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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/25 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.3159 台幣 2.49 7.73 -3.34 -7.45 8.86 -0.6641
05/25 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4097 台幣 3.79 2.24 -2.89 N/A 4.52 -0.2531
05/25 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2096 台幣 3.78 2.21 -2.96 N/A 4.53 -0.2507
05/25 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.7446 台幣 1.04 3.34 -2.50 -6.15 4.40 -0.3333
05/25 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9800 南非幣 0.45 2.14 2.94 19.02 1.54 0.1147
05/25 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 17.1700 南非幣 0.41 2.14 2.94 18.99 1.56 0.1175
05/25 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1925 台幣 1.84 0.87 1.36 -2.15 2.38 0.1008
05/25 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1799 人民幣 1.12 -0.43 -0.91 2.09 2.58 0.2418
05/25 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7100 台幣 -0.37 -0.74 -1.92 -1.29 0.76 0.0716
05/25 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0329 台幣 -1.04 -1.33 -2.81 -8.44 2.72 -0.1372
05/25 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0178 台幣 -1.04 -1.33 -2.82 -8.45 2.72 -0.1369
05/25 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9485 台幣 -1.20 -1.05 -1.10 0.61 1.15 0.1586
05/25 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.0532 台幣 0.22 -0.44 -9.20 N/A 8.68 -0.8557
05/25 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.0051 台幣 -0.15 -0.44 -9.20 N/A 8.68 -0.8557
05/25 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.1045 台幣 1.64 -2.59 -0.87 N/A 5.29 0.3524
05/25 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7692 台幣 1.64 -2.60 -0.87 N/A 5.29 0.3536
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 台幣 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 台幣 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8300 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8300 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9598 台幣 -0.32 -2.05 -4.34 -5.31 2.91 0.2140
05/25 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3716 台幣 2.15 -1.91 -4.02 N/A 4.23 0.1743
05/25 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8910 人民幣 -0.96 -1.46 -0.67 6.86 1.73 0.3187
05/25 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8802 台幣 2.13 -1.95 -4.23 N/A 4.25 0.1712
05/25 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2896 台幣 -0.45 -1.95 -3.61 -3.89 3.05 0.2361
05/25 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5733 人民幣 -0.71 -1.78 -2.46 2.50 2.26 0.3320
05/25 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5266 人民幣 -0.71 -1.78 -2.46 2.50 2.26 0.3319
05/25 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.4690 台幣 -0.91 -1.94 -3.38 0.82 1.33 0.2155
05/25 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7727 台幣 -0.91 -1.94 -3.38 0.77 1.33 0.2155
05/25 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1480 台幣 -1.99 -1.83 -1.82 -0.61 1.45 0.1903
05/25 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2509 人民幣 -0.59 -2.16 -2.99 1.59 3.02 0.3457
05/25 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6829 人民幣 -0.62 -2.19 -3.03 1.60 2.99 0.3472
05/25 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.1246 台幣 -0.55 -2.42 -2.68 0.83 1.81 0.2656
05/25 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2424 人民幣 -0.90 -2.49 -5.98 N/A 2.66 0.2231
05/25 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5212 人民幣 -1.02 -2.62 -6.14 N/A 2.63 0.2165
05/25 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0960 人民幣 -1.52 -2.58 -0.80 N/A 3.84 0.4141
05/25 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9867 美元 -1.07 -3.30 -5.36 -1.87 3.01 0.3034
05/25 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8578 台幣 0.62 -3.24 -4.28 N/A 3.68 0.2588
05/25 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2574 美元 -1.10 -3.38 -5.34 -1.56 3.04 0.3145
05/25 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8000 台幣 -0.66 -3.60 -3.61 -7.50 2.63 0.2999
05/25 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.8189 台幣 -0.66 -3.60 -3.61 -7.50 2.63 0.2997
05/25 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9440 台幣 -0.66 -3.62 -3.64 N/A 2.64 0.3012
05/25 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.2762 台幣 -1.40 -3.33 -3.53 -3.42 1.87 0.2796
05/25 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.1702 美元 -1.53 -3.76 -8.36 N/A 2.78 0.2169
05/25 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9915 美元 -1.61 -3.86 -8.35 N/A 2.79 0.2232
05/25 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1625 人民幣 -2.31 -2.96 -3.36 N/A 2.47 0.3941
05/25 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.7931 人民幣 -1.88 -2.96 -3.36 N/A 2.47 0.3941
05/25 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.1633 台幣 -1.27 -3.64 -3.96 5.00 2.75 0.4807
05/25 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.3125 台幣 -2.19 -3.71 -3.17 0.40 2.24 0.4259
05/25 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3427 台幣 -2.79 -4.14 -5.73 -5.96 3.87 0.0116
05/25 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8470 台幣 -2.79 -4.14 -5.73 -5.95 3.88 0.0113
05/25 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2047 台幣 -2.80 -4.15 -5.74 N/A 3.87 0.0123
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9300 台幣 -0.60 -3.91 -3.63 N/A 3.34 0.4245
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9300 台幣 -0.60 -3.91 -3.63 N/A 3.33 0.4259
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6100 台幣 -0.52 -3.90 -3.51 N/A 3.33 0.4283
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6000 台幣 -0.52 -3.81 -3.61 N/A 3.38 0.4280
05/25 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.3650 人民幣 -0.41 -4.77 -1.45 N/A 6.32 0.6370
05/25 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.1816 人民幣 -2.80 -4.03 -2.13 8.48 2.89 0.5568
05/25 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2400 人民幣 -2.88 -4.10 -3.20 -1.99 3.66 0.6321
05/25 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.3124 人民幣 -2.76 -4.18 -3.19 5.10 2.30 0.4079
05/25 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0486 人民幣 -0.74 -5.05 -1.71 N/A 6.25 0.6444
05/25 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6279 人民幣 -3.40 -4.50 -4.98 N/A 4.18 0.1537
05/25 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7674 人民幣 -3.43 -4.52 -5.02 -0.11 4.19 0.1544
05/25 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9720 台幣 -0.45 -4.23 -5.36 -5.19 3.90 0.5786
05/25 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7795 台幣 -0.44 -4.24 -5.36 -5.20 3.90 0.5786
05/25 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5715 台幣 -0.90 -4.32 -4.46 N/A 4.17 0.6370
05/25 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2073 台幣 -0.90 -4.32 -4.46 N/A 4.17 0.6370
05/25 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5716 台幣 -0.90 -4.32 -4.46 N/A 4.17 0.6370
05/25 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2073 台幣 -0.90 -4.32 -4.46 N/A 4.17 0.6370
05/25 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0082 台幣 -3.13 -4.71 -4.17 -1.22 2.63 0.5067
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5100 台幣 -3.06 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5100 台幣 -3.06 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 台幣 -3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 台幣 -3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.4144 澳幣 -2.95 -4.64 -6.03 N/A 2.66 0.4105
05/25 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.4244 澳幣 -3.30 -4.64 -6.03 N/A 2.65 0.4104
05/25 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7417 美元 -4.20 -4.89 -6.15 -0.07 3.30 0.1329
05/25 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6312 美元 -4.20 -4.89 -6.15 -0.08 3.30 0.1329
05/25 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.6358 美元 -3.46 -4.68 -6.20 N/A 2.56 0.3902
05/25 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.5647 美元 -3.12 -4.68 -6.20 N/A 2.56 0.3903
05/25 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1412 台幣 -1.69 -5.61 -7.21 N/A 4.92 0.4547
05/25 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0348 南非幣 -1.19 -4.73 -4.43 N/A 4.18 0.5395
05/25 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8001 南非幣 -1.33 -4.71 -4.01 N/A 4.22 0.5702
05/25 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.3750 美元 -4.08 -5.41 -6.35 -1.29 2.35 0.4117
05/25 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.7561 美元 -4.09 -5.42 -6.37 -1.32 2.35 0.4127
05/25 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5089 台幣 -0.51 -6.45 -11.24 N/A 5.23 0.3679
05/25 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9172 台幣 -0.51 -6.45 -11.24 N/A 5.23 0.3678
05/25 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7137 美元 -4.22 -5.74 -7.18 0.76 4.25 0.1395
05/25 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.3667 人民幣 -2.27 -6.07 -7.05 7.14 2.98 0.3616
05/25 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 10.7612 美元 -3.89 -5.86 -5.87 -0.32 2.44 0.3825
05/25 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0747 台幣 -3.07 -6.80 -7.23 N/A 5.85 0.5861
05/25 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.9584 台幣 -3.14 -6.84 -7.23 N/A 5.80 0.5981
05/25 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6664 人民幣 -1.78 -5.77 -6.40 N/A 3.98 0.5605
05/25 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1631 人民幣 -1.74 -5.75 -6.43 N/A 3.94 0.5558
05/25 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.5849 台幣 -2.83 -5.83 -7.18 N/A 3.10 0.5646
05/25 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.6133 台幣 -2.83 -5.83 -7.18 N/A 3.10 0.5649
05/25 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8953 台幣 -2.83 -5.83 -7.18 N/A 3.10 0.5648
05/25 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0685 人民幣 -0.24 -5.87 -6.69 N/A 6.08 0.9524
05/25 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8398 人民幣 -0.25 -5.88 -6.69 N/A 6.08 0.9525
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 南非幣 -4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 南非幣 -4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2000 南非幣 -4.25 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2400 南非幣 -4.36 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2400 南非幣 -4.36 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7747 美元 -3.44 -6.41 -6.68 N/A 3.93 0.5047
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3300 南非幣 -4.31 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3300 南非幣 -4.31 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1900 南非幣 -4.35 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1746 人民幣 -1.88 -7.03 -6.05 N/A 7.88 0.8692
05/25 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6942 人民幣 -1.09 -6.53 -7.05 N/A 7.27 0.8768
05/25 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.2514 台幣 -2.99 -6.16 N/A N/A N/A N/A
05/25 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.8661 美元 -3.31 -7.10 -9.09 3.33 3.11 0.3010
05/25 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3864 人民幣 -2.04 -7.10 -6.10 N/A 7.82 0.8736
05/25 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 8.1678 台幣 -3.03 -6.22 -6.80 -6.49 3.38 0.6495
05/25 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.2416 台幣 -3.03 -6.22 -6.80 -6.50 3.38 0.6495
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 人民幣 -4.71 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 人民幣 -4.71 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4243 人民幣 -1.46 -6.74 -7.23 N/A 7.01 0.8833
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 人民幣 -4.79 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 人民幣 -4.79 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8320 台幣 -3.20 -7.25 -8.77 N/A 4.89 0.5756
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1800 人民幣 -4.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1800 人民幣 -4.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2800 人民幣 -4.62 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2800 人民幣 -4.62 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5202 美元 -2.50 -7.08 -8.83 N/A 3.95 0.5614
05/25 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4738 南非幣 -2.27 -6.79 -9.76 N/A 5.24 0.4834
05/25 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5797 南非幣 -2.27 -6.79 -9.76 N/A 5.24 0.4835
05/25 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1094 美元 -3.24 -7.96 -6.07 N/A 5.77 0.7520
05/25 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.4141 美元 -3.27 -7.98 -6.09 N/A 5.77 0.7518
05/25 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5571 美元 -4.22 -7.47 -7.20 -3.38 3.35 0.6001
05/25 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0381 美元 -4.22 -7.48 -7.20 -3.39 3.35 0.6001
05/25 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7573 美元 -4.22 -7.48 -7.21 N/A 3.35 0.6003
05/25 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3109 人民幣 -2.30 -7.82 -11.30 N/A 5.22 0.5869
05/25 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6901 南非幣 -3.48 -6.73 -3.68 N/A 4.52 0.6543
05/25 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0507 美元 -2.49 -7.19 -8.94 N/A 4.00 0.5718
05/25 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 10.3522 南非幣 -4.00 -6.16 -4.54 N/A 4.01 0.7852
05/25 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9555 南非幣 -4.01 -6.16 -4.52 N/A 4.02 0.7868
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.2246 台幣 -3.30 -7.18 -7.58 N/A 4.04 0.7945
05/25 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3491 台幣 -3.88 -7.88 -7.25 N/A 4.06 0.4130
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6646 台幣 -3.35 -7.28 -7.76 -5.78 4.04 0.7945
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.2237 台幣 -3.35 -7.28 -7.76 -5.78 4.04 0.7944
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.0428 台幣 -3.35 -7.28 N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1900 美元 -5.26 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1900 美元 -5.26 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 美元 -5.33 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 美元 -5.33 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2891 台幣 -4.00 -8.12 -7.72 N/A 4.06 0.4132
05/25 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2890 台幣 -4.00 -8.12 -7.72 N/A 4.06 0.4133
05/25 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3004 台幣 -4.00 -8.12 -7.72 N/A 4.06 0.4133
05/25 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3005 台幣 -4.00 -8.12 -7.72 N/A 4.06 0.4133
05/25 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.0990 人民幣 -4.21 -6.95 -7.07 N/A 3.77 0.7486
05/25 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9027 人民幣 -4.21 -6.95 -7.08 N/A 3.77 0.7487
05/25 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.2110 人民幣 -4.21 -6.95 -7.09 N/A 3.77 0.7485
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1400 美元 -5.14 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1400 美元 -5.14 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2100 美元 -5.15 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2100 美元 -5.15 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1600 澳幣 -5.38 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1600 澳幣 -5.38 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1300 澳幣 -5.24 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 澳幣 -5.45 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 澳幣 -5.45 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1200 澳幣 -5.35 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1900 澳幣 -5.36 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1900 澳幣 -5.26 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9471 人民幣 -4.05 -8.24 -6.95 N/A 4.40 0.5489
05/25 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0125 人民幣 -4.05 -8.24 -6.95 N/A 4.40 0.5488
05/25 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0123 人民幣 -4.05 -8.24 -6.95 N/A 4.40 0.5488
05/25 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9469 人民幣 -4.05 -8.24 -6.95 N/A 4.40 0.5490
05/25 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5562 美元 -2.90 -9.00 -13.51 N/A 5.08 0.5727
05/25 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9665 美元 -2.90 -9.00 -13.51 N/A 5.08 0.5728
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8200 南非幣 -4.85 -7.26 -4.85 N/A 4.43 0.8367
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7800 南非幣 -4.86 -7.28 -4.75 N/A 4.35 0.8292
05/25 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 台幣 -3.75 -8.07 -8.34 N/A 4.25 0.7257
05/25 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2100 台幣 -3.86 -8.08 -8.54 N/A 4.30 0.7305
05/25 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6104 人民幣 -4.18 -7.95 -7.41 N/A 4.41 0.7339
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 南非幣 -4.88 -7.40 -4.70 N/A 4.46 0.8402
05/25 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 台幣 -3.84 -8.06 -8.56 N/A 4.25 0.7323
05/25 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6100 台幣 -3.84 -8.06 -8.56 N/A 4.25 0.7288
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 南非幣 -5.01 -7.55 -4.65 N/A 4.53 0.8493
05/25 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 9.7361 美元 -4.99 -8.28 -9.35 N/A 3.85 0.7622
05/25 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4925 美元 -4.99 -8.28 -9.36 N/A 3.85 0.7623
05/25 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.0489 美元 -4.99 -8.28 -9.36 N/A 3.85 0.7625
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6627 台幣 -4.61 -8.50 -8.58 N/A 4.02 0.7363
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0834 台幣 -4.61 -8.50 -8.58 N/A 4.02 0.7362
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.0833 台幣 -4.61 -8.50 -8.58 N/A 4.02 0.7362
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6627 台幣 -4.61 -8.50 -8.58 N/A 4.02 0.7362
05/25 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.3385 台幣 -3.43 -8.72 -8.98 -6.62 4.32 0.7324
05/25 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5816 台幣 -4.36 -8.58 -7.98 N/A 4.48 0.8166
05/25 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.4708 台幣 -3.41 -8.79 -9.28 N/A 4.29 0.7208
05/25 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6042 人民幣 -3.24 -9.26 -8.77 0.33 7.09 0.9315
05/25 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.3185 台幣 -3.42 -8.80 -9.29 N/A 4.29 0.7216
05/25 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.4920 台幣 -3.46 -8.85 -9.34 -4.96 4.30 0.7251
05/25 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.0978 人民幣 -5.42 -8.33 -8.33 1.47 4.13 0.8097
05/25 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6259 人民幣 -5.41 -8.33 -8.33 1.49 4.13 0.8092
05/25 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6500 南非幣 -4.87 -7.92 -6.15 N/A 4.80 0.8653
05/25 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4200 南非幣 -4.93 -8.03 -6.13 N/A 4.83 0.8764
05/25 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4200 南非幣 -4.93 -8.03 -6.13 N/A 4.83 0.8696
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2688 台幣 -4.44 -8.74 -8.30 N/A 4.48 0.8171
05/25 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3218 台幣 -4.44 -8.74 -8.30 N/A 4.48 0.8169
05/25 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2685 台幣 -4.44 -8.74 -8.30 N/A 4.48 0.8170
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3220 台幣 -4.44 -8.74 -8.30 N/A 4.48 0.8171
05/25 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9105 台幣 -3.53 -8.92 -9.40 -5.00 4.32 0.7305
05/25 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6400 南非幣 -4.98 -8.03 -6.16 N/A 4.85 0.8692
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8100 人民幣 -5.20 -8.47 -6.76 N/A 4.47 0.8559
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8000 人民幣 -5.21 -8.48 -6.87 N/A 4.48 0.8585
05/25 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9412 台幣 -3.91 -8.66 -8.14 N/A 5.11 0.9585
05/25 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2561 台幣 -3.91 -8.66 -8.14 N/A 5.11 0.9585
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 人民幣 -5.25 -8.54 -6.88 N/A 4.50 0.8667
05/25 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5948 美元 -4.64 -8.97 -9.70 N/A 4.38 0.7254
05/25 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9382 美元 -4.67 -9.11 -9.80 N/A 4.37 0.7187
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7500 人民幣 -5.25 -8.54 -6.88 N/A 4.49 0.8645
05/25 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3123 美元 -5.35 -8.76 -9.29 0.02 4.12 0.8130
05/25 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3504 美元 -5.40 -8.80 -9.34 -0.20 4.13 0.8164
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9530 美元 -4.96 -8.99 -9.38 -0.96 4.61 0.9260
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8066 美元 -4.96 -8.99 -9.38 -0.94 4.61 0.9262
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6930 南非幣 -5.13 -8.43 -4.86 N/A 5.27 0.9710
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6929 南非幣 -5.13 -8.43 -4.86 N/A 5.27 0.9710
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4990 人民幣 -5.22 -8.91 -7.94 N/A 4.70 0.8792
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4989 人民幣 -5.22 -8.91 -7.94 N/A 4.70 0.8790
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1727 人民幣 -5.22 -8.91 -7.94 N/A 4.70 0.8787
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1726 人民幣 -5.22 -8.91 -7.95 N/A 4.70 0.8786
05/25 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.7684 台幣 -5.39 -10.38 -11.29 -2.90 6.45 0.7640
05/25 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6975 美元 -5.64 -9.91 -9.39 N/A 4.50 0.5610
05/25 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6974 美元 -5.64 -9.91 -9.40 N/A 4.50 0.5611
05/25 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6657 美元 -5.64 -9.91 -9.40 N/A 4.50 0.5611
05/25 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6655 美元 -5.64 -9.91 -9.40 N/A 4.50 0.5609
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4000 美元 -5.81 -9.62 -9.18 N/A 4.46 0.8562
05/25 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.5411 台幣 -4.64 -10.34 -11.11 N/A 6.25 0.7139
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7600 美元 -5.68 -9.54 -9.07 N/A 4.47 0.8615
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7600 美元 -5.68 -9.63 -9.07 N/A 4.49 0.8665
05/25 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2851 人民幣 -5.36 -9.42 -7.66 N/A 5.21 0.9745
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2852 人民幣 -5.36 -9.42 -7.66 N/A 5.21 0.9744
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7818 人民幣 -5.37 -9.43 -7.66 N/A 5.21 0.9740
05/25 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7819 人民幣 -5.37 -9.43 -7.67 N/A 5.21 0.9740
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4000 美元 -5.81 -9.62 -9.18 N/A 4.45 0.8514
05/25 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4133 台幣 -5.10 -10.60 -13.24 N/A 6.82 0.8386
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3100 澳幣 -5.96 -9.87 -9.26 N/A 4.54 0.8714
05/25 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7800 人民幣 -5.51 -9.59 -8.61 N/A 5.05 0.9372
05/25 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7800 人民幣 -5.51 -9.59 -8.52 N/A 5.08 0.9424
05/25 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8000 人民幣 -5.50 -9.51 -8.58 N/A 5.10 0.9470
05/25 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8000 人民幣 -5.50 -9.51 -8.58 N/A 5.10 0.9470
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6700 澳幣 -6.04 -9.91 -9.54 N/A 4.54 0.8655
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6600 澳幣 -5.95 -9.92 -9.55 N/A 4.48 0.8511
05/25 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3100 澳幣 -6.05 -9.96 -9.26 N/A 4.53 0.8581
05/25 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.0167 台幣 -3.15 -10.73 -11.16 -14.25 8.49 1.1185
05/25 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.1244 美元 -6.12 -11.05 -11.96 -0.31 6.54 0.8149
05/25 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.7630 美元 -3.22 -10.74 -11.20 -7.97 8.37 1.1066
05/25 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.6423 人民幣 -4.68 -10.48 -10.29 N/A 7.16 0.8843
05/25 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3175 人民幣 -4.68 -10.51 -10.37 N/A 7.13 0.8851
05/25 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1564 台幣 -5.17 -10.83 -13.41 N/A 6.85 0.8612
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7669 澳幣 -6.09 -10.08 -9.13 N/A 5.20 0.9713
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7670 澳幣 -6.09 -10.08 -9.13 N/A 5.20 0.9714
05/25 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0542 台幣 -4.13 -11.65 N/A N/A N/A N/A
05/25 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1940 台幣 -4.13 -11.65 N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.9370 南非幣 -5.41 -9.62 -7.16 N/A 7.29 1.0099
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9755 美元 -6.13 -10.09 -9.95 N/A 4.71 0.8772
05/25 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4134 美元 -5.54 -9.83 -10.60 1.19 5.16 1.0203
05/25 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6577 美元 -5.55 -9.83 -10.61 1.17 5.16 1.0206
05/25 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2767 南非幣 -5.45 -9.67 -7.25 N/A 7.34 1.0103
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9460 美元 -6.20 -10.23 -10.22 N/A 4.71 0.8769
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9460 美元 -6.20 -10.23 -10.22 N/A 4.71 0.8772
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5316 美元 -6.20 -10.23 -10.22 N/A 4.71 0.8771
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5316 美元 -6.20 -10.23 -10.22 N/A 4.71 0.8771
05/25 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0400 美元 -6.04 -10.03 -9.93 N/A 5.34 1.0661
05/25 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6889 美元 -6.05 -10.03 -9.89 N/A 5.35 1.0675
05/25 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6892 美元 -6.05 -10.03 -9.89 N/A 5.35 1.0676
05/25 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0324 美元 -6.05 -10.04 -9.97 N/A 5.34 1.0653
05/25 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3062 澳幣 -6.18 -10.64 -9.34 N/A 5.58 1.0417
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3069 澳幣 -6.18 -10.64 -9.33 N/A 5.58 1.0420
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4711 澳幣 -6.18 -10.64 -9.33 N/A 5.59 1.0430
05/25 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4710 澳幣 -6.18 -10.64 -9.33 N/A 5.59 1.0430
05/25 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5007 美元 -6.19 -10.58 -10.02 N/A 5.13 0.9604
05/25 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4389 美元 -6.19 -10.60 -10.04 N/A 5.13 0.9617
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4390 美元 -6.19 -10.60 -10.04 N/A 5.13 0.9617
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4991 美元 -6.19 -10.60 -10.04 N/A 5.13 0.9615
05/25 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5700 美元 -6.01 -10.56 -10.77 N/A 5.01 0.9271
05/25 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5700 美元 -6.01 -10.56 -10.77 N/A 5.03 0.9315
05/25 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.6325 人民幣 -5.83 -10.64 -9.80 N/A 5.06 0.9134
05/25 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8050 人民幣 -5.77 -10.26 -8.70 N/A 6.11 1.2002
05/25 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3600 美元 -6.02 -10.60 -10.77 N/A 5.04 0.9252
05/25 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3600 美元 -6.02 -10.52 -10.77 N/A 5.06 0.9281
05/25 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.8250 人民幣 -5.91 -10.70 -9.86 2.28 5.08 0.9162
05/25 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 澳幣 -6.22 -10.77 -11.11 N/A 4.98 0.9174
05/25 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 澳幣 -6.22 -10.77 -11.20 N/A 4.95 0.9124
05/25 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2861 台幣 -4.17 -11.15 -10.18 N/A 6.70 0.9264
05/25 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8018 台幣 -4.18 -11.17 -10.19 N/A 6.70 0.9278
05/25 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2847 台幣 -4.18 -11.17 -10.19 N/A 6.70 0.9281
05/25 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8023 台幣 -4.18 -11.17 -10.19 N/A 6.70 0.9279
05/25 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4100 澳幣 -6.22 -10.83 -11.22 N/A 4.99 0.9202
05/25 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4100 澳幣 -6.22 -10.83 -11.22 N/A 4.97 0.9165
05/25 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7189 人民幣 -6.16 -10.89 -10.05 2.12 5.13 0.9252
05/25 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1568 南非幣 -6.71 -11.01 -6.94 N/A 9.08 1.1864
05/25 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.4925 台幣 -6.68 -11.07 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.7319 台幣 -6.68 -11.09 N/A N/A N/A N/A
05/25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2853 美元 -6.35 -11.62 -11.79 -1.30 4.93 0.8732
05/25 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.9612 美元 -6.35 -11.62 -11.79 N/A 4.93 0.8731
05/25 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.8280 美元 -6.35 -11.63 -11.80 -1.32 4.94 0.8737
05/25 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.6541 美元 -6.35 -11.63 -11.80 N/A 4.94 0.8736
05/25 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.7332 美元 -8.06 -12.26 -12.35 N/A 7.15 1.0156
05/25 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.8688 美元 -8.07 -12.27 -12.36 N/A 7.15 1.0166
05/25 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0124 南非幣 -5.87 -12.09 N/A N/A N/A N/A
05/25 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2876 南非幣 -5.87 -12.09 N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2703 澳幣 -6.69 -12.50 -9.91 N/A 9.52 1.1881
05/25 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7701 美元 -6.51 -11.49 -10.82 N/A 6.12 1.1923
05/25 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4593 美元 -6.51 -11.49 -10.82 N/A 6.12 1.1925
05/25 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.8981 人民幣 -5.82 -12.91 N/A N/A N/A N/A
05/25 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1278 人民幣 -5.82 -12.91 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4793 美元 -7.73 -12.08 -13.27 N/A 6.20 0.9686
05/25 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7972 美元 -7.74 -12.09 -13.38 N/A 6.20 0.9711
05/25 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1828 美元 -6.55 -12.44 -12.95 N/A 6.79 0.8932
05/25 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.4909 美元 -6.55 -12.45 -13.01 N/A 6.82 0.8962
05/25 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.6846 人民幣 -7.36 -12.33 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.4427 人民幣 -7.35 -12.33 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.4559 人民幣 -7.36 -12.20 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.6844 人民幣 -7.36 -12.34 N/A N/A N/A N/A
05/25 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9543 美元 -6.46 -14.07 N/A N/A N/A N/A
05/25 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.8176 美元 -6.46 -14.07 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.6227 台幣 -7.89 -12.79 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.3846 台幣 -7.89 -12.78 N/A N/A N/A N/A
05/25 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.0321 美元 -7.90 -13.35 -11.32 N/A 9.28 1.2501
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3800 台幣 -6.37 -13.07 -16.37 N/A 5.75 0.8127
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3700 台幣 -6.38 -13.08 -16.47 N/A 5.69 0.7956
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6000 台幣 -6.37 -13.08 -16.41 N/A 5.79 0.8099
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6000 台幣 -6.37 -13.08 -16.41 N/A 5.79 0.8099
05/25 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3020 南非幣 -7.46 -14.09 -14.33 N/A 8.22 1.2702
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8900 南非幣 -7.68 -13.27 -14.68 N/A 6.22 0.9562
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8800 南非幣 -7.69 -13.37 -14.78 N/A 6.22 0.9558
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3800 南非幣 -7.70 -13.36 -14.78 N/A 6.23 0.9546
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3800 南非幣 -7.70 -13.36 -14.78 N/A 6.23 0.9545
05/25 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7992 南非幣 -7.80 -14.40 -14.65 N/A 8.15 1.2942
05/25 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.2869 美元 -9.21 -14.15 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.5425 美元 -9.22 -13.97 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.2820 美元 -9.21 -14.19 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.5207 美元 -9.21 -14.18 N/A N/A N/A N/A
05/25 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3189 人民幣 -7.79 -14.74 -16.11 N/A 7.83 1.2614
05/25 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.0089 人民幣 -7.80 -14.76 -16.15 N/A 7.83 1.2624
05/25 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2088 美元 -10.24 -15.37 -15.55 -2.35 7.19 1.0367
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6500 人民幣 -8.17 -14.69 -16.75 N/A 6.47 1.0488
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6500 人民幣 -8.17 -14.69 -16.75 N/A 6.40 1.0375
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6200 人民幣 -8.13 -14.73 -16.80 N/A 6.40 1.0363
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6200 人民幣 -8.13 -14.73 -16.80 N/A 6.40 1.0364
05/25 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.0522 美元 -8.51 -15.87 -18.20 N/A 7.81 1.2563
05/25 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8094 美元 -8.51 -15.90 -18.23 N/A 7.83 1.2582
05/25 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0741 人民幣 -8.26 -15.26 -12.92 N/A 8.34 1.4038
05/25 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3667 人民幣 -8.28 -15.27 -12.93 N/A 8.34 1.4044
05/25 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.0738 人民幣 -8.28 -15.27 -12.93 N/A 8.35 1.4044
05/25 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3669 人民幣 -8.28 -15.27 -12.92 N/A 8.34 1.4043
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4800 美元 -8.78 -15.75 -18.83 N/A 6.30 1.0038
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4800 美元 -8.78 -15.75 -18.83 N/A 6.29 1.0132
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3600 美元 -8.73 -15.73 -18.84 N/A 6.34 1.0107
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.3600 美元 -8.73 -15.73 -18.84 N/A 6.34 1.0107
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2600 澳幣 -9.03 -16.14 -19.41 N/A 6.37 1.0142
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2600 澳幣 -9.03 -16.14 -19.41 N/A 6.37 1.0142
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3800 澳幣 -9.00 -16.11 -19.45 N/A 6.36 1.0035
05/25 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3800 澳幣 -9.00 -16.12 -19.46 N/A 6.40 1.0034
05/25 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2475 美元 -9.14 -16.43 -15.15 N/A 8.33 1.3968
05/25 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7651 美元 -9.16 -16.44 -15.15 N/A 8.33 1.3970
05/25 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7646 美元 -9.16 -16.44 -15.15 N/A 8.33 1.3972
05/25 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2360 美元 -9.15 -16.46 -15.24 N/A 8.31 1.3945
05/25 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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