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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/08 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7346 美元 2.22 5.76 11.58 N/A 2.98 0.4101
11/08 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.1402 人民幣 1.30 5.09 11.52 N/A 2.98 0.1630
11/08 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4031 美元 0.20 5.90 11.77 11.22 3.34 0.6990
11/08 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1061 美元 0.20 5.90 11.77 11.20 3.36 0.6981
11/08 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0362 人民幣 1.23 5.03 10.42 N/A 2.34 0.3051
11/08 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.0050 美元 1.31 4.58 10.84 N/A 3.08 0.0673
11/08 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0013 台幣 -2.92 3.98 10.72 7.44 5.07 1.2544
11/08 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6924 台幣 -2.92 3.98 10.72 7.44 5.07 1.2546
11/08 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4676 台幣 1.12 4.38 9.13 N/A 2.84 0.4435
11/08 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.5858 人民幣 -0.40 6.17 10.06 12.41 4.83 1.0497
11/08 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.9805 人民幣 0.85 4.93 9.88 N/A 2.35 0.3473
11/08 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8583 美元 0.80 4.39 9.36 N/A 2.24 0.2559
11/08 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7827 美元 2.32 2.16 9.55 N/A 4.59 0.3584
11/08 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4532 人民幣 0.43 4.91 9.42 N/A 2.60 0.4400
11/08 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3877 美元 0.41 4.37 8.93 N/A 2.43 0.3396
11/08 復華全球債券基金 復華投信 14.6750 台幣 -3.57 3.71 12.17 5.13 5.97 1.5319
11/08 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6774 美元 0.46 2.68 9.24 N/A 1.92 0.2346
11/08 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7739 人民幣 0.43 2.88 9.50 N/A 1.85 0.2172
11/08 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6856 台幣 -0.53 3.64 7.91 N/A 2.82 0.5144
11/08 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2629 人民幣 0.42 2.85 9.44 N/A 1.84 0.2157
11/08 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2101 美元 0.44 2.54 9.05 N/A 1.91 0.2278
11/08 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.3646 台幣 -1.22 4.63 10.32 1.68 4.52 0.8374
11/08 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.4402 台幣 -1.22 4.63 10.32 1.68 4.52 0.8371
11/08 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8913 人民幣 0.97 3.27 9.25 N/A 1.41 0.1807
11/08 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5964 人民幣 0.89 3.20 9.17 N/A 1.41 0.1869
11/08 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.0281 人民幣 0.94 3.54 9.09 15.28 1.44 0.2516
11/08 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2215 台幣 -0.90 3.64 7.51 N/A 3.05 0.5953
11/08 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.1052 美元 1.22 2.66 6.61 10.16 2.56 -0.0917
11/08 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3562 美元 0.82 2.35 8.53 N/A 1.68 0.0477
11/08 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6714 台幣 -0.23 2.09 7.89 N/A 2.08 0.2362
11/08 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7607 美元 0.79 2.30 8.48 N/A 1.69 0.0492
11/08 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.7889 人民幣 0.83 3.61 8.06 13.63 1.68 0.3894
11/08 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.3146 人民幣 -0.15 4.13 7.87 12.55 3.36 0.7763
11/08 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.0927 人民幣 1.22 2.99 10.84 N/A 3.22 0.2288
11/08 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3404 美元 0.74 3.57 7.84 N/A 1.40 0.3180
11/08 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3628 美元 0.72 3.54 7.78 N/A 1.41 0.3188
11/08 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9640 人民幣 1.09 2.00 7.88 N/A 1.57 -0.1037
11/08 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.5093 人民幣 0.37 3.15 8.03 4.69 1.57 0.3184
11/08 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6887 人民幣 0.37 3.08 7.99 4.85 1.53 0.3048
11/08 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2466 台幣 -2.28 1.53 7.94 5.17 3.64 0.8055
11/08 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7243 人民幣 1.07 1.97 7.68 N/A 1.52 -0.1023
11/08 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2570 美元 -0.34 4.09 8.11 4.08 2.68 0.6414
11/08 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1865 美元 -0.34 4.09 8.11 4.06 2.68 0.6411
11/08 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1795 人民幣 0.53 3.07 6.28 9.11 1.49 0.2324
11/08 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1839 人民幣 0.52 3.00 6.24 9.09 1.49 0.2339
11/08 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1738 台幣 -0.67 1.28 6.41 N/A 2.22 0.2896
11/08 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4191 人民幣 0.39 3.25 6.68 11.12 2.07 0.4836
11/08 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5625 人民幣 0.39 3.25 6.68 11.12 2.07 0.4837
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.0352 台幣 -2.19 2.44 7.31 0.69 3.63 0.9344
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6051 台幣 -2.19 2.44 7.31 0.69 3.63 0.9340
11/08 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.1453 美元 -0.19 1.86 5.05 N/A 6.40 0.9703
11/08 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3907 美元 -0.19 1.85 5.02 N/A 6.42 0.9724
11/08 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.4131 台幣 -0.46 1.90 6.81 2.92 1.91 0.3749
11/08 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.7757 台幣 0.08 1.63 4.71 5.35 2.50 0.0802
11/08 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.2956 台幣 -3.50 1.29 6.60 1.35 7.81 0.9857
11/08 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8449 台幣 -0.58 1.75 6.56 2.31 1.91 0.3901
11/08 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2137 美元 0.93 1.45 7.34 5.99 2.36 -0.1245
11/08 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6505 美元 0.93 1.45 7.34 6.00 2.36 -0.1244
11/08 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8710 人民幣 0.98 1.71 6.74 N/A 1.27 -0.0793
11/08 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5300 美元 0.20 2.25 6.52 9.30 1.49 0.2831
11/08 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8188 美元 0.20 2.24 6.52 9.30 1.49 0.2824
11/08 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9802 人民幣 1.03 1.72 6.68 N/A 1.26 -0.0833
11/08 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8400 南非幣 1.27 2.90 7.17 21.99 1.47 0.0949
11/08 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 14.7500 南非幣 1.30 2.86 7.19 22.00 1.36 0.0978
11/08 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6686 人民幣 -0.42 3.89 5.34 N/A 3.67 0.7736
11/08 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.2688 人民幣 -0.43 3.89 5.33 N/A 3.69 0.7758
11/08 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.0976 台幣 -1.17 1.68 6.13 5.74 2.18 0.4785
11/08 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6630 美元 -2.46 0.74 5.13 N/A 5.26 -0.0015
11/08 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0270 台幣 -0.27 0.93 5.96 N/A 1.86 0.1552
11/08 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7768 台幣 -0.26 0.95 5.93 N/A 1.83 0.1549
11/08 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.2109 台幣 -3.22 0.19 4.05 N/A 5.63 0.7666
11/08 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4764 台幣 -3.22 0.18 4.04 N/A 5.63 0.7660
11/08 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9057 台幣 -2.79 2.38 6.21 -1.37 4.22 1.0567
11/08 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5753 台幣 -2.79 2.38 6.21 -1.36 4.22 1.0563
11/08 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.4983 台幣 -0.64 1.89 5.16 0.91 1.74 0.4160
11/08 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.4828 台幣 -0.66 1.85 5.03 0.77 1.76 0.4222
11/08 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8030 美元 1.69 0.33 5.41 6.21 3.68 -0.5740
11/08 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1206 美元 1.66 0.31 5.39 6.01 3.68 -0.5719
11/08 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.2835 台幣 -1.75 1.43 5.34 1.01 2.93 0.7331
11/08 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.9975 台幣 -1.75 1.43 5.34 1.01 2.93 0.7331
11/08 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9918 人民幣 -0.69 1.66 5.10 3.80 2.70 0.5848
11/08 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.0204 人民幣 -0.69 1.66 5.10 3.80 2.70 0.5849
11/08 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9035 台幣 -0.37 0.33 5.45 1.65 2.36 0.1802
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.4150 美元 -0.11 3.90 N/A N/A N/A N/A
11/08 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2781 台幣 -0.77 -2.25 6.25 N/A 5.31 -0.3850
11/08 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8700 台幣 -1.09 1.49 5.84 6.67 2.29 0.4344
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5206 人民幣 -1.81 4.73 7.00 N/A 6.28 0.8239
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1858 美元 -0.11 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4855 台幣 -0.78 -2.41 5.92 N/A 5.33 -0.3890
11/08 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2159 人民幣 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7106 台幣 -0.65 -0.14 5.08 1.68 2.55 0.2080
11/08 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2235 美元 0.00 1.79 7.63 N/A 4.74 -0.0269
11/08 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8257 美元 0.01 1.78 7.62 N/A 4.75 -0.0288
11/08 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7375 台幣 -1.42 -1.34 4.39 2.35 3.37 0.0033
11/08 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9816 台幣 -1.42 -1.34 4.39 2.35 3.37 0.0031
11/08 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.4865 台幣 -0.86 -2.55 5.43 N/A 5.05 -0.3628
11/08 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1274 美元 -0.79 0.95 3.95 10.74 2.42 -0.0146
11/08 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1864 美元 0.48 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3279 台幣 -4.23 -0.78 2.92 N/A 5.28 0.2755
11/08 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1470 美元 -0.88 0.88 3.87 10.57 2.46 -0.0138
11/08 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5602 台幣 -0.79 -2.47 5.03 N/A 5.08 -0.3556
11/08 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2351 台幣 -2.20 0.49 3.27 -1.11 4.60 0.5777
11/08 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2945 南非幣 3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1480 人民幣 0.87 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2872 人民幣 0.87 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2623 美元 0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1335 美元 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0583 台幣 -3.02 0.11 6.61 N/A 6.16 0.5764
11/08 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6474 台幣 -3.02 0.11 6.60 N/A 6.16 0.5765
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2767 美元 -0.80 1.63 6.07 N/A 4.74 0.0385
11/08 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1044 澳幣 0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2071 澳幣 0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2005 台幣 -0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1970 美元 0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1969 美元 0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1139 美元 0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1137 美元 0.35 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8802 南非幣 -0.02 1.93 N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1931 南非幣 -0.02 1.93 N/A N/A N/A N/A
11/08 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1873 美元 1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.8400 台幣 -2.50 -2.61 3.37 -2.75 3.54 0.3123
11/08 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0141 台幣 -0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9340 台幣 -2.58 -0.54 1.64 4.47 2.78 0.2659
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1985 台幣 -3.36 -0.79 4.46 N/A 5.60 0.5146
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1716 台幣 -3.36 -0.04 4.47 N/A 5.60 0.5158
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0663 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0664 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0663 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0662 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0632 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0631 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0631 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0631 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8625 美元 -0.81 -0.09 N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9939 美元 -0.81 -0.09 N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9884 人民幣 -0.92 -0.12 N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8570 人民幣 -0.92 -0.12 N/A N/A N/A N/A
11/08 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9865 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9865 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9711 台幣 -2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8899 台幣 -2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8899 台幣 -2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9710 台幣 -2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9663 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9661 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3836 美元 -4.76 -2.46 -0.48 N/A 7.24 -0.0334
11/08 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0585 美元 -4.73 -2.44 -0.50 N/A 7.23 -0.0322
11/08 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9526 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9250 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9251 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9250 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9250 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9113 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9113 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.8910 美元 -0.72 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8909 台幣 -1.23 -1.11 N/A N/A N/A N/A
11/08 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8388 台幣 -1.23 -1.11 N/A N/A N/A N/A
11/08 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8865 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8858 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8853 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8837 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.8725 人民幣 -0.91 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8508 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8485 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8440 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8440 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7156 台幣 -6.17 -3.59 -2.27 N/A 7.21 -0.1079
11/08 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8093 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8092 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2839 台幣 -6.53 -3.75 -2.34 N/A 7.26 -0.1240
11/08 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7431 台幣 -2.01 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.6442 台幣 -2.02 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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