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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/29 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 13.6700 台幣 0.07 9.10 13.16 18.56 10.14 0.5384
11/29 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6325 台幣 0.61 9.66 13.58 8.79 10.24 0.5531
11/29 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 10.4500 台幣 -0.10 8.74 12.49 N/A 10.10 0.5368
11/29 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 15.7700 台幣 -0.19 8.53 12.08 15.36 10.14 0.5397
11/29 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4005 台幣 0.37 9.10 12.46 5.64 10.23 0.5533
11/29 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1172 台幣 0.36 9.10 12.47 5.65 10.23 0.5532
11/29 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4006 台幣 0.37 9.10 12.46 5.64 10.23 0.5534
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.7400 人民幣 -0.68 5.58 8.00 N/A 10.50 0.5167
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.1800 人民幣 -0.78 5.52 7.91 N/A 10.54 0.5159
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.1800 人民幣 -0.78 5.52 7.91 N/A 10.56 0.5187
11/29 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 15.1700 美元 1.81 6.83 10.97 6.38 12.72 0.7469
11/29 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 11.8600 台幣 -0.67 6.08 10.84 11.78 9.78 0.5661
11/29 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 10.4200 台幣 -0.67 6.11 10.97 N/A 9.65 0.5563
11/29 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0582 美元 2.40 7.35 11.40 -2.59 12.98 0.7631
11/29 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3554 美元 2.40 7.35 11.39 -2.60 12.98 0.7634
11/29 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3549 美元 2.40 7.35 11.39 -2.60 12.98 0.7634
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 12.4600 台幣 -0.08 7.51 10.76 14.00 7.36 0.3870
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.2500 人民幣 -0.67 6.37 8.36 11.43 9.00 0.3587
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 10.4000 台幣 -0.19 7.33 10.29 N/A 7.27 0.3815
11/29 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7123 台幣 0.06 8.07 10.03 6.44 8.42 0.4472
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.0600 台幣 -0.39 6.31 9.77 N/A 9.10 0.5305
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.6000 台幣 -0.43 6.23 9.74 N/A 9.12 0.5307
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3500 台幣 -0.28 7.13 10.25 11.62 7.33 0.3885
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 13.9700 台幣 -0.29 7.13 9.91 11.49 7.36 0.3875
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.0500 台幣 -0.39 6.22 9.67 N/A 9.13 0.5322
11/29 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7791 人民幣 0.17 5.59 7.39 6.00 8.74 0.3863
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9300 南非幣 2.76 4.46 11.24 N/A 8.64 0.5189
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.7900 南非幣 2.73 4.41 11.22 10.45 8.49 0.5098
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6900 南非幣 2.71 4.39 11.30 9.92 8.58 0.5143
11/29 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3329 台幣 -0.14 7.63 9.17 3.95 8.41 0.4472
11/29 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5696 台幣 -0.14 7.63 9.16 3.94 8.41 0.4474
11/29 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5692 台幣 -0.14 7.63 9.16 3.94 8.41 0.4473
11/29 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0200 台幣 -0.31 5.89 9.00 6.12 8.58 0.5045
11/29 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.9000 台幣 -0.35 5.82 9.03 6.02 8.55 0.5023
11/29 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6203 南非幣 2.73 6.81 10.40 N/A 10.16 0.6030
11/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 17.7096 南非幣 2.73 6.81 10.40 2.49 10.16 0.6029
11/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0406 南非幣 2.74 6.81 10.40 2.47 10.17 0.6032
11/29 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6331 南非幣 2.74 6.81 10.41 N/A 10.17 0.6032
11/29 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.7900 台幣 0.60 7.28 8.26 4.71 8.94 0.4974
11/29 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 8.8500 台幣 0.67 7.36 8.25 4.62 9.00 0.4992
11/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.9600 人民幣 -0.40 5.32 5.75 10.09 8.30 0.3303
11/29 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.6700 南非幣 0.95 4.95 9.68 10.83 11.73 0.7114
11/29 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7300 南非幣 0.86 4.82 9.57 N/A 11.59 0.7048
11/29 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4600 南非幣 1.53 5.54 10.47 N/A 10.31 0.6342
11/29 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5000 南非幣 1.46 5.45 10.37 10.94 10.25 0.6304
11/29 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 18.5300 台幣 -1.38 6.56 8.87 9.45 11.43 0.6238
11/29 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.8600 美元 1.69 4.76 8.88 2.06 11.34 0.6926
11/29 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2200 南非幣 1.48 5.29 10.25 11.28 10.20 0.6273
11/29 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 11.1200 台幣 -0.71 5.00 8.38 5.00 7.80 0.4388
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.0300 美元 1.66 4.55 8.67 N/A 12.02 0.7463
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.5000 美元 1.58 4.54 8.60 N/A 12.01 0.7460
11/29 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.5000 美元 1.58 4.44 8.60 N/A 11.99 0.7444
11/29 群益多重資產組合基金 群益投信 18.8000 台幣 -0.11 8.42 7.80 -1.52 11.79 0.6337
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9200 美元 1.73 5.40 9.03 2.82 9.68 0.5913
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 13.8800 美元 1.69 5.39 8.86 2.81 9.73 0.5947
11/29 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.7087 台幣 0.25 6.11 8.34 8.76 7.78 0.4538
11/29 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 17.0515 台幣 0.25 6.11 8.34 8.56 7.78 0.4539
11/29 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.7500 美元 1.67 4.17 8.09 -7.32 10.28 0.6302
11/29 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3537 南非幣 1.90 1.74 9.21 7.09 7.66 0.4379
11/29 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9421 南非幣 1.90 1.74 9.21 7.13 7.66 0.4379
11/29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 14.5224 南非幣 1.91 1.74 9.18 7.08 7.67 0.4382
11/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.6600 台幣 -0.09 6.10 7.47 10.00 7.17 0.3497
11/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.7300 台幣 -0.13 6.02 7.41 10.08 7.20 0.3531
11/29 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 13.0900 台幣 -1.95 6.08 6.16 11.03 10.33 0.5428
11/29 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2778 美元 1.88 5.92 8.14 -4.14 10.88 0.6553
11/29 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5224 美元 1.88 5.90 8.12 -4.17 10.88 0.6553
11/29 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5219 美元 1.88 5.90 8.12 -4.17 10.88 0.6553
11/29 野村鑫平衡組合基金 野村投信 19.2900 台幣 -1.98 5.99 5.99 10.42 10.27 0.5383
11/29 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1359 美元 2.70 5.64 7.25 -3.51 11.93 0.7176
11/29 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 12.1458 美元 2.70 5.63 7.25 -3.48 11.93 0.7176
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5600 紐幣 0.13 3.07 6.21 4.00 6.80 0.3919
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.7600 台幣 -0.09 5.47 6.81 8.19 7.20 0.4044
11/29 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.6800 台幣 -0.56 4.60 7.01 1.14 6.62 0.3580
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.9400 人民幣 0.37 3.89 5.29 2.34 7.56 0.4255
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9000 人民幣 0.28 3.86 5.18 2.31 7.50 0.4201
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9100 人民幣 0.41 3.86 5.32 2.33 7.55 0.4258
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6500 台幣 -0.11 5.47 6.79 8.01 7.24 0.4055
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6500 台幣 -0.11 5.47 6.79 8.01 7.24 0.4055
11/29 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3800 台幣 -1.87 4.45 6.20 N/A 8.71 0.5547
11/29 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.8200 台幣 -1.90 4.47 6.16 N/A 8.73 0.5571
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5700 澳幣 0.72 3.07 6.09 1.15 7.07 0.4180
11/29 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7100 美元 0.97 4.22 7.65 1.29 10.34 0.6370
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5000 澳幣 0.67 3.04 6.06 1.65 7.08 0.4186
11/29 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.0200 美元 0.96 4.16 7.57 1.25 10.26 0.6324
11/29 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9500 美元 0.93 4.23 7.60 1.19 10.28 0.6333
11/29 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9600 美元 0.96 4.18 7.59 1.25 10.33 0.6363
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5900 澳幣 0.60 2.94 6.09 1.18 6.97 0.4142
11/29 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.0300 台幣 -0.79 4.49 6.82 4.70 8.35 0.4963
11/29 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6500 台幣 -0.82 4.41 6.70 4.54 8.36 0.5003
11/29 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.4000 台幣 -0.78 4.46 6.73 4.54 8.46 0.5057
11/29 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6800 美元 0.09 3.59 6.31 0.27 12.02 0.7307
11/29 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.2200 美元 1.72 3.51 7.16 -0.36 11.19 0.6730
11/29 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1800 台幣 -0.84 4.42 6.70 4.57 8.39 0.5022
11/29 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6400 美元 0.09 3.50 6.19 0.19 12.04 0.7340
11/29 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6200 美元 0.02 3.47 6.22 N/A 12.12 0.7389
11/29 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0720 台幣 -1.16 4.51 5.88 1.11 8.08 0.4612
11/29 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1939 台幣 -1.16 4.51 5.89 1.12 8.08 0.4612
11/29 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.3700 台幣 0.16 3.78 6.27 3.00 9.06 0.5486
11/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.4000 美元 1.88 4.30 6.34 1.42 9.23 0.5624
11/29 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 16.3100 台幣 -2.04 3.75 5.57 N/A 8.22 0.4366
11/29 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.5200 美元 1.89 4.27 6.33 1.40 9.25 0.5638
11/29 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.4394 美元 1.32 5.48 7.34 -3.13 5.42 0.5513
11/29 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.4257 美元 1.32 5.48 6.74 -3.09 5.41 0.5513
11/29 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 16.2900 台幣 -2.10 3.69 5.44 6.54 8.20 0.4345
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1300 美元 1.92 4.02 6.47 -0.88 9.76 0.6038
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.3900 美元 1.88 3.92 6.45 -0.96 9.62 0.5946
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1200 美元 1.80 3.89 6.46 -1.01 9.58 0.5923
11/29 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9436 美元 0.76 3.56 6.04 -3.87 10.18 0.6311
11/29 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6616 美元 0.76 3.55 6.03 -3.87 10.18 0.6310
11/29 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 17.3200 台幣 -0.63 3.90 5.16 -1.81 7.37 0.4344
11/29 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6485 美元 1.60 4.93 5.88 -9.64 10.62 0.6357
11/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5417 美元 1.60 4.93 5.87 -9.64 10.62 0.6357
11/29 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8223 美元 1.60 4.92 5.87 -9.66 10.63 0.6360
11/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9716 美元 1.60 4.92 5.87 -9.66 10.62 0.6360
11/29 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 8.7300 美元 0.11 2.83 5.18 N/A 11.29 0.7503
11/29 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1200 台幣 -0.69 4.86 4.66 -6.29 8.20 0.4623
11/29 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3700 美元 0.02 2.82 5.09 N/A 11.40 0.7576
11/29 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3100 台幣 -0.75 4.84 4.61 N/A 8.14 0.4560
11/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0600 台幣 -0.74 4.78 4.60 -6.29 8.15 0.4575
11/29 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 8.9300 台幣 -1.00 3.24 6.56 -13.30 10.10 0.5799
11/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1000 台幣 -0.72 4.83 4.58 -6.32 8.10 0.4544
11/29 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7500 澳幣 0.37 3.22 5.68 -3.53 10.39 0.6414
11/29 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2300 澳幣 0.39 3.20 5.53 -3.61 10.29 0.6345
11/29 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4800 澳幣 0.37 3.16 5.59 N/A 10.24 0.6309
11/29 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2100 澳幣 -0.58 2.41 4.50 -3.22 11.78 0.7196
11/29 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 20.1200 台幣 -0.64 3.98 4.57 -2.28 7.28 0.4288
11/29 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5309 澳幣 1.06 4.17 4.47 N/A 10.31 0.6149
11/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7207 澳幣 1.06 4.17 4.47 -11.69 10.30 0.6149
11/29 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.8857 澳幣 1.06 4.16 4.46 N/A 10.31 0.6152
11/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7739 澳幣 1.06 4.16 4.46 -11.72 10.31 0.6152
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2900 台幣 -0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7400 人民幣 -0.46 2.29 3.67 1.23 11.84 0.7197
11/29 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.0400 台幣 -0.62 4.56 4.29 0.63 5.57 0.2323
11/29 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5900 人民幣 0.51 2.80 4.61 0.96 10.24 0.6308
11/29 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6300 人民幣 0.49 2.71 4.56 N/A 10.21 0.6302
11/29 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.3800 人民幣 0.47 2.72 4.52 0.99 10.16 0.6268
11/29 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6200 人民幣 0.45 2.71 4.46 0.97 10.21 0.6301
11/29 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.3200 台幣 0.32 1.86 2.98 -6.43 9.58 0.5905
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.8326 美元 0.57 2.41 4.74 N/A 9.05 0.5512
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.8326 美元 0.57 2.41 4.74 N/A 9.05 0.5512
11/29 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6010 人民幣 1.06 4.12 4.67 -2.56 5.41 0.5665
11/29 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.3775 人民幣 1.06 4.12 4.65 -2.56 5.42 0.5668
11/29 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.6837 人民幣 1.06 4.11 4.04 -2.48 5.41 0.5663
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.1351 美元 0.57 2.41 4.75 N/A 9.07 0.5527
11/29 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.2061 台幣 0.89 4.16 4.74 -6.93 5.52 0.5752
11/29 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 5.8413 台幣 0.88 4.16 4.72 -6.93 5.52 0.5754
11/29 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.3985 台幣 0.88 4.15 4.16 -6.93 5.52 0.5752
11/29 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.7200 台幣 -2.81 2.88 3.57 -11.26 13.46 0.7775
11/29 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.9843 台幣 -2.80 0.36 2.70 N/A 9.49 0.5291
11/29 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.4717 台幣 -2.80 0.36 2.70 N/A 9.49 0.5292
11/29 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.4807 美元 -1.27 0.46 3.50 N/A 10.72 0.6358
11/29 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8735 美元 0.86 2.46 3.86 2.90 8.14 0.4926
11/29 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.3752 美元 0.86 2.46 3.86 2.90 8.14 0.4926
11/29 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.8959 美元 -1.26 0.46 3.50 N/A 10.73 0.6360
11/29 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.8368 台幣 -3.94 -0.15 1.44 N/A 11.02 0.6012
11/29 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.3410 台幣 -3.95 -0.15 1.44 N/A 11.02 0.6013
11/29 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4986 人民幣 0.74 3.64 3.08 N/A 10.03 0.5972
11/29 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5307 人民幣 0.74 3.64 3.08 N/A 10.03 0.5971
11/29 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 8.7536 美元 -2.45 -0.07 2.19 N/A 12.11 0.7059
11/29 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 8.3011 美元 -2.45 -0.07 2.19 N/A 12.12 0.7060
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.1394 美元 0.57 2.41 3.71 N/A 9.11 0.5534
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.0835 人民幣 -0.51 2.03 2.86 N/A 7.43 0.4382
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.0835 人民幣 -0.51 2.03 2.86 N/A 7.43 0.4382
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.3803 人民幣 -0.51 2.03 2.75 N/A 7.40 0.4346
11/29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.2640 美元 1.21 1.53 3.60 -7.05 9.03 0.5345
11/29 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8533 美元 1.21 1.53 3.60 -7.05 9.03 0.5344
11/29 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9113 美元 1.21 1.53 3.60 -7.06 9.03 0.5344
11/29 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2500 人民幣 -0.46 1.60 2.46 N/A 11.27 0.7516
11/29 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 8.6000 人民幣 -0.46 1.53 2.50 N/A 11.14 0.7407
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.1673 台幣 -0.99 1.54 3.06 N/A 7.85 0.4717
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.1672 台幣 -0.99 1.53 3.06 N/A 7.85 0.4716
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4593 台幣 -0.99 1.53 3.07 N/A 7.85 0.4718
11/29 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3696 人民幣 -0.06 1.60 1.66 5.55 7.24 0.4294
11/29 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1163 台幣 -0.48 1.40 2.01 -5.82 7.43 0.4324
11/29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.4021 台幣 -0.48 1.40 2.01 -5.83 7.43 0.4323
11/29 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2514 台幣 -0.48 1.40 2.01 -5.82 7.43 0.4324
11/29 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.9510 美元 0.69 2.00 3.65 -7.02 8.52 1.0821
11/29 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1085 美元 0.69 2.00 3.65 -9.88 8.52 1.0819
11/29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.7611 人民幣 0.16 0.39 1.01 -6.44 7.82 0.4719
11/29 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5675 人民幣 0.16 0.39 0.99 -6.45 7.81 0.4719
11/29 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4017 人民幣 0.16 0.39 0.99 -6.45 7.81 0.4718
11/29 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.0538 台幣 -0.46 1.24 0.70 0.25 7.53 0.4539
11/29 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 7.9354 台幣 -0.45 1.21 0.68 0.16 7.53 0.4541
11/29 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2000 美元 0.69 2.51 N/A N/A N/A N/A
11/29 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9200 美元 0.58 2.48 N/A N/A N/A N/A
11/29 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1257 台幣 -0.89 1.73 1.87 -5.45 7.25 0.8555
11/29 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.1000 台幣 -0.23 1.63 1.31 -3.89 4.53 0.2118
11/29 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.8700 台幣 -4.76 1.39 -0.73 N/A 9.10 0.4410
11/29 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7800 台幣 -4.77 1.35 -0.81 N/A 9.19 0.4471
11/29 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.1140 人民幣 -0.16 0.85 1.07 -6.31 7.56 0.9536
11/29 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1473 台幣 0.53 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4938 人民幣 0.02 0.80 0.95 -6.17 7.91 1.0033
11/29 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0740 台幣 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.3803 人民幣 -1.68 -0.27 -1.66 N/A 7.39 0.4340
11/29 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4606 台幣 -1.75 -0.35 -0.95 N/A 8.08 0.4869
11/29 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/29 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.3852 台幣 -0.57 0.20 0.04 -10.38 8.21 1.0292
11/29 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.7900 美元 -2.87 -0.34 -1.79 N/A 10.72 0.6498
11/29 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 7.9600 美元 -2.87 -0.29 -1.77 N/A 10.87 0.6602
11/29 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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