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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7755 美元 2.55 2.39 7.08 10.08 3.31 0.1928
01/21 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.4575 美元 2.55 2.39 7.08 10.08 3.31 0.1933
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0906 美元 4.02 3.71 9.29 N/A 4.48 0.5924
01/21 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8064 人民幣 1.76 3.14 8.54 7.68 1.86 0.3498
01/21 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.7475 人民幣 1.70 3.18 8.53 7.52 1.86 0.3642
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3046 美元 1.88 -0.95 5.36 N/A 5.65 -0.7915
01/21 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1012 台幣 0.37 1.21 10.17 9.26 5.62 1.3495
01/21 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8376 台幣 0.37 1.21 10.17 9.26 5.62 1.3494
01/21 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.2754 美元 2.66 4.11 11.96 N/A 2.52 0.2014
01/21 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6392 美元 2.26 4.69 13.29 14.85 3.85 0.9933
01/21 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.3982 美元 2.26 4.68 13.29 14.78 3.83 0.9902
01/21 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4979 美元 2.69 5.16 N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4980 美元 2.69 5.16 N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3716 美元 2.68 5.15 N/A N/A N/A N/A
01/21 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2191 美元 2.73 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3710 美元 2.68 5.15 N/A N/A N/A N/A
01/21 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1680 美元 2.72 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.9299 美元 2.81 -0.12 6.38 N/A 5.04 -0.3151
01/21 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2817 美元 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2817 美元 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2817 美元 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2817 美元 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2088 美元 2.07 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2087 美元 2.07 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.4130 人民幣 2.56 4.42 12.51 N/A 2.24 0.2135
01/21 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2821 人民幣 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2820 人民幣 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2821 人民幣 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2821 人民幣 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9626 美元 2.80 5.04 12.23 N/A 1.70 0.3228
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2441 台幣 0.03 -3.98 2.38 N/A 5.33 -0.4631
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0823 台幣 0.03 -3.99 2.37 N/A 5.34 -0.4634
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1697 澳幣 1.36 2.16 N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3428 澳幣 1.36 2.16 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3350 美元 2.06 3.65 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5380 美元 2.03 3.57 10.58 N/A 2.13 0.4825
01/21 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0957 美元 2.05 3.61 10.62 N/A 2.13 0.4791
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4515 美元 1.94 2.77 N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2327 美元 1.93 2.76 N/A N/A N/A N/A
01/21 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2239 人民幣 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.3357 南非幣 1.24 1.86 N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8430 南非幣 1.24 1.86 N/A N/A N/A N/A
01/21 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1804 美元 2.53 1.47 4.62 8.76 3.79 -0.1242
01/21 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9713 美元 2.53 1.47 4.65 8.98 3.81 -0.1352
01/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3539 人民幣 1.98 3.94 N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4914 台幣 1.53 -2.40 3.46 N/A 4.53 -0.1107
01/21 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.2146 人民幣 1.96 3.88 11.11 N/A 2.07 0.4803
01/21 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4318 南非幣 2.05 4.72 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5924 人民幣 1.92 3.84 11.06 N/A 2.08 0.4841
01/21 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3620 美元 5.17 3.09 8.28 N/A 7.14 1.4954
01/21 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7859 美元 5.16 3.08 8.26 N/A 7.15 1.4975
01/21 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6251 台幣 1.94 3.37 9.51 N/A 1.64 0.2869
01/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7488 美元 0.69 1.36 7.85 N/A 2.62 0.2738
01/21 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0031 台幣 0.69 1.60 N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0031 台幣 0.69 1.60 N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1256 台幣 0.69 1.60 N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1256 台幣 0.69 1.60 N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4813 人民幣 1.93 3.12 N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0278 台幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0278 台幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0278 台幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0278 台幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2442 人民幣 1.93 3.13 N/A N/A N/A N/A
01/21 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0888 美元 2.12 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1834 美元 0.68 1.29 7.66 N/A 2.59 0.2612
01/21 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0070 台幣 0.96 0.51 3.34 4.48 2.23 0.3079
01/21 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9539 台幣 0.66 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7332 台幣 0.87 0.19 2.97 4.57 2.33 0.3020
01/21 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0042 台幣 0.66 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3142 美元 1.74 3.17 N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.6168 美元 1.73 3.17 N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.2431 人民幣 1.91 4.40 11.36 N/A 1.51 0.1818
01/21 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8900 南非幣 1.86 2.58 7.32 22.88 1.11 -0.0585
01/21 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4573 台幣 1.66 -1.70 1.82 N/A 4.29 0.0952
01/21 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3485 台幣 1.58 -1.77 2.04 N/A 4.25 0.1067
01/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2234 人民幣 0.58 1.36 7.95 N/A 2.39 0.2320
01/21 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 15.0400 南非幣 1.83 2.59 7.35 22.98 1.11 -0.0592
01/21 復華全球債券基金 復華投信 14.7264 台幣 -0.58 -0.41 8.82 8.33 6.16 1.5615
01/21 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3452 美元 2.04 3.49 8.15 22.05 1.77 0.4227
01/21 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0943 台幣 0.94 0.94 0.94 N/A 0.71 -0.0026
01/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8296 人民幣 0.52 1.34 7.90 N/A 2.40 0.2355
01/21 街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4912 台幣 1.14 -2.07 0.76 N/A 3.99 0.1430
01/21 街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5216 台幣 1.14 -2.14 1.14 N/A 3.99 0.1329
01/21 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3698 美元 2.01 3.44 8.13 9.83 1.79 0.4276
01/21 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8346 台幣 0.95 2.09 8.80 N/A 2.61 0.6309
01/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0792 台幣 0.95 2.11 N/A N/A N/A N/A
01/21 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2882 台幣 0.95 2.08 8.78 N/A 2.61 0.6319
01/21 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3425 台幣 0.95 2.12 N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9357 台幣 -0.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.5486 台幣 0.96 0.77 6.13 6.17 1.97 0.3327
01/21 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8946 台幣 0.90 0.76 5.87 5.56 1.99 0.3624
01/21 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.0766 人民幣 1.69 2.62 8.83 16.71 1.75 0.2154
01/21 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8420 美元 1.00 2.14 5.97 12.50 1.28 0.2999
01/21 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5368 美元 1.00 2.14 5.97 12.51 1.28 0.3003
01/21 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8273 人民幣 1.17 3.04 7.56 16.39 1.14 0.2536
01/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9331 台幣 -0.34 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8742 美元 0.40 -1.21 5.54 N/A 4.91 -0.4778
01/21 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0915 美元 0.38 -1.22 5.54 N/A 4.91 -0.4763
01/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4138 美元 0.49 1.38 6.90 N/A 2.15 0.1750
01/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1359 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1359 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1359 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1359 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7323 美元 0.46 1.32 6.82 N/A 2.17 0.1772
01/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0340 美元 0.49 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1241 台幣 -0.31 -0.51 5.06 N/A 2.79 0.2741
01/21 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.2574 美元 1.39 2.32 7.85 12.29 1.96 0.1054
01/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6719 台幣 -0.24 0.07 6.39 N/A 2.72 0.2336
01/21 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.3269 人民幣 0.08 3.05 7.68 14.88 2.77 0.4613
01/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0322 美元 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5116 台幣 0.42 0.89 4.92 3.01 1.87 0.4464
01/21 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.5890 台幣 0.42 0.92 5.02 3.14 1.87 0.4440
01/21 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2332 美元 1.27 -3.28 0.34 N/A 5.86 0.6246
01/21 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4726 美元 1.28 -3.29 0.32 N/A 5.87 0.6251
01/21 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2684 美元 0.98 2.42 N/A N/A N/A N/A
01/21 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9300 台幣 0.28 0.09 4.69 9.96 2.07 0.4012
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6531 台幣 0.43 0.73 6.46 4.07 3.70 0.9137
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.1603 台幣 0.43 0.73 6.46 4.07 3.70 0.9138
01/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1441 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1440 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1436 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1438 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8609 美元 0.38 0.12 N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0678 美元 0.37 0.12 N/A N/A N/A N/A
01/21 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9314 台幣 0.54 -1.96 1.73 3.50 2.91 0.2332
01/21 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7564 台幣 0.54 -1.96 1.74 3.50 2.91 0.2330
01/21 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2203 台幣 -0.17 -0.96 5.62 7.32 3.54 0.6109
01/21 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3139 台幣 3.12 -0.41 5.28 N/A 5.17 0.9439
01/21 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7406 台幣 3.11 -0.42 5.27 N/A 5.16 0.9434
01/21 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4423 人民幣 0.64 2.60 6.53 13.32 1.54 0.3316
01/21 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6974 人民幣 0.64 2.60 6.53 13.32 1.54 0.3314
01/21 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.8394 台幣 -0.26 -3.05 -0.08 -0.31 3.09 0.3688
01/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8450 人民幣 0.27 1.83 7.65 N/A 1.88 0.1815
01/21 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.2254 人民幣 1.15 2.43 7.56 N/A 1.29 0.0607
01/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6352 人民幣 0.24 1.72 7.55 N/A 1.92 0.1906
01/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0220 台幣 -0.34 -0.27 4.19 N/A 2.21 0.2304
01/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7448 台幣 -0.26 -0.20 4.22 N/A 2.19 0.2282
01/21 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.0809 台幣 0.20 0.53 4.62 3.32 2.97 0.7131
01/21 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.3007 台幣 0.20 0.53 4.62 3.32 2.96 0.7129
01/21 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8339 人民幣 1.34 2.14 6.44 N/A 1.32 -0.0400
01/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9757 人民幣 -0.01 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9596 人民幣 1.27 2.09 6.57 N/A 1.40 -0.0193
01/21 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.8386 台幣 0.33 0.67 5.48 6.67 1.70 0.2115
01/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9756 人民幣 -0.03 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9283 台幣 -0.11 -0.76 N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8464 台幣 -0.11 -0.76 N/A N/A N/A N/A
01/21 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0687 人民幣 1.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0291 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0291 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0294 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0291 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8078 台幣 0.18 -5.11 -1.93 N/A 5.28 0.4672
01/21 街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9345 人民幣 0.81 1.67 5.26 N/A 1.13 -0.0024
01/21 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3091 台幣 -0.03 -5.49 -2.18 N/A 5.29 0.3902
01/21 街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9367 人民幣 0.79 1.69 5.23 N/A 1.16 -0.0014
01/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.1391 台幣 0.04 0.01 5.19 7.42 2.25 0.4629
01/21 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7899 台幣 -1.61 -4.55 2.66 N/A 5.02 -0.1193
01/21 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5495 台幣 -1.61 -4.56 2.65 N/A 5.02 -0.1193
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0438 人民幣 0.04 -0.10 N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8373 人民幣 0.04 -0.10 N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1259 美元 0.75 -0.30 3.30 10.92 2.07 -0.0561
01/21 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1927 美元 0.79 -0.22 3.40 11.17 2.07 -0.0705
01/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8183 台幣 -1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8174 台幣 -1.43 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.7015 人民幣 0.20 3.05 7.66 N/A 2.88 0.6205
01/21 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.2803 人民幣 0.17 3.03 7.64 N/A 2.89 0.6221
01/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3295 美元 0.06 1.48 6.66 8.75 3.39 0.7883
01/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2169 美元 0.05 1.48 6.65 8.74 3.39 0.7878
01/21 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2239 人民幣 0.21 1.88 6.34 9.88 1.55 0.1573
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1385 人民幣 0.18 1.83 6.24 9.81 1.57 0.1560
01/21 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9740 人民幣 -0.59 0.72 4.44 6.09 2.00 0.2397
01/21 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.0470 人民幣 -0.59 0.71 4.44 6.09 2.00 0.2396
01/21 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.5872 人民幣 -0.39 3.04 10.49 14.12 4.37 0.5582
01/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8523 台幣 -0.48 -2.53 0.55 4.18 2.15 0.1254
01/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5500 台幣 -1.38 -1.29 3.79 2.24 4.20 1.0554
01/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8569 台幣 -1.38 -1.29 3.79 2.23 4.21 1.0558
01/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7659 人民幣 -1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7658 人民幣 -1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3686 人民幣 -1.33 -1.22 6.60 N/A 5.84 -0.3912
01/21 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.3664 台幣 -0.52 -0.50 6.06 6.48 4.00 0.8764
01/21 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.3407 台幣 -0.52 -0.50 6.06 6.47 4.00 0.8765
01/21 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2725 台幣 -0.66 -2.86 1.58 3.52 3.16 0.0816
01/21 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.2937 台幣 -0.88 -4.32 3.69 8.72 5.36 0.1440
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7503 台幣 -0.48 -3.96 N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5864 台幣 -0.48 -3.97 N/A N/A N/A N/A
01/21 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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