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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7800 澳幣 4.62 6.82 14.15 N/A 2.97 -0.0661
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7600 澳幣 4.53 6.72 13.93 N/A 2.93 -0.0814
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.4600 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2700 紐幣 2.82 6.37 14.06 N/A 5.18 -0.0641
02/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0787 南非幣 7.74 9.59 17.83 46.76 4.91 0.2431
02/14 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.2552 南非幣 7.73 9.57 17.80 46.68 4.89 0.2421
02/14 野村鑫平衡組合基金 野村投信 16.3200 台幣 5.84 6.60 12.71 24.01 5.52 0.3397
02/14 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8400 美元 6.22 8.48 12.67 N/A 5.51 0.3666
02/14 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.9900 台幣 5.88 6.60 12.83 N/A 5.54 0.3400
02/14 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.2700 美元 6.22 8.47 12.14 N/A 5.40 0.3556
02/14 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 12.9600 美元 8.72 14.49 18.03 31.84 8.69 0.7180
02/14 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2800 台幣 5.58 5.37 9.71 N/A 5.15 0.2811
02/14 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.8400 台幣 7.11 10.05 N/A N/A N/A N/A
02/14 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.6500 台幣 5.55 5.34 9.23 N/A 5.21 0.2840
02/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6911 澳幣 6.02 6.62 11.73 24.31 4.61 0.2432
02/14 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4488 澳幣 6.01 6.62 11.73 24.31 4.61 0.2427
02/14 群益多重資產組合基金 群益投信 16.2100 台幣 5.60 3.51 8.50 16.96 5.32 0.1728
02/14 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.9400 台幣 6.85 9.48 15.02 28.25 7.21 0.5506
02/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3126 美元 6.19 7.14 12.51 24.28 4.75 0.2718
02/14 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6249 美元 6.19 7.14 12.51 24.27 4.74 0.2714
02/14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3056 美元 6.21 7.16 12.53 N/A 4.76 0.2722
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.9500 人民幣 6.36 10.69 17.09 20.48 4.04 0.2229
02/14 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3100 台幣 4.79 3.17 9.49 18.12 4.72 0.1332
02/14 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2500 台幣 4.75 3.12 9.33 18.05 4.67 0.1297
02/14 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.5500 台幣 3.74 3.74 7.84 9.97 4.53 0.1874
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.6100 美元 6.86 11.49 13.40 18.07 6.14 0.4960
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8700 美元 6.86 11.38 13.21 17.47 6.09 0.4926
02/14 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3100 美元 6.86 10.70 13.87 16.12 6.25 0.5055
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5800 台幣 5.17 6.98 N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0000 台幣 5.08 6.67 10.65 14.95 4.66 0.3269
02/14 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 12.4100 美元 6.89 10.61 13.96 16.42 6.13 0.4931
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.2000 台幣 4.99 6.64 10.61 14.88 4.69 0.3311
02/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.7100 南非幣 6.74 14.00 18.85 42.43 7.29 0.6207
02/14 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6200 台幣 4.97 5.84 11.03 13.42 5.02 0.3384
02/14 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.5400 台幣 5.00 5.87 10.96 13.47 4.94 0.3309
02/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 22.7900 人民幣 5.85 11.99 14.29 27.60 7.38 0.6270
02/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0200 人民幣 5.82 12.04 14.29 N/A 7.38 0.6278
02/14 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5148 美元 5.70 7.00 11.41 18.03 4.60 0.3184
02/14 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 12.0065 美元 5.69 6.97 11.36 17.81 4.62 0.3206
02/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.6400 人民幣 5.83 11.96 14.23 27.75 7.34 0.6248
02/14 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4669 美元 5.94 8.74 N/A N/A N/A N/A
02/14 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4671 美元 5.94 8.75 N/A N/A N/A N/A
02/14 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7689 美元 5.94 8.75 N/A N/A N/A N/A
02/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1300 美元 5.54 11.44 14.04 N/A 7.21 0.6142
02/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5700 美元 5.62 11.49 14.08 23.71 7.17 0.6103
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4800 南非幣 3.31 6.04 11.37 N/A 5.85 -0.1471
02/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.6000 美元 5.59 11.47 14.06 23.50 7.15 0.6084
02/14 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.7500 台幣 4.00 3.78 10.40 16.45 5.24 0.3012
02/14 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.9900 美元 5.37 10.23 12.37 N/A 6.09 0.5072
02/14 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4560 台幣 4.35 4.58 N/A N/A N/A N/A
02/14 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.4100 台幣 3.01 3.34 8.89 9.84 2.76 0.0762
02/14 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.1900 台幣 3.90 2.38 8.64 14.89 4.49 0.1556
02/14 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.9500 台幣 3.60 5.59 9.61 N/A 4.85 0.3499
02/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5900 澳幣 5.27 10.75 12.73 N/A 7.24 0.6174
02/14 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7900 台幣 3.76 2.34 8.52 14.89 4.46 0.1590
02/14 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 17.0900 台幣 3.95 3.39 8.30 12.29 7.07 0.3862
02/14 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4072 台幣 4.09 4.06 N/A N/A N/A N/A
02/14 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1157 台幣 4.09 4.06 N/A N/A N/A N/A
02/14 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1158 台幣 4.10 4.06 N/A N/A N/A N/A
02/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1700 南非幣 5.13 12.26 N/A N/A N/A N/A
02/14 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7200 台幣 4.44 8.09 11.43 N/A 6.17 0.5015
02/14 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4488 美元 5.06 7.38 N/A N/A N/A N/A
02/14 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4489 美元 5.06 7.38 N/A N/A N/A N/A
02/14 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6483 美元 5.06 7.38 N/A N/A N/A N/A
02/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5200 澳幣 5.24 10.83 12.66 21.46 7.27 0.6191
02/14 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8400 台幣 4.30 8.13 11.43 18.70 6.36 0.5186
02/14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.0100 台幣 4.28 8.06 11.43 18.67 6.25 0.5100
02/14 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3228 台幣 3.44 3.17 N/A N/A N/A N/A
02/14 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.9531 人民幣 3.87 6.81 11.07 22.57 2.94 0.2184
02/14 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2917 台幣 3.23 2.76 N/A N/A N/A N/A
02/14 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0988 台幣 3.23 2.76 N/A N/A N/A N/A
02/14 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0986 台幣 3.23 2.76 N/A N/A N/A N/A
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.4000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.4400 美元 4.82 8.52 10.71 N/A 5.08 0.3997
02/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 13.3805 南非幣 5.44 9.79 11.23 22.77 6.12 0.4688
02/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.7265 南非幣 5.44 9.79 11.25 25.48 6.11 0.4676
02/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7099 南非幣 5.44 9.79 11.25 22.89 6.11 0.4669
02/14 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 10.3400 台幣 3.61 7.60 10.23 N/A 7.34 0.5947
02/14 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.9200 美元 3.87 4.53 7.71 N/A 2.53 0.1150
02/14 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.0359 美元 3.73 6.51 10.13 N/A 3.32 0.2628
02/14 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3363 美元 3.73 6.51 10.13 17.98 3.32 0.2628
02/14 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.4700 台幣 3.61 5.71 8.41 15.16 4.13 0.3285
02/14 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1795 人民幣 3.02 3.59 N/A N/A N/A N/A
02/14 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6949 美元 4.07 7.11 8.81 11.66 4.38 0.3197
02/14 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6175 台幣 2.98 4.74 7.67 11.13 3.11 0.2305
02/14 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.1675 台幣 3.01 4.78 7.74 11.40 3.14 0.2316
02/14 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.6000 台幣 2.56 1.27 5.15 N/A 2.58 0.0285
02/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2900 人民幣 2.58 4.24 11.96 N/A 3.27 -0.0497
02/14 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.4200 台幣 2.56 4.41 8.32 N/A 4.45 0.3202
02/14 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4800 人民幣 4.80 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6772 美元 4.69 8.84 8.43 11.55 7.26 0.6019
02/14 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8668 美元 4.68 8.85 8.57 11.45 7.20 0.5966
02/14 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4300 人民幣 4.77 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3800 美元 4.44 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.2097 台幣 2.18 2.35 6.97 12.72 4.38 0.2606
02/14 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.6629 台幣 2.19 2.36 6.97 12.32 4.38 0.2607
02/14 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4300 美元 4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9700 美元 3.49 6.03 7.92 N/A 4.34 0.3556
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.8100 美元 3.45 5.98 7.99 N/A 4.21 0.3442
02/14 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1511 美元 3.93 7.31 10.19 N/A 4.33 0.3504
02/14 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1603 美元 3.94 7.35 10.29 N/A 4.33 0.3505
02/14 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3276 美元 3.93 7.31 10.19 N/A 4.33 0.3504
02/14 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2157 台幣 2.90 4.16 5.82 8.49 5.71 -0.7170
02/14 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6436 台幣 3.36 5.39 6.07 6.92 6.03 0.4880
02/14 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5148 人民幣 2.49 3.17 6.96 12.86 2.40 -0.1449
02/14 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 16.3700 台幣 3.87 9.79 12.82 26.70 9.37 0.7650
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9700 美元 3.38 6.03 7.92 N/A 4.20 0.3464
02/14 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.0608 人民幣 3.82 6.37 10.14 10.88 4.36 0.3196
02/14 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.8717 人民幣 2.48 3.22 7.04 13.39 2.38 -0.1471
02/14 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.4600 台幣 1.45 1.75 6.41 N/A 3.01 0.1228
02/14 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4084 美元 2.36 2.98 6.65 9.07 2.48 -0.1732
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7200 台幣 1.83 2.11 5.11 N/A 3.51 0.2220
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7200 台幣 1.83 2.11 5.11 N/A 3.51 0.2220
02/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0200 美元 3.02 5.16 8.69 N/A 3.75 0.2969
02/14 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7056 台幣 2.83 4.61 8.25 N/A 4.01 0.2704
02/14 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5796 台幣 2.83 4.61 8.25 N/A 4.01 0.2705
02/14 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5544 台幣 2.83 4.61 8.25 N/A 4.01 0.2705
02/14 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.6368 美元 2.33 2.94 6.62 9.00 2.48 -0.1758
02/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.1400 美元 3.05 5.19 8.68 N/A 3.79 0.3006
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5300 台幣 1.84 2.03 5.09 N/A 3.38 0.2103
02/14 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.1729 台幣 2.04 2.25 5.85 6.94 2.46 -0.1165
02/14 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9924 台幣 2.04 2.25 5.84 N/A 2.46 -0.1168
02/14 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.0424 台幣 2.04 2.25 5.85 6.95 2.46 -0.1169
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8500 人民幣 3.16 5.22 9.72 N/A 3.23 0.1859
02/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9500 台幣 1.30 0.74 5.90 N/A 3.80 0.1177
02/14 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8400 台幣 1.18 0.61 5.85 N/A 3.78 0.1056
02/14 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.6900 台幣 1.63 0.07 4.82 2.16 2.61 -0.0081
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8600 人民幣 3.15 5.33 9.83 N/A 3.20 0.1880
02/14 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.6800 台幣 3.31 5.33 9.26 8.28 4.86 0.2761
02/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8528 人民幣 4.39 8.87 7.02 11.28 7.88 0.6648
02/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6416 人民幣 4.39 8.87 7.02 11.28 7.88 0.6648
02/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.1121 人民幣 4.38 8.86 7.01 11.27 7.88 0.6647
02/14 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8821 美元 2.40 5.81 8.26 12.06 3.93 0.3220
02/14 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2953 美元 2.36 5.70 8.19 12.01 3.90 0.3178
02/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.5859 美元 4.43 9.07 6.94 9.21 8.27 0.6957
02/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7773 美元 4.43 9.06 6.94 9.23 8.27 0.6959
02/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8379 美元 4.42 9.06 6.94 9.21 8.27 0.6959
02/14 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1352 台幣 0.58 1.16 5.44 9.07 4.13 0.1569
02/14 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4332 台幣 0.58 1.16 5.44 9.05 4.13 0.1568
02/14 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2661 台幣 3.51 6.69 5.07 N/A 7.33 0.6174
02/14 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2400 台幣 3.25 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1261 台幣 3.50 6.70 5.07 3.56 7.33 0.6175
02/14 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.8166 台幣 3.50 6.70 5.07 3.55 7.33 0.6175
02/14 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2900 台幣 3.21 N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.1360 人民幣 3.34 5.95 8.62 N/A 5.41 -0.8518
02/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7754 人民幣 3.24 5.83 8.60 N/A 5.37 -0.8407
02/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 10.0737 美元 3.08 5.53 7.95 N/A 5.64 -0.8914
02/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7281 美元 3.07 5.53 7.94 N/A 5.63 -0.8903
02/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.7756 台幣 2.64 4.52 5.55 N/A 5.65 -0.9064
02/14 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/14 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 -2.51 0.00 N/A 4.01 0.0331
02/14 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
02/14 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4081 台幣 2.57 4.47 5.52 N/A 5.62 -0.9023
02/14 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11.1400 台幣 2.67 9.54 2.67 9.75 15.73 0.9228
02/14 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/14 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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