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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/14 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 13.2000 台幣 18.17 22.34 14.38 7.58 24.14 0.6487
01/14 群益多重資產組合基金 群益投信 20.4400 台幣 8.78 16.87 28.15 28.72 15.30 0.5011
01/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8945 南非幣 9.80 18.67 33.12 59.38 13.68 0.4332
01/14 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 18.5730 南非幣 9.78 18.65 33.04 59.21 13.67 0.4331
01/14 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 15.3600 美元 11.30 21.33 20.57 29.18 21.63 0.7588
01/14 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 14.5500 台幣 9.48 16.68 14.75 24.36 20.62 0.7214
01/14 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 12.2800 台幣 9.64 17.18 15.74 N/A 20.64 0.7226
01/14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3924 美元 9.73 18.12 29.17 42.08 13.52 0.4501
01/14 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.6700 台幣 8.58 14.68 23.71 29.70 12.76 0.4265
01/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1989 美元 9.73 18.11 29.18 37.76 13.52 0.4501
01/14 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 16.0369 美元 9.72 18.10 29.13 37.72 13.52 0.4500
01/14 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4263 美元 9.72 14.26 14.26 14.26 7.48 0.0486
01/14 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 11.1400 台幣 10.74 15.68 8.68 N/A 21.55 0.7700
01/14 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5500 台幣 5.50 5.50 5.50 5.50 5.28 0.0297
01/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5500 台幣 8.56 14.70 23.68 29.80 12.76 0.4263
01/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0203 澳幣 8.94 17.18 25.28 33.58 13.39 0.4347
01/14 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.3307 澳幣 8.93 17.17 25.24 33.53 13.39 0.4347
01/14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9100 台幣 8.48 11.66 11.66 11.66 6.47 0.0453
01/14 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1599 美元 9.98 18.92 23.57 N/A 18.68 0.6558
01/14 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1595 美元 9.98 18.92 23.57 N/A 18.68 0.6558
01/14 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.2156 美元 9.97 18.90 23.53 N/A 18.68 0.6557
01/14 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.9500 台幣 11.96 16.00 12.65 13.59 16.04 0.4493
01/14 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2647 台幣 8.39 14.94 18.60 N/A 17.64 0.6200
01/14 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 17.7400 台幣 10.88 17.95 8.63 15.42 29.54 1.0575
01/14 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1316 台幣 8.14 14.38 17.47 N/A 17.62 0.6193
01/14 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1317 台幣 8.14 14.38 17.47 N/A 17.62 0.6193
01/14 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0980 台幣 8.13 14.37 17.44 N/A 17.62 0.6193
01/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 14.4066 南非幣 9.26 17.98 8.47 16.04 20.25 0.6976
01/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5862 南非幣 9.26 17.98 8.51 35.13 20.24 0.6971
01/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5360 南非幣 9.26 17.97 8.52 16.16 20.23 0.6969
01/14 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.3426 美元 7.79 16.65 12.73 14.92 18.07 0.6254
01/14 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.4125 美元 7.80 16.67 12.51 14.64 18.23 0.6310
01/14 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0100 台幣 5.98 12.23 7.19 10.46 16.89 0.5855
01/14 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.6656 人民幣 8.79 11.77 9.84 14.36 15.83 0.5599
01/14 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.8500 美元 8.92 15.50 14.38 N/A 17.21 0.6063
01/14 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.8600 台幣 5.99 12.20 7.14 10.43 17.02 0.5908
01/14 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4032 美元 8.49 15.97 17.39 N/A 15.39 0.5410
01/14 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7341 美元 8.49 15.98 17.42 N/A 15.39 0.5410
01/14 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7344 美元 8.49 15.98 17.42 N/A 15.39 0.5410
01/14 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.5500 台幣 7.73 12.66 10.38 14.30 16.67 0.5869
01/14 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4733 台幣 6.88 11.99 12.50 N/A 14.36 0.5048
01/14 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7426 台幣 6.67 11.56 11.63 N/A 14.34 0.5043
01/14 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7428 台幣 6.67 11.56 11.63 N/A 14.34 0.5044
01/14 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3558 台幣 6.67 11.55 11.61 N/A 14.34 0.5044
01/14 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.9300 台幣 7.05 10.07 5.81 N/A 15.36 0.5463
01/14 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 13.2229 台幣 7.57 11.52 8.24 11.01 15.63 0.5574
01/14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.3245 台幣 7.57 11.52 8.23 11.40 15.62 0.5573
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 14.2200 美元 8.55 15.42 14.77 16.84 17.14 0.6074
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11.3900 台幣 6.95 11.45 9.94 N/A 16.20 0.5697
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.9600 美元 8.46 15.31 14.67 16.15 17.13 0.6078
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.4300 台幣 6.81 11.02 9.18 12.26 16.22 0.5693
01/14 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.3700 台幣 5.28 7.80 8.70 3.70 9.21 0.3012
01/14 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.9800 美元 6.09 9.25 11.13 8.71 9.50 0.3191
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 13.0300 台幣 6.63 10.99 9.04 12.23 16.24 0.5715
01/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.3800 南非幣 9.11 16.21 8.24 25.75 20.63 0.7270
01/14 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1577 美元 6.69 11.56 8.48 6.45 15.42 0.5503
01/14 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5343 美元 6.69 11.56 8.48 6.48 15.38 0.5486
01/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3200 南非幣 9.00 16.82 9.04 N/A 20.52 0.7246
01/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3400 人民幣 8.64 15.05 7.05 N/A 20.43 0.7231
01/14 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 18.1700 台幣 5.70 10.79 7.96 10.05 15.40 0.5486
01/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2978 美元 10.75 19.53 10.23 9.62 19.99 0.7105
01/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3643 美元 10.75 19.53 10.22 9.61 20.00 0.7105
01/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.7826 美元 10.74 19.51 10.21 9.59 20.00 0.7105
01/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 24.1700 人民幣 8.73 15.15 7.23 15.48 20.41 0.7226
01/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.2611 人民幣 7.13 11.22 6.17 N/A 16.61 -0.0360
01/14 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.6200 台幣 4.06 5.83 3.24 4.27 12.30 0.4213
01/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.6200 人民幣 8.67 15.18 7.13 15.42 20.39 0.7215
01/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.1312 美元 6.85 10.70 5.17 N/A 16.55 -0.0496
01/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.3447 美元 6.85 10.69 5.15 N/A 16.55 -0.0499
01/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.7545 台幣 6.76 10.49 4.21 N/A 16.51 -0.1145
01/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.9154 台幣 6.68 10.38 4.14 N/A 16.44 -0.1175
01/14 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6488 台幣 5.55 8.84 4.90 2.94 14.85 0.5260
01/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.2700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.5832 台幣 9.90 17.35 7.04 2.85 19.58 0.6956
01/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2904 台幣 9.90 17.35 7.04 2.85 19.58 0.6956
01/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4405 台幣 9.90 17.35 7.05 N/A 19.58 0.6956
01/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.2305 人民幣 10.10 17.94 9.45 10.41 19.66 0.6997
01/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1608 人民幣 10.10 17.93 9.46 10.42 19.66 0.6997
01/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9382 人民幣 10.10 17.93 9.46 10.43 19.66 0.6997
01/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.4562 人民幣 7.08 11.03 5.92 N/A 16.79 -0.0017
01/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4200 美元 8.10 14.04 5.85 N/A 20.19 0.7155
01/14 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 21.2700 台幣 5.61 11.48 9.41 14.42 16.53 0.5874
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.0700 人民幣 6.44 9.06 8.74 N/A 13.01 0.4665
01/14 野村鑫平衡組合基金 野村投信 18.2100 台幣 6.80 14.53 14.31 24.05 16.79 0.5768
01/14 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4543 台幣 4.90 7.31 3.14 2.55 14.58 0.0817
01/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0800 澳幣 7.78 13.44 3.05 7.60 20.71 0.7282
01/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9500 台幣 7.15 11.53 2.42 N/A 19.75 0.6961
01/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.5900 台幣 7.10 11.54 2.51 7.83 19.73 0.6961
01/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1900 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.6000 美元 8.05 13.98 5.88 12.73 20.16 0.7142
01/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.6200 美元 7.99 13.94 N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8900 人民幣 6.64 9.13 8.92 N/A 13.16 0.4714
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9000 人民幣 6.53 9.12 8.91 N/A 13.15 0.4712
01/14 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.4100 台幣 7.07 11.55 N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4900 美元 8.04 13.94 5.86 12.66 20.20 0.7159
01/14 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 12.2800 台幣 6.78 14.55 14.45 N/A 16.74 0.5753
01/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0200 台幣 7.10 11.54 2.49 7.85 19.66 0.6934
01/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5200 澳幣 7.71 13.30 2.93 N/A 20.78 0.7308
01/14 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.4700 台幣 5.78 8.21 2.49 8.71 14.57 0.4857
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.1700 人民幣 4.09 6.22 7.73 16.72 16.60 0.5700
01/14 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2171 美元 6.28 10.18 4.16 11.60 15.30 0.5410
01/14 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.3472 美元 6.28 10.19 4.17 N/A 15.31 0.5410
01/14 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6377 人民幣 6.24 9.85 4.46 14.85 15.21 0.5362
01/14 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.3126 台幣 6.02 9.49 2.47 5.81 15.22 0.5360
01/14 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3626 台幣 5.84 9.29 2.60 5.85 15.24 0.5382
01/14 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.7600 台幣 4.47 6.11 3.76 N/A 10.94 0.3844
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.8400 美元 6.28 10.97 10.04 N/A 13.42 0.4831
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7200 台幣 5.31 8.52 6.31 N/A 12.74 0.4590
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7200 台幣 5.31 8.52 6.31 N/A 12.73 0.4587
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0600 紐幣 3.36 6.11 7.05 N/A 9.82 0.2339
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3300 美元 6.25 10.89 9.92 N/A 13.46 0.4845
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3300 美元 6.25 10.89 9.92 N/A 13.37 0.4813
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 南非幣 6.37 11.62 17.12 N/A 10.16 0.3602
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.9400 南非幣 6.13 11.28 15.70 N/A 10.03 0.3560
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.1200 台幣 5.20 8.49 6.31 N/A 12.76 0.4597
01/14 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8757 美元 5.01 7.10 3.21 6.29 13.75 0.4905
01/14 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5925 美元 4.96 6.99 3.08 6.14 13.73 0.4895
01/14 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8900 人民幣 7.29 10.90 4.81 N/A 17.60 0.6210
01/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8800 美元 5.20 8.85 3.91 11.74 15.38 0.5500
01/14 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0200 台幣 6.91 10.26 2.55 N/A 17.40 0.6149
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3400 澳幣 4.65 6.24 4.38 N/A 7.72 0.1671
01/14 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1500 人民幣 7.31 10.91 4.81 N/A 17.52 0.6179
01/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.5200 美元 5.11 8.88 3.97 11.84 15.32 0.5478
01/14 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5700 台幣 6.88 10.22 2.52 N/A 17.35 0.6134
01/14 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7900 美元 7.04 10.67 4.05 N/A 17.62 0.6222
01/14 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1432 台幣 3.20 2.92 -2.00 2.07 12.98 0.4531
01/14 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6359 台幣 3.20 2.92 -2.00 2.08 12.97 0.4530
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3100 澳幣 4.56 6.14 4.18 N/A 7.72 0.1656
01/14 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2000 美元 7.05 10.64 4.06 N/A 17.57 0.6198
01/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5900 澳幣 4.64 6.33 4.13 N/A 7.72 0.1718
01/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.7300 台幣 3.37 4.79 -1.20 7.52 14.54 0.5143
01/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.2100 台幣 3.39 4.67 -1.22 7.53 14.45 0.5107
01/14 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.3812 人民幣 6.59 10.54 4.87 11.32 12.88 -0.3994
01/14 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9146 人民幣 6.37 10.22 5.31 N/A 12.84 -0.2863
01/14 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.1466 美元 6.62 11.20 5.05 9.52 12.93 -0.4242
01/14 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2777 美元 6.58 11.17 5.06 9.58 12.92 -0.4210
01/14 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2926 人民幣 6.35 10.37 4.71 11.07 12.84 -0.3805
01/14 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6503 台幣 5.81 9.54 3.13 N/A 12.74 -0.3949
01/14 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.4441 台幣 5.81 9.53 3.12 6.16 12.73 -0.3938
01/14 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.7707 台幣 5.81 9.54 3.13 6.16 12.74 -0.3950
01/14 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.8700 台幣 3.82 5.80 2.14 5.00 8.79 0.2982
01/14 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.7700 美元 6.52 15.28 6.71 5.18 23.89 0.8370
01/14 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8100 美元 6.56 15.20 6.61 5.24 24.01 0.8415
01/14 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.0600 美元 6.04 10.09 -1.33 5.94 19.53 0.6730
01/14 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5496 美元 6.00 10.02 -1.41 5.98 19.52 0.6727
01/14 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6902 台幣 4.93 7.71 -4.43 -0.65 19.12 0.6541
01/14 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6819 台幣 5.09 7.90 -4.27 -0.69 19.14 0.6544
01/14 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1260 台幣 5.09 7.89 -4.27 -0.70 19.14 0.6544
01/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.4000 人民幣 0.97 0.23 -2.52 11.81 15.12 0.5180
01/14 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6949 美元 0.00 0.00 0.62 -0.05 0.62 -0.0005
07/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3207 台幣 -4.90 -4.90 -4.90 N/A 13.91 0.1133
11/27 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3930 美元 3.46 10.50 -1.27 5.05 21.17 0.7506
01/14 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.7700 台幣 5.38 13.25 3.26 -1.37 23.46 0.8183
01/14 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9700 台幣 5.47 13.24 3.36 -1.31 23.41 0.8165
01/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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