 1.61 7.00 1.63 11.40 6.54 0.5364
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.5800 台幣 1.58 6.93 1.58 11.35 6.52 0.5345
07/18 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5158 台幣 2.59 7.13 5.09 N/A 5.01 0.3579
07/18 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3973 台幣 2.59 7.13 5.09 N/A 5.01 0.3579
07/18 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5401 台幣 2.58 7.12 5.08 N/A 5.01 0.3578
07/18 貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3700 台幣 1.74 6.55 5.88 8.36 5.58 0.3559
07/18 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8400 美元 1.16 7.22 0.44 11.57 7.87 0.6581
07/18 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.5200 美元 -0.10 7.57 0.57 N/A 7.73 0.5293
07/18 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4500 美元 -0.11 7.54 0.56 N/A 7.65 0.5228
07/18 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3569 台幣 2.49 7.21 4.93 7.28 6.26 0.4126
07/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3405 台幣 2.48 7.21 4.94 7.28 6.26 0.4124
07/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.6981 台幣 1.96 7.13 2.93 11.28 5.69 0.4534
07/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.9873 台幣 1.96 7.13 3.30 11.68 5.66 0.4510
07/18 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.1900 台幣 0.00 7.38 -0.29 N/A 7.22 0.4780
07/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0500 台幣 2.38 6.61 6.76 N/A 4.86 0.3026
07/18 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1400 台幣 -0.05 7.35 -0.32 N/A 7.26 0.4803
07/18 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8873 美元 2.08 6.87 5.00 N/A 4.95 0.4002
07/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8800 台幣 2.35 6.67 6.77 N/A 4.85 0.3048
07/18 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.3921 美元 2.70 7.61 1.24 13.39 6.25 0.4993
07/18 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1734 美元 2.69 7.60 1.22 13.37 6.25 0.4993
07/18 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8831 美元 2.05 6.81 4.92 N/A 4.94 0.3995
07/18 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7670 美元 2.05 6.81 4.91 N/A 4.94 0.3995
07/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.1153 美元 1.99 6.94 N/A N/A N/A N/A
07/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4572 美元 1.99 6.93 N/A N/A N/A N/A
07/18 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.3500 台幣 2.41 7.35 0.75 0.75 7.28 0.4407
07/18 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.9000 台幣 3.11 7.65 6.93 6.93 4.09 0.2747
07/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.3903 南非幣 -0.51 6.07 1.26 20.61 9.05 0.7587
07/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5170 南非幣 -0.51 6.06 1.25 20.69 9.06 0.7594
07/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12.4262 南非幣 -0.51 6.06 1.24 20.61 9.05 0.7590
07/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.1241 人民幣 2.13 7.06 N/A N/A N/A N/A
07/18 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11.1500 台幣 -2.71 3.82 -0.80 11.50 14.92 1.0173
07/18 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0566 澳幣 3.70 8.69 8.06 19.62 6.29 0.2178
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9700 人民幣 3.59 7.72 2.31 17.96 5.95 0.3973
07/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4515 人民幣 2.11 6.90 N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.5800 美元 0.87 6.14 0.00 14.88 7.31 0.6071
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1400 美元 0.76 6.04 -0.45 14.37 7.43 0.6177
07/18 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.5100 台幣 2.54 6.38 0.00 N/A 6.84 0.5301
07/18 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8971 美元 1.71 6.40 3.26 10.23 7.27 0.5290
07/18 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.1200 台幣 1.81 6.53 N/A N/A N/A N/A
07/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.7000 美元 1.61 5.84 5.11 N/A 4.63 0.3801
07/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8900 美元 1.59 5.82 5.00 N/A 4.65 0.3816
07/18 群益多重資產組合基金 群益投信 15.6400 台幣 1.30 6.54 0.39 15.34 6.21 0.4646
07/18 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0818 美元 1.71 6.09 5.00 16.23 3.93 0.3185
07/18 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.4628 美元 1.71 6.09 5.00 N/A 3.93 0.3185
07/18 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2443 人民幣 4.46 7.90 4.67 13.08 4.44 0.2262
07/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0000 人民幣 4.20 7.00 7.20 N/A 4.44 0.1582
07/18 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6643 人民幣 2.24 6.30 5.88 22.58 3.39 0.2618
07/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.0288 人民幣 4.45 7.89 4.71 12.74 4.42 0.2250
07/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6660 美元 -0.87 4.08 -1.48 7.70 8.98 0.7611
07/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6078 美元 -0.87 4.08 -1.48 7.71 8.98 0.7613
07/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.0694 美元 -0.87 4.07 -1.48 7.69 8.98 0.7610
07/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1409 台幣 -0.71 3.98 -2.64 2.98 8.70 0.7424
07/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5168 台幣 -0.71 3.98 -2.65 2.98 8.70 0.7423
07/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2773 台幣 -0.71 3.97 N/A N/A N/A N/A
07/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.2652 台幣 1.40 5.44 N/A N/A N/A N/A
07/18 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9278 台幣 1.40 5.43 N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7086 人民幣 -0.55 4.09 -1.07 11.70 8.39 0.7140
07/18 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5069 人民幣 -0.55 4.09 -1.07 11.71 8.39 0.7138
07/18 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.5661 人民幣 -0.55 4.09 -1.06 11.69 8.39 0.7137
07/18 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.0800 台幣 2.17 5.97 1.69 4.80 5.38 0.4107
07/18 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2651 台幣 2.25 6.14 4.68 4.29 4.58 0.2946
07/18 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3686 台幣 2.24 5.79 4.33 4.10 4.57 0.2946
07/18 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.2100 美元 1.79 5.69 -1.54 N/A 7.37 0.6052
07/18 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.7172 台幣 1.43 5.23 3.13 10.12 3.86 0.3025
07/18 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5322 台幣 1.37 5.21 3.15 9.86 3.86 0.3033
07/18 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9947 台幣 -0.02 5.24 0.02 4.42 5.83 0.6186
07/18 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.2900 台幣 2.08 5.76 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6956 人民幣 2.54 6.40 2.09 10.61 5.12 0.3582
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9300 台幣 1.41 4.96 N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3549 美元 1.56 5.05 3.86 9.73 3.21 0.2810
07/18 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5113 美元 1.56 5.04 3.87 9.78 3.20 0.2812
07/18 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.6451 人民幣 1.69 5.05 4.36 15.64 3.00 0.2622
07/18 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6176 台幣 -0.43 4.63 -1.09 2.16 5.96 0.4743
07/18 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.5065 人民幣 1.71 5.08 4.29 15.67 3.02 0.2721
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3800 台幣 1.27 4.85 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9200 台幣 1.31 4.85 N/A N/A N/A N/A
07/18 保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8549 美元 1.47 5.00 2.67 7.28 4.48 0.3686
07/18 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6835 美元 1.46 5.33 2.99 7.42 4.49 0.3704
07/18 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1928 台幣 1.49 4.86 3.41 7.70 3.20 0.3042
07/18 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9649 台幣 1.48 4.86 3.41 7.71 3.20 0.3037
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2000 澳幣 2.02 6.71 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2100 澳幣 2.22 6.82 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5657 澳幣 2.46 5.79 5.16 16.32 6.84 0.1902
07/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.6019 美元 -0.67 3.87 0.81 6.20 5.44 0.2590
07/18 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6409 美元 -0.77 4.45 -1.60 7.64 6.69 0.5278
07/18 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1135 美元 -0.79 4.44 -1.54 7.88 6.70 0.5288
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8900 美元 0.90 4.64 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3400 美元 0.78 4.55 N/A N/A N/A N/A
07/18 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.5800 台幣 2.34 4.78 4.30 -0.15 2.55 0.1401
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8800 美元 0.80 4.53 N/A N/A N/A N/A
07/18 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.0000 台幣 1.66 5.26 -0.27 10.55 4.84 0.3591
07/18 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 9.7800 美元 1.35 5.16 -0.81 N/A 5.70 0.4062
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7800 人民幣 2.53 5.23 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7800 人民幣 2.53 5.23 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9949 南非幣 1.22 7.69 9.07 14.69 14.70 0.0425
07/18 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.3796 南非幣 1.17 7.97 10.53 15.97 14.81 0.0260
07/18 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.4400 台幣 2.28 4.08 -0.42 N/A 3.76 0.2280
07/18 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.5000 美元 2.04 4.05 -0.42 N/A 3.76 0.2646
07/18 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3533 美元 3.50 3.50 -2.07 8.93 4.98 0.3483
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6800 紐幣 -0.14 3.91 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1500 南非幣 -1.34 3.68 N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1831 台幣 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2693 人民幣 3.85 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3331 美元 3.33 3.33 1.63 N/A 6.08 0.4171
07/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0800 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/18 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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