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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5800 南非幣 2.81 6.70 23.78 N/A 5.29 0.6093
10/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.1900 南非幣 3.03 6.75 23.15 43.56 4.75 0.5623
10/21 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1100 南非幣 2.63 4.31 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.4400 人民幣 2.65 5.84 21.01 33.35 4.66 0.5501
10/21 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 26.7200 人民幣 2.69 5.82 21.01 33.40 4.69 0.5526
10/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5200 人民幣 2.62 5.74 20.91 33.30 4.71 0.5536
10/21 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5000 人民幣 2.62 5.64 N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 16.5800 美元 2.22 4.80 21.64 51.00 9.48 0.9479
10/21 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4031 台幣 11.61 11.61 11.61 6.15 11.91 -0.4987
10/21 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0600 人民幣 2.29 3.88 N/A N/A N/A N/A
10/21 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 13.4600 台幣 2.67 5.98 18.80 41.83 7.41 0.7222
10/21 野村鑫平衡組合基金 野村投信 19.8900 台幣 2.58 5.74 18.46 40.96 7.45 0.7297
10/21 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 13.0900 台幣 1.87 4.39 18.57 N/A 8.65 0.8743
10/21 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.8300 美元 1.93 4.60 18.28 N/A 4.61 0.5416
10/21 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.4700 美元 1.87 4.54 18.30 29.38 4.69 0.5504
10/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.2500 美元 1.92 4.54 18.32 29.37 4.70 0.5534
10/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5600 美元 1.90 4.58 18.31 29.30 4.64 0.5445
10/21 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.0243 人民幣 1.64 4.69 16.46 25.93 3.61 0.3783
10/21 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5662 南非幣 1.80 5.32 17.78 31.16 6.13 0.5456
10/21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 15.4005 南非幣 1.81 5.31 17.77 31.09 6.14 0.5468
10/21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5165 南非幣 1.80 5.30 17.74 31.11 6.14 0.5462
10/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7400 澳幣 1.81 4.28 17.46 23.33 4.69 0.5481
10/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5900 澳幣 1.78 4.23 17.30 23.20 4.60 0.5357
10/21 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 15.3900 台幣 1.58 3.85 17.48 36.19 8.68 0.8749
10/21 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.8500 美元 1.72 2.86 N/A N/A N/A N/A
10/21 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.8500 美元 1.72 2.86 N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 15.1900 美元 2.08 5.27 16.94 37.72 8.03 0.7058
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.5300 美元 2.05 5.28 16.97 37.46 8.06 0.7087
10/21 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6900 澳幣 1.39 2.54 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9300 台幣 1.58 4.08 15.96 19.80 4.14 0.5091
10/21 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8600 南非幣 3.31 7.02 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3800 台幣 1.58 4.08 15.99 N/A 4.16 0.5089
10/21 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0500 台幣 1.55 4.01 16.04 19.82 4.18 0.5129
10/21 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 18.7500 台幣 2.68 3.99 18.52 27.20 6.55 0.6734
10/21 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.9200 台幣 1.51 4.00 15.90 19.80 4.19 0.5113
10/21 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.5900 美元 -0.47 2.61 16.57 34.51 9.63 0.8589
10/21 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 12.1749 美元 1.18 3.82 14.86 23.65 3.90 0.4123
10/21 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6549 美元 1.18 3.82 14.86 23.63 3.90 0.4123
10/21 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1100 澳幣 1.74 4.45 N/A N/A N/A N/A
10/21 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.1665 台幣 1.09 3.68 14.16 17.55 3.78 0.4023
10/21 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7268 台幣 1.09 3.61 14.01 17.58 3.74 0.3991
10/21 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1045 人民幣 1.49 4.04 18.37 26.37 6.57 0.6700
10/21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.1083 人民幣 1.49 4.04 18.37 26.36 6.57 0.6705
10/21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3323 人民幣 1.49 4.04 18.37 26.37 6.57 0.6699
10/21 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.7877 美元 0.34 1.92 15.32 N/A 10.36 0.9391
10/21 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1263 美元 0.34 1.92 15.33 N/A 10.36 0.9401
10/21 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1258 美元 0.34 1.92 15.33 N/A 10.36 0.9402
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11.9900 台幣 1.61 4.72 13.76 N/A 7.20 0.6459
10/21 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 11.5600 台幣 0.17 1.85 15.72 22.46 7.82 0.8751
10/21 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5247 美元 1.43 3.61 17.55 26.64 6.81 0.7050
10/21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.5014 美元 1.42 3.61 17.55 26.62 6.81 0.7048
10/21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5935 美元 1.42 3.60 17.54 26.62 6.81 0.7054
10/21 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.1600 台幣 -0.83 2.02 13.94 24.50 9.23 0.8222
10/21 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0700 美元 3.10 6.56 15.44 27.71 9.07 0.7589
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.6100 人民幣 0.74 3.55 12.60 27.01 7.28 0.5395
10/21 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.5400 美元 3.13 6.45 15.47 27.70 9.12 0.7595
10/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 19.1124 南非幣 2.34 2.94 13.91 63.14 9.77 0.8176
10/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4757 南非幣 2.35 2.95 13.93 63.29 9.78 0.8191
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7000 台幣 1.42 4.26 12.92 24.05 7.15 0.6393
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 13.6500 台幣 1.41 4.36 13.00 24.09 7.13 0.6418
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.5600 南非幣 2.03 3.97 11.64 N/A 4.04 0.4436
10/21 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6389 台幣 0.00 1.54 12.48 N/A 9.42 0.8678
10/21 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5182 台幣 1.13 3.15 15.56 18.64 6.25 0.6752
10/21 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3606 台幣 1.13 3.15 15.56 18.64 6.25 0.6754
10/21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.1089 台幣 1.13 3.14 15.56 18.64 6.25 0.6754
10/21 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8501 美元 0.21 1.71 12.88 N/A 8.73 0.7967
10/21 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7974 美元 0.21 1.72 12.89 N/A 8.74 0.7973
10/21 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7970 美元 0.21 1.72 12.89 N/A 8.74 0.7973
10/21 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.3380 美元 1.50 2.59 12.45 28.60 8.16 0.7695
10/21 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.8611 美元 1.50 2.59 12.44 28.32 8.16 0.7694
10/21 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 16.2900 台幣 0.68 2.58 9.70 13.13 4.20 0.4412
10/21 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1385 美元 0.95 3.14 10.72 16.81 3.05 0.2460
10/21 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1078 美元 0.94 3.13 10.74 17.04 3.06 0.2494
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7000 南非幣 1.81 3.44 11.25 35.18 4.26 0.4809
10/21 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.4200 台幣 3.07 6.43 13.63 18.96 9.05 0.7000
10/21 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1700 台幣 3.06 6.49 13.81 19.16 9.04 0.7008
10/21 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3755 台幣 -0.24 1.05 11.40 N/A 9.41 0.8658
10/21 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8839 台幣 -0.23 1.05 11.41 N/A 9.42 0.8669
10/21 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8837 台幣 -0.23 1.05 11.41 N/A 9.42 0.8670
10/21 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 13.3153 台幣 0.88 3.12 11.79 17.56 5.88 0.6513
10/21 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 18.7900 台幣 1.24 2.73 10.40 21.62 4.96 0.5381
10/21 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.7824 台幣 0.70 2.93 11.59 17.33 5.92 0.6571
10/21 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8900 美元 0.36 1.81 9.79 18.46 3.32 0.3610
10/21 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.9700 美元 0.34 1.79 9.82 18.51 3.33 0.3576
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2200 美元 0.63 1.66 10.64 23.78 4.04 0.4659
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2200 美元 0.63 1.66 10.64 23.78 4.04 0.4659
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.2500 美元 0.66 1.66 10.66 23.86 4.03 0.4635
10/21 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.6383 人民幣 0.12 2.63 12.08 18.84 7.44 0.7418
10/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 12.0011 人民幣 0.91 0.70 11.40 22.85 4.75 0.1062
10/21 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.5009 美元 -0.15 1.55 11.29 13.28 4.63 0.4085
10/21 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7251 台幣 -0.17 1.25 9.91 N/A 7.84 0.7252
10/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.2419 人民幣 -0.57 0.18 10.55 22.08 4.66 0.1637
10/21 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6406 美元 -0.21 1.43 11.08 13.15 4.63 0.4096
10/21 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9462 南非幣 2.35 2.94 N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.9300 澳幣 -1.80 2.73 7.58 N/A 7.34 0.3564
10/21 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 21.8100 台幣 1.11 2.35 9.43 23.78 5.22 0.5311
10/21 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3822 南非幣 2.34 2.94 N/A N/A N/A N/A
10/21 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8100 台幣 0.90 1.71 8.63 15.84 7.18 0.6925
10/21 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5357 台幣 -0.36 0.85 9.05 N/A 7.83 0.7237
10/21 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5895 台幣 -0.36 0.85 9.06 N/A 7.84 0.7244
10/21 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5891 台幣 -0.36 0.85 9.06 N/A 7.84 0.7243
10/21 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 12.0200 台幣 0.92 1.69 8.68 15.91 7.17 0.6974
10/21 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4133 台幣 0.36 2.26 6.96 5.25 2.92 0.1741
10/21 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6677 台幣 0.36 2.25 6.96 5.25 2.92 0.1742
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1400 澳幣 -1.87 2.55 6.94 20.38 7.31 0.3613
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.3900 台幣 0.09 1.15 8.58 14.47 3.71 0.4518
10/21 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.8200 台幣 -0.77 0.48 8.80 15.21 3.55 0.3594
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1100 澳幣 -1.88 2.55 6.83 20.02 7.20 0.3569
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5000 台幣 0.04 1.03 8.48 14.37 3.84 0.4710
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5000 台幣 0.04 1.03 8.48 14.37 3.80 0.4648
10/21 群益多重資產組合基金 群益投信 20.2500 台幣 1.05 -0.93 8.70 35.36 10.55 0.8520
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.2600 人民幣 -0.53 0.90 9.32 N/A 5.26 0.5583
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5200 人民幣 -0.51 0.87 9.42 19.56 5.28 0.5594
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5100 人民幣 -0.51 0.86 9.42 19.43 5.29 0.5597
10/21 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1700 美元 1.74 2.86 N/A N/A N/A N/A
10/21 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3000 人民幣 -0.96 0.20 5.80 9.16 3.04 0.1681
06/03 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7629 台幣 4.01 3.90 9.71 6.23 8.19 0.6779
10/21 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3890 台幣 -0.47 0.99 8.94 5.66 4.09 0.3724
10/21 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6331 台幣 -0.47 0.99 8.94 5.66 4.09 0.3723
10/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9715 美元 -1.03 -0.26 8.61 19.60 4.66 0.1646
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7800 紐幣 -1.60 1.60 5.12 16.92 6.17 0.4233
10/21 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 11.0000 台幣 -0.90 0.27 8.48 14.58 5.86 0.6390
10/21 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2540 人民幣 1.66 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0500 南非幣 2.54 2.54 N/A N/A N/A N/A
10/21 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9300 台幣 -0.18 0.92 6.12 6.84 2.84 0.2927
10/21 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.0300 台幣 -0.27 0.89 6.00 6.69 2.82 0.2891
10/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.2322 澳幣 0.75 0.53 8.98 38.51 9.43 0.8102
10/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4294 澳幣 0.76 0.53 8.97 38.55 9.45 0.8116
10/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.8936 美元 1.04 0.28 9.61 44.06 9.95 0.8726
10/21 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3242 美元 1.04 0.29 9.61 14.44 9.95 0.8726
10/21 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7384 美元 1.04 0.29 9.61 44.14 9.96 0.8738
10/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6079 美元 1.04 0.29 9.61 44.10 9.96 0.8739
10/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.5700 台幣 -1.28 -0.69 8.32 14.40 4.69 0.1337
10/21 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11.0400 美元 -0.54 0.27 6.98 18.20 5.13 0.4826
10/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2152 人民幣 1.66 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2151 澳幣 0.75 0.53 N/A N/A N/A N/A
10/21 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.0900 台幣 -0.42 0.71 5.70 8.14 2.60 0.2260
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 10.1000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.5633 人民幣 0.11 1.17 8.12 12.38 4.30 0.5057
10/21 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9620 人民幣 0.11 1.16 7.95 12.20 4.25 0.5052
10/21 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5028 人民幣 0.11 1.16 7.96 N/A 4.30 0.5099
10/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0962 台幣 -1.78 -1.37 7.36 13.90 4.85 0.0893
10/21 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 10.1000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 10.1400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3600 台幣 0.78 -0.10 3.60 3.60 8.78 0.6657
10/21 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.4200 台幣 0.83 -0.15 7.62 31.83 9.43 0.8393
10/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9600 台幣 0.74 -0.16 7.54 31.85 9.39 0.8288
10/21 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2400 台幣 0.83 -0.16 7.58 9.65 9.47 0.8440
10/21 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.1902 美元 -0.34 0.49 7.04 11.21 4.90 0.6028
10/21 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9026 美元 -0.34 0.48 7.01 11.24 4.89 0.6038
10/21 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 16.2900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.2800 台幣 -0.68 -0.48 5.11 10.18 4.83 0.4545
10/21 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.0393 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 10.0390 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 10.0296 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.0296 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6949 美元 0.00 0.00 0.00 5.63 0.00 0.0000
11/27 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3930 美元 3.46 10.50 -1.27 5.05 21.17 0.7506
10/21 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.6400 台幣 -1.39 -0.47 3.91 9.58 4.43 0.4635
10/21 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3686 台幣 -0.64 0.02 5.23 7.02 4.28 0.5099
10/21 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.1135 台幣 -0.64 0.02 5.24 N/A 4.28 0.5097
10/21 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.3383 台幣 -0.64 0.02 5.23 7.02 4.29 0.5102
10/21 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.9808 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9807 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9711 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.9711 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5855 澳幣 0.76 0.53 N/A N/A N/A N/A
10/21 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.5800 台幣 -2.67 -1.12 8.40 22.60 11.68 0.6631
10/21 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.4010 美元 -3.48 -3.40 5.38 17.43 7.28 -0.0420
10/21 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.2700 台幣 -2.85 -3.84 9.46 19.47 16.34 0.9870
10/21 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9279 美元 -0.27 -12.36 N/A N/A N/A N/A
10/21 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐中華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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