首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/01 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.5300 美元 9.37 0.39 -2.82 25.75 23.48 0.8487
02/01 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.6800 美元 9.29 0.15 -2.98 25.72 23.49 0.8519
02/01 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.5700 台幣 1.83 0.37 4.88 24.72 20.28 0.7140
02/01 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.2000 台幣 1.81 0.33 4.90 24.69 20.28 0.7143
02/01 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4202 美元 10.70 0.82 -9.22 22.36 19.46 0.8131
02/01 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7836 美元 9.15 0.81 -10.72 17.87 18.72 0.7810
02/01 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4129 美元 9.49 0.71 -8.08 21.23 17.46 0.7329
02/01 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.2995 美元 10.10 0.88 -13.61 N/A 18.34 0.7600
02/01 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3087 美元 10.10 0.88 -13.61 N/A 18.34 0.7599
02/01 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.3892 美元 9.11 1.54 -7.82 15.15 14.58 0.6056
02/01 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2876 美元 10.04 0.61 -11.85 N/A 15.70 0.6424
02/01 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.0624 美元 10.04 0.61 -11.85 N/A 15.70 0.6424
02/01 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 13.5000 台幣 9.14 5.47 -7.79 -2.32 12.30 0.4900
02/01 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.6900 美元 7.35 0.00 -3.63 19.16 13.66 0.8727
02/01 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 13.1272 台幣 3.83 0.78 -3.06 23.40 14.83 0.6045
02/01 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 12.8579 台幣 3.73 0.58 -3.15 N/A 14.79 0.6026
02/01 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 12.7972 台幣 3.70 0.53 -3.54 21.59 14.82 0.6041
02/01 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4916 台幣 6.30 0.28 -11.03 N/A 15.63 0.6526
02/01 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 9.6037 台幣 5.77 -0.20 -11.87 N/A 15.34 0.6420
02/01 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 15.8100 台幣 2.20 2.53 0.32 19.50 18.36 0.7195
02/01 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 11.3800 台幣 0.26 -1.13 -3.64 4.60 16.82 0.6375
02/01 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.4100 美元 6.64 -0.09 -2.40 14.90 11.40 0.7618
02/01 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 8.9997 台幣 6.14 -0.70 -11.69 N/A 13.21 0.5505
02/01 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1615 台幣 6.23 -0.69 -11.87 N/A 13.31 0.5538
02/01 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 23.4900 台幣 1.56 0.77 -3.85 16.81 14.13 0.5471
02/01 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 23.5300 台幣 1.55 0.81 -3.76 N/A 14.12 0.5468
02/01 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 20.2400 台幣 1.53 0.77 -3.85 16.78 14.13 0.5470
02/01 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 12.8760 台幣 2.55 0.69 -1.69 22.11 12.89 0.5194
02/01 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 12.6772 台幣 2.47 0.53 -1.61 N/A 12.85 0.5168
02/01 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 12.6044 台幣 2.45 0.49 -2.09 20.66 12.88 0.5191
02/01 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 20.7800 台幣 1.91 1.71 -1.28 13.00 14.10 0.5504
02/01 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 12.0288 台幣 2.67 1.36 -2.32 15.30 10.18 0.4095
02/01 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 11.9423 台幣 2.61 1.24 -1.83 N/A 10.09 0.4048
02/01 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 11.8343 台幣 2.60 1.20 -2.62 14.28 10.17 0.4093
02/01 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 8.7949 美元 7.69 -0.75 -10.67 N/A 10.54 0.4024
02/01 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2264 美元 7.69 -0.75 -10.67 N/A 10.54 0.4024
02/01 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 8.7322 台幣 5.30 -1.35 -9.66 N/A 8.68 0.3415
02/01 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2028 台幣 4.91 -1.23 -9.18 N/A 8.25 0.3265
02/01 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2800 美元 5.54 -1.55 -6.84 5.76 9.67 0.3905
02/01 景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.5600 美元 4.93 -2.18 -6.82 5.72 9.75 0.3935
02/01 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.1800 台幣 0.10 0.20 4.20 N/A 10.86 0.1266
02/01 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6200 台幣 -0.09 -0.09 3.66 17.97 10.75 0.1232
02/01 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2500 台幣 -0.68 0.00 5.34 N/A 8.90 0.0125
02/01 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.3400 台幣 -0.70 -0.09 5.10 13.74 8.77 0.0145
02/01 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 9.0320 台幣 -2.43 0.53 -1.71 N/A 11.56 0.3730
02/01 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 15.2485 台幣 -2.50 0.38 -1.97 12.66 11.56 0.3725
02/01 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.0981 澳幣 -2.14 -0.79 -12.59 10.45 8.68 0.2573
02/01 景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5400 人民幣 2.89 -2.57 -5.64 7.40 8.48 0.3366
02/01 景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0800 台幣 -2.27 -2.19 -0.58 9.82 6.38 0.1588
02/01 景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9200 台幣 -1.74 -1.71 -0.73 9.40 6.33 0.1588

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。