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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/20 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.7000 美元 2.52 6.10 27.58 53.49 5.71 0.4519
10/20 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.3600 美元 2.45 6.04 27.48 51.39 5.78 0.4579
10/20 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.2852 澳幣 -1.15 8.62 16.57 59.69 12.53 0.1628
10/20 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.2500 台幣 1.95 5.14 22.99 37.03 6.14 0.5777
10/20 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.2300 台幣 2.01 5.18 23.02 37.08 6.17 0.5853
10/20 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.9659 美元 1.35 5.67 24.31 68.60 11.95 0.9754
10/20 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐中華投信 16.4900 台幣 2.87 5.10 20.45 36.73 5.56 0.6758
10/20 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4878 美元 2.67 4.59 21.34 N/A 11.02 1.0679
10/20 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 24.2800 台幣 0.84 4.83 19.96 51.91 10.69 0.8836
10/20 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 26.9600 台幣 0.82 4.82 19.93 51.89 10.72 0.8848
10/20 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4699 美元 2.29 3.91 19.35 N/A 10.46 1.0005
10/20 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 14.2826 台幣 2.35 4.17 18.63 N/A 10.26 1.0069
10/20 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 14.0121 台幣 2.22 3.91 18.05 N/A 10.25 1.0060
10/20 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 22.8000 台幣 3.54 3.92 16.50 40.65 7.64 0.8276
10/20 景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5000 人民幣 0.95 3.22 14.00 31.97 3.02 0.3473
10/20 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4403 美元 2.02 3.41 16.60 N/A 8.34 0.8270
10/20 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 12.4700 台幣 1.55 3.83 15.36 21.19 7.55 0.8184
10/20 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 13.7213 台幣 1.94 3.44 16.39 N/A 9.61 0.9322
10/20 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 12.1380 台幣 1.45 2.62 18.16 N/A 10.65 0.8975
10/20 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 13.5010 台幣 1.83 3.23 15.93 N/A 9.60 0.9316
10/20 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.8400 美元 5.16 5.07 18.78 41.25 12.00 0.1622
10/20 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.9682 美元 0.88 2.08 16.10 N/A 10.17 0.8166
10/20 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.3874 美元 0.88 2.08 16.10 N/A 10.17 0.8166
10/20 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1900 美元 0.45 2.21 12.96 30.90 3.59 0.4142
10/20 景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.0900 美元 0.50 2.25 12.99 30.95 3.62 0.4122
10/20 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 12.8607 台幣 1.70 2.94 14.00 N/A 7.60 0.7712
10/20 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.3139 台幣 0.91 1.66 15.83 N/A 10.28 0.8581
10/20 景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.7200 台幣 0.39 1.92 11.58 23.86 3.31 0.3787
10/20 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 12.7012 台幣 1.62 2.79 13.66 N/A 7.59 0.7707
10/20 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 16.9502 台幣 2.88 3.60 13.83 34.35 11.34 1.0464
10/20 景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1300 台幣 0.34 1.99 11.41 23.51 3.32 0.3765
10/20 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.4093 美元 0.50 1.91 11.99 N/A 7.39 0.5932
10/20 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.9635 美元 0.50 1.91 11.99 N/A 7.39 0.5932
10/20 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.9000 台幣 4.66 4.29 14.75 27.41 11.61 -0.0551
10/20 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.3600 美元 4.22 5.46 15.30 31.63 11.83 0.2691
10/20 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8069 台幣 0.22 1.48 11.22 N/A 6.94 0.5763
10/20 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 11.3270 台幣 0.44 1.56 11.97 N/A 7.31 0.6388
10/20 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 10.0049 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.4400 台幣 3.62 4.47 11.18 18.55 11.41 0.0627
10/20 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 26.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 12.7224 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 14.0281 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2121 美元 -0.42 0.74 4.45 N/A 5.34 0.4104
10/20 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.5225 美元 -0.42 0.74 4.44 N/A 5.34 0.4104
10/20 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 13.5171 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/20 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.3449 台幣 -0.65 0.63 3.69 N/A 5.27 0.4191
10/20 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0259 台幣 -0.63 0.43 3.54 N/A 5.28 0.3885
10/20 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 16.2300 台幣 -0.49 -2.64 11.32 28.61 16.65 1.5613

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。