| 01/16 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
28.4100 |
台幣 |
3.38 |
2.71 |
22.72 |
28.61 |
8.42 |
0.7243 |
| 01/16 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐投信 |
22.2800 |
台幣 |
1.55 |
2.34 |
23.57 |
35.36 |
8.63 |
0.7911 |
| 01/16 |
元大全球ETF成長組合基金 |
元大投信 |
15.5300 |
台幣 |
0.84 |
0.91 |
19.00 |
25.24 |
8.49 |
0.7930 |
| 01/16 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
安聯投信 |
17.5300 |
台幣 |
3.48 |
2.76 |
23.19 |
35.37 |
8.42 |
0.6921 |
| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
32.4100 |
台幣 |
2.86 |
0.93 |
20.89 |
26.31 |
9.48 |
0.7956 |
| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
32.5400 |
台幣 |
2.91 |
1.02 |
21.01 |
26.71 |
9.44 |
0.7920 |
| 01/16 |
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
13.3400 |
台幣 |
3.41 |
2.54 |
22.61 |
33.53 |
8.37 |
0.6847 |
| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
25.4000 |
台幣 |
2.86 |
0.93 |
20.86 |
26.33 |
9.48 |
0.7942 |
| 01/16 |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
20.0200 |
台幣 |
3.25 |
2.25 |
22.00 |
31.71 |
8.43 |
0.6928 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.6600 |
台幣 |
-0.07 |
-0.65 |
13.27 |
24.18 |
6.77 |
0.0125 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.3700 |
台幣 |
0.08 |
-0.80 |
14.01 |
23.08 |
7.27 |
-0.0166 |
| 01/16 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
15.6100 |
台幣 |
1.60 |
1.21 |
19.65 |
36.26 |
8.25 |
0.3954 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.3900 |
台幣 |
-0.08 |
-0.64 |
13.46 |
24.90 |
6.85 |
-0.0006 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
14.0500 |
台幣 |
0.00 |
-0.92 |
13.77 |
21.86 |
7.27 |
-0.0055 |
| 01/16 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
20.4600 |
台幣 |
1.54 |
1.19 |
19.65 |
36.22 |
8.27 |
0.3983 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
15.6880 |
台幣 |
2.39 |
1.51 |
17.67 |
23.37 |
6.48 |
0.5366 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
15.5047 |
台幣 |
2.33 |
1.39 |
17.40 |
23.55 |
6.48 |
0.5365 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
15.3470 |
台幣 |
2.32 |
1.37 |
17.34 |
22.29 |
6.48 |
0.5364 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
18.1290 |
台幣 |
2.99 |
1.58 |
21.24 |
33.29 |
8.74 |
0.6832 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
17.7422 |
台幣 |
2.91 |
1.43 |
20.87 |
32.67 |
8.74 |
0.6831 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
17.6137 |
台幣 |
2.89 |
1.39 |
20.78 |
31.74 |
8.74 |
0.6830 |
| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.9842 |
美元 |
0.51 |
0.02 |
15.26 |
5.98 |
9.86 |
0.9819 |
| 01/16 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 |
富蘭克林華美投信 |
12.5040 |
台幣 |
2.27 |
2.23 |
22.10 |
29.27 |
8.10 |
0.7089 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
18.7404 |
台幣 |
2.48 |
0.43 |
22.42 |
32.31 |
10.49 |
0.8258 |
| 01/16 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 |
富蘭克林華美投信 |
20.9915 |
台幣 |
2.21 |
2.09 |
21.75 |
28.19 |
8.09 |
0.7084 |
| 01/16 |
安聯四季成長組合基金(美元) |
安聯投信 |
18.2700 |
美元 |
0.88 |
1.27 |
16.30 |
10.46 |
8.80 |
0.8805 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
18.2213 |
台幣 |
2.38 |
0.25 |
21.97 |
31.26 |
10.49 |
0.8256 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
18.1020 |
台幣 |
2.36 |
0.20 |
21.85 |
30.42 |
10.49 |
0.8254 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.5000 |
美元 |
-2.34 |
-1.65 |
7.94 |
4.08 |
7.62 |
0.5566 |
| 01/16 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.8600 |
美元 |
-2.28 |
-1.83 |
8.43 |
2.23 |
8.04 |
0.5453 |
| 01/16 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
19.0600 |
美元 |
-0.78 |
0.47 |
14.27 |
14.54 |
8.52 |
0.5638 |
| 01/16 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
14.3200 |
美元 |
-0.85 |
0.23 |
14.02 |
14.15 |
8.56 |
0.5705 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.4659 |
美元 |
0.11 |
0.54 |
12.35 |
6.22 |
7.04 |
0.7147 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.5287 |
美元 |
0.53 |
0.46 |
15.31 |
12.61 |
8.95 |
0.8649 |
| 01/16 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
1.5842 |
澳幣 |
7.85 |
8.40 |
22.13 |
22.95 |
8.48 |
0.4095 |
| 01/16 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.5458 |
美元 |
0.04 |
-0.71 |
16.40 |
11.98 |
10.65 |
1.0069 |
| 01/16 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
元大投信 |
14.3400 |
台幣 |
-4.91 |
-6.88 |
7.66 |
-6.27 |
11.52 |
1.0731 |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/16 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
