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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/12 元大美元貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.8684 台幣 -0.83 1.34 2.70 2.29 2.66 -0.1025
09/12 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 兆豐國際投信 11.9392 人民幣 0.65 1.36 3.01 10.75 0.12 -0.0029
09/11 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 富邦投信 11.6935 人民幣 0.67 1.34 2.93 10.23 0.10 -0.0006
09/11 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 元大投信 11.7535 人民幣 0.64 1.28 2.91 9.93 0.14 0.0028
09/11 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 群益投信 11.5223 人民幣 0.62 1.25 2.78 9.47 0.11 -0.0004
09/11 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國泰投信 11.8437 人民幣 0.59 1.20 2.78 9.58 0.13 -0.0022
09/11 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 永豐投信 11.4044 人民幣 0.57 1.13 2.61 9.97 0.13 0.0009
09/12 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 兆豐國際投信 10.5266 美元 0.57 1.18 2.38 5.22 0.07 0.0028
09/12 元大美元貨幣市場基金(美元) 元大投信 10.5148 美元 0.60 1.17 2.32 4.97 0.07 0.0031
09/11 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 第一金投信 11.4704 人民幣 0.47 0.98 2.43 9.50 0.16 0.0000
09/12 復華人民幣貨幣市場基金 復華投信 11.9153 人民幣 0.54 1.02 2.36 9.21 0.13 -0.0008
09/11 安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 安聯投信 11.2496 人民幣 0.44 0.93 2.35 8.84 0.17 -0.0080
09/12 兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 兆豐國際投信 10.2336 台幣 -0.78 1.39 1.67 2.32 2.82 -0.1660
09/11 保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 保德信投信 11.4661 人民幣 -0.08 0.34 2.11 9.53 0.64 0.0039
09/12 元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 元大投信 10.3062 澳幣 0.19 0.48 1.16 N/A 0.08 -0.0001
09/11 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 富邦投信 10.4676 台幣 -2.60 -3.09 0.79 2.80 4.32 0.0394
09/11 保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 保德信投信 9.9415 台幣 -2.31 -2.86 0.77 3.12 3.93 0.0348
09/11 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 10.6100 台幣 -2.64 -3.14 0.76 2.22 4.38 0.0690
09/11 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 永豐投信 9.9433 台幣 -2.67 -3.30 0.51 1.87 3.87 0.0430
09/11 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 群益投信 10.0119 台幣 -2.68 -3.35 0.33 1.44 3.86 0.0386
09/11 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 第一金投信 9.8560 台幣 -2.68 -3.35 0.33 2.10 3.83 0.0382
09/11 安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 安聯投信 9.7894 台幣 -2.77 -3.46 0.23 1.47 3.83 -0.0017
09/12 元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.1975 台幣 -2.04 -1.74 -1.42 N/A 3.77 -0.0347
09/11 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國泰投信 1.6616 美元 -2.01 -4.16 -0.63 3.35 4.69 0.1030
09/11 安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 安聯投信 9.7852 美元 -2.09 -4.64 -1.36 2.25 4.78 0.1459

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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