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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8433 南非幣 8.07 26.21 24.27 47.43 14.01 0.5098
09/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 16.2855 南非幣 8.06 26.16 24.20 47.31 14.00 0.5094
09/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0126 美元 7.17 24.03 18.71 26.49 13.80 0.5010
09/29 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0795 美元 7.17 24.03 18.73 N/A 13.80 0.5011
09/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.0548 美元 7.16 24.01 18.68 26.46 13.79 0.5008
09/29 群益多重資產組合基金 群益投信 17.9800 台幣 6.77 24.60 16.07 19.15 15.76 0.5477
09/28 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.5100 美元 6.10 N/A N/A N/A N/A N/A
09/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0679 澳幣 7.18 22.37 15.53 23.66 13.88 0.5011
09/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5451 澳幣 7.18 22.35 15.50 23.63 13.87 0.5008
09/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6800 台幣 5.66 20.24 12.28 19.19 13.89 0.4786
09/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1800 台幣 5.73 20.24 12.26 19.06 13.86 0.4766
09/28 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8400 台幣 5.14 N/A N/A N/A N/A N/A
09/29 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7988 美元 8.04 27.64 15.44 N/A 19.23 0.7316
09/29 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7984 美元 8.04 27.64 15.44 N/A 19.23 0.7316
09/29 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5048 美元 8.04 27.63 15.42 N/A 19.23 0.7315
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5500 南非幣 4.96 17.45 11.62 N/A 12.35 0.4449
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.0500 南非幣 4.94 16.81 N/A N/A N/A N/A
09/29 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9026 台幣 6.58 23.66 9.46 N/A 18.59 0.6969
09/29 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1233 台幣 6.32 23.06 8.39 N/A 18.58 0.6966
09/29 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1233 台幣 6.31 23.06 8.39 N/A 18.58 0.6966
09/29 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7853 台幣 6.31 23.04 8.38 N/A 18.57 0.6965
09/29 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5638 美元 6.33 21.42 10.37 N/A 16.66 0.6258
09/29 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5635 美元 6.33 21.42 10.37 N/A 16.66 0.6259
09/29 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0187 美元 6.33 21.41 10.36 N/A 16.66 0.6258
09/28 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 13.1800 美元 8.66 26.12 13.72 21.81 20.56 0.8057
09/28 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 11.1500 台幣 8.15 21.59 7.52 N/A 18.58 0.7047
09/28 野村鑫平衡組合基金 野村投信 16.5400 台幣 8.18 21.53 7.47 18.65 18.59 0.7048
09/28 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.1600 美元 3.36 13.65 6.28 1.70 11.92 0.4208
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.7000 美元 6.28 22.00 10.34 11.31 18.55 0.7201
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7800 美元 6.18 21.92 10.32 10.96 18.47 0.7174
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7600 紐幣 1.41 4.12 0.83 N/A 7.13 0.1651
09/28 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.7900 台幣 7.36 22.61 8.12 N/A 20.03 0.7815
09/29 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4135 台幣 4.84 17.53 4.47 N/A 16.17 0.5914
09/28 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.8100 台幣 7.11 22.00 7.11 17.09 19.95 0.7782
09/28 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.6900 台幣 2.87 11.89 2.32 -3.10 11.83 0.4043
09/28 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.4900 美元 5.22 20.30 7.48 N/A 17.59 0.6716
09/29 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9038 台幣 4.63 17.06 3.64 N/A 16.16 0.5911
09/29 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9036 台幣 4.63 17.06 3.64 N/A 16.16 0.5911
09/29 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3307 台幣 4.63 17.06 3.63 N/A 16.16 0.5911
09/28 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1918 美元 5.96 19.71 5.84 9.23 18.22 0.6945
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.5900 人民幣 2.70 17.21 5.81 14.50 16.68 0.6371
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6800 美元 3.88 15.19 5.11 N/A 13.46 0.5209
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.8700 美元 3.82 15.15 5.13 N/A 13.45 0.5210
09/28 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.9298 美元 5.97 19.72 5.62 8.93 18.37 0.6994
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6800 美元 3.77 15.19 5.11 N/A 13.56 0.5240
09/28 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6949 美元 0.00 0.00 5.55 4.88 2.35 0.0097
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.4100 台幣 4.83 18.30 4.62 N/A 18.10 0.6912
09/28 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.5500 台幣 4.10 17.98 2.84 9.89 17.25 0.6494
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.9500 台幣 4.73 17.85 3.91 6.89 17.95 0.6867
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6400 台幣 4.68 17.84 3.84 7.06 18.00 0.6886
09/28 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5884 美元 5.24 16.36 6.09 2.03 14.82 0.5812
09/28 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6002 美元 5.24 16.41 6.08 2.00 14.97 0.5874
09/28 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.8000 台幣 3.83 15.46 2.31 6.26 15.73 0.5932
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9100 澳幣 1.31 -1.61 0.14 N/A 4.97 0.0279
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8900 澳幣 1.31 -1.53 0.03 N/A 4.95 0.0324
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 9.9500 澳幣 1.32 -1.49 N/A N/A N/A N/A
09/28 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.2900 台幣 4.25 17.60 3.20 6.41 17.29 0.6568
09/29 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0140 美元 0.14 0.14 -2.86 N/A 4.36 0.0230
09/29 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3100 人民幣 1.46 12.02 1.39 N/A 12.42 0.4659
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.1700 人民幣 1.40 12.00 N/A N/A N/A N/A
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3200 人民幣 1.46 12.01 1.40 N/A 12.43 0.4676
09/29 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9200 台幣 -0.49 -0.49 -0.49 N/A 4.30 0.0442
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2300 台幣 2.74 12.17 0.02 N/A 13.01 0.4969
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2300 台幣 2.74 12.17 0.02 N/A 12.99 0.4952
09/28 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3600 台幣 2.78 12.24 0.00 N/A 13.06 0.4980
09/28 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.4400 南非幣 7.97 23.22 5.30 N/A 21.19 0.8216
09/28 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8300 台幣 4.44 15.71 -0.37 4.94 17.81 0.6632
09/28 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2300 台幣 4.40 15.68 -0.44 4.93 17.83 0.6637
09/28 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.1169 台幣 3.60 15.84 -0.64 3.87 16.49 0.6334
09/28 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.8108 台幣 3.60 15.83 -0.64 4.25 16.48 0.6333
09/29 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.1900 台幣 2.31 8.98 -1.26 N/A 11.91 0.4208
09/28 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2450 台幣 4.28 13.75 1.66 -2.40 14.52 0.5672
09/28 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.4600 台幣 3.05 16.65 2.71 1.39 18.65 0.5993
09/28 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1000 南非幣 7.18 21.95 5.18 21.94 21.20 0.8180
09/29 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 14.8000 台幣 2.35 9.14 -1.60 1.79 12.93 0.4625
09/28 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.5811 人民幣 3.83 16.27 1.55 N/A 17.10 1.6341
09/28 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5200 人民幣 1.60 14.46 0.29 3.78 15.78 0.6036
09/28 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.5148 人民幣 3.80 16.27 1.43 N/A 17.20 1.6312
09/28 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.7500 人民幣 6.62 20.90 3.52 11.03 20.48 0.7915
09/28 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3851 人民幣 2.67 11.86 -1.01 N/A 15.34 1.4660
09/28 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7635 南非幣 6.00 19.72 3.27 9.70 19.85 0.7658
09/28 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6476 南非幣 6.00 19.72 3.25 20.23 19.86 0.7658
09/28 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3400 人民幣 6.53 20.78 3.37 10.98 20.52 0.7935
09/28 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8508 台幣 3.75 12.45 -0.12 -1.84 14.28 1.0120
09/28 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5200 人民幣 6.47 20.80 3.29 N/A 20.58 0.7957
09/28 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12.8146 南非幣 5.99 19.68 3.20 9.55 19.86 0.7660
09/29 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.0100 台幣 3.30 12.35 -0.89 N/A 15.31 0.5680
09/28 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.4846 美元 3.56 15.88 0.96 N/A 17.15 1.6257
09/28 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4288 美元 3.56 15.86 0.94 N/A 17.16 1.6237
09/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.7300 美元 2.98 12.47 -0.28 5.71 14.99 0.5503
09/28 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.2100 台幣 1.23 7.57 -3.15 -0.60 11.50 0.3822
09/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3600 美元 2.99 12.50 -0.37 5.64 15.07 0.5532
09/28 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.5700 美元 6.13 20.28 2.68 8.60 20.42 0.7907
09/28 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2800 美元 6.14 20.34 2.67 8.57 20.49 0.7935
09/28 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8466 人民幣 2.85 11.83 -1.51 4.23 15.42 1.4260
09/28 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.6300 美元 6.15 20.30 2.64 N/A 20.51 0.7945
09/28 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.7793 美元 3.04 11.96 -1.50 1.78 15.32 1.3873
09/28 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.3507 人民幣 2.76 11.78 -1.57 3.55 15.43 1.4195
09/28 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.1758 美元 3.04 11.96 -1.54 1.09 15.32 1.3839
09/29 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3547 美元 2.18 9.88 -0.19 2.44 12.69 0.4762
09/29 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8782 美元 2.14 9.78 -0.34 2.31 12.67 0.4752
09/28 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0286 人民幣 2.09 12.71 -1.11 9.84 15.94 0.5740
09/28 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.1403 台幣 3.44 15.29 -0.44 N/A 17.16 1.6139
09/28 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.0509 台幣 3.40 15.25 -0.48 N/A 17.12 1.6085
09/28 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.4519 美元 2.32 12.87 -1.09 N/A 16.12 0.5853
09/28 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5327 美元 2.31 12.86 -1.10 6.57 16.12 0.5854
09/28 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8600 美元 3.60 20.48 -0.60 -0.90 22.61 0.8605
09/28 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.4500 美元 3.57 20.39 -0.57 -1.14 22.47 0.8548
09/28 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 15.5800 台幣 7.37 24.44 1.30 8.65 24.76 0.9704
09/28 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.6436 台幣 2.56 11.05 -2.82 -1.30 15.37 1.4028
09/28 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.3803 台幣 2.56 11.05 -2.83 -0.71 15.37 1.4019
09/28 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.1681 台幣 2.56 11.05 -2.83 N/A 15.37 1.4020
09/28 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0734 美元 5.32 18.05 2.38 1.24 18.57 0.7328
09/28 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1312 美元 5.32 18.05 2.37 1.23 18.57 0.7329
09/28 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.0844 美元 5.32 18.04 2.37 1.23 18.57 0.7329
09/28 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8810 人民幣 4.73 17.42 1.84 2.11 18.08 0.7150
09/28 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0796 人民幣 4.73 17.42 1.84 2.10 18.08 0.7150
09/28 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.5729 人民幣 4.73 17.42 1.82 2.09 18.09 0.7152
09/29 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 9.7600 台幣 4.83 17.59 -0.51 N/A 20.53 0.7782
09/28 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.4100 台幣 1.99 11.34 -3.57 1.92 16.09 0.5470
09/28 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.4500 人民幣 2.88 15.77 N/A N/A N/A N/A
09/28 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9100 人民幣 2.91 15.77 N/A N/A N/A N/A
09/28 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8400 美元 2.93 15.63 N/A N/A N/A N/A
09/28 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.4700 美元 2.80 15.50 N/A N/A N/A N/A
09/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.4000 人民幣 -0.56 8.04 -4.68 8.47 13.57 0.4592
09/28 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.7842 台幣 1.99 11.72 -3.24 0.59 15.89 0.5754
07/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3207 台幣 -4.90 -4.90 -4.90 N/A 13.91 0.1133
09/28 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.3828 台幣 1.98 11.71 -3.47 0.36 16.13 0.5826
09/28 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9600 台幣 5.14 17.58 -1.72 3.39 20.03 0.7735
09/28 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8700 台幣 5.15 17.43 -1.76 3.29 19.98 0.7718
09/28 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5500 台幣 5.10 17.35 -1.86 N/A 19.98 0.7716
09/28 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9400 澳幣 5.93 19.41 -0.16 3.94 21.36 0.8223
09/28 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7700 澳幣 5.83 19.32 -0.26 N/A 21.36 0.8225
09/28 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.7200 台幣 6.24 25.38 2.00 -4.63 26.49 0.8649
09/28 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4316 台幣 4.59 16.01 -1.01 N/A 18.35 0.7258
09/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.9400 台幣 1.46 8.61 -6.34 1.57 14.71 0.5180
09/28 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.1675 台幣 4.59 16.01 -1.01 -4.80 18.35 0.7258
09/28 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2998 台幣 4.59 16.01 -1.01 -4.80 18.35 0.7259
09/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2300 台幣 1.39 8.48 -6.40 1.49 14.65 0.5158
09/28 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1800 台幣 2.77 17.46 -4.56 -7.35 22.14 0.8360
09/28 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.6700 台幣 2.76 17.50 -4.54 -7.38 22.01 0.8305
09/28 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.3100 台幣 2.62 14.67 N/A N/A N/A N/A
09/28 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.6600 台幣 2.66 14.73 N/A N/A N/A N/A
09/29 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3819 台幣 0.50 5.83 -6.41 -1.68 12.20 0.4410
09/29 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7465 台幣 0.50 5.83 -6.41 -1.69 12.20 0.4411
09/28 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2237 美元 3.02 13.95 -5.71 0.07 20.20 0.7365
09/28 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9427 美元 3.02 13.95 -5.72 0.08 20.20 0.7364
09/28 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9484 美元 3.00 13.92 -5.73 0.14 20.20 0.7364
09/28 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2528 台幣 2.26 11.74 -9.12 -6.78 20.06 0.7234
09/28 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4885 台幣 2.25 11.73 -9.12 -6.79 20.06 0.7235
09/28 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2733 台幣 2.24 11.71 -9.14 N/A 20.06 0.7232
09/28 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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