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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7175 台幣 -12.32 13.42 17.16 17.22 29.10 -0.9654
11/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7990 台幣 -0.43 1.47 4.87 12.51 7.41 -0.9783
11/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8392 南非幣 3.22 6.70 16.63 11.69 1.91 0.1875
11/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0935 南非幣 3.23 6.69 16.62 11.65 1.91 0.1873
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3600 南非幣 4.08 7.55 22.75 5.59 5.41 0.6473
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3600 南非幣 4.08 7.55 22.75 5.46 5.62 0.6975
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0200 南非幣 4.06 7.51 22.72 5.45 5.49 0.6727
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0200 南非幣 4.06 7.51 22.72 5.56 5.49 0.6640
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1000 台幣 2.71 4.92 17.01 -1.24 3.97 0.3327
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7000 台幣 2.65 4.86 16.87 -1.32 3.97 0.3276
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7100 台幣 2.64 4.86 16.85 -1.32 3.97 0.3272
11/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9794 台幣 0.83 3.12 8.09 16.06 2.87 -0.3294
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1000 台幣 2.71 4.92 16.83 -1.24 3.87 0.3196
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9100 台幣 0.93 3.48 9.77 N/A 2.23 -0.1505
11/11 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2747 台幣 1.20 3.29 7.88 N/A 2.35 -0.2171
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 台幣 0.93 3.43 9.73 N/A 2.20 -0.1450
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 台幣 0.93 3.52 9.72 N/A 2.11 -0.1442
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9100 台幣 0.93 3.48 9.77 N/A 2.17 -0.1519
11/11 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4825 台幣 0.94 3.69 8.01 N/A 2.64 -0.2387
11/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1963 台幣 0.76 3.59 8.90 0.27 1.97 -0.1443
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6356 台幣 0.56 2.38 5.72 N/A 3.57 -0.4570
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1915 台幣 0.56 2.37 5.71 N/A 3.57 -0.4572
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1905 台幣 0.56 2.36 5.70 N/A 3.57 -0.4574
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6334 台幣 0.56 2.36 5.70 N/A 3.57 -0.4574
11/11 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7916 台幣 0.84 3.25 7.18 N/A 2.63 -0.2334
11/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7009 台幣 1.11 3.32 10.37 1.79 1.40 -0.1063
11/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5014 台幣 0.76 3.63 8.61 0.68 1.89 -0.1253
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7300 美元 3.51 6.11 19.09 -3.76 5.51 0.6725
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7200 美元 3.40 6.00 18.97 -3.86 5.54 0.6768
11/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8221 南非幣 1.94 5.47 13.91 4.75 2.33 0.3140
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6800 美元 3.40 6.01 18.92 -3.93 5.54 0.6852
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6800 美元 3.40 6.01 18.92 -3.94 5.54 0.6852
11/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7748 美元 1.86 4.58 12.93 1.27 1.98 0.2237
11/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8154 美元 1.86 4.58 12.93 1.24 1.98 0.2237
11/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8045 澳幣 1.71 4.24 11.52 1.12 1.63 0.1253
11/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9088 南非幣 1.94 5.45 13.95 2.70 2.80 0.4060
11/11 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 20.6200 南非幣 2.18 6.78 10.80 22.52 2.59 0.3411
11/11 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3100 南非幣 2.10 6.67 10.75 22.41 2.61 0.3474
11/08 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 16.1667 台幣 2.31 6.23 N/A N/A N/A N/A
11/11 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.2101 台幣 0.17 2.10 4.75 N/A 3.28 -0.3591
11/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7276 人民幣 1.77 3.78 10.85 1.23 1.79 0.0445
11/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7786 人民幣 1.77 3.78 10.85 1.28 1.79 0.0445
11/11 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.1981 台幣 0.12 2.00 4.69 N/A 3.31 -0.3593
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2200 澳幣 3.25 5.49 17.45 -8.17 5.47 0.6815
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 澳幣 3.13 5.39 17.39 -8.19 5.48 0.6687
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 澳幣 3.13 5.39 17.39 -8.19 5.48 0.6685
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2100 澳幣 3.14 5.38 17.32 -8.27 5.51 0.6783
11/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5359 南非幣 2.08 5.19 11.40 1.47 2.06 0.2810
11/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5337 南非幣 2.08 5.20 11.40 1.47 2.06 0.2811
11/11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4965 台幣 0.14 3.80 10.17 0.18 2.60 0.2747
11/11 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9754 台幣 0.14 3.80 10.17 0.17 2.60 0.2749
11/11 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4950 台幣 0.14 3.80 10.17 0.17 2.60 0.2749
11/11 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3326 台幣 0.28 3.69 8.71 N/A 2.66 0.3277
11/11 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9532 台幣 0.11 3.77 10.08 -0.06 2.60 0.2756
11/11 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9039 台幣 0.23 3.63 8.46 7.18 2.67 0.3232
11/11 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3047 台幣 0.23 3.63 8.46 7.19 2.67 0.3233
11/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7338 南非幣 1.79 4.77 10.65 9.63 1.67 0.2662
11/08 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1979 台幣 0.15 2.75 6.60 N/A 2.38 -0.1993
11/08 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5839 台幣 0.15 2.74 6.60 N/A 2.38 -0.1994
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0200 南非幣 2.23 5.35 12.68 N/A 3.05 0.4524
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 南非幣 2.02 5.28 12.64 N/A 3.08 0.4629
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9200 南非幣 2.13 5.28 12.63 N/A 3.09 0.4587
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0700 南非幣 2.03 5.23 12.61 N/A 3.03 0.4469
11/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9783 台幣 0.81 2.90 7.30 -4.14 1.27 -0.0600
11/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9454 台幣 0.81 2.90 7.30 -4.14 1.27 -0.0599
11/11 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.0557 台幣 -1.00 2.83 8.98 N/A 3.41 0.3840
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3500 人民幣 2.48 4.57 15.93 -8.32 5.43 0.6912
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4800 人民幣 2.60 4.52 16.03 -8.32 5.49 0.6911
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4800 人民幣 2.60 4.52 16.03 -8.32 5.52 0.6928
11/08 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6108 台幣 -0.94 2.12 5.24 N/A 3.36 -0.2255
11/11 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.2671 台幣 -1.08 2.66 8.63 N/A 3.41 0.3833
11/11 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.0084 台幣 -1.09 2.66 8.62 N/A 3.41 0.3833
11/08 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8572 美元 2.60 5.19 12.15 0.00 3.01 0.4842
11/08 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6282 美元 2.60 5.19 12.15 -0.00 3.01 0.4841
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8560 美元 2.60 5.19 12.14 -0.01 3.01 0.4839
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6274 美元 2.60 5.19 12.14 -0.01 3.00 0.4839
11/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3500 人民幣 2.48 4.57 15.93 -8.32 5.43 0.6911
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 台幣 0.09 3.70 N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 台幣 0.09 3.70 N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 台幣 0.03 3.63 N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 台幣 0.03 3.63 N/A N/A N/A N/A
11/08 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2634 台幣 -0.92 1.96 4.98 N/A 3.28 -0.2239
11/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5044 美元 1.41 4.49 10.37 -8.00 2.32 0.3595
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9600 南非幣 1.58 5.38 13.34 N/A 4.82 0.1659
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9600 南非幣 1.58 5.38 13.22 N/A 4.75 0.1659
11/08 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4138 台幣 1.48 3.99 8.45 1.68 1.78 0.0970
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0637 南非幣 1.37 5.16 12.89 5.68 3.89 0.6090
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0639 南非幣 1.37 5.16 12.89 5.68 3.89 0.6089
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8870 台幣 0.30 3.22 8.71 -1.22 1.86 0.2180
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2811 台幣 0.30 3.22 8.71 -1.22 1.86 0.2181
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2811 台幣 0.30 3.22 8.71 -1.22 1.86 0.2181
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8870 台幣 0.30 3.22 8.71 -1.22 1.86 0.2179
11/11 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8959 台幣 -0.20 1.93 8.75 7.89 4.28 0.2787
11/11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9531 台幣 -0.20 1.93 8.75 7.88 4.28 0.2787
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3400 南非幣 1.56 5.35 13.23 N/A 4.74 0.1654
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3400 南非幣 1.46 5.35 13.23 N/A 4.84 0.1517
11/08 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8326 台幣 -0.05 2.21 4.91 N/A 2.47 -0.2505
11/08 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2819 台幣 -0.05 2.21 4.91 N/A 2.47 -0.2505
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9288 南非幣 1.96 4.43 8.02 N/A 1.46 0.1418
11/08 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2302 人民幣 2.49 3.91 9.36 2.13 2.64 0.1324
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2304 人民幣 2.49 3.91 9.36 2.13 2.64 0.1323
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9244 人民幣 2.49 3.91 9.36 2.13 2.64 0.1319
11/08 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9241 人民幣 2.49 3.90 9.36 2.12 2.65 0.1322
11/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7627 美元 1.45 4.41 9.90 -8.61 2.33 0.3635
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0440 人民幣 1.94 2.87 5.00 N/A 2.81 -0.2188
11/11 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5974 台幣 0.51 2.57 N/A N/A N/A N/A
11/11 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5973 台幣 0.51 2.57 N/A N/A N/A N/A
11/11 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1127 台幣 0.51 2.56 N/A N/A N/A N/A
11/11 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1125 台幣 0.50 2.56 N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0961 台幣 0.47 3.19 9.11 -4.60 2.31 0.3275
11/08 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2184 台幣 1.35 3.73 7.89 0.14 1.78 0.0974
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1196 台幣 1.35 3.73 7.89 0.13 1.78 0.0975
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2178 台幣 1.35 3.73 7.89 0.14 1.78 0.0974
11/08 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1195 台幣 1.35 3.73 7.89 0.13 1.78 0.0974
11/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.9800 南非幣 1.78 5.27 12.38 4.90 4.10 0.6513
11/11 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0940 南非幣 2.10 5.01 N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9000 南非幣 1.66 5.21 12.33 4.86 4.02 0.6382
11/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9000 南非幣 1.66 5.21 12.32 4.86 4.09 0.6543
11/11 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4097 台幣 -0.21 3.22 8.63 2.20 3.43 0.4775
11/11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9525 台幣 -0.21 3.21 8.63 2.20 3.43 0.4776
11/11 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9525 台幣 -0.21 3.21 8.63 2.20 3.43 0.4775
11/11 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4092 台幣 -0.21 3.21 8.63 2.20 3.43 0.4774
11/11 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.7492 南非幣 2.04 4.84 N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.9700 南非幣 1.70 5.18 12.39 4.82 4.17 0.6534
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8874 台幣 -0.10 3.21 8.08 N/A 2.31 0.2780
11/11 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0675 南非幣 2.00 4.79 N/A N/A N/A N/A
11/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6207 美元 1.56 4.05 9.37 -7.76 2.13 0.3201
11/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5848 美元 1.56 4.05 9.37 -7.76 2.13 0.3199
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5700 台幣 -1.64 2.85 7.09 3.51 3.80 0.4805
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5700 台幣 -1.64 2.73 6.96 3.50 3.76 0.4660
11/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4374 台幣 0.38 3.01 8.73 -5.59 2.30 0.3272
11/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6819 台幣 0.38 3.01 8.73 -5.60 2.30 0.3271
11/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6826 台幣 0.38 3.01 8.72 -5.59 2.30 0.3271
11/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4375 台幣 0.38 3.01 8.73 -5.59 2.31 0.3273
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4400 台幣 -1.69 2.76 6.97 3.47 3.81 0.4773
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 台幣 -1.60 2.75 6.95 3.56 3.76 0.4706
11/08 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.4603 美元 1.63 3.38 7.36 0.63 0.88 0.1232
11/08 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2120 台幣 0.70 3.43 9.83 -1.80 2.78 0.4402
11/11 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.9143 台幣 -0.32 4.65 14.46 N/A 8.28 1.3399
11/08 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4140 美元 1.48 4.09 8.41 N/A 1.75 0.3345
11/08 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0179 美元 1.48 4.08 8.40 N/A 1.74 0.3336
11/11 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.7210 南非幣 2.04 4.82 N/A N/A N/A N/A
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2698 台幣 -0.25 2.90 7.49 N/A 2.32 0.2823
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2699 台幣 -0.25 2.90 7.49 N/A 2.32 0.2823
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8269 台幣 -0.25 2.89 7.48 N/A 2.32 0.2825
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8272 台幣 -0.25 2.90 7.48 N/A 2.32 0.2827
11/08 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2996 南非幣 1.53 5.66 10.64 6.92 3.53 0.6794
11/08 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.9098 南非幣 1.53 4.89 10.64 6.93 3.53 0.6799
11/11 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.8677 台幣 -0.40 4.47 14.09 N/A 8.28 1.3391
11/08 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.7946 台幣 0.58 3.73 9.26 -2.98 2.75 0.4327
11/08 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2450 台幣 0.57 3.16 9.27 -2.96 2.76 0.4354
11/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7832 美元 1.42 3.64 8.02 -0.15 1.69 0.2679
11/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8565 美元 1.39 3.60 8.00 -0.35 1.72 0.2740
11/08 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.9468 台幣 0.58 3.73 9.27 -3.10 2.77 0.4374
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 美元 1.49 4.07 10.12 N/A 3.17 0.4680
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2300 美元 1.49 4.07 10.12 N/A 3.14 0.4623
11/08 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7022 台幣 0.58 3.16 9.26 -3.26 2.79 0.4425
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0500 美元 1.58 4.13 10.21 N/A 3.14 0.4626
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0500 美元 1.58 4.13 10.21 N/A 3.18 0.4688
11/08 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0376 台幣 -0.01 3.18 8.56 -1.96 2.64 0.4562
11/08 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7847 台幣 -0.01 3.18 8.55 -1.96 2.64 0.4561
11/08 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2700 台幣 -0.03 3.52 8.49 N/A 3.01 0.4438
11/08 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.9304 台幣 -0.02 3.51 8.49 N/A 3.01 0.4438
11/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4447 人民幣 0.79 1.08 2.56 5.41 3.64 -0.3253
11/08 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.4400 美元 1.48 3.59 8.23 N/A 1.93 0.3576
11/11 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0853 澳幣 0.28 2.87 5.39 3.16 3.04 0.1748
11/11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2351 澳幣 0.28 2.86 5.39 3.16 3.04 0.1750
11/08 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.3000 美元 1.51 3.61 7.97 N/A 1.84 0.3391
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7400 美元 1.14 4.43 10.96 -3.19 3.95 0.6243
11/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4095 人民幣 1.20 1.59 3.25 4.15 2.99 -0.2209
11/11 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6551 台幣 -0.31 2.56 5.95 -1.66 2.19 0.2933
11/08 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2197 美元 1.87 5.26 11.77 -6.24 4.68 0.8544
11/08 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.6619 美元 1.87 4.69 11.79 -6.22 4.69 0.8557
11/08 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0602 美元 1.87 5.26 11.76 -6.25 4.68 0.8537
11/08 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0887 美元 1.86 4.69 11.78 -6.23 4.69 0.8555
11/11 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7589 台幣 -0.29 2.51 5.90 4.89 2.22 0.2966
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4800 台幣 0.29 2.75 7.93 N/A 2.92 0.0873
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 0.20 2.75 7.88 N/A 2.95 0.0667
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 0.20 2.75 7.88 N/A 2.98 0.0698
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1685 美元 1.22 2.99 6.18 N/A 0.91 0.1495
11/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2078 美元 0.99 3.04 6.90 -5.09 1.76 0.2315
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1647 美元 1.19 2.95 6.15 N/A 0.93 0.1524
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4800 台幣 0.29 2.75 7.82 N/A 2.93 0.0836
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6029 美元 1.19 2.95 6.14 N/A 0.93 0.1524
11/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6028 美元 1.19 2.95 6.14 N/A 0.93 0.1524
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0500 美元 0.60 4.19 N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0500 美元 0.60 4.19 N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4385 台幣 -0.57 1.06 1.50 1.89 3.06 -0.2573
11/08 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.1101 台幣 -0.57 1.06 1.50 1.89 3.07 -0.2574
11/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9733 人民幣 1.24 2.72 5.90 -0.16 1.27 0.1102
11/08 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.3085 美元 0.35 3.70 6.33 -1.46 2.75 0.4749
11/08 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8399 美元 0.34 3.70 6.33 -1.48 2.76 0.4751
11/11 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6408 美元 1.44 3.81 7.48 N/A 2.23 0.3485
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 美元 0.58 4.09 N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 美元 0.58 4.09 N/A N/A N/A N/A
11/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0214 美元 0.83 2.91 6.78 -6.07 1.86 0.2395
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6362 美元 1.06 4.27 10.62 -4.06 3.95 0.6237
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6361 美元 1.06 4.27 10.63 -4.06 3.95 0.6237
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0535 美元 1.06 4.27 10.62 -4.07 3.95 0.6235
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0536 美元 1.06 4.27 10.62 -4.07 3.95 0.6234
11/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.9427 人民幣 1.17 2.80 6.76 -9.04 1.46 0.2077
11/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5184 人民幣 1.17 2.80 6.76 -9.04 1.46 0.2078
11/11 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6880 美元 1.43 3.63 7.86 N/A 2.45 0.3756
11/08 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.5709 台幣 -1.69 1.96 5.10 N/A 3.27 0.2463
11/08 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1364 美元 1.28 3.53 6.65 N/A 1.51 0.2840
11/08 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6788 美元 1.27 3.52 6.64 N/A 1.50 0.2829
11/11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.7041 台幣 -0.28 2.54 5.88 -0.54 2.30 0.3307
11/08 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8217 台幣 -0.94 2.51 6.29 N/A 2.68 0.3906
11/08 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6765 台幣 -0.94 2.51 6.29 N/A 2.68 0.3907
11/08 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1932 台幣 -0.69 2.00 N/A N/A N/A N/A
11/11 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5893 美元 1.41 3.72 N/A N/A N/A N/A
11/11 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0994 美元 1.38 3.68 N/A N/A N/A N/A
11/11 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5900 美元 1.38 3.67 N/A N/A N/A N/A
11/11 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2944 美元 0.82 3.60 7.15 3.58 2.72 0.3905
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7600 澳幣 1.22 3.43 8.67 N/A 3.05 0.4509
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7700 澳幣 1.34 3.54 8.66 N/A 3.01 0.4492
11/08 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0869 台幣 -0.69 1.74 4.54 3.73 1.91 0.0406
11/08 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3815 台幣 -0.17 2.87 5.88 -0.91 1.96 0.2758
11/08 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0806 台幣 -0.17 2.88 5.87 -0.91 1.96 0.2759
11/08 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.2233 台幣 -0.18 2.44 5.87 -0.91 1.97 0.2759
11/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.1920 人民幣 0.80 2.88 7.20 -12.00 2.09 0.3283
11/11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5289 美元 0.78 3.59 7.15 3.70 2.77 0.4001
11/11 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0947 美元 1.36 3.66 N/A N/A N/A N/A
11/11 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.1232 台幣 -1.53 3.27 12.78 N/A 8.62 1.3866
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8300 澳幣 1.24 3.47 8.62 N/A 3.04 0.4536
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8500 澳幣 1.23 3.47 8.60 N/A 2.93 0.4380
11/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8900 台幣 0.10 2.38 6.80 -2.27 2.36 0.3326
11/11 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0676 美元 1.33 3.62 6.90 N/A 2.47 0.3914
11/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9100 台幣 0.20 2.38 6.79 -2.17 2.27 0.3265
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2000 美元 0.99 4.08 10.27 N/A 4.96 0.1654
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2000 美元 1.09 4.08 10.27 N/A 4.85 0.1615
11/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3100 台幣 0.19 2.39 6.74 -2.22 2.35 0.3344
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0700 美元 1.06 4.15 10.23 N/A 4.85 0.1509
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0700 美元 1.06 4.03 10.23 N/A 4.91 0.1716
11/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3100 台幣 0.19 2.39 6.87 -2.22 2.44 0.3414
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1387 澳幣 0.84 3.83 8.89 -6.57 3.46 0.5544
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1385 澳幣 0.84 3.83 8.89 -6.57 3.46 0.5542
11/11 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7953 美元 1.22 4.21 10.87 N/A 4.62 0.7318
11/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6030 人民幣 0.80 2.89 7.11 -11.91 2.23 0.3526
11/08 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9743 美元 0.83 2.57 3.93 -3.46 1.82 0.1606
11/08 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4800 美元 0.83 2.57 3.93 -3.46 1.82 0.1606
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.5437 台幣 -0.71 2.44 5.96 -5.31 2.61 0.4211
11/08 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0050 美元 0.86 3.65 N/A N/A N/A N/A
11/08 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.9984 人民幣 0.44 1.95 4.72 7.78 1.73 0.2539
11/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7239 美元 1.13 4.03 10.49 -8.76 4.62 0.7312
11/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7242 美元 1.13 4.03 10.49 -8.76 4.62 0.7312
11/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4971 美元 1.13 4.03 10.48 -8.76 4.62 0.7309
11/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4953 美元 1.13 4.02 10.47 -8.78 4.62 0.7308
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.5555 台幣 -0.76 2.34 5.75 -5.88 2.61 0.4210
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.3108 台幣 -0.76 2.34 5.75 -5.87 2.61 0.4212
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9867 台幣 -0.76 2.34 5.75 N/A 2.61 0.4212
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3142 台幣 -0.76 2.34 5.75 -5.88 2.61 0.4212
11/08 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.4690 美元 0.87 3.22 6.68 -0.17 2.32 0.4517
11/08 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0881 美元 1.38 4.58 10.38 -7.37 4.88 0.9506
11/08 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3067 美元 1.38 4.58 10.38 -7.37 4.88 0.9504
11/11 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3182 美元 1.42 3.18 N/A N/A N/A N/A
11/11 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.7470 美元 0.71 2.51 5.02 N/A 1.61 0.2583
11/11 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.7470 美元 0.71 2.51 5.02 N/A 1.61 0.2583
11/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2969 澳幣 0.99 3.69 8.74 -11.51 3.97 0.6343
11/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2961 澳幣 0.99 3.69 8.74 -11.51 3.97 0.6342
11/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3311 澳幣 0.99 3.69 8.74 -11.52 3.97 0.6341
11/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3312 澳幣 0.99 3.69 8.74 -11.52 3.97 0.6340
11/11 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1641 美元 0.90 4.40 10.44 -12.95 5.11 0.8222
11/11 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1646 美元 0.90 4.40 10.44 -12.95 5.11 0.8222
11/11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8033 美元 0.89 4.40 10.43 -12.93 5.11 0.8220
11/11 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7915 美元 0.89 4.40 10.43 -12.96 5.11 0.8221
11/08 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0900 人民幣 1.48 4.02 9.52 -7.41 4.26 0.7328
11/08 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2614 人民幣 1.48 4.03 9.54 -7.59 4.28 0.7402
11/08 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9432 美元 1.16 4.36 8.24 -3.24 3.60 0.7076
11/08 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5371 美元 1.15 4.33 8.24 -3.25 3.60 0.7078
11/08 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.3991 美元 1.15 3.89 8.24 -3.25 3.60 0.7079
11/11 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0185 人民幣 -0.60 1.76 3.56 2.42 3.56 0.2124
11/08 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.2156 人民幣 1.46 3.70 9.60 -8.11 4.35 0.7621
11/11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8854 人民幣 -0.26 1.83 5.20 3.58 3.02 0.3068
11/11 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8333 人民幣 0.76 3.39 7.01 3.55 4.47 0.6147
11/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0510 台幣 -0.09 0.85 1.60 -1.25 1.51 -0.0477
11/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.3137 台幣 -0.09 0.85 1.60 -1.24 1.51 -0.0479
11/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1289 台幣 -0.09 0.85 1.59 -1.27 1.51 -0.0479
11/11 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2292 人民幣 0.62 3.38 7.04 3.58 4.41 0.6118
11/11 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0030 台幣 -0.72 1.65 4.42 -0.20 2.30 0.3182
11/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0600 美元 0.87 3.64 9.23 -4.49 4.15 0.6545
11/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0600 美元 0.87 3.64 9.23 -4.49 4.17 0.6593
11/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 0.90 3.60 9.21 -4.46 4.16 0.6552
11/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 0.90 3.60 9.21 -4.46 4.16 0.6552
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8000 南非幣 -0.46 4.65 9.98 -2.26 6.52 1.0816
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 南非幣 -0.56 4.61 9.56 -2.56 6.56 1.0785
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6700 澳幣 0.82 3.63 8.91 N/A 4.86 0.1639
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6700 澳幣 0.82 3.63 8.91 N/A 4.86 0.1639
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7500 澳幣 0.83 3.61 8.82 N/A 4.79 0.1590
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7500 澳幣 0.83 3.61 8.82 N/A 4.79 0.1590
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4100 南非幣 -0.56 4.49 9.80 -2.35 6.52 1.0795
11/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7144 台幣 -0.78 1.60 4.44 -1.02 2.47 0.3561
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0970 美元 1.31 4.36 9.10 N/A 4.41 0.8570
11/08 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9543 美元 0.61 4.08 8.60 N/A 4.60 0.9274
11/08 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1312 美元 0.59 4.06 8.57 N/A 4.60 0.9277
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4600 南非幣 -0.54 4.49 9.77 -2.31 6.61 1.0980
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6500 美元 1.21 4.30 9.09 N/A 4.49 0.8766
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6299 美元 1.19 4.37 8.96 N/A 4.53 0.8843
11/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5580 美元 0.79 2.20 4.10 -3.98 1.97 0.2416
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0747 美元 1.14 4.09 8.81 N/A 4.45 0.8673
11/08 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.5880 台幣 -0.99 1.23 5.09 -4.30 3.22 0.5103
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6675 人民幣 0.32 2.74 7.72 -6.81 3.78 0.6017
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6674 人民幣 0.32 2.74 7.72 -6.81 3.78 0.6017
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4566 人民幣 0.32 2.74 7.72 -6.80 3.79 0.6018
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4565 人民幣 0.32 2.74 7.72 -6.80 3.79 0.6017
11/08 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6899 美元 0.59 2.94 5.70 N/A 2.72 0.5390
11/08 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2424 人民幣 -0.51 2.23 3.73 1.10 2.62 0.4458
11/08 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9714 人民幣 -0.51 2.22 3.73 1.10 2.62 0.4459
11/08 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.9133 台幣 -1.04 1.14 4.88 -4.82 3.22 0.5100
11/08 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.5266 台幣 -1.04 1.13 4.88 -4.82 3.22 0.5099
11/08 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2121 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2121 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0284 美元 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0277 美元 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7100 人民幣 0.62 2.21 6.82 N/A 3.17 0.4791
11/08 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3478 美元 0.55 2.92 5.51 N/A 2.78 0.5511
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 人民幣 0.42 2.11 6.50 N/A 3.13 0.4775
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5000 人民幣 0.53 2.15 6.61 N/A 3.16 0.4829
11/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5100 人民幣 0.53 2.14 6.74 N/A 3.15 0.4773
11/11 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.6096 美元 -0.42 3.34 9.32 N/A 6.05 1.0053
11/08 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1955 美元 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.5800 澳幣 0.69 3.12 7.87 -8.48 4.23 0.6638
11/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 澳幣 0.63 3.03 7.81 -8.46 4.18 0.6621
11/11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2395 人民幣 -0.09 2.51 5.88 -2.08 3.78 0.6223
11/11 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0581 人民幣 -0.07 2.52 5.78 -4.08 3.69 0.6084
11/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3883 美元 -0.11 3.69 7.41 -7.00 5.25 0.8649
11/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1086 美元 -0.11 3.69 7.41 -7.01 5.25 0.8648
11/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6493 美元 -0.11 3.68 7.40 -7.02 5.25 0.8647
11/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9897 人民幣 0.37 2.65 8.04 -11.36 4.40 0.6993
11/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6572 人民幣 0.36 2.65 8.04 -11.35 4.40 0.6992
11/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6573 人民幣 0.36 2.65 8.04 -11.35 4.40 0.6993
11/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9897 人民幣 0.36 2.65 8.04 -11.36 4.40 0.6991
11/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 澳幣 0.63 3.03 7.81 -8.46 4.17 0.6585
11/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.5800 澳幣 0.69 2.99 7.73 -8.48 4.14 0.6516
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.1024 美元 0.66 3.72 7.85 -8.88 4.68 0.9356
11/08 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9333 人民幣 0.69 3.00 7.45 -10.72 4.02 0.7423
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0859 美元 0.66 3.71 7.85 -8.88 4.68 0.9354
11/08 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6119 人民幣 0.29 3.31 7.41 -9.87 4.48 0.8198
11/11 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.2671 台幣 -2.31 0.11 3.61 N/A 4.08 0.5043
11/08 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9657 人民幣 0.28 3.31 7.40 -9.93 4.48 0.8205
11/08 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1707 台幣 -0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1707 台幣 -0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9886 台幣 -0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9885 台幣 -0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.5650 美元 -0.51 3.17 8.96 N/A 6.05 1.0043
11/11 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.8315 美元 -0.51 3.17 8.96 N/A 6.05 1.0047
11/11 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0268 美元 0.45 3.92 8.58 -7.73 5.70 0.9401
11/11 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.7029 台幣 -1.09 1.59 3.52 1.91 2.53 0.2691
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1600 人民幣 -0.29 2.32 N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 人民幣 -0.28 2.29 N/A N/A N/A N/A
11/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3479 台幣 -1.04 1.69 4.03 -2.07 3.21 0.4619
11/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4413 台幣 -1.04 1.69 4.03 -2.10 3.21 0.4619
11/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9888 台幣 -1.05 1.69 4.01 -2.08 3.21 0.4620
11/11 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7146 美元 0.64 3.85 8.49 -7.81 5.75 0.9424
11/11 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3126 人民幣 0.47 2.04 N/A N/A N/A N/A
11/11 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8376 人民幣 0.47 1.97 N/A N/A N/A N/A
11/11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7703 美元 0.55 3.83 8.73 -10.19 6.15 0.9931
11/11 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7704 美元 0.55 3.83 8.73 -10.20 6.15 0.9932
11/11 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2705 美元 0.55 3.83 8.72 -10.19 6.15 0.9931
11/11 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2625 美元 0.55 3.82 8.72 -10.21 6.15 0.9929
11/11 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2115 人民幣 0.72 3.14 7.95 -14.23 4.68 0.7325
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 人民幣 -0.39 2.22 N/A N/A N/A N/A
11/11 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2064 人民幣 0.72 3.14 7.94 -14.28 4.68 0.7326
11/11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6417 人民幣 0.72 3.15 7.94 -14.30 4.68 0.7327
11/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8600 人民幣 -0.38 2.19 N/A N/A N/A N/A
11/11 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6416 人民幣 0.72 3.15 7.93 -14.30 4.68 0.7326
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5700 人民幣 0.12 2.55 7.39 N/A 4.98 0.1434
11/11 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8343 人民幣 0.46 1.96 N/A N/A N/A N/A
11/08 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1459 美元 0.41 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1458 美元 0.41 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5684 人民幣 0.39 1.20 1.81 -3.17 1.88 0.1347
11/11 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3037 人民幣 0.45 1.94 N/A N/A N/A N/A
11/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2800 人民幣 0.35 1.15 1.76 -3.30 1.88 0.1349
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5700 人民幣 0.12 2.55 7.39 N/A 4.98 0.1493
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6600 人民幣 0.00 2.44 7.33 N/A 5.03 0.1392
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6600 人民幣 0.10 2.55 7.33 N/A 4.98 0.1428
11/08 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0188 人民幣 0.39 2.94 5.81 -5.02 3.37 0.6600
11/08 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3370 人民幣 0.39 2.93 5.81 -5.02 3.37 0.6600
11/08 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.4310 人民幣 0.39 2.49 5.81 -5.02 3.38 0.6603
11/08 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.7632 人民幣 0.56 1.84 2.95 -0.73 2.11 0.1833
11/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1319 人民幣 -0.42 1.75 3.92 2.69 3.00 0.4902
11/08 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.5452 美元 0.12 2.82 5.11 N/A 3.51 0.7074
11/08 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4009 美元 1.39 4.15 8.53 N/A 5.54 1.0654
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.6589 人民幣 -1.59 -1.76 N/A N/A N/A N/A
11/08 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3511 美元 0.29 2.96 6.85 -9.77 4.96 0.9731
11/08 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2944 美元 0.29 2.97 6.85 -9.70 4.97 0.9740
11/11 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9335 人民幣 -0.59 1.45 3.66 0.40 2.91 0.4717
11/11 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5965 美元 -0.05 2.73 5.40 N/A 3.73 0.6093
11/08 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0871 台幣 -0.49 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 45.7737 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7800 人民幣 0.09 2.22 6.59 -8.69 4.28 0.6856
11/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 人民幣 0.00 2.15 6.52 -8.70 4.28 0.6825
11/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 人民幣 0.10 2.15 6.52 -8.70 4.26 0.6756
11/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7700 人民幣 -0.04 2.09 6.46 -8.81 4.33 0.6978
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3800 美元 -1.05 3.30 7.32 -10.67 6.59 1.0958
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3800 美元 -1.05 3.30 7.32 -10.58 6.53 1.0823
11/11 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.1232 台幣 -1.53 2.11 9.15 N/A 8.88 1.3998
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6300 美元 -1.07 3.25 7.31 -10.67 6.64 1.1050
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6300 美元 -1.20 3.25 7.31 -10.67 6.67 1.1029
11/08 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0374 台幣 -0.98 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0374 台幣 -0.98 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.4568 美元 0.27 5.17 14.63 N/A 12.02 1.9566
11/08 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8261 美元 1.50 4.50 9.01 N/A 6.68 1.2363
11/08 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4594 美元 1.46 4.45 9.08 N/A 6.71 1.2429
11/11 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.3428 台幣 0.36 2.40 10.32 -12.28 8.04 1.1250
11/11 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.5656 台幣 0.36 2.40 10.32 -10.24 8.04 1.1250
11/11 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.9305 台幣 0.36 2.40 10.32 -10.25 8.03 1.1243
11/11 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.6674 台幣 0.36 2.40 10.32 -12.30 8.03 1.1244
11/11 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.4299 美元 0.18 5.00 14.45 N/A 12.10 1.9675
11/11 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/11 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.6243 美元 -0.27 2.89 5.50 N/A 5.08 1.0255
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3000 澳幣 -1.42 2.77 5.92 -14.28 6.49 1.0770
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 澳幣 -1.32 2.75 6.16 -14.01 6.66 1.1084
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9500 澳幣 -1.32 2.76 5.92 -14.19 6.50 1.0791
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4392 台幣 -2.92 -2.22 N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4306 台幣 -2.93 -2.20 N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3000 澳幣 -1.42 2.63 5.62 -14.47 6.55 1.0872
11/11 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.6834 美元 -0.59 2.45 7.76 -20.89 5.71 0.8927
11/11 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8992 美元 -0.60 2.44 7.74 -20.94 5.71 0.8942
11/11 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9205 美元 -0.60 2.44 7.74 -20.73 5.71 0.8929
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1254 台幣 -2.92 -2.19 1.29 5.64 6.62 0.2877
11/11 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.6797 美元 -0.59 2.45 7.77 -20.92 5.70 0.8879
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.6657 美元 -2.39 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.6581 美元 -1.10 3.65 12.96 N/A 12.41 2.0216
11/11 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.0283 台幣 -3.38 1.03 4.15 -5.39 6.65 1.0190
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.1958 台幣 -2.92 -2.20 2.87 15.68 7.13 0.3942
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4417 人民幣 -1.56 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3524 美元 -2.36 -1.73 N/A N/A N/A N/A
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1100 人民幣 -2.15 1.33 3.88 -15.18 6.59 1.0905
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1000 人民幣 -2.15 1.34 3.88 -15.43 6.69 1.1056
11/11 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7122 人民幣 -1.36 1.02 5.95 -20.47 5.84 0.9210
11/11 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.6990 人民幣 -1.37 1.02 5.94 -20.60 5.84 0.9212
11/11 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9148 人民幣 -1.37 1.01 5.93 -20.60 5.84 0.9204
11/11 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9146 人民幣 -1.37 1.01 5.93 -20.61 5.84 0.9215
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.0600 人民幣 -2.16 1.36 3.80 -15.18 6.57 1.0863
11/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.0500 人民幣 -2.30 1.08 3.65 -15.37 6.68 1.1027
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.7374 台幣 -2.95 N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2333 美元 -2.39 -1.73 N/A N/A N/A N/A
11/11 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.8315 美元 -1.79 0.49 3.76 N/A 6.90 1.1275
11/11 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.6581 美元 -1.10 2.35 8.91 N/A 12.77 2.0356
11/11 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。