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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/19 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 15.5500 台幣 0.39 2.84 0.06 23.31 11.08 0.8135
09/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7209 南非幣 2.16 5.66 10.45 36.10 6.40 0.4143
09/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.1897 南非幣 2.15 5.65 10.42 36.05 6.38 0.4130
09/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.8800 南非幣 2.48 5.76 6.00 41.61 8.83 0.6631
09/19 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.1000 台幣 0.83 4.85 2.54 22.72 9.90 0.6960
09/19 野村鑫平衡組合基金 野村投信 15.4600 台幣 1.05 3.55 5.53 17.75 7.92 0.5499
09/19 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.0900 台幣 -0.05 3.86 5.12 14.04 8.22 0.5606
09/19 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 11.7400 美元 2.00 4.17 1.73 24.50 10.43 0.7739
09/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.3300 人民幣 4.43 9.05 8.94 N/A 4.49 0.1360
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.3000 人民幣 4.55 8.44 4.82 20.67 6.50 0.3528
09/19 保德信歐洲組合基金 保德信投信 10.2800 台幣 -1.34 -0.10 -2.00 12.23 12.78 0.8065
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2700 紐幣 4.99 9.45 N/A N/A N/A N/A
09/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8200 美元 1.59 3.80 1.77 21.92 8.79 0.6601
09/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7700 美元 1.63 3.78 1.80 N/A 8.79 0.6614
09/19 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.1700 美元 1.59 3.73 1.81 21.64 8.79 0.6605
09/19 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1700 台幣 0.69 3.70 1.31 17.48 8.33 0.6077
09/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6600 台幣 0.63 3.61 1.23 N/A 8.25 0.5991
09/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7600 台幣 0.65 3.64 1.27 17.43 8.27 0.6023
09/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6500 人民幣 1.63 3.67 2.16 N/A 8.56 0.6433
09/19 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.1400 人民幣 1.59 3.63 2.08 27.73 8.60 0.6471
09/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8800 人民幣 1.62 3.60 2.06 27.88 8.59 0.6457
09/19 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1363 澳幣 1.42 6.03 11.27 19.77 6.84 0.0818
09/19 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.4800 台幣 -1.79 1.85 2.81 9.79 8.53 0.5535
09/19 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9477 美元 1.31 3.20 5.26 N/A 6.34 0.4371
09/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9920 美元 1.31 3.20 5.55 20.01 6.21 0.4269
09/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2400 台幣 0.31 3.18 5.17 14.73 6.10 0.3557
09/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8877 美元 1.31 3.20 5.55 20.01 6.21 0.4263
09/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8800 台幣 0.28 3.03 5.12 14.65 6.09 0.3558
09/19 貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3900 台幣 0.66 3.41 5.64 10.43 5.82 0.3665
09/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2400 澳幣 1.25 3.16 0.73 N/A 8.75 0.6578
09/19 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3700 台幣 0.19 3.31 1.56 8.92 7.54 0.5338
09/19 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8000 澳幣 1.21 3.10 0.60 20.59 8.75 0.6569
09/19 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.0000 台幣 0.18 3.29 1.57 8.91 7.53 0.5322
09/19 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4878 台幣 0.67 3.68 4.68 N/A 5.39 0.3691
09/19 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4412 台幣 0.67 3.68 4.67 N/A 5.39 0.3690
09/19 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8941 美元 1.51 3.60 5.15 N/A 5.59 0.4132
09/19 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5120 台幣 0.66 3.67 4.66 N/A 5.39 0.3691
09/19 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8877 美元 1.48 3.54 5.04 N/A 5.58 0.4129
09/19 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8464 美元 1.48 3.54 5.04 N/A 5.58 0.4125
09/19 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2989 人民幣 3.13 7.05 7.85 14.16 4.85 0.1948
09/19 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4660 澳幣 0.90 2.89 5.04 21.89 5.98 0.4032
09/19 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.2319 人民幣 3.13 7.04 7.83 13.36 4.83 0.1941
09/19 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7678 澳幣 0.90 2.89 5.04 21.89 5.97 0.4024
09/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9500 台幣 0.37 3.89 5.90 N/A 4.69 0.2911
09/19 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 9.8900 台幣 0.51 2.70 -0.60 N/A 9.01 0.6633
09/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0300 台幣 0.31 3.73 5.78 N/A 4.78 0.2937
09/19 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6900 台幣 -0.13 4.06 2.09 11.57 6.37 0.3917
09/19 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.9200 台幣 -0.18 4.10 2.06 11.54 6.41 0.3768
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4800 澳幣 2.59 6.40 N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4900 澳幣 2.59 6.61 N/A N/A N/A N/A
09/19 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4000 美元 1.58 1.88 4.91 N/A 6.64 0.4595
09/19 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7442 人民幣 2.21 5.18 6.69 24.13 3.96 0.2866
09/19 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.5400 美元 1.54 1.74 4.77 N/A 6.61 0.4530
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6000 台幣 0.56 3.27 1.84 11.66 7.18 0.4918
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.5800 台幣 0.52 3.21 1.76 11.56 7.21 0.4974
09/19 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.4700 美元 1.33 2.87 1.06 10.50 8.35 0.6239
09/19 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.9600 台幣 0.82 4.11 7.84 8.57 3.98 0.2437
09/19 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.6254 台幣 0.41 3.37 2.42 12.41 6.15 0.4200
09/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.9763 台幣 0.41 3.37 2.42 12.81 6.15 0.4200
09/19 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7300 美元 1.37 2.75 0.89 10.12 8.34 0.6232
09/19 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1008 美元 1.62 4.03 5.61 16.89 4.50 0.3363
09/19 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.5719 美元 1.62 4.03 5.61 N/A 4.50 0.3363
09/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.7900 美元 1.51 3.25 5.17 N/A 4.93 0.3684
09/19 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.9000 美元 1.53 3.26 5.10 N/A 5.02 0.3767
09/19 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0822 美元 0.96 3.52 1.35 13.17 6.67 0.4760
09/19 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.3631 美元 0.95 3.51 1.35 13.06 6.57 0.4616
09/19 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.5700 台幣 1.05 4.04 -0.19 N/A 7.35 0.4953
09/19 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.1500 台幣 0.20 1.20 3.36 N/A 6.15 0.3929
09/19 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0300 台幣 0.26 1.19 3.41 N/A 6.18 0.3947
09/19 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1617 南非幣 1.22 3.46 4.32 17.22 13.25 -0.1756
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.6000 美元 1.67 2.56 1.05 13.17 7.83 0.5796
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1200 美元 1.57 2.55 0.80 12.74 7.83 0.5786
09/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3459 南非幣 0.46 0.12 0.66 18.97 9.35 0.6435
09/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2137 南非幣 0.46 0.12 0.67 18.89 9.34 0.6432
09/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9647 美元 0.94 2.02 N/A N/A N/A N/A
09/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.3887 美元 0.94 2.02 N/A N/A N/A N/A
09/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12.3920 南非幣 0.45 0.13 0.65 18.88 9.34 0.6438
09/19 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.7635 南非幣 1.18 3.39 4.03 18.35 13.25 -0.1789
09/19 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.8382 人民幣 3.08 5.55 2.50 13.18 5.61 0.3634
09/19 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.1400 台幣 0.60 3.26 1.91 N/A 6.18 0.4304
09/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.0009 人民幣 1.19 2.60 N/A N/A N/A N/A
09/19 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.2800 台幣 0.54 2.54 4.86 1.64 6.35 0.3014
09/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4164 人民幣 1.23 2.65 N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.7951 澳幣 0.26 3.20 8.28 16.47 7.59 0.0654
09/19 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.2900 美元 2.29 3.52 -0.87 N/A 8.02 0.5813
09/19 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1630 台幣 -0.79 1.98 4.99 5.96 6.71 0.3341
09/19 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.1851 台幣 -0.79 1.97 4.99 5.95 6.70 0.3339
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9000 人民幣 3.47 5.97 N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9000 人民幣 3.47 5.97 N/A N/A N/A N/A
09/19 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5202 台幣 0.98 3.15 3.57 10.65 4.33 0.3175
09/19 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.7986 台幣 0.95 3.19 3.56 10.88 4.32 0.3167
09/19 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2678 台幣 0.24 3.83 3.96 7.36 4.84 0.2768
09/19 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4288 台幣 -0.01 3.82 3.95 7.17 4.83 0.2767
09/19 群益多重資產組合基金 群益投信 15.5800 台幣 -0.06 2.16 0.84 14.47 6.24 0.3571
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3200 南非幣 2.21 3.27 N/A N/A N/A N/A
09/19 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.0800 台幣 0.20 3.15 1.75 6.80 5.74 0.3469
09/19 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.3400 台幣 0.68 3.61 3.92 N/A 4.36 0.2642
09/19 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7079 美元 0.28 1.40 4.24 7.53 7.97 0.4415
09/19 保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9429 美元 1.10 3.27 3.24 8.71 5.01 0.3607
09/19 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7093 美元 1.38 3.26 3.24 8.86 5.03 0.3627
09/19 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9722 台幣 0.03 1.47 -0.15 5.33 6.10 0.0930
09/19 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.5663 人民幣 1.04 3.42 3.90 15.47 3.22 -0.0345
09/19 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5724 人民幣 0.94 3.32 3.89 15.35 3.21 -0.0371
09/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1590 台幣 0.34 0.70 N/A N/A N/A N/A
09/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.7425 台幣 0.35 0.69 N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3749 美元 0.77 2.97 3.30 9.22 3.44 -0.0460
09/19 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4374 美元 0.77 2.97 3.32 9.24 3.43 -0.0455
09/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5325 人民幣 0.39 -0.51 -1.74 11.09 9.46 0.7110
09/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3327 人民幣 0.39 -0.51 -1.74 11.09 9.46 0.7108
09/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.4592 人民幣 0.39 -0.51 -1.74 11.08 9.46 0.7107
09/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4669 美元 0.04 -1.16 -2.33 6.63 10.11 0.7568
09/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4093 美元 0.04 -1.16 -2.33 6.64 10.11 0.7569
09/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.9289 美元 0.04 -1.16 -2.33 6.62 10.11 0.7568
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8300 台幣 0.49 2.43 N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8300 台幣 0.49 2.43 N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3800 台幣 0.39 2.37 N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1153 台幣 0.57 2.78 2.84 7.21 3.40 -0.0049
09/19 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9763 台幣 0.57 2.78 2.84 7.21 3.40 -0.0052
09/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9337 台幣 -0.68 -1.26 -3.45 1.88 9.73 0.7297
09/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.3659 台幣 -0.68 -1.26 -3.45 1.88 9.73 0.7297
09/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0679 台幣 -0.68 -1.26 -3.46 N/A 9.73 0.7296
09/19 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 9.8400 美元 2.18 2.82 2.29 N/A 5.65 0.3838
09/19 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.6300 台幣 0.59 3.49 4.20 0.89 2.76 0.1202
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3700 美元 1.47 2.27 N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8100 美元 1.41 2.22 N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8100 美元 1.41 2.22 N/A N/A N/A N/A
09/19 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5406 台幣 0.22 0.95 -1.04 3.00 6.31 0.4510
09/19 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.6019 美元 0.00 0.34 3.12 5.02 5.09 0.1325
09/19 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.0200 台幣 1.19 2.61 1.85 12.22 4.94 0.3476
09/19 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5844 美元 1.15 0.93 -0.82 6.89 7.11 0.5099
09/19 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1029 美元 1.04 0.80 -0.97 7.03 7.14 0.5120
09/19 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.5700 美元 1.48 3.24 1.48 N/A 3.66 0.2326
09/19 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.4800 台幣 0.53 3.16 0.85 N/A 3.83 0.1881
09/19 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.7100 台幣 -3.25 -4.55 -2.01 7.10 16.85 0.9128
09/19 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3216 美元 1.53 3.70 -2.12 9.09 5.55 0.3593
09/19 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2090 人民幣 1.29 N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0859 台幣 0.57 2.77 N/A N/A N/A N/A
09/19 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3481 美元 1.31 3.48 2.44 N/A 6.19 0.3642
09/19 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.0900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9500 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0123 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0123 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0123 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0102 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0103 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0103 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/19 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9911 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9845 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9845 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9845 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9826 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9826 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9826 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9805 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/19 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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