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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/10 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2786 人民幣 3.90 5.33 10.91 N/A 3.97 0.2181
06/10 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5786 人民幣 2.45 3.25 9.99 N/A 2.65 0.4208
06/10 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5973 人民幣 2.02 2.81 9.53 N/A 2.67 0.3870
06/10 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.2895 人民幣 1.92 3.25 10.00 N/A 2.76 0.3856
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8253 美元 2.15 3.03 8.79 N/A 3.96 0.2579
06/10 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9860 美元 1.85 3.14 12.61 N/A 3.22 0.3306
06/10 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5852 美元 1.85 3.13 12.45 N/A 3.20 0.3293
06/10 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5317 美元 2.44 2.57 9.88 N/A 3.05 0.2886
06/10 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3196 美元 1.73 2.18 7.92 N/A 2.50 0.4030
06/10 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5696 南非幣 1.15 2.95 N/A N/A N/A N/A
06/10 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2404 南非幣 1.14 2.95 N/A N/A N/A N/A
06/10 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1464 人民幣 1.91 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 南非幣 3.22 3.12 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7400 南非幣 3.17 2.97 N/A N/A N/A N/A
06/10 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2566 人民幣 1.95 2.03 3.32 13.42 2.26 0.4511
06/10 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.1824 美元 1.37 2.49 13.58 N/A 3.78 0.3205
06/10 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.9962 美元 1.23 2.41 8.90 N/A 2.76 0.3890
06/10 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5320 美元 1.39 1.84 7.55 N/A 2.52 0.3756
06/10 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0714 澳幣 1.71 1.73 7.00 N/A 2.42 0.4270
06/10 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1910 人民幣 1.03 2.20 4.47 N/A 3.03 0.1627
06/10 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7824 人民幣 0.95 2.10 4.47 N/A 3.05 0.1583
06/10 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9204 人民幣 1.24 1.90 4.49 N/A 1.35 0.1115
06/10 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0399 人民幣 1.25 1.90 4.49 N/A 1.33 0.1095
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1440 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1440 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9252 人民幣 1.47 1.85 4.74 15.64 1.98 0.4129
06/10 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5471 人民幣 1.21 2.05 N/A N/A N/A N/A
06/10 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1788 美元 1.19 1.76 N/A N/A N/A N/A
06/10 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1479 美元 1.19 1.75 N/A N/A N/A N/A
06/10 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.4886 台幣 1.02 1.99 5.67 9.15 1.93 0.2206
06/10 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3165 人民幣 2.29 1.75 -2.22 N/A 3.01 0.3300
06/10 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0800 南非幣 2.36 2.13 5.68 25.42 3.07 0.2544
06/10 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 16.7300 南非幣 2.32 2.07 5.62 25.32 3.02 0.2555
06/10 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.3511 澳幣 1.36 1.38 6.64 N/A 2.43 0.3990
06/10 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8831 人民幣 2.25 1.70 -2.42 N/A 3.04 0.3257
06/10 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 10.9288 南非幣 3.00 2.00 6.43 N/A 3.45 0.5738
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6507 人民幣 2.28 2.47 3.24 N/A 3.88 0.4135
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6922 人民幣 2.11 2.46 3.25 N/A 3.81 0.4027
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 南非幣 3.14 2.35 N/A N/A N/A N/A
06/10 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.7301 人民幣 0.63 1.64 4.46 N/A 1.64 0.1972
06/10 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2300 南非幣 2.84 1.81 9.78 N/A 4.15 0.8634
06/10 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2300 南非幣 2.84 1.81 9.78 N/A 4.15 0.8634
06/10 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2599 南非幣 0.31 1.13 4.81 N/A 3.34 0.2433
06/10 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 南非幣 2.86 1.86 9.73 N/A 4.13 0.8565
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2520 台幣 1.32 1.84 4.93 N/A 3.57 0.1837
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2219 台幣 1.32 1.84 4.92 N/A 3.57 0.1835
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3764 台幣 1.32 1.84 4.93 N/A 3.57 0.1836
06/10 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8264 人民幣 0.87 1.24 2.22 11.09 1.07 0.0403
06/10 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 南非幣 2.75 1.76 9.62 N/A 4.12 0.8484
06/10 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5757 人民幣 0.88 1.21 2.27 11.09 1.10 0.0515
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 人民幣 2.82 1.83 N/A N/A N/A N/A
06/10 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1629 人民幣 1.21 1.23 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 南非幣 3.10 2.11 N/A N/A N/A N/A
06/10 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0989 人民幣 1.20 1.22 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2200 人民幣 2.70 1.78 N/A N/A N/A N/A
06/10 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6876 人民幣 0.39 1.27 5.15 N/A 2.31 0.1682
06/10 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0306 美元 0.50 1.35 5.75 8.97 1.94 0.1999
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5500 人民幣 2.73 1.74 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2200 人民幣 2.70 1.69 N/A N/A N/A N/A
06/10 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8490 美元 0.76 1.12 3.85 N/A 1.33 0.1194
06/10 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0944 南非幣 0.17 0.79 4.65 N/A 3.39 0.2554
06/10 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8124 美元 0.72 1.13 3.80 N/A 1.37 0.1207
06/10 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9958 南非幣 0.66 0.94 6.19 N/A 2.80 0.1661
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 南非幣 6.43 1.87 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 南非幣 6.43 1.87 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6200 南非幣 6.41 1.82 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6200 南非幣 6.41 1.82 N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0655 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0655 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0839 人民幣 2.23 0.90 7.04 N/A 3.51 0.6992
06/10 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8275 人民幣 2.23 0.90 7.04 N/A 3.51 0.6990
06/10 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8276 人民幣 2.23 0.90 7.04 N/A 3.51 0.6990
06/10 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0837 人民幣 2.23 0.90 7.04 N/A 3.51 0.6993
06/10 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1259 南非幣 1.51 1.08 4.63 N/A 2.64 0.5483
06/10 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7445 南非幣 1.47 1.20 N/A N/A N/A N/A
06/10 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0484 人民幣 -0.20 0.58 N/A N/A N/A N/A
06/10 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.4701 美元 0.30 0.99 4.58 9.45 1.72 0.2336
06/10 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0011 人民幣 -0.22 0.56 N/A N/A N/A N/A
06/10 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2778 人民幣 1.49 1.12 5.58 17.99 2.84 0.5609
06/10 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.0123 人民幣 2.56 1.08 7.03 N/A 3.92 0.8862
06/10 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8033 台幣 0.67 0.78 2.78 N/A 1.92 0.0920
06/10 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5103 人民幣 2.54 1.05 6.97 N/A 3.91 0.8837
06/10 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2739 人民幣 2.52 1.04 7.02 N/A 3.91 0.8810
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0402 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4247 美元 1.43 1.35 6.42 N/A 3.70 0.2985
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0396 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0396 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0396 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0396 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7352 美元 1.42 1.34 6.42 N/A 3.71 0.2986
06/10 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2187 人民幣 1.03 0.69 4.20 N/A 2.29 0.2305
06/10 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3721 美元 1.63 0.69 2.23 N/A 1.98 0.2602
06/10 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8062 美元 1.63 0.69 2.24 N/A 1.98 0.2601
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0360 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0360 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0360 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0360 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3709 人民幣 0.94 0.66 4.22 N/A 2.28 0.2289
06/10 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3912 美元 0.74 1.04 N/A N/A N/A N/A
06/10 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2427 美元 0.74 1.04 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 人民幣 6.04 1.37 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 人民幣 6.04 1.36 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5700 人民幣 6.12 1.34 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5700 人民幣 6.12 1.34 N/A N/A N/A N/A
06/10 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0999 台幣 0.98 0.66 3.79 4.48 2.34 0.4706
06/10 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9200 台幣 0.00 0.92 4.70 3.31 1.86 0.1603
06/10 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.4802 人民幣 2.39 0.99 5.75 N/A 3.25 0.7485
06/10 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5203 台幣 0.99 0.64 3.74 4.37 2.35 0.4726
06/10 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3733 美元 0.53 0.45 1.70 7.78 0.88 0.0627
06/10 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.9466 人民幣 2.42 1.10 5.91 N/A 3.32 0.7533
06/10 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7619 美元 2.07 0.48 7.06 N/A 3.70 0.7138
06/10 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8200 人民幣 2.46 0.84 7.77 N/A 4.20 0.8688
06/10 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8200 人民幣 2.46 0.84 7.77 N/A 4.20 0.8688
06/10 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0228 美元 2.07 0.47 7.06 N/A 3.70 0.7141
06/10 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7619 美元 2.07 0.48 7.06 N/A 3.70 0.7135
06/10 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0228 美元 2.07 0.47 7.06 N/A 3.70 0.7139
06/10 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4596 美元 0.48 0.40 1.64 7.81 0.91 0.0650
06/10 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5605 美元 0.06 0.67 6.37 19.90 2.36 0.1775
06/10 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1600 人民幣 2.46 0.81 7.72 N/A 4.26 0.8738
06/10 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1600 人民幣 2.46 0.81 7.72 N/A 4.26 0.8706
06/10 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0130 美元 0.57 0.29 N/A N/A N/A N/A
06/10 復華全球債券基金 復華投信 15.8524 台幣 1.00 1.18 7.28 18.45 3.85 0.6281
06/10 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9665 美元 0.49 0.20 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 美元 2.15 0.77 N/A N/A N/A N/A
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/10 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4803 美元 0.56 0.41 5.12 N/A 2.38 0.2353
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 美元 2.07 0.74 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 美元 2.07 0.74 N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3120 美元 0.53 0.37 4.94 N/A 2.32 0.2266
06/10 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8899 台幣 0.21 0.08 0.50 2.34 0.82 0.0421
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 美元 2.06 0.68 N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7061 人民幣 1.91 0.41 5.39 N/A 3.42 0.7605
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7058 人民幣 1.91 0.41 5.39 N/A 3.41 0.7603
06/10 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7831 人民幣 1.92 0.41 5.38 N/A 3.41 0.7606
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7833 人民幣 1.92 0.41 5.38 N/A 3.42 0.7608
06/10 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.9277 台幣 0.40 0.30 3.04 7.55 1.90 0.3426
06/10 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3872 台幣 0.40 0.30 3.03 7.40 1.90 0.3425
06/10 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8842 美元 0.64 0.22 2.66 8.34 2.49 0.5210
06/10 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5124 美元 0.64 0.22 2.66 8.34 2.49 0.5203
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9852 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9852 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9852 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9852 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0616 台幣 -0.15 0.33 5.38 14.84 2.36 0.1708
06/10 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.6733 台幣 -0.17 0.12 1.93 3.33 1.93 0.2077
06/10 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4386 台幣 0.11 -0.03 0.40 2.47 0.83 0.0425
06/10 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7833 台幣 0.04 0.70 5.53 N/A 3.90 0.3015
06/10 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4032 台幣 -0.04 0.08 1.37 N/A 1.63 0.1158
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3300 澳幣 1.97 0.39 N/A N/A N/A N/A
06/10 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8275 美元 1.86 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 澳幣 1.97 0.44 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1200 澳幣 1.88 0.44 N/A N/A N/A N/A
06/10 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1162 台幣 1.50 -0.38 N/A N/A N/A N/A
06/10 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9136 台幣 -0.06 1.88 10.51 N/A 8.27 0.3093
06/10 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9603 人民幣 1.20 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9603 人民幣 1.20 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1411 人民幣 0.45 -0.02 2.01 11.24 2.42 0.4924
06/10 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8987 人民幣 0.45 -0.02 2.01 11.24 2.42 0.4924
06/10 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2275 美元 1.87 0.11 N/A N/A N/A N/A
06/10 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2873 美元 1.86 0.10 6.02 N/A 3.96 0.8843
06/10 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4914 美元 1.86 0.10 6.01 N/A 3.96 0.8844
06/10 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.7391 美元 1.86 0.10 5.99 N/A 3.96 0.8838
06/10 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8291 人民幣 0.73 -0.01 N/A N/A N/A N/A
06/10 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1527 台幣 -0.60 -0.19 2.10 1.94 2.42 0.1467
06/10 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.8055 美元 1.90 0.01 4.27 N/A 3.23 0.7342
06/10 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8386 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8386 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4700 美元 5.33 0.29 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3300 澳幣 1.97 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 美元 5.25 0.26 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 美元 5.25 0.26 N/A N/A N/A N/A
06/10 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8396 台幣 -0.45 0.22 5.03 N/A 4.12 0.2816
06/10 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.2196 台幣 -0.39 1.54 10.14 N/A 8.35 0.2836
06/10 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.4446 美元 1.82 -0.04 4.23 N/A 3.26 0.7408
06/10 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1002 台幣 1.36 -0.48 3.79 N/A 3.78 0.6583
06/10 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1001 台幣 1.36 -0.48 3.78 N/A 3.78 0.6582
06/10 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4061 台幣 1.36 -0.48 3.79 N/A 3.78 0.6585
06/10 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4061 台幣 1.36 -0.48 3.79 N/A 3.78 0.6583
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4600 美元 5.23 0.19 N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8350 澳幣 1.62 -0.66 3.30 N/A 3.44 0.7851
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8350 澳幣 1.62 -0.66 3.30 N/A 3.44 0.7850
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3681 澳幣 1.62 -0.67 3.29 N/A 3.44 0.7854
06/10 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3676 澳幣 1.62 -0.67 3.29 N/A 3.44 0.7854
06/10 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9826 美元 1.55 -0.34 4.51 N/A 3.49 0.7774
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9827 美元 1.55 -0.34 4.51 N/A 3.49 0.7775
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5933 美元 1.56 -0.34 4.51 N/A 3.49 0.7775
06/10 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5930 美元 1.55 -0.34 4.51 N/A 3.49 0.7777
06/10 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5800 美元 1.73 -0.28 5.48 N/A 4.30 0.8785
06/10 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5800 美元 1.73 -0.28 5.48 N/A 4.30 0.8785
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 澳幣 5.26 0.10 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 澳幣 5.26 0.10 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 美元 1.71 -0.28 5.51 N/A 4.23 0.8672
06/10 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 美元 1.71 -0.28 5.51 N/A 4.23 0.8672
06/10 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 澳幣 1.74 -0.38 5.15 N/A 4.31 0.8767
06/10 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 澳幣 1.74 -0.38 5.15 N/A 4.31 0.8767
06/10 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8653 人民幣 2.52 -0.23 5.80 N/A 5.14 1.1839
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 澳幣 5.17 0.07 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 澳幣 5.17 0.07 N/A N/A N/A N/A
06/10 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.3469 人民幣 1.56 -0.46 2.82 23.16 3.62 0.8414
06/10 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.8814 人民幣 1.56 -0.47 2.81 23.26 3.63 0.8419
06/10 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4400 澳幣 1.66 -0.48 5.03 N/A 4.22 0.8517
06/10 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4400 澳幣 1.66 -0.48 5.03 N/A 4.22 0.8517
06/10 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3528 美元 1.52 -0.61 3.31 14.32 3.77 0.8645
06/10 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0391 台幣 -0.39 -0.43 N/A N/A N/A N/A
06/10 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8965 台幣 -0.39 -0.43 N/A N/A N/A N/A
06/10 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3888 美元 1.49 -0.66 3.24 14.12 3.76 0.8623
06/10 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8805 美元 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8803 美元 0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3147 台幣 1.23 -0.66 3.11 N/A 4.01 0.8202
06/10 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2297 美元 -0.49 -1.15 1.68 N/A 1.59 0.1265
06/10 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.7848 台幣 0.34 -0.83 1.95 9.43 3.08 0.5704
06/10 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5000 人民幣 1.34 -0.88 5.12 N/A 5.22 1.0992
06/10 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9844 人民幣 1.34 -0.89 5.11 N/A 5.22 1.1006
06/10 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9843 人民幣 1.34 -0.89 5.11 N/A 5.23 1.1005
06/10 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4999 人民幣 1.34 -0.89 5.11 N/A 5.22 1.1002
06/10 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.9948 台幣 1.10 -0.91 2.61 N/A 4.00 0.8193
06/10 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.8026 台幣 1.09 -0.92 2.58 N/A 4.00 0.8188
06/10 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.0553 台幣 2.71 -1.08 0.99 1.90 5.42 0.5301
06/10 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.5995 台幣 1.08 -0.93 2.58 N/A 4.00 0.8186
06/10 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4916 台幣 1.08 -0.93 2.57 N/A 4.00 0.8180
06/10 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7526 台幣 -1.09 -1.24 N/A N/A N/A N/A
06/10 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7759 台幣 -1.10 -1.25 N/A N/A N/A N/A
06/10 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7032 台幣 0.68 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7072 美元 2.35 -0.83 4.79 N/A 5.19 1.1941
06/10 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4937 台幣 0.92 -1.14 2.00 N/A 3.43 0.7264
06/10 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2076 美元 2.34 -0.86 4.73 N/A 5.20 1.1958
06/10 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1848 台幣 0.83 -1.30 1.66 N/A 3.43 0.7256
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1850 台幣 0.83 -1.30 1.66 N/A 3.43 0.7254
06/10 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5859 台幣 0.83 -1.30 1.65 N/A 3.43 0.7253
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5861 台幣 0.83 -1.30 1.66 N/A 3.43 0.7254
06/10 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8258 美元 0.01 -1.33 N/A N/A N/A N/A
06/10 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9746 美元 -0.04 -1.35 N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1461 美元 1.57 -1.16 0.70 N/A 3.63 0.8512
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.0536 美元 1.57 -1.16 0.70 N/A 3.63 0.8515
06/10 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6380 台幣 0.42 -1.44 1.15 8.35 2.90 0.5391
06/10 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4039 美元 1.06 -1.48 4.44 N/A 5.29 1.1035
06/10 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4034 美元 1.06 -1.48 4.44 N/A 5.28 1.1036
06/10 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0164 美元 1.04 -1.50 4.40 N/A 5.29 1.1041
06/10 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.0120 美元 2.10 -1.37 1.46 20.72 4.52 1.0737
06/10 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8554 美元 2.10 -1.37 1.47 20.72 4.52 1.0750
06/10 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.3572 台幣 0.69 -1.43 0.45 N/A 3.20 0.6854
06/10 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0079 台幣 0.69 -1.44 0.45 N/A 3.20 0.6856
06/10 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0118 美元 1.02 -1.54 4.34 N/A 5.28 1.1022
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 台幣 4.10 -1.26 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1300 台幣 0.60 -1.65 1.81 N/A 4.30 0.8075
06/10 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.7855 台幣 5.58 -1.32 3.23 6.70 10.14 0.9944
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7900 台幣 4.01 -1.34 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7900 台幣 4.01 -1.34 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 台幣 4.00 -1.36 N/A N/A N/A N/A
06/10 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1200 台幣 0.60 -1.75 1.71 N/A 4.30 0.7991
06/10 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2541 台幣 -0.47 -1.33 -0.62 N/A 3.35 0.2137
06/10 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.5053 台幣 -0.45 -1.96 -4.28 N/A 3.59 0.1415
06/10 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7030 台幣 -0.47 -1.34 -0.62 N/A 3.35 0.2137
06/10 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7400 台幣 0.57 -1.69 1.72 N/A 4.28 0.8022
06/10 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7400 台幣 0.57 -1.70 1.72 N/A 4.33 0.8028
06/10 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8928 台幣 -0.48 -2.01 -4.42 N/A 3.64 0.1406
06/10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8137 美元 -0.84 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 美元 -0.84 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.3984 人民幣 -1.34 -2.28 -5.75 15.46 3.58 0.3132
06/10 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6362 台幣 -1.62 -2.43 N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8575 美元 2.43 -1.85 2.55 N/A 5.63 1.3308
06/10 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8572 美元 2.43 -1.85 2.55 N/A 5.63 1.3301
06/10 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7397 南非幣 1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7397 南非幣 1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7432 台幣 -1.53 -2.25 -1.35 N/A 3.50 0.1891
06/10 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3697 美元 2.41 -1.88 2.50 N/A 5.62 1.3298
06/10 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3649 美元 2.40 -1.89 2.45 N/A 5.62 1.3269
06/10 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5605 台幣 -1.53 -2.38 -1.72 N/A 3.48 0.1942
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.0305 台幣 0.88 -2.29 -1.87 N/A 3.62 0.8309
06/10 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5809 台幣 -1.72 -2.63 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7500 台幣 -0.15 -2.08 N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.2278 台幣 0.83 -2.39 -2.06 8.27 3.62 0.8307
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4349 台幣 0.83 -2.39 -2.06 8.26 3.62 0.8308
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 台幣 -0.20 -2.16 N/A N/A N/A N/A
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9700 台幣 -0.20 -2.16 N/A N/A N/A N/A
06/10 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 8.9557 台幣 0.15 -2.43 -1.63 3.43 3.96 0.7861
06/10 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.0133 台幣 0.15 -2.43 -1.63 3.43 3.96 0.7861
06/10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 台幣 -0.25 -2.18 N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6987 台幣 -0.52 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6908 台幣 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7991 台幣 1.25 -2.48 -0.93 N/A 5.16 1.1140
06/10 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3270 台幣 1.25 -2.48 -0.94 N/A 5.16 1.1139
06/10 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8409 台幣 -0.06 -2.91 0.68 N/A 5.30 1.0359
06/10 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4776 台幣 -0.06 -2.91 0.67 N/A 5.30 1.0355
06/10 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8405 台幣 -0.06 -2.91 0.67 N/A 5.30 1.0358
06/10 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4774 台幣 -0.06 -2.91 0.67 N/A 5.30 1.0355
06/10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6920 南非幣 -1.32 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3760 台幣 -1.51 -2.87 -2.92 7.25 3.67 0.4377
06/10 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5438 台幣 -0.21 -3.27 -5.25 11.98 4.44 0.7945
06/10 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5053 台幣 -0.21 -3.27 -5.25 11.98 4.44 0.7946
06/10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6216 人民幣 -0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6920 人民幣 -0.93 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6300 台幣 -1.96 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5272 南非幣 -1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.4035 南非幣 -2.39 -3.53 -1.23 N/A 3.13 0.3354
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.0698 南非幣 -2.39 -3.53 -1.23 N/A 3.13 0.3354
06/10 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7546 美元 0.11 -3.45 N/A N/A N/A N/A
06/10 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9546 美元 0.11 -3.45 -1.06 7.20 3.82 0.8991
06/10 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3625 美元 0.11 -3.45 -1.06 7.21 3.82 0.8991
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7555 人民幣 -2.21 -4.07 -2.72 N/A 2.55 0.2728
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.2017 人民幣 -2.21 -4.07 -2.72 N/A 2.55 0.2727
06/10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5382 澳幣 -0.99 N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4990 台幣 -2.19 -4.16 N/A N/A N/A N/A
06/10 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2974 台幣 -0.67 -4.61 -4.45 0.45 3.70 0.8541
06/10 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1670 台幣 -0.67 -4.61 -4.45 0.45 3.70 0.8545
06/10 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5665 台幣 -0.67 -4.63 N/A N/A N/A N/A
06/10 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2249 台幣 0.18 -4.61 -4.40 N/A 5.82 1.1992
06/10 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6710 台幣 0.18 -4.61 -4.40 N/A 5.82 1.1991
06/10 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2248 台幣 0.18 -4.61 -4.40 N/A 5.82 1.1991
06/10 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6710 台幣 0.18 -4.61 -4.40 N/A 5.82 1.1991
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6880 美元 -3.15 -5.31 -3.49 N/A 2.87 0.2545
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.1380 美元 -3.15 -5.31 -3.49 N/A 2.87 0.2544
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.2194 台幣 -3.37 -5.60 -4.11 N/A 2.82 0.2516
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.4370 台幣 -3.37 -5.60 -4.05 N/A 2.85 0.2575
06/10 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.4370 台幣 -3.37 -5.60 -4.11 N/A 2.82 0.2517
06/10 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 6.8967 台幣 -0.03 -5.30 -3.35 5.47 4.98 0.8149
06/10 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.0577 台幣 -0.20 -5.30 -3.36 5.47 4.98 0.8151
06/10 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/10 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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