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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/25 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8000 台幣 0.91 -0.37 N/A N/A N/A N/A
05/25 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0700 台幣 0.90 -0.49 N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.4700 台幣 0.79 -2.82 -2.19 -2.25 4.87 0.3209
05/25 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0799 台幣 -0.55 -2.61 N/A N/A N/A N/A
05/25 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1586 台幣 -0.55 -2.61 -2.80 -1.78 3.64 0.1953
05/25 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0660 台幣 -0.55 -2.61 -2.80 -1.78 3.64 0.1954
05/25 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.5500 台幣 0.38 -2.85 -2.22 -2.22 4.89 0.3204
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7300 台幣 -0.65 -4.39 -3.93 5.83 4.63 0.3539
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7300 台幣 -0.65 -4.39 -3.93 5.83 4.63 0.3539
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.8400 台幣 -0.73 -4.41 -3.82 5.86 4.53 0.3483
05/25 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.1100 台幣 -1.80 -5.41 -6.36 -2.24 3.24 0.1020
05/25 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.6100 人民幣 1.15 -4.42 -3.63 0.81 5.37 0.2293
05/25 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 9.9600 台幣 -2.54 -6.13 -6.13 -1.58 4.06 0.3155
05/25 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.7480 台幣 -1.44 -6.28 -3.66 7.06 6.79 0.5583
05/25 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.2772 台幣 -1.45 -6.29 -3.49 7.26 6.81 0.5621
05/25 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.5900 台幣 -2.68 -6.59 -7.42 -0.26 3.86 0.3023
05/25 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.2214 台幣 -4.35 -6.87 -10.12 2.56 3.38 0.2102
05/25 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 15.3300 台幣 -2.48 -6.64 -2.97 3.72 7.31 0.6165
05/25 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 15.3300 台幣 -2.48 -6.58 N/A N/A N/A N/A
05/25 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1100 台幣 -2.47 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.1600 台幣 -3.61 -7.64 -6.79 2.52 5.17 0.4375
05/25 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2000 台幣 -2.54 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.5071 人民幣 -4.55 -7.39 -6.46 1.53 4.03 0.4635
05/25 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4036 人民幣 -4.55 -7.39 -6.46 2.12 4.03 0.4638
05/25 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.0338 人民幣 -4.55 -7.39 -6.46 1.27 4.03 0.4638
05/25 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7584 台幣 -1.99 -8.03 -6.03 N/A 7.14 0.5509
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3900 人民幣 -3.29 -7.72 -7.41 8.40 4.57 0.3419
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3800 人民幣 -3.29 -7.73 -7.43 8.27 4.52 0.3390
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3600 人民幣 -3.27 -7.75 -7.50 N/A 4.48 0.3346
05/25 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5800 美元 -4.39 -6.26 N/A N/A N/A N/A
05/25 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.3100 美元 -4.32 -6.28 N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11.1500 台幣 -2.62 -8.00 -1.76 N/A 8.44 0.7152
05/25 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.0568 人民幣 -5.62 -8.19 -9.79 7.67 3.86 0.4192
05/25 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4481 台幣 -2.17 -8.39 -6.76 N/A 7.15 0.5509
05/25 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4478 台幣 -2.17 -8.39 -6.76 N/A 7.15 0.5509
05/25 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5355 台幣 -2.17 -8.39 -6.76 N/A 7.15 0.5509
05/25 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 9.0545 台幣 -4.52 -8.45 N/A N/A N/A N/A
05/25 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.8968 台幣 -4.52 -8.45 N/A N/A N/A N/A
05/25 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9316 人民幣 -3.68 -7.16 -3.36 13.20 4.86 0.4048
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.3700 台幣 -2.70 -8.23 N/A N/A N/A N/A
05/25 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.9298 人民幣 -3.85 -8.35 N/A N/A N/A N/A
05/25 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 9.0877 人民幣 -3.87 -8.35 N/A N/A N/A N/A
05/25 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.9266 人民幣 -5.90 -8.35 -9.12 8.17 3.94 0.4063
05/25 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1998 美元 -4.61 -7.01 -19.81 N/A 13.02 -0.1186
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8700 紐幣 -4.72 -7.58 -4.37 8.30 5.39 0.2133
05/25 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.3928 台幣 -5.96 -8.65 -11.34 1.43 3.65 0.3646
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.6400 台幣 -2.84 -8.34 -2.47 11.56 8.50 0.7191
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7600 台幣 -2.83 -8.34 -2.51 11.48 8.41 0.7111
05/25 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6543 美元 -4.71 -7.14 -7.14 1.16 3.85 0.2678
05/25 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7261 美元 -4.73 -7.18 -7.29 0.92 3.83 0.2658
05/25 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 16.9100 台幣 -2.98 -9.38 -7.04 11.40 7.30 0.5840
05/25 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.3184 台幣 -5.19 -8.55 -8.96 -4.63 4.02 0.4651
05/25 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9491 台幣 -5.19 -8.55 -8.97 -4.63 4.02 0.4653
05/25 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.4056 台幣 -5.20 -8.55 -8.97 -4.63 4.02 0.4653
05/25 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8014 台幣 -4.38 -7.92 -5.32 5.57 4.77 0.4074
05/25 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.1773 台幣 -4.39 -7.93 -5.27 5.58 4.79 0.4091
05/25 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5679 台幣 -3.80 -8.68 -6.01 -6.81 6.96 0.5996
05/25 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 7.8532 台幣 -3.80 -8.68 -6.01 -6.82 6.96 0.5997
05/25 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 9.2400 台幣 -4.64 -9.14 N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 10.5300 台幣 -4.62 -9.22 -6.81 9.46 7.40 0.6475
05/25 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.2333 美元 -6.70 -9.44 -14.23 0.91 6.97 0.3305
05/25 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.5500 台幣 -7.29 -11.20 -16.93 0.19 7.99 0.6772
05/25 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.6756 美元 -6.70 -9.47 -11.89 3.18 4.01 0.4358
05/25 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.6300 台幣 -4.62 -9.31 -6.39 6.57 6.16 0.5191
05/25 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.7800 台幣 -3.89 -9.35 -6.48 6.38 6.09 0.5144
05/25 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7200 台幣 -4.30 -9.40 -6.45 6.40 6.23 0.5279
05/25 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7300 台幣 -3.93 -9.39 -6.51 N/A 6.21 0.5240
05/25 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5602 美元 -5.11 -8.76 -6.05 8.96 5.03 0.4244
05/25 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.1676 美元 -5.11 -8.77 -6.06 8.97 5.03 0.4244
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6900 南非幣 -5.00 -8.81 N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 12.0700 台幣 -2.74 -9.72 -2.66 N/A 10.93 0.9150
05/25 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.7500 美元 -4.49 -8.68 -7.77 4.23 4.82 0.3826
05/25 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9100 美元 -4.88 -8.70 -7.85 4.30 4.82 0.3838
05/25 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.3000 台幣 -2.82 -9.80 N/A N/A N/A N/A
05/25 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12.1600 台幣 -3.26 -11.24 -3.18 19.69 11.67 0.9739
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4400 南非幣 -5.10 -8.70 -5.07 22.39 5.84 0.4806
05/25 野村鑫平衡組合基金 野村投信 17.9600 台幣 -3.28 -11.26 -3.34 19.02 11.66 0.9729
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8800 澳幣 -6.10 -10.63 -6.81 4.17 7.21 0.1800
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9100 澳幣 -6.07 -10.68 -6.68 4.52 7.34 0.1820
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.3600 人民幣 -2.55 -9.93 -4.07 14.88 8.69 0.6327
05/25 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.0415 台幣 -5.87 -10.06 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.8598 台幣 -5.88 -10.07 N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 9.9400 澳幣 -6.14 -10.69 -6.75 N/A 7.31 0.1835
05/25 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 14.1300 台幣 -2.95 -10.06 -3.48 20.46 10.90 0.9123
05/25 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9438 美元 -6.04 -9.75 -9.98 -2.11 4.48 0.5918
05/25 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.8167 美元 -6.04 -9.75 -9.98 -2.10 4.48 0.5921
05/25 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.9800 台幣 -5.22 -10.19 -5.67 12.49 7.60 0.6155
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.0100 美元 -5.82 -10.05 -9.08 9.33 4.99 0.4290
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8700 美元 -5.81 -10.03 -9.07 9.30 4.94 0.4204
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8700 美元 -5.91 -10.12 -9.07 9.19 4.97 0.4288
05/25 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.6000 南非幣 -5.23 -9.09 -4.29 N/A 6.10 0.4754
05/25 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2976 人民幣 -4.79 -10.26 -7.97 7.98 6.86 0.5761
05/25 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.1500 台幣 -4.59 -10.73 -11.59 -1.93 5.25 0.4269
05/25 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2640 台幣 -3.67 -10.75 -8.54 N/A 8.33 0.6760
05/25 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 8.5200 台幣 -3.85 -11.39 -8.95 -0.84 7.89 0.6703
05/25 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.8393 美元 -6.59 -10.74 N/A N/A N/A N/A
05/25 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6800 台幣 -3.87 -11.44 -8.95 -0.93 7.93 0.6726
05/25 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 8.6776 美元 -6.66 -10.82 N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0426 台幣 -4.97 -11.60 -9.36 4.11 6.40 0.5130
05/25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.7227 台幣 -4.97 -11.60 -9.37 4.10 6.40 0.5130
05/25 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1821 台幣 -4.97 -11.60 -9.36 4.11 6.40 0.5130
05/25 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.0478 台幣 -6.16 -10.82 N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.2500 台幣 -4.09 -11.33 -9.71 2.83 7.17 0.6041
05/25 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.8425 台幣 -6.18 -10.84 N/A N/A N/A N/A
05/25 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3115 台幣 -3.90 -11.18 -9.42 N/A 8.33 0.6762
05/25 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3116 台幣 -3.90 -11.18 -9.42 N/A 8.33 0.6762
05/25 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9658 台幣 -3.89 -11.18 -9.43 N/A 8.33 0.6760
05/25 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2900 南非幣 -5.76 -10.72 -5.22 N/A 6.80 0.5680
05/25 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5800 南非幣 -6.16 -10.74 -5.90 23.73 6.74 0.5649
05/25 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.0400 南非幣 -5.86 -10.89 -5.70 N/A 6.79 0.5681
05/25 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6900 南非幣 -6.37 -11.44 -7.25 N/A 7.36 0.6361
05/25 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8500 南非幣 -6.38 -11.50 -7.34 N/A 7.33 0.6361
05/25 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.7100 人民幣 -7.13 -11.56 -7.38 16.97 6.77 0.5681
05/25 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9800 人民幣 -6.66 -11.62 -7.42 16.78 6.81 0.5695
05/25 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8100 人民幣 -6.27 -11.64 -7.47 N/A 6.82 0.5723
05/25 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3500 人民幣 -6.25 -11.69 -7.42 16.74 6.85 0.5771
05/25 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7500 人民幣 -6.82 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7000 人民幣 -6.84 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7000 人民幣 -6.63 -12.22 -8.78 N/A 7.42 0.6368
05/25 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.3900 台幣 -5.26 -12.87 -10.24 0.43 7.60 0.6423
05/25 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4953 人民幣 -6.30 -13.07 -9.99 9.90 6.94 0.5342
05/25 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6880 人民幣 -6.30 -13.07 -9.99 9.89 6.94 0.5342
05/25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.3350 人民幣 -6.30 -13.07 -9.99 9.88 6.94 0.5343
05/25 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.5500 美元 -7.60 -12.55 -9.55 11.81 6.69 0.5620
05/25 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8300 美元 -7.18 -12.51 -9.56 11.79 6.65 0.5591
05/25 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.7500 美元 -6.81 -12.52 -9.57 N/A 6.64 0.5576
05/25 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3900 美元 -6.87 -12.53 -9.54 11.72 6.70 0.5601
05/25 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8261 南非幣 -6.33 -13.04 -6.07 14.46 8.07 0.5778
05/25 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0843 南非幣 -6.34 -13.04 -6.08 14.43 8.07 0.5779
05/25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.8300 南非幣 -6.34 -13.04 -6.06 14.42 8.07 0.5785
05/25 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.7722 美元 -8.59 -13.03 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.6171 美元 -8.61 -13.05 N/A N/A N/A N/A
05/25 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4100 澳幣 -7.25 -13.18 -10.15 N/A 6.90 0.5803
05/25 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5300 台幣 -7.78 -13.82 -12.30 N/A 9.12 0.7951
05/25 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9300 台幣 -7.84 -13.89 -12.37 N/A 9.16 0.7998
05/25 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5700 台幣 -7.81 -13.85 -12.35 8.13 9.10 0.7947
05/25 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3400 澳幣 -7.32 -13.20 -10.39 6.27 6.81 0.5726
05/25 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2300 美元 -7.34 -13.31 -10.87 N/A 7.44 0.6446
05/25 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3500 美元 -7.42 -13.32 -10.93 N/A 7.37 0.6390
05/25 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6500 美元 -7.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4600 台幣 -7.87 -13.81 -12.35 8.20 9.06 0.7926
05/25 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2900 澳幣 -7.64 -13.27 -10.49 6.43 6.81 0.5752
05/25 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6900 美元 -7.44 -13.33 -10.93 N/A 7.42 0.6402
05/25 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6000 美元 -7.61 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6483 美元 -7.88 -13.10 -10.38 0.47 7.38 0.6572
05/25 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7425 美元 -7.89 -13.11 -10.39 0.70 7.38 0.6572
05/25 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.5000 美元 -7.77 -13.71 -14.41 2.04 6.37 0.5551
05/25 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1700 澳幣 -7.63 -13.81 -11.41 N/A 7.41 0.6385
05/25 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8704 美元 -7.54 -14.34 -12.03 8.06 6.98 0.5487
05/25 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8106 美元 -7.54 -14.35 -12.02 8.08 6.98 0.5488
05/25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.6110 美元 -7.54 -14.35 -12.03 8.06 6.98 0.5486
05/25 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 -7.26 -13.83 -12.05 N/A 7.46 0.6139
05/25 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0834 美元 -7.26 -13.83 -12.06 N/A 7.46 0.6137
05/25 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9397 美元 -7.26 -13.83 -12.06 N/A 7.46 0.6138
05/25 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.0200 美元 -8.70 -13.91 -9.45 17.48 8.32 0.6600
05/25 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.7710 美元 -8.93 -13.84 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.5715 美元 -8.96 -13.87 N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 美元 -7.89 -13.75 -8.03 18.75 9.07 0.7766
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 13.2800 美元 -7.91 -13.82 -8.03 18.89 9.11 0.7825
05/25 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7307 人民幣 -9.37 -15.29 N/A N/A N/A N/A
05/25 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6977 人民幣 -9.37 -15.29 N/A N/A N/A N/A
05/25 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 8.7100 台幣 -9.27 -16.81 -18.37 -3.44 7.39 0.4193
05/25 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8985 南非幣 -9.91 -15.25 -10.57 N/A 9.93 0.8671
05/25 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 16.3807 南非幣 -9.91 -15.25 -10.58 29.99 9.93 0.8671
05/25 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5172 南非幣 -9.92 -15.26 -10.58 30.08 9.94 0.8682
05/25 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0850 南非幣 -9.92 -15.27 -10.58 N/A 9.94 0.8679
05/25 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 14.3700 美元 -7.94 -15.42 -8.94 28.30 11.12 0.9736
05/25 群益多重資產組合基金 群益投信 17.3600 台幣 -9.11 -15.93 -12.46 12.95 11.71 0.9905
05/25 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.3314 美元 -10.19 -16.37 -14.67 15.89 9.47 0.8300
05/25 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4986 美元 -10.19 -16.37 -14.67 -5.13 9.47 0.8300
05/25 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5065 美元 -10.20 -16.38 -14.67 15.94 9.48 0.8306
05/25 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5895 美元 -10.20 -16.38 -14.67 15.91 9.48 0.8306
05/25 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.6301 美元 -8.85 -16.66 -14.15 5.41 8.35 0.7378
05/25 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2908 美元 -8.87 -16.69 -14.18 5.62 8.35 0.7386
05/25 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7977 美元 -8.89 -16.45 -14.57 N/A 8.75 0.7380
05/25 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7973 美元 -8.89 -16.45 -14.57 N/A 8.75 0.7380
05/25 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5374 美元 -8.89 -16.45 -14.58 N/A 8.75 0.7377
05/25 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5059 澳幣 -10.77 -17.12 -15.06 N/A 9.58 0.8357
05/25 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6835 澳幣 -10.77 -17.11 -15.06 10.95 9.58 0.8357
05/25 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5274 澳幣 -10.78 -17.12 -15.07 10.97 9.59 0.8364
05/25 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6518 澳幣 -10.78 -17.12 -15.07 N/A 9.59 0.8364
05/25 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8453 美元 -4.44 N/A N/A -3.01 N/A N/A
05/25 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4236 台幣 N/A N/A -3.05 -2.18 N/A N/A
05/25 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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