12/10 |
國泰全球積極組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.9415 |
澳幣 |
6.86 |
11.79 |
22.37 |
N/A |
8.66 |
0.5507 |
12/10 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
12.1000 |
美元 |
3.24 |
6.70 |
15.24 |
N/A |
7.24 |
0.6962 |
12/10 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11.2000 |
美元 |
3.21 |
5.48 |
13.85 |
N/A |
7.45 |
0.7580 |
12/10 |
國泰全球積極組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.6410 |
美元 |
6.02 |
9.09 |
15.89 |
29.65 |
10.97 |
1.0784 |
12/10 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11.2900 |
台幣 |
0.83 |
2.35 |
12.62 |
N/A |
7.37 |
0.6284 |
12/10 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
12.0400 |
台幣 |
0.84 |
2.38 |
12.63 |
N/A |
7.15 |
0.6060 |
12/10 |
國泰全球積極組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
19.5500 |
台幣 |
3.55 |
5.96 |
14.46 |
24.13 |
9.66 |
0.9346 |
12/10 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
18.0700 |
台幣 |
1.40 |
1.80 |
15.76 |
17.72 |
8.12 |
0.6615 |
12/10 |
國泰全球積極組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
18.7700 |
台幣 |
3.22 |
5.63 |
14.14 |
N/A |
9.60 |
0.9295 |
12/10 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐中華投信 |
13.0700 |
台幣 |
1.95 |
2.51 |
13.36 |
24.71 |
8.07 |
0.7996 |
12/10 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
9.8500 |
美元 |
2.50 |
4.45 |
11.30 |
N/A |
8.98 |
-0.9704 |
12/10 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 |
富蘭克林華美投信 |
13.2536 |
台幣 |
0.50 |
-0.18 |
8.59 |
17.33 |
6.44 |
0.5091 |
12/10 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9700 |
台幣 |
0.10 |
1.32 |
9.92 |
N/A |
7.71 |
-0.3572 |
12/10 |
元大全球ETF成長組合基金 |
元大投信 |
10.8000 |
台幣 |
0.84 |
1.79 |
7.14 |
8.00 |
5.50 |
0.4363 |
12/10 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
9.9800 |
美元 |
2.25 |
3.74 |
10.28 |
N/A |
7.37 |
-0.8927 |
12/10 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
9.9600 |
人民幣 |
2.29 |
3.62 |
11.14 |
N/A |
2.69 |
0.2081 |
12/10 |
景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
11.8500 |
美元 |
2.60 |
3.40 |
10.75 |
16.40 |
3.61 |
0.3242 |
12/10 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
9.5900 |
美元 |
2.59 |
3.26 |
10.48 |
16.34 |
3.47 |
0.3108 |
12/10 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.1000 |
台幣 |
-0.10 |
0.60 |
8.95 |
N/A |
6.12 |
-0.2713 |
12/10 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
元大投信 |
13.6600 |
台幣 |
1.64 |
1.86 |
10.07 |
15.66 |
11.59 |
1.1210 |
12/10 |
富蘭克林華美新興市場股票組合基金 |
富蘭克林華美投信 |
10.6573 |
台幣 |
0.05 |
-0.01 |
8.83 |
8.24 |
9.17 |
0.6268 |
12/10 |
景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
8.9100 |
台幣 |
1.76 |
1.80 |
8.20 |
9.07 |
3.31 |
0.2786 |
12/10 |
景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
11.0200 |
台幣 |
1.75 |
1.75 |
8.15 |
9.00 |
3.45 |
0.2880 |
12/10 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.3325 |
美元 |
3.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/10 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
10.3312 |
台幣 |
2.62 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/10 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.3308 |
美元 |
3.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/10 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
10.2697 |
台幣 |
2.14 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/10 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
10.2290 |
台幣 |
2.49 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/10 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.3287 |
美元 |
2.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/10 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
10.1858 |
台幣 |
1.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/10 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
10.1797 |
台幣 |
2.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/10 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
10.1151 |
台幣 |
1.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |