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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.1000 南非幣 4.09 8.61 17.18 42.61 6.13 0.6172
12/09 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 15.9600 台幣 3.23 5.21 14.24 24.30 9.07 0.9020
12/09 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 12.0800 美元 3.42 7.47 12.90 26.62 7.96 0.7489
12/09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6230 南非幣 1.10 4.60 15.10 41.51 4.59 0.2738
12/09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.3390 南非幣 1.09 4.59 15.06 41.45 4.59 0.2735
12/09 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.2500 台幣 0.99 4.43 11.77 21.29 7.35 0.6232
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4400 人民幣 1.73 8.14 13.39 18.31 3.94 0.1122
12/09 野村鑫平衡組合基金 野村投信 15.5100 台幣 -0.06 3.26 11.42 17.32 6.26 0.4599
12/09 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6600 人民幣 3.09 6.69 12.56 N/A 6.08 0.6071
12/09 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7800 美元 2.92 6.50 12.49 N/A 6.09 0.6085
12/09 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.7000 美元 2.93 6.49 12.51 22.67 6.05 0.6042
12/09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0200 美元 2.95 6.47 12.48 22.81 5.96 0.5962
12/09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0800 人民幣 3.11 6.65 12.42 27.88 6.10 0.6101
12/09 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 21.7500 人民幣 3.08 6.57 12.46 27.72 6.14 0.6142
12/09 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 19.1600 台幣 -0.21 2.13 12.05 13.44 5.41 0.3421
12/09 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2300 澳幣 2.58 5.75 11.09 N/A 6.18 0.6185
12/09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9800 澳幣 2.57 5.74 11.02 20.88 6.13 0.6112
12/09 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.3600 台幣 1.06 4.05 10.69 16.07 5.50 0.5205
12/09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7600 台幣 1.08 4.06 10.69 16.16 5.52 0.5202
12/09 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5600 台幣 1.12 3.99 10.70 N/A 5.42 0.5106
12/09 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4569 南非幣 4.12 4.95 11.76 19.59 4.94 0.4078
12/09 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.3910 南非幣 4.12 4.94 11.76 19.49 4.94 0.4086
12/09 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12.8336 南非幣 4.11 4.93 11.73 19.45 4.94 0.4102
12/09 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2000 人民幣 -0.13 4.93 11.53 N/A 3.96 -0.0964
12/09 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.7400 美元 2.71 5.67 10.75 13.76 5.85 0.5575
12/09 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8400 美元 2.83 5.76 10.65 13.47 5.98 0.5651
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.9300 美元 3.20 6.52 10.87 16.28 5.62 0.5185
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3300 美元 3.06 6.38 10.73 15.55 5.52 0.5102
12/09 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9158 美元 1.56 3.86 9.60 N/A 4.25 0.3792
12/09 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 16.5800 台幣 -0.18 1.28 9.95 8.79 6.66 0.4891
12/09 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 10.0200 台幣 1.21 3.83 9.27 N/A 6.60 0.6433
12/09 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9810 美元 1.54 3.80 9.49 N/A 4.45 0.3896
12/09 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9070 美元 1.54 3.80 9.49 N/A 4.25 0.3792
12/09 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8593 美元 0.43 3.43 10.13 N/A 4.86 0.3379
12/09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9119 美元 0.43 3.43 10.12 22.98 4.86 0.3379
12/09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9607 美元 0.43 3.43 10.12 22.97 4.86 0.3379
12/09 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3900 美元 1.15 4.29 10.05 N/A 6.18 0.4868
12/09 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3200 台幣 0.29 2.65 9.36 8.99 5.31 0.4340
12/09 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.6700 美元 1.14 4.30 10.00 N/A 6.22 0.4931
12/09 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.0800 台幣 0.27 2.69 9.38 8.84 5.21 0.4210
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4300 澳幣 2.40 6.32 13.71 N/A 3.75 -0.0818
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4400 澳幣 2.40 6.43 13.82 N/A 3.86 -0.0823
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.7100 台幣 0.69 3.45 9.64 11.10 4.68 0.3753
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6400 台幣 0.66 3.37 9.62 11.17 4.72 0.3804
12/09 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7089 人民幣 1.40 4.10 9.24 22.15 3.35 0.2811
12/09 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4117 台幣 0.17 1.99 8.25 N/A 4.29 0.3153
12/09 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4703 台幣 0.18 1.99 8.24 N/A 4.45 0.3257
12/09 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4364 台幣 0.18 1.99 8.24 N/A 4.29 0.3155
12/09 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.6906 美元 1.47 4.07 9.17 N/A 3.67 0.3411
12/09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3415 澳幣 0.24 2.89 9.19 23.97 4.78 0.3030
12/09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8049 澳幣 0.24 2.89 9.18 23.96 4.77 0.3028
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3400 南非幣 2.11 4.47 11.50 N/A 3.65 -0.0045
12/09 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 10.5000 美元 2.64 6.17 9.38 N/A 5.05 0.4806
12/09 貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.2800 台幣 -0.20 1.21 8.86 8.97 4.22 0.3624
12/09 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0933 美元 1.51 3.66 8.74 16.47 3.72 0.3429
12/09 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8800 美元 1.02 3.42 9.24 N/A 3.12 0.2751
12/09 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0987 美元 0.72 3.42 8.45 15.64 4.61 0.3942
12/09 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 11.4559 美元 0.71 3.40 8.42 15.49 4.63 0.3962
12/09 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8600 美元 0.94 3.33 9.09 N/A 3.21 0.2873
12/09 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.0100 台幣 -0.12 2.10 9.73 7.67 3.58 0.1754
12/09 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.3900 台幣 0.86 3.64 10.34 4.10 5.62 0.4297
12/09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7900 台幣 -1.73 0.65 8.12 14.42 5.32 0.2255
12/09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0400 台幣 -1.79 0.67 8.07 14.41 5.32 0.2373
12/09 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9187 美元 1.26 3.15 9.24 N/A 5.25 -0.1577
12/09 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.4711 美元 1.26 3.15 9.24 N/A 5.24 -0.1569
12/09 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 10.6100 台幣 0.19 3.11 8.15 N/A 4.21 0.3300
12/09 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.9652 人民幣 1.34 3.50 8.68 N/A 4.75 -0.1356
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9100 紐幣 -0.30 5.27 12.38 N/A 4.89 0.0466
12/09 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.5105 人民幣 1.35 3.54 8.57 N/A 4.75 -0.1270
12/09 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6035 美元 3.50 4.21 7.94 7.98 6.99 0.6827
12/09 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5443 美元 3.50 4.21 7.93 7.98 6.99 0.6828
12/09 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.2209 美元 3.50 4.21 7.93 7.97 6.99 0.6826
12/09 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.5500 台幣 -1.67 0.45 7.23 10.69 5.12 0.2642
12/09 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6430 人民幣 3.25 4.39 7.98 11.31 6.29 0.6083
12/09 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4381 人民幣 3.25 4.39 7.98 11.32 6.29 0.6083
12/09 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.7498 人民幣 3.24 4.38 7.98 11.30 6.30 0.6083
12/09 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.4999 台幣 -0.79 1.47 7.45 10.99 4.82 0.3748
12/09 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.9389 台幣 -0.79 1.47 7.45 11.39 4.82 0.3747
12/09 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8300 台幣 -1.55 0.34 7.93 N/A 4.06 0.1622
12/09 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8300 台幣 -1.72 0.37 7.23 10.62 5.02 0.2523
12/09 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8500 台幣 -1.45 0.37 7.96 N/A 3.93 0.1541
12/09 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 10.1900 台幣 0.00 2.52 8.06 N/A 4.41 0.3719
12/09 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7934 人民幣 0.02 4.58 7.92 9.66 4.19 0.2356
12/09 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9000 台幣 -0.86 1.48 7.30 N/A 6.00 0.4085
12/09 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.1200 台幣 -0.98 1.30 7.20 N/A 5.93 0.4035
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7600 人民幣 0.05 4.59 8.52 N/A 3.01 0.1007
12/09 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.8547 台幣 0.62 2.66 6.83 10.15 3.58 0.3178
12/09 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7780 美元 1.66 3.79 8.04 11.35 2.98 0.2878
12/09 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0852 美元 1.61 3.72 8.00 11.34 2.97 0.2846
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 人民幣 -0.15 4.38 8.30 N/A 3.04 0.0952
12/09 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9796 台幣 2.28 2.50 6.48 2.19 6.31 0.6226
12/09 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5537 台幣 2.28 2.50 6.48 2.19 6.31 0.6227
12/09 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6549 美元 2.61 4.86 7.64 9.63 6.88 0.6755
12/09 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1158 台幣 2.28 2.49 6.47 N/A 6.31 0.6224
12/09 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 10.0200 美元 2.24 6.14 8.09 N/A 4.95 0.4475
12/09 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4471 台幣 0.61 2.24 6.37 9.40 3.62 0.3197
12/09 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3124 美元 2.61 4.75 7.49 9.71 6.91 0.6803
12/09 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1782 台幣 -0.83 0.75 6.81 6.61 3.55 0.1525
12/09 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3928 台幣 -0.83 0.75 6.81 6.59 3.55 0.1525
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8000 美元 1.62 4.00 7.39 N/A 3.94 0.3754
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8000 美元 1.62 3.89 7.39 N/A 3.88 0.3696
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.5100 美元 1.55 3.96 7.35 N/A 4.07 0.3874
12/09 宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0117 台幣 0.14 1.84 6.42 4.95 6.04 -0.1401
12/09 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 10.3300 台幣 -0.77 1.77 7.38 N/A 3.32 0.1932
12/09 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 15.0500 台幣 -0.86 1.42 6.44 5.39 4.04 0.1743
12/09 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.6014 人民幣 0.14 2.26 6.80 13.45 2.36 0.1614
12/09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4357 人民幣 0.11 2.14 6.69 13.24 2.38 0.1480
12/09 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.1984 台幣 0.80 2.03 6.42 N/A 5.28 -0.1493
12/09 群益多重資產組合基金 群益投信 15.4500 台幣 -1.78 0.46 5.60 14.36 5.50 0.2787
12/09 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 9.6566 台幣 0.78 2.02 6.37 N/A 5.28 -0.1493
12/09 宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5173 台幣 0.81 2.49 6.10 3.01 6.19 0.5873
12/09 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11.1100 台幣 0.82 4.03 6.52 14.07 4.23 0.3686
12/09 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3991 美元 0.12 1.97 6.45 8.02 2.47 0.0685
12/09 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3215 美元 0.12 1.96 6.45 8.01 2.46 0.0690
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6800 台幣 -0.44 1.37 5.86 N/A 3.58 0.2860
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6800 台幣 -0.44 1.37 5.86 N/A 3.58 0.2860
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.3800 台幣 -0.48 1.37 5.81 N/A 3.52 0.2779
12/09 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9810 台幣 -0.25 1.44 5.80 5.83 2.47 0.1330
12/09 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.9692 台幣 -0.25 1.44 5.79 5.82 2.47 0.1332
12/09 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3924 美元 1.69 4.52 4.62 10.81 4.07 0.2949
12/09 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 10.8500 台幣 0.74 1.50 5.96 9.82 13.59 1.0475
12/09 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.5800 美元 0.00 2.46 5.04 N/A 2.27 0.1253
12/09 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.5000 台幣 -1.53 0.37 5.06 -0.52 2.66 -0.0026
12/09 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 9.3700 台幣 -1.78 0.21 3.31 N/A 2.88 0.0607
12/09 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0396 人民幣 0.04 2.41 N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9172 台幣 -0.25 1.44 N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 10.2400 台幣 1.19 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8500 南非幣 3.32 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0842 美元 2.78 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0841 美元 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2710 美元 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1500 台幣 0.89 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0946 美元 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2188 美元 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0945 美元 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.0800 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1049 台幣 0.56 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8926 台幣 0.31 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8925 台幣 0.31 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0760 台幣 0.31 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.0700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0405 台幣 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0249 台幣 -0.15 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9030 台幣 -0.15 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9030 台幣 -0.15 N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 10.0400 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
12/09 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 -3.54 -0.65 2.65 N/A 4.79 -0.1488
12/09 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8006 台幣 -3.86 -4.02 N/A N/A N/A N/A
12/09 安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金,且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯目標多元入息基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯目標多元入息基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯目標多元入息基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/09 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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