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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/17 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 富邦投信 10.7260 台幣 -1.55 0.54 2.47 4.34 3.72 0.0856
07/17 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 10.8732 台幣 -1.60 0.51 2.42 3.81 3.81 0.1396
07/17 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) 永豐投信 10.1925 台幣 -1.65 0.44 1.80 3.06 3.95 0.0932
07/17 保德信人民幣貨幣市場基金(台幣) 保德信投信 10.1594 台幣 -1.42 0.58 2.09 4.24 3.28 0.0826
07/17 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 群益投信 10.2610 台幣 -1.64 0.24 1.54 2.70 3.97 0.0923
07/17 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) 第一金投信 10.1005 台幣 -1.63 0.22 1.57 3.39 3.97 0.0923
07/18 元大美元貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.8445 台幣 1.07 1.64 3.58 1.17 2.50 -0.0993
07/17 安聯人民幣貨幣市場基金(台幣) 安聯投信 10.0438 台幣 -1.62 0.23 1.62 2.82 3.92 0.1149
07/18 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 兆豐國際投信 11.8928 人民幣 0.68 1.39 3.13 10.73 0.11 -0.0040
07/17 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 富邦投信 11.6467 人民幣 0.67 1.35 3.02 10.13 0.10 -0.0014
07/17 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國泰投信 1.7113 美元 -2.35 -0.23 0.54 7.05 5.11 0.2344
07/17 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 元大投信 11.7079 人民幣 0.63 1.30 2.98 9.93 0.12 -0.0002
07/18 元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 9.3946 台幣 -0.94 -0.87 -1.57 N/A 3.96 -0.0361
07/17 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 群益投信 11.4803 人民幣 0.63 1.29 2.87 9.39 0.09 -0.0012
07/17 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國泰投信 11.8020 人民幣 0.59 1.28 2.93 9.58 0.12 -0.0031
07/17 保德信人民幣貨幣市場基金(人民幣) 保德信投信 11.4902 人民幣 0.28 1.03 2.57 9.94 0.48 0.0089
07/18 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 兆豐國際投信 10.4907 美元 0.59 1.21 2.33 N/A 0.07 0.0030
07/17 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) 永豐投信 11.3647 人民幣 0.54 1.19 2.69 9.86 0.12 -0.0003
07/18 元大美元貨幣市場基金(美元) 元大投信 10.4792 美元 0.58 1.19 2.28 4.67 0.06 0.0030
07/17 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) 第一金投信 11.4380 人民幣 0.48 1.06 2.52 9.56 0.14 -0.0005
07/18 復華人民幣貨幣市場基金 復華投信 11.8760 人民幣 0.49 1.01 2.41 9.13 0.13 -0.0009
07/17 安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 安聯投信 11.2198 人民幣 0.49 1.01 2.52 8.82 0.17 -0.0093
07/18 兆豐國際美元貨幣市場基金(台幣) 兆豐國際投信 10.2159 台幣 1.17 0.58 2.62 N/A 2.75 -0.1075
07/17 台新中美貨幣市場基金(台幣) 台新投信 10.1971 台幣 -1.10 -0.25 1.21 N/A 1.93 -0.0024
07/17 安聯人民幣貨幣市場基金(美元) 安聯投信 10.0881 美元 -2.60 -0.70 -0.48 5.66 5.48 0.2160
07/18 元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 元大投信 10.2958 澳幣 0.25 0.57 1.26 N/A 0.05 -0.0011
07/17 台新中美貨幣市場基金(美元) 台新投信 10.5548 美元 -1.64 -0.77 -0.44 N/A 2.41 0.0618
07/17 台新中美貨幣市場基金(人民幣) 台新投信 10.4436 人民幣 1.09 0.38 1.50 N/A 2.97 -0.0826

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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