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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/29 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6950 南非幣 3.77 3.67 11.72 N/A 3.93 0.1457
11/29 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2059 南非幣 3.77 3.67 11.70 N/A 3.93 0.1463
11/29 匯豐資源豐富國家收益基金-配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.3645 台幣 -0.62 7.24 8.70 4.61 11.75 1.2389
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7300 南非幣 2.87 6.07 10.06 N/A 4.84 0.5753
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7200 南非幣 2.75 5.95 9.94 N/A 4.77 0.5576
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 南非幣 2.77 6.03 9.86 N/A 4.77 0.5633
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 南非幣 2.57 5.94 9.91 N/A 4.85 0.5748
11/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.9781 南非幣 2.49 4.49 10.33 8.66 1.05 0.0562
11/29 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9400 南非幣 3.21 5.80 8.00 -0.27 7.07 0.9146
11/29 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9400 南非幣 3.21 5.80 8.00 -0.27 7.04 0.9132
11/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4599 南非幣 2.51 4.40 10.23 7.77 1.04 0.0521
11/29 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9200 南非幣 3.23 5.70 8.01 -0.37 6.99 0.9079
11/29 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9200 南非幣 3.10 5.70 8.01 -0.37 6.95 0.8990
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 南非幣 2.63 7.72 10.52 -9.66 10.59 1.1859
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 南非幣 2.52 7.72 10.52 -9.66 10.66 1.1907
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1800 南非幣 2.54 7.69 10.41 -9.70 10.69 1.1969
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1800 南非幣 2.54 7.68 10.40 -9.72 10.64 1.1797
11/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9170 南非幣 3.56 4.84 10.71 N/A 4.99 0.5976
11/29 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.0456 人民幣 0.01 4.73 5.77 2.30 6.96 -0.5630
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7100 台幣 0.19 6.14 7.64 N/A 4.27 0.1177
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7100 台幣 0.19 6.04 7.64 N/A 4.19 0.1122
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 台幣 0.18 6.07 7.57 N/A 4.31 0.1309
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 台幣 0.18 6.07 7.57 N/A 4.32 0.1193
11/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5680 南非幣 3.02 4.29 10.06 N/A 4.70 0.5476
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 南非幣 2.36 4.72 8.00 N/A 7.62 0.4424
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 南非幣 2.36 4.83 8.00 N/A 7.67 0.4450
11/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0401 南非幣 1.18 3.79 8.57 -1.88 1.89 0.0684
11/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0049 南非幣 1.18 3.79 8.57 -1.87 1.89 0.0684
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 南非幣 2.38 4.83 8.10 N/A 7.76 0.4487
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 南非幣 2.38 4.83 8.08 N/A 7.67 0.4447
11/29 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 18.8700 南非幣 2.39 6.73 7.71 15.27 4.33 0.3975
11/29 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1400 南非幣 2.41 6.79 7.80 15.29 4.40 0.4158
11/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6182 南非幣 1.42 3.85 8.99 N/A 5.38 0.6004
11/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3749 南非幣 1.42 3.85 8.99 N/A 5.38 0.6004
11/29 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3602 南非幣 1.84 4.06 7.71 1.99 5.50 0.6988
11/29 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 10.9961 南非幣 1.84 4.06 7.71 2.91 5.50 0.6983
11/29 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5208 南非幣 2.30 5.64 8.14 5.14 4.41 0.4718
11/29 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.8983 台幣 -0.60 2.42 5.21 N/A 7.67 0.4576
11/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3845 台幣 -0.06 4.51 6.57 3.89 3.78 -0.2711
11/29 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0500 美元 2.56 3.98 5.14 -10.31 6.94 0.9019
11/29 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0500 美元 2.56 3.98 5.14 -10.31 6.94 0.9019
11/29 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4700 美元 2.49 3.95 5.11 -10.41 6.98 0.9096
11/29 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4700 美元 2.49 3.95 5.11 -10.41 6.98 0.9096
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 美元 2.26 4.40 6.63 N/A 4.93 0.5860
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 美元 2.26 4.40 6.63 N/A 4.93 0.5860
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9844 南非幣 2.25 2.07 7.12 N/A 5.73 0.7421
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9846 南非幣 2.25 2.07 7.12 N/A 5.74 0.7422
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7700 美元 2.19 4.32 6.49 N/A 4.96 0.5798
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7700 美元 2.19 4.32 6.49 N/A 4.96 0.5798
11/29 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2896 台幣 -0.19 6.07 6.18 0.12 5.33 0.0577
11/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3307 台幣 -0.15 4.22 6.21 3.16 3.73 -0.2709
11/29 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3599 人民幣 0.82 3.06 5.88 -0.93 2.74 -0.2531
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4900 美元 1.80 5.60 7.33 -18.05 10.67 1.2138
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4900 美元 1.68 5.60 7.33 -18.05 10.73 1.2192
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4800 美元 1.71 5.57 7.41 -18.07 10.63 1.2117
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4800 美元 1.71 5.57 7.41 -18.07 10.63 1.2117
11/29 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6950 澳幣 -0.07 1.16 4.86 -1.52 2.76 0.1678
11/29 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0302 澳幣 -0.07 1.16 4.86 -1.52 2.76 0.1676
11/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2368 美元 1.49 3.51 6.21 -10.36 1.14 0.1064
11/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1392 美元 1.49 3.51 6.21 -10.35 1.14 0.1065
11/29 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1930 人民幣 0.69 1.61 2.98 2.05 3.69 0.1254
11/29 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9141 人民幣 -0.95 2.88 2.10 N/A 6.57 0.5163
11/29 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6163 人民幣 -0.95 2.87 2.09 N/A 6.57 0.5160
11/29 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2500 台幣 0.80 3.61 3.60 -9.59 5.63 0.6563
11/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3709 美元 1.65 3.45 6.64 N/A 5.13 0.6291
11/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9795 美元 1.65 3.46 6.64 N/A 5.13 0.6292
11/29 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3400 台幣 0.86 3.66 3.55 -9.41 5.71 0.6586
11/29 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2500 台幣 0.80 3.61 3.60 -9.59 5.63 0.6504
11/29 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 台幣 0.76 3.56 3.56 -9.60 5.67 0.6609
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9000 美元 1.71 3.12 5.53 N/A 7.68 0.4461
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9000 美元 1.71 3.12 5.51 N/A 7.82 0.4556
11/29 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3276 人民幣 0.48 1.18 2.56 1.63 3.63 0.1258
11/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4346 人民幣 -1.10 2.75 3.67 1.37 6.29 -0.5981
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 美元 1.70 3.13 5.41 N/A 7.75 0.4517
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 美元 1.70 3.13 5.41 N/A 7.75 0.4517
11/29 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.2112 美元 1.96 3.87 5.72 -3.50 2.62 0.1636
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.7500 台幣 0.05 5.47 5.87 -17.36 9.25 0.9761
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.7500 台幣 0.19 5.47 5.87 -17.36 9.11 0.9572
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4800 台幣 0.12 5.47 5.87 -17.35 9.19 0.9737
11/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0797 美元 1.87 3.00 5.89 -2.76 1.36 0.1455
11/29 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.7984 美元 1.42 0.77 4.23 N/A 8.40 0.9461
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4700 台幣 0.12 5.48 5.88 -17.45 9.20 0.9749
11/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1658 台幣 -0.21 3.57 4.86 -8.76 2.82 -0.1625
11/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2787 台幣 -0.21 3.57 4.86 -8.76 2.82 -0.1627
11/29 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1881 台幣 0.82 4.17 4.77 -4.31 4.40 0.3842
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2500 澳幣 1.87 3.70 4.99 N/A 5.11 0.6069
11/29 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6296 台幣 0.82 4.17 4.76 -4.32 4.40 0.3842
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5400 澳幣 1.87 3.65 4.95 N/A 4.95 0.5872
11/29 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.4281 台幣 -0.49 3.81 N/A N/A N/A N/A
11/29 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6033 人民幣 -0.63 1.90 5.57 -3.53 5.16 0.1568
11/29 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6035 人民幣 -0.63 1.90 5.57 -3.53 5.16 0.1568
11/29 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3015 人民幣 -0.63 1.90 5.57 -3.53 5.16 0.1569
11/29 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3017 人民幣 -0.63 1.90 5.57 -3.53 5.16 0.1569
11/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6794 台幣 -0.09 3.67 5.34 N/A 4.20 0.3504
11/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2880 台幣 -0.09 3.67 5.34 N/A 4.20 0.3502
11/29 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4222 台幣 -0.54 3.75 4.22 N/A 4.42 -0.3384
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2300 澳幣 1.76 3.59 4.89 N/A 4.97 0.5868
11/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0919 美元 1.78 2.88 5.68 -3.11 1.36 0.1469
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5400 澳幣 1.75 3.53 4.95 N/A 5.06 0.6005
11/29 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6700 澳幣 2.01 3.07 3.32 -13.33 7.09 0.9234
11/29 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0600 澳幣 2.03 3.07 3.31 -13.30 7.04 0.9183
11/29 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0600 澳幣 2.03 3.07 3.31 -13.30 7.06 0.9168
11/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3756 人民幣 0.39 2.70 3.92 -8.31 1.61 -0.1208
11/29 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.8514 美元 2.92 3.41 6.26 N/A 4.18 0.4007
11/29 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1546 美元 2.92 3.41 6.26 N/A 4.18 0.4010
11/29 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6600 澳幣 2.01 2.94 3.19 -13.44 6.95 0.8996
11/29 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7398 台幣 -0.85 3.31 3.59 -5.78 5.84 0.6272
11/29 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4053 台幣 -0.85 3.30 3.59 -5.76 5.84 0.6271
11/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0387 人民幣 0.53 2.63 4.29 N/A 3.64 0.4012
11/29 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.0348 人民幣 0.53 2.63 4.29 N/A 3.64 0.4009
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1900 澳幣 1.13 4.62 5.50 -21.00 10.69 1.2173
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1900 澳幣 1.13 4.62 5.50 -21.01 10.68 1.2171
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.1500 澳幣 1.12 4.62 5.43 -21.03 10.70 1.2195
11/29 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6028 人民幣 0.44 3.56 4.26 -4.46 3.29 0.1403
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6100 南非幣 1.26 1.41 4.57 -2.09 8.22 1.1129
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0500 南非幣 1.21 1.41 4.58 -2.71 8.37 1.1326
11/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9364 人民幣 -0.43 2.12 3.15 0.47 4.87 -0.4297
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 台幣 0.10 2.82 3.90 N/A 6.05 0.3445
11/29 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4117 台幣 -0.16 4.65 N/A N/A N/A N/A
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.1500 澳幣 1.12 4.62 5.43 -21.03 10.66 1.2129
11/29 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.8704 人民幣 1.42 2.47 3.94 N/A 3.27 0.0640
11/29 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1587 人民幣 1.42 2.47 3.93 N/A 3.27 0.0640
11/29 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8566 美元 1.08 1.82 5.47 -7.55 6.06 0.4216
11/29 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2319 美元 1.08 1.82 5.47 -7.56 6.06 0.4216
11/29 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2317 美元 1.08 1.82 5.46 -7.56 6.06 0.4216
11/29 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8560 美元 1.08 1.82 5.46 -7.56 6.06 0.4215
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 台幣 0.10 2.82 3.90 N/A 6.05 0.3445
11/29 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.8861 美元 1.31 2.12 4.84 -12.85 8.31 0.9944
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 台幣 -0.05 2.65 3.78 N/A 6.07 0.3465
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 台幣 -0.05 2.76 3.78 N/A 6.13 0.3481
11/29 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0541 美元 1.31 2.11 4.84 -12.88 8.31 0.9941
11/29 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1987 美元 1.31 2.11 4.83 -12.88 8.31 0.9943
11/29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.8963 美元 1.30 2.10 4.83 -12.88 8.31 0.9933
11/29 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8948 美元 1.39 1.99 4.93 -3.76 3.04 0.3803
11/29 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2187 台幣 -0.32 2.95 N/A N/A N/A N/A
11/29 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3964 台幣 -0.32 2.95 N/A N/A N/A N/A
11/29 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2357 澳幣 2.20 2.40 4.98 N/A 2.85 0.2523
11/29 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2355 美元 1.60 3.80 4.90 -7.97 4.55 0.4930
11/29 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4807 美元 1.65 3.86 4.92 -7.78 4.56 0.4968
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1300 南非幣 1.10 1.20 4.22 -2.03 8.13 1.0989
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5500 南非幣 1.14 1.03 4.20 -2.88 8.37 1.1319
11/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.8877 台幣 -0.04 2.93 3.03 -9.97 7.45 0.9365
11/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0995 台幣 -0.04 2.93 3.03 -9.97 7.45 0.9365
11/29 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.0449 台幣 -0.51 3.07 3.36 -0.27 5.66 0.5952
11/29 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5445 台幣 -0.65 2.09 4.45 -5.98 5.05 0.0847
11/29 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.4026 台幣 -0.14 2.28 4.00 -9.79 6.80 0.7496
11/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1800 美元 1.59 2.40 3.66 -12.62 9.21 1.2355
11/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4129 美元 1.59 2.40 3.66 -12.59 9.21 1.2356
11/29 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9023 美元 1.27 2.31 4.10 N/A 6.02 0.7786
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2700 人民幣 1.76 3.00 3.69 N/A 4.85 0.5658
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4400 人民幣 1.77 3.06 3.71 N/A 4.94 0.5853
11/29 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4625 美元 1.27 2.30 4.10 -9.12 6.02 0.7786
11/29 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 9.8085 美元 1.27 2.30 4.09 -9.02 6.02 0.7782
11/29 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5919 台幣 0.38 2.46 3.91 -0.68 2.15 0.1446
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4400 人民幣 1.77 2.94 3.58 N/A 4.90 0.5717
11/29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2500 人民幣 1.65 2.89 3.58 N/A 4.89 0.5668
11/29 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.7750 台幣 1.15 3.14 4.53 N/A 3.35 0.1568
11/29 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2268 台幣 -0.29 3.97 N/A N/A N/A N/A
11/29 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.3428 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9600 人民幣 2.10 2.51 2.05 -10.11 7.03 0.9129
11/29 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9600 人民幣 2.10 2.51 2.05 -10.11 7.03 0.9129
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 澳幣 1.14 2.07 3.48 N/A 7.84 0.4571
11/29 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6000 人民幣 2.13 2.45 2.02 -10.03 7.03 0.9111
11/29 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6000 人民幣 2.13 2.45 2.02 -10.03 7.03 0.9111
11/29 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.1656 台幣 0.76 2.76 2.31 N/A 6.58 0.8346
11/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1126 美元 2.10 2.59 5.37 N/A 5.20 0.6142
11/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6517 台幣 0.17 2.75 4.64 N/A 4.03 0.2443
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9986 美元 1.59 2.16 3.99 N/A 6.69 0.8875
11/29 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.4759 台幣 -0.28 2.05 3.48 -10.88 6.78 0.7449
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 澳幣 1.14 2.07 3.48 N/A 7.73 0.4490
11/29 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4105 台幣 -0.78 1.82 3.92 -7.26 5.06 0.0851
11/29 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.1351 台幣 -0.51 2.54 N/A N/A N/A N/A
11/29 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.8586 台幣 -0.78 1.82 3.91 -7.27 5.06 0.0853
11/29 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.8584 台幣 -0.78 1.82 3.91 -7.27 5.06 0.0854
11/29 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4101 台幣 -0.78 1.82 3.91 -7.26 5.06 0.0852
11/29 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.6778 台幣 -0.29 2.04 3.47 -10.91 6.77 0.7434
11/29 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.8315 台幣 -0.27 2.04 3.47 -11.00 6.79 0.7472
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2400 澳幣 1.09 2.10 3.47 N/A 7.77 0.4528
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2400 澳幣 1.09 2.10 3.47 N/A 7.77 0.4528
11/29 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1850 台幣 -0.23 2.58 2.65 N/A 5.67 0.6901
11/29 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8425 台幣 -0.23 2.58 2.64 N/A 5.67 0.6899
11/29 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9027 台幣 -0.26 2.00 3.45 -11.10 6.81 0.7516
11/29 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9475 美元 0.92 2.75 3.97 -0.87 5.42 0.5785
11/29 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3449 美元 3.83 2.59 7.39 -12.11 7.31 0.6408
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3600 台幣 -1.34 1.54 2.41 -4.89 6.02 0.6812
11/29 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.7431 美元 1.27 1.52 3.68 -7.06 2.38 0.2998
11/29 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.2922 美元 1.28 1.52 3.68 -7.05 2.39 0.3005
11/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.2995 美元 2.09 2.43 5.24 N/A 5.21 0.6134
11/29 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.8152 台幣 0.71 2.66 2.11 -10.93 6.59 0.8347
11/29 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.1252 台幣 0.71 2.66 2.11 -10.93 6.58 0.8346
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 台幣 -1.32 1.57 2.31 -4.89 5.96 0.6699
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 台幣 -1.32 1.46 2.31 -4.79 5.83 0.6618
11/29 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2057 美元 0.88 2.60 3.81 -1.02 5.41 0.5779
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3600 台幣 -1.34 1.54 2.29 -4.90 5.81 0.6503
11/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8034 台幣 0.18 2.74 4.37 N/A 4.10 0.2485
11/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7502 台幣 -1.96 4.14 4.62 -0.59 7.70 -0.4045
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9283 美元 1.51 2.00 3.68 N/A 6.69 0.8875
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9282 美元 1.51 2.00 3.68 N/A 6.69 0.8875
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8518 美元 1.51 2.00 3.68 N/A 6.69 0.8873
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8518 美元 1.51 2.00 3.68 N/A 6.69 0.8874
11/29 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8743 美元 1.37 1.74 2.67 -13.80 8.47 1.1420
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4800 人民幣 1.31 4.05 4.05 -17.99 10.64 1.2156
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4800 人民幣 1.31 4.05 4.05 -17.99 10.64 1.2156
11/29 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2912 美元 1.47 2.53 N/A N/A N/A N/A
11/29 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1152 美元 1.47 2.53 N/A N/A N/A N/A
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3500 人民幣 1.32 4.12 4.12 -17.96 10.61 1.2022
11/29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3500 人民幣 1.32 4.11 4.11 -17.96 10.62 1.2102
11/29 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5196 美元 1.35 1.72 2.66 -13.83 8.46 1.1405
11/29 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.3228 美元 1.47 2.09 3.22 N/A 1.30 0.1419
11/29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-累積型(美元) 永豐投信 10.2770 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-季配型(美元) 永豐投信 10.2770 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4100 美元 1.72 3.91 N/A N/A N/A N/A
11/29 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5094 美元 1.43 1.58 2.50 N/A 7.77 1.0458
11/29 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1559 美元 1.43 1.58 2.49 N/A 7.77 1.0457
11/29 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.2628 台幣 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.1228 台幣 -0.60 2.42 1.22 N/A 4.75 0.3625
11/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9789 人民幣 1.19 1.72 3.04 -3.10 1.01 0.0825
11/29 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2518 美元 1.56 1.21 3.18 N/A 4.85 0.6419
11/29 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.3228 美元 1.47 2.09 N/A N/A N/A N/A
11/29 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0300 美元 1.68 3.76 N/A N/A N/A N/A
11/29 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9345 人民幣 1.21 1.66 3.05 -3.00 1.06 0.0842
11/29 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3349 台幣 -0.44 1.97 2.49 -8.25 4.59 0.5160
11/29 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.6720 台幣 -0.44 1.97 2.49 -8.25 4.59 0.5155
11/29 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0502 台幣 -0.45 1.97 2.49 N/A 4.59 0.5161
11/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8352 美元 -0.06 0.11 1.39 -5.09 4.28 0.4767
11/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.1450 美元 2.78 2.73 5.70 -8.80 4.79 0.4197
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0174 台幣 -0.28 2.36 2.54 N/A 5.13 0.5972
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1056 台幣 -0.28 2.36 2.54 N/A 5.12 0.5970
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0174 台幣 -0.28 2.36 2.54 N/A 5.13 0.5973
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1056 台幣 -0.28 2.36 2.54 N/A 5.12 0.5970
11/29 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2912 美元 1.61 1.68 1.88 -13.57 8.37 1.1254
11/29 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3376 美元 1.59 1.66 1.87 -13.68 8.33 1.1206
11/29 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0939 台幣 -1.98 0.70 1.10 -3.47 4.09 0.0699
11/29 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3403 台幣 -1.98 0.70 1.10 -3.48 4.09 0.0699
11/29 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0361 台幣 -0.88 1.81 3.09 -10.89 5.40 0.5682
11/29 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.0503 台幣 -0.88 1.81 3.09 -10.89 5.40 0.5682
11/29 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.0515 台幣 -0.88 1.81 3.09 -10.88 5.40 0.5681
11/29 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.0845 台幣 -0.05 0.48 2.98 -6.21 4.57 0.5787
11/29 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0240 台幣 -0.88 1.78 2.94 -11.01 5.45 0.5753
11/29 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.7014 美元 -0.36 0.12 1.64 -5.81 3.42 0.3578
11/29 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5712 美元 -0.36 0.12 1.64 -5.80 3.42 0.3579
11/29 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.2224 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 人民幣 1.31 1.75 2.31 N/A 7.84 0.4545
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 人民幣 1.31 1.75 2.31 N/A 7.84 0.4549
11/29 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6300 人民幣 1.37 1.72 2.21 N/A 7.76 0.4520
11/29 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6300 人民幣 1.37 1.72 2.21 N/A 7.76 0.4520
11/29 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4750 美元 1.97 1.21 4.41 -8.19 3.26 0.1230
11/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5276 美元 2.39 2.33 5.30 -9.53 4.83 0.4295
11/29 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.8641 人民幣 0.49 0.99 2.53 -10.97 7.51 0.8733
11/29 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8788 台幣 -1.10 3.30 3.92 -5.28 5.97 -0.2263
11/29 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1009 台幣 -0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2022 台幣 -0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0311 人民幣 0.53 0.97 2.54 -11.12 7.58 0.8845
11/29 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.3921 台幣 0.40 2.18 3.22 N/A 11.25 1.4316
11/29 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.5076 台幣 0.41 2.18 3.22 N/A 11.25 1.4323
11/29 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5747 人民幣 0.84 0.82 2.01 -2.24 1.88 0.2338
11/29 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2689 人民幣 0.84 0.82 2.01 -2.24 1.88 0.2337
11/29 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1176 人民幣 0.81 0.48 2.55 0.88 2.61 0.3161
11/29 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.1264 人民幣 1.08 -0.12 2.84 -3.15 5.77 0.7359
11/29 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4788 人民幣 0.63 0.94 2.60 -11.57 7.78 0.9155
11/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3890 台幣 -1.71 0.15 -0.11 -3.49 4.42 0.2236
11/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6129 台幣 -1.71 0.15 -0.11 -3.48 4.42 0.2241
11/29 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 9.8370 台幣 -0.96 2.70 N/A N/A N/A N/A
11/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8539 台幣 -1.71 0.15 -0.12 -3.50 4.42 0.2240
11/29 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.4245 人民幣 -0.25 0.39 1.94 -0.65 1.82 0.1416
11/29 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4332 人民幣 0.42 1.17 0.38 -13.04 7.55 0.9935
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9803 澳幣 0.76 0.94 2.07 N/A 6.12 0.8234
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9804 澳幣 0.76 0.94 2.07 N/A 6.12 0.8233
11/29 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1275 人民幣 0.55 1.18 1.70 N/A 5.60 0.7207
11/29 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.0328 人民幣 0.55 1.18 1.69 -7.06 5.59 0.7204
11/29 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4336 人民幣 0.55 1.18 1.69 -7.16 5.60 0.7206
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.6119 美元 1.10 1.32 1.84 -14.22 8.43 1.1377
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0084 美元 1.10 1.32 1.84 -14.22 8.43 1.1375
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.0365 台幣 -0.68 1.84 1.27 -12.39 6.47 0.8146
11/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4214 台幣 -0.48 2.76 0.44 -10.36 4.59 0.4702
11/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3832 台幣 -0.48 2.76 0.44 -10.31 4.59 0.4700
11/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6731 台幣 -0.48 2.76 0.44 -10.31 4.59 0.4699
11/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9378 人民幣 -1.25 -0.95 -1.39 -2.94 4.35 0.2480
11/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6982 人民幣 -1.25 -0.94 -1.41 -2.98 4.36 0.2480
11/29 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4775 台幣 -0.47 -0.42 2.30 -8.04 4.68 0.5803
11/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1506 人民幣 1.51 1.44 2.80 N/A 4.47 0.5201
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.8324 台幣 -0.73 1.74 1.06 N/A 6.47 0.8148
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.2293 台幣 -0.73 1.73 1.06 -12.92 6.47 0.8144
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9618 台幣 -0.73 1.73 1.06 -12.92 6.48 0.8148
11/29 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8646 人民幣 0.81 0.22 1.68 0.28 2.81 0.3487
11/29 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.4952 人民幣 1.21 1.16 0.96 -13.77 7.82 1.0450
11/29 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.2127 人民幣 1.43 1.37 2.71 N/A 4.45 0.5161
11/29 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9312 人民幣 1.21 1.14 0.93 -13.81 7.83 1.0458
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0200 美元 0.67 -0.11 1.35 -12.34 8.45 1.1432
11/29 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.5659 台幣 -1.04 2.59 -1.75 N/A 11.77 1.3878
11/29 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.8251 台幣 -1.04 2.58 -1.75 N/A 11.76 1.3869
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0691 美元 1.41 1.52 1.72 -14.31 7.56 1.0025
11/29 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0687 美元 1.41 1.52 1.71 -14.31 7.56 1.0024
11/29 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4490 美元 1.41 1.52 1.72 -14.30 7.56 1.0024
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4474 美元 1.41 1.52 1.72 -14.32 7.55 1.0022
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7000 美元 0.64 -0.17 1.37 -12.40 8.47 1.1438
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7000 美元 0.64 -0.17 1.37 -12.40 8.47 1.1446
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0100 美元 0.56 -0.22 1.35 -12.44 8.37 1.1305
11/29 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1225 台幣 -0.24 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9728 台幣 -0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0208 美元 1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1213 美元 1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.0377 美元 1.50 0.89 N/A N/A N/A N/A
11/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3579 美元 0.72 1.40 0.91 -14.34 5.95 0.7981
11/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0157 美元 0.72 1.39 0.91 -14.34 5.95 0.7980
11/29 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2110 美元 0.73 1.40 0.90 -14.35 5.95 0.7978
11/29 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3173 台幣 -0.31 1.93 0.96 -12.24 5.77 0.7132
11/29 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.2927 台幣 0.22 1.06 1.27 0.94 3.59 0.4121
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9624 人民幣 0.76 0.93 1.04 N/A 6.00 0.7928
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9624 人民幣 0.76 0.93 1.04 N/A 6.00 0.7926
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5768 人民幣 0.76 0.93 1.03 N/A 5.99 0.7922
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5769 人民幣 0.76 0.93 1.03 N/A 6.00 0.7923
11/29 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1558 台幣 -1.18 1.39 0.58 -9.85 8.84 1.1230
11/29 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1561 台幣 -1.18 1.39 0.58 -9.85 8.84 1.1230
11/29 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2453 台幣 -1.18 1.39 0.58 -9.85 8.84 1.1231
11/29 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2452 台幣 -1.19 1.39 0.58 -9.85 8.84 1.1230
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0977 台幣 -0.24 2.05 N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0975 台幣 -0.25 2.05 N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0975 台幣 -0.25 2.05 N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9540 台幣 -0.25 2.04 N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9540 台幣 -0.25 2.04 N/A N/A N/A N/A
11/29 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5399 美元 1.01 0.14 2.46 -18.74 7.67 0.9782
11/29 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5404 美元 1.01 0.14 2.46 -18.74 7.67 0.9782
11/29 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5968 美元 1.00 0.14 2.46 -18.85 7.67 0.9781
11/29 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6078 美元 1.00 0.14 2.46 -18.74 7.67 0.9779
11/29 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.8983 台幣 -1.60 0.57 N/A N/A N/A N/A
11/29 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.0263 美元 1.42 0.77 0.26 N/A 6.48 0.8508
11/29 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3387 台幣 -0.40 1.75 0.61 -13.15 5.77 0.7134
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3389 台幣 -0.40 1.75 0.61 -13.15 5.77 0.7135
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9654 台幣 -0.40 1.75 0.61 -13.15 5.77 0.7134
11/29 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9647 台幣 -0.40 1.75 0.60 -13.16 5.77 0.7137
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0810 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0810 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0810 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0803 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.0714 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0543 人民幣 1.03 -1.12 1.82 -9.26 6.26 0.7796
11/29 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3206 美元 0.68 0.72 0.91 -15.81 11.25 1.5099
11/29 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3208 美元 0.68 0.71 0.91 -15.81 11.25 1.5098
11/29 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2304 美元 0.68 0.71 0.91 -15.91 11.25 1.5097
11/29 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2380 美元 0.68 0.71 0.91 -15.86 11.25 1.5100
11/29 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5632 台幣 -0.68 -1.08 1.23 -3.45 4.66 0.5801
11/29 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7435 人民幣 0.39 -0.29 1.15 -17.06 6.84 0.8274
11/29 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7394 人民幣 0.39 -0.29 1.14 -17.11 6.83 0.8274
11/29 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5893 人民幣 0.40 -0.29 1.13 -17.11 6.83 0.8272
11/29 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5894 人民幣 0.40 -0.29 1.13 -17.11 6.83 0.8273
11/29 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.8114 美元 1.59 0.91 2.57 -3.46 4.47 0.3224
11/29 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0346 美元 1.50 1.70 N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0308 美元 1.60 1.49 N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8879 美元 1.61 1.48 N/A N/A N/A N/A
11/29 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0259 美元 1.24 1.51 N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8826 美元 1.59 1.42 N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0233 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0229 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0229 美元 1.59 1.43 N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0221 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0205 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0194 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0183 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0182 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9040 美元 1.24 1.42 N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0160 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0160 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0154 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0137 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.0129 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 15.0012 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/29 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/29 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9982 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5897 人民幣 1.18 -0.03 1.95 10.47 4.27 0.2108
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9942 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4140 台幣 -0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7200 澳幣 0.35 -0.80 -0.11 -14.76 8.56 1.1581
11/29 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.8383 台幣 -0.09 -0.01 1.51 -10.30 4.03 -0.1684
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4200 澳幣 0.12 -0.97 -0.32 -15.25 8.48 1.1489
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.7508 澳幣 0.52 0.43 -0.04 -15.91 6.98 0.9386
11/29 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.7501 澳幣 0.52 0.43 -0.04 -15.91 6.98 0.9386
11/29 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3193 澳幣 0.52 0.43 -0.06 -15.91 6.99 0.9390
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3193 澳幣 0.52 0.43 -0.06 -15.91 6.99 0.9390
11/29 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.2858 台幣 0.41 -0.20 0.96 N/A 11.57 1.4503
11/29 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.1449 台幣 0.41 -0.21 0.96 N/A 11.57 1.4495
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7100 澳幣 0.23 -0.91 -0.34 -15.19 8.38 1.1331
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4000 澳幣 0.12 -1.10 -0.45 -15.29 8.37 1.1330
11/29 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 9.7314 美元 0.94 0.93 N/A N/A N/A N/A
11/29 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6405 台幣 0.97 0.16 1.74 -4.00 4.52 0.5051
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8611 台幣 -0.73 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.4696 美元 0.98 0.94 -2.69 N/A 14.90 1.8923
11/29 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 9.7314 美元 0.97 0.93 -2.69 N/A 14.89 1.8913
11/29 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9520 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9520 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9520 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9520 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.6186 台幣 0.55 0.00 1.56 -3.42 4.42 0.4934
11/29 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9440 美元 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7981 美元 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-累積型(台幣) 永豐投信 9.9282 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)-季配型(台幣) 永豐投信 9.9282 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1747 人民幣 0.64 0.19 -1.15 -13.50 6.94 0.9162
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1745 人民幣 0.64 0.19 -1.15 -13.51 6.94 0.9162
11/29 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0086 人民幣 0.64 0.19 -1.16 -13.52 6.94 0.9158
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0087 人民幣 0.64 0.18 -1.16 -13.52 6.94 0.9158
11/29 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9133 美元 1.78 0.41 N/A N/A N/A N/A
11/29 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.5659 台幣 -2.11 0.54 N/A N/A N/A N/A
11/29 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.7984 美元 0.35 -1.10 N/A N/A N/A N/A
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3200 人民幣 0.17 -1.41 -1.47 -12.05 8.33 1.1259
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0300 人民幣 0.22 -1.42 -1.63 -12.24 8.37 1.1317
11/29 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.5895 台幣 -0.15 -0.99 -2.17 -5.99 7.36 0.9439
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0200 人民幣 0.11 -1.53 -1.85 -12.43 8.39 1.1321
11/29 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3100 人民幣 0.03 -1.55 -1.61 -12.20 8.36 1.1301
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8513 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.5799 美元 -1.95 -2.63 -2.56 N/A 11.85 1.5048
11/29 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7541 美元 -1.95 -2.63 -2.57 N/A 11.89 1.5090
11/29 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7507 美元 -1.95 -2.64 -2.57 N/A 11.88 1.5082
11/29 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.5592 美元 -1.95 -2.64 -2.57 N/A 11.88 1.5078
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8065 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8064 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8064 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8064 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.6943 人民幣 -2.52 -3.00 -3.77 N/A 11.85 1.4929
11/29 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8772 人民幣 -2.50 -2.99 -3.77 N/A 11.84 1.4905
11/29 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.6941 人民幣 -2.52 -3.00 -3.77 N/A 11.84 1.4903
11/29 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8887 人民幣 -2.52 -2.99 -3.77 N/A 11.84 1.4909
11/29 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.4696 美元 -0.17 -1.14 N/A N/A N/A N/A
11/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/29 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/30 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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