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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/21 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3195 人民幣 0.26 2.10 10.45 N/A 3.40 0.3816
10/21 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3980 南非幣 2.71 4.74 6.47 N/A 2.51 0.2011
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9400 南非幣 0.37 3.70 8.86 N/A 4.04 0.8167
10/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5028 人民幣 1.20 4.09 4.50 N/A 2.11 0.2275
10/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9125 人民幣 1.16 4.04 4.38 N/A 2.14 0.2283
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 南非幣 0.11 3.21 8.18 N/A 3.95 0.7941
10/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7497 南非幣 2.27 3.79 N/A N/A N/A N/A
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8500 南非幣 0.74 3.73 8.07 N/A 4.14 0.8474
10/21 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5689 人民幣 -0.40 1.17 6.87 N/A 2.85 0.4064
10/21 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.4293 人民幣 -0.40 1.17 6.87 N/A 2.85 0.4062
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9611 南非幣 -0.12 2.40 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9610 南非幣 -0.13 2.40 N/A N/A N/A N/A
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 南非幣 0.31 3.44 7.69 N/A 4.07 0.8268
10/21 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9720 人民幣 -0.02 2.30 5.09 N/A 3.40 0.7155
10/21 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0658 人民幣 -0.02 2.30 5.09 N/A 3.40 0.7158
10/21 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0657 人民幣 -0.02 2.30 5.09 N/A 3.40 0.7158
10/21 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9718 人民幣 -0.02 2.30 5.09 N/A 3.40 0.7154
10/21 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.0123 南非幣 -0.45 2.60 5.29 N/A 3.85 0.7934
10/21 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.8251 人民幣 0.36 1.60 4.05 17.93 1.55 0.1131
10/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9000 南非幣 -0.39 2.55 6.17 N/A 4.09 0.8572
10/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9000 南非幣 -0.39 2.55 6.17 N/A 4.08 0.8551
10/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3200 南非幣 -0.44 2.54 6.09 N/A 4.02 0.8463
10/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3200 南非幣 -0.44 2.54 6.09 N/A 4.10 0.8651
10/21 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5125 美元 -0.46 1.46 5.69 N/A 2.83 0.3461
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 人民幣 0.00 2.50 6.39 N/A 3.99 0.7907
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 人民幣 -0.11 2.47 6.40 N/A 4.02 0.7962
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0200 人民幣 -0.11 2.37 6.39 N/A 4.09 0.8092
10/21 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.7797 人民幣 0.03 1.28 4.07 17.39 2.45 0.2318
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 人民幣 -0.09 2.41 6.40 N/A 4.18 0.8233
10/21 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.1780 美元 0.44 1.62 5.80 23.11 2.82 0.2460
10/21 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9327 人民幣 -0.25 1.30 3.32 13.60 1.58 0.2603
10/21 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 16.7700 南非幣 0.30 0.84 3.14 22.68 2.13 0.3492
10/21 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.1782 人民幣 -0.74 0.46 5.36 21.39 2.78 0.2404
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9978 澳幣 -1.50 0.42 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9977 澳幣 -1.50 0.42 N/A N/A N/A N/A
10/21 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9700 南非幣 0.23 0.79 3.05 22.60 2.18 0.3561
10/21 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.4983 台幣 -0.60 0.62 4.26 9.32 1.81 0.1947
10/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2932 南非幣 -0.56 1.15 1.99 N/A 1.75 0.1001
10/21 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1360 人民幣 -0.54 0.58 N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.3074 人民幣 0.42 2.43 3.91 19.68 2.43 0.4123
10/21 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9969 人民幣 -0.56 0.55 N/A N/A N/A N/A
10/21 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9153 人民幣 -1.11 0.90 N/A N/A N/A N/A
10/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3080 美元 0.36 2.71 1.97 N/A 2.14 0.2611
10/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8988 美元 0.35 2.70 1.96 N/A 2.14 0.2615
10/21 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9609 南非幣 -0.45 2.17 3.30 N/A 3.39 0.7063
10/21 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1602 美元 -0.00 0.84 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0688 美元 -0.01 0.84 N/A N/A N/A N/A
10/21 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.3231 美元 -1.01 0.06 4.49 N/A 2.81 0.3970
10/21 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2308 美元 -1.01 0.06 4.49 N/A 2.81 0.3970
10/21 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2158 人民幣 -1.36 0.59 1.68 7.28 2.08 0.3380
10/21 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4633 美元 1.74 2.57 1.84 N/A 2.49 0.1539
10/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1249 人民幣 -1.64 -0.24 3.97 N/A 3.35 0.3307
10/21 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8428 美元 -0.21 1.75 4.02 N/A 3.49 0.7155
10/21 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8429 美元 -0.21 1.75 4.02 N/A 3.49 0.7155
10/21 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9476 美元 -0.21 1.75 4.02 N/A 3.50 0.7159
10/21 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9474 美元 -0.21 1.75 4.02 N/A 3.49 0.7155
10/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3179 人民幣 -1.68 -0.34 3.85 N/A 3.38 0.3383
10/21 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9843 澳幣 -1.15 0.02 3.74 N/A 2.83 0.4409
10/21 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.1435 澳幣 -1.15 0.01 3.74 N/A 2.83 0.4411
10/21 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2354 台幣 -0.25 1.75 N/A N/A N/A N/A
10/21 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.0527 人民幣 -0.42 2.12 4.25 20.43 3.74 0.7627
10/21 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3197 人民幣 -0.45 2.09 4.22 20.35 3.76 0.7677
10/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0882 人民幣 -0.47 2.08 4.22 N/A 3.76 0.7693
10/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0888 南非幣 -0.71 0.76 1.45 N/A 1.66 0.1210
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0648 人民幣 -0.75 0.63 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0648 人民幣 -0.75 0.63 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7974 人民幣 -0.75 0.63 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7974 人民幣 -0.75 0.63 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8222 美元 -1.29 -0.01 5.32 N/A 3.58 0.3378
10/21 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.4835 美元 -0.10 0.80 2.43 10.08 1.58 0.1092
10/21 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0039 美元 -0.40 0.48 3.41 8.36 2.05 0.1091
10/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7816 人民幣 -0.76 1.69 3.87 N/A 4.41 0.9388
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7813 人民幣 -0.76 1.69 3.87 N/A 4.41 0.9389
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5956 人民幣 -0.77 1.69 3.86 N/A 4.41 0.9396
10/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5954 人民幣 -0.77 1.69 3.86 N/A 4.41 0.9398
10/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0453 美元 -1.39 -0.12 5.21 N/A 3.63 0.3506
10/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6346 人民幣 -1.41 -0.33 2.29 10.74 2.47 0.2143
10/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9170 人民幣 -1.44 -0.34 2.26 10.78 2.48 0.2115
10/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6863 人民幣 0.27 2.62 2.98 N/A 3.86 0.7593
10/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0493 人民幣 0.27 2.63 2.97 N/A 3.86 0.7586
10/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0494 人民幣 0.27 2.63 2.98 N/A 3.86 0.7589
10/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6872 人民幣 0.28 2.63 2.97 N/A 3.86 0.7585
10/21 復華全球債券基金 復華投信 15.8811 台幣 -0.91 0.87 4.67 20.67 3.04 0.4223
10/21 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2004 台幣 -0.38 1.49 2.70 N/A 3.20 0.6563
10/21 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2004 台幣 -0.38 1.49 2.70 N/A 3.20 0.6561
10/21 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3578 台幣 -0.38 1.49 2.70 N/A 3.20 0.6565
10/21 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3578 台幣 -0.38 1.49 2.70 N/A 3.20 0.6565
10/21 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0939 台幣 -0.34 0.80 1.50 6.65 1.44 0.1834
10/21 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4156 台幣 -0.31 0.79 1.47 6.10 1.43 0.1891
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4500 美元 0.10 1.26 0.85 12.29 5.58 -0.2776
10/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8200 人民幣 -1.01 1.50 4.04 N/A 4.17 0.8754
10/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8200 人民幣 -1.01 1.50 4.04 N/A 4.18 0.8775
10/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 -0.94 1.48 4.11 N/A 4.18 0.8768
10/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 -0.94 1.48 4.11 N/A 4.22 0.8895
10/21 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.8097 美元 -1.30 -0.58 3.47 18.17 2.80 0.2228
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3157 人民幣 0.41 1.92 0.96 N/A 5.44 -0.1397
10/21 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.6902 台幣 -0.20 0.53 1.03 3.47 1.41 0.0819
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3872 人民幣 0.39 1.72 0.91 9.34 5.32 -0.1515
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9928 美元 -1.11 0.01 N/A N/A N/A N/A
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 美元 -0.73 1.22 3.99 N/A 4.10 0.8169
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 美元 -0.73 1.22 3.99 N/A 4.10 0.8169
10/21 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5301 美元 -0.65 0.27 2.95 19.88 2.92 0.2856
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 美元 -0.76 1.26 3.99 N/A 4.02 0.7991
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 美元 -0.76 1.17 3.99 N/A 4.06 0.8076
10/21 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3434 南非幣 -1.86 -0.75 3.53 N/A 3.69 0.2883
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8118 美元 -1.18 -0.14 N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7055 南非幣 -1.86 -0.75 3.52 N/A 3.69 0.2887
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9776 美元 -1.19 -0.14 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8117 美元 -1.19 -0.14 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9774 美元 -1.19 -0.14 N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9342 人民幣 -0.94 2.35 3.28 N/A 5.32 1.1585
10/21 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.2475 人民幣 -1.11 0.87 2.47 N/A 3.60 0.7474
10/21 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0447 台幣 -0.67 0.22 2.54 14.85 2.84 0.2704
10/21 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.8863 人民幣 -1.11 0.91 2.56 N/A 3.62 0.7466
10/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0005 南非幣 2.43 2.63 N/A N/A N/A N/A
10/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2993 人民幣 -1.07 0.14 1.91 N/A 2.33 0.2638
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 澳幣 -0.77 1.08 3.10 N/A 3.88 0.7856
10/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1406 人民幣 -1.10 0.04 1.85 N/A 2.29 0.2776
10/21 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1695 台幣 -0.48 0.12 1.58 0.83 1.91 0.0499
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 澳幣 -0.48 1.37 3.40 N/A 4.22 0.8650
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 -0.83 1.02 3.48 N/A 4.06 0.8059
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9506 台幣 -1.34 -0.45 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7850 台幣 -1.34 -0.45 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7850 台幣 -1.34 -0.45 N/A N/A N/A N/A
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9100 澳幣 -0.84 1.02 3.28 N/A 4.03 0.8079
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9505 台幣 -1.34 -0.45 N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3496 人民幣 -1.81 -0.67 3.56 N/A 3.26 0.3363
10/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6864 南非幣 2.38 2.46 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7227 澳幣 -1.57 1.15 1.50 N/A 4.70 1.0204
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7228 澳幣 -1.57 1.14 1.50 N/A 4.71 1.0204
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3982 澳幣 -1.57 1.14 1.49 N/A 4.71 1.0206
10/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3974 澳幣 -1.57 1.14 1.48 N/A 4.71 1.0205
10/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6718 人民幣 0.05 1.14 N/A N/A N/A N/A
10/21 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8200 台幣 -1.01 -0.64 1.88 4.95 2.20 0.1087
10/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.5043 台幣 -0.19 1.89 -1.29 N/A 2.88 0.0875
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8519 台幣 -0.04 0.95 -0.75 N/A 5.48 -0.3471
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9208 台幣 -0.04 0.95 -0.75 4.25 5.48 -0.3472
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1962 台幣 -0.04 0.95 -0.75 4.25 5.48 -0.3468
10/21 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0400 台幣 -0.19 1.88 -1.35 N/A 2.91 0.0843
10/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6412 人民幣 -2.09 -1.24 0.11 8.99 2.51 0.2754
10/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2452 人民幣 -2.08 -1.22 0.19 8.99 2.54 0.2784
10/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5997 台幣 -1.54 -0.51 0.32 3.61 2.45 0.1816
10/21 新光永續再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9192 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 新光永續再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9192 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 新光永續再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9192 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 新光永續再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9192 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1929 美元 -0.98 1.05 2.29 N/A 3.72 0.7570
10/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1057 美元 -0.99 1.05 2.27 N/A 3.72 0.7568
10/21 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3072 美元 -0.99 1.05 2.27 17.71 3.72 0.7568
10/21 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.6993 美元 -0.99 1.05 2.26 17.73 3.72 0.7563
10/21 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8341 人民幣 -0.84 0.36 0.71 8.89 2.04 0.2804
10/21 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8679 美元 -0.89 0.19 0.44 9.21 1.86 0.2334
10/21 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7565 台幣 -0.58 -0.07 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8280 台幣 -0.61 -0.06 N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2594 美元 0.20 1.89 0.42 12.72 5.31 -0.1801
10/21 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3973 美元 0.20 1.89 0.42 12.73 5.32 -0.1803
10/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8001 美元 -1.36 0.62 1.91 N/A 4.47 0.9499
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8001 美元 -1.36 0.62 1.91 N/A 4.47 0.9501
10/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6482 美元 -1.95 -1.32 0.46 8.60 2.41 0.2103
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5656 美元 -1.36 0.62 1.90 N/A 4.47 0.9499
10/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5654 美元 -1.36 0.62 1.90 N/A 4.47 0.9500
10/21 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.8149 台幣 -0.29 1.06 0.72 10.24 2.40 0.3872
10/21 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9891 人民幣 -1.09 0.10 0.46 8.62 2.05 0.2761
10/21 新光永續再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8828 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 新光永續再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8828 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 新光永續再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8828 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 新光永續再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8828 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4923 美元 -0.31 1.59 1.33 N/A 3.85 0.7602
10/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4917 美元 -0.31 1.59 1.33 N/A 3.85 0.7600
10/21 新光永續再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8817 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 新光永續再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8817 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5892 台幣 -1.76 -0.76 2.33 N/A 2.93 0.1885
10/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0169 美元 -0.32 1.57 1.30 N/A 3.85 0.7601
10/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4772 美元 -1.98 -1.42 0.40 8.09 2.42 0.2041
10/21 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.4866 美元 -1.09 -0.03 0.22 8.98 1.87 0.2291
10/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0075 美元 -0.35 1.51 1.21 N/A 3.85 0.7597
10/21 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.9240 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 南非幣 -1.51 1.00 4.14 N/A 6.81 1.3492
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 南非幣 -1.52 0.90 4.14 N/A 6.92 1.3712
10/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8619 人民幣 -1.26 -0.02 N/A N/A N/A N/A
10/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7022 人民幣 -1.28 -0.05 N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 南非幣 -1.61 0.87 4.10 N/A 6.98 1.3828
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 南非幣 -1.52 0.97 4.10 N/A 6.86 1.3493
10/21 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.7560 台幣 -1.43 -0.90 -0.09 7.00 1.62 0.1906
10/21 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1571 台幣 -1.43 -0.90 -0.08 6.86 1.63 0.1906
10/21 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2941 台幣 -1.19 0.74 0.95 2.94 3.46 0.6943
10/21 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7616 台幣 -1.87 -0.94 1.71 N/A 2.92 0.1358
10/21 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7188 美元 -1.30 1.55 1.99 N/A 5.48 1.1776
10/21 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5645 美元 -1.59 -0.08 N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1199 美元 -1.30 1.55 1.94 N/A 5.48 1.1793
10/21 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4979 台幣 -1.46 0.49 0.80 N/A 4.20 0.8876
10/21 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5661 台幣 -0.39 1.05 0.20 9.30 2.56 0.4496
10/21 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7362 人民幣 -2.93 -1.53 N/A N/A N/A N/A
10/21 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6496 人民幣 -2.93 -1.53 N/A N/A N/A N/A
10/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3101 美元 -1.76 -0.99 0.95 N/A 2.59 0.2878
10/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1447 美元 -1.78 -0.97 0.82 N/A 2.55 0.2758
10/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8400 美元 -1.70 0.18 1.66 N/A 4.18 0.8751
10/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8400 美元 -1.70 0.18 1.66 N/A 4.18 0.8751
10/21 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.3110 人民幣 -1.40 0.22 0.20 12.67 3.14 0.6397
10/21 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.8577 人民幣 -1.40 0.22 0.20 12.68 3.14 0.6404
10/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4800 美元 -1.78 0.10 1.55 N/A 4.22 0.8884
10/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4800 美元 -1.78 0.10 1.55 N/A 4.22 0.8884
10/21 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.9540 台幣 -1.30 0.51 0.46 10.20 3.46 0.6948
10/21 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.6259 台幣 -1.31 0.50 0.44 10.17 3.46 0.6937
10/21 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4538 台幣 -1.31 0.50 0.44 N/A 3.46 0.6927
10/21 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.4262 台幣 -1.31 0.50 0.44 N/A 3.46 0.6926
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1765 台幣 -1.55 0.32 0.46 N/A 4.20 0.8871
10/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4218 台幣 -1.55 0.32 0.46 N/A 4.20 0.8871
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4220 台幣 -1.55 0.32 0.46 N/A 4.20 0.8872
10/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1762 台幣 -1.55 0.32 0.46 N/A 4.20 0.8871
10/21 新光永續再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8135 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 新光永續再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8134 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.6706 美元 -1.59 -0.07 0.52 N/A 3.68 0.7618
10/21 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1745 美元 -1.59 -0.07 0.41 N/A 3.64 0.7556
10/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6900 澳幣 -1.82 -0.02 1.27 N/A 4.21 0.8833
10/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6900 澳幣 -1.82 -0.02 1.27 N/A 4.21 0.8833
10/21 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.3769 人民幣 -1.39 -0.18 -1.68 7.98 2.97 0.4120
10/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 澳幣 -1.81 -0.10 1.18 N/A 4.22 0.8919
10/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 澳幣 -1.81 -0.10 1.18 N/A 4.21 0.8898
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.7894 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2104 台幣 -2.15 -1.84 -1.02 4.31 2.18 0.1553
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0500 台幣 -1.18 0.50 0.60 N/A 3.48 0.6256
10/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6894 美元 0.65 -0.09 N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8322 美元 0.62 -0.13 N/A N/A N/A N/A
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 台幣 -1.38 0.30 0.50 N/A 3.52 0.6351
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 台幣 -1.38 0.30 0.50 N/A 3.54 0.6373
10/21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 台幣 -1.38 0.30 0.50 N/A 3.56 0.6366
10/21 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1265 美元 -2.34 -1.74 1.54 N/A 3.37 0.3494
10/21 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8302 美元 -2.34 -1.74 1.53 N/A 3.37 0.3497
10/21 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6502 人民幣 -3.11 -2.56 N/A N/A N/A N/A
10/21 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9507 台幣 -0.75 1.05 -0.56 N/A 3.53 0.6250
10/21 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5035 台幣 -0.75 1.05 -0.56 N/A 3.53 0.6249
10/21 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5036 台幣 -0.75 1.05 -0.56 N/A 3.53 0.6248
10/21 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9501 台幣 -0.75 1.05 -0.56 N/A 3.53 0.6248
10/21 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8312 人民幣 -3.15 -2.59 N/A N/A N/A N/A
10/21 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3461 美元 -1.67 -0.10 -0.36 14.04 3.23 0.6608
10/21 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3841 美元 -1.64 -0.13 -0.39 13.87 3.21 0.6594
10/21 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3483 台幣 -0.72 0.51 -1.41 5.22 2.37 0.2335
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5600 人民幣 -1.95 0.14 2.98 N/A 6.93 1.3626
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5600 人民幣 -1.95 0.14 2.98 N/A 6.93 1.3626
10/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9708 美元 -2.68 -2.28 -1.62 6.18 2.53 0.2858
10/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1849 美元 -2.69 -2.28 -1.69 6.18 2.53 0.2837
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 人民幣 -2.00 0.10 2.90 N/A 6.92 1.3531
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2800 人民幣 -2.00 0.10 2.90 N/A 6.92 1.3531
10/21 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.4745 台幣 -1.92 -0.58 N/A N/A N/A N/A
10/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6457 台幣 -2.65 -2.31 -2.10 1.14 2.35 0.2504
10/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6326 澳幣 -0.41 1.16 N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 台幣 -1.85 -0.20 0.00 N/A 3.88 0.7973
10/21 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1370 台幣 -2.71 -2.33 -2.20 1.21 2.35 0.2477
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9305 美元 -1.48 0.07 -0.99 N/A 3.88 0.8611
10/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7758 人民幣 0.70 0.02 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.9641 美元 -1.48 0.07 -0.99 N/A 3.88 0.8612
10/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7271 南非幣 -0.94 1.05 N/A N/A N/A N/A
10/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4777 南非幣 -0.94 1.03 N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6255 人民幣 0.63 -0.03 N/A N/A N/A N/A
10/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6433 美元 -0.86 -0.26 N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 台幣 -1.99 -0.32 -0.13 N/A 3.85 0.7821
10/21 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 台幣 -1.99 -0.32 -0.13 N/A 3.89 0.7961
10/21 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 台幣 -2.04 -0.40 -0.20 N/A 3.87 0.7913
10/21 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8370 台幣 -1.60 1.09 -0.53 N/A 5.13 1.1024
10/21 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2643 台幣 -1.60 1.09 -0.53 N/A 5.13 1.1023
10/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8722 美元 -0.84 -0.35 N/A N/A N/A N/A
10/21 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.2611 台幣 -1.92 -0.57 -1.40 N/A 3.05 0.6371
10/21 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7764 台幣 -1.92 -0.58 -1.41 N/A 3.05 0.6373
10/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6989 美元 -1.93 -1.05 N/A N/A N/A N/A
10/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5949 美元 -1.93 -1.06 N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6799 台幣 0.29 -0.62 N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1637 台幣 -0.19 1.15 -2.99 1.56 5.25 -0.3233
10/21 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4412 台幣 -0.19 1.15 -2.99 1.56 5.25 -0.3235
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8191 南非幣 -1.87 -0.87 -1.13 N/A 4.25 0.3462
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.4791 南非幣 -1.87 -0.87 -2.86 N/A 4.25 0.3462
10/21 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7864 美元 -1.94 0.99 -0.49 N/A 5.75 1.2712
10/21 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7860 美元 -1.94 0.99 -0.49 N/A 5.76 1.2713
10/21 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2164 美元 -1.96 0.94 -0.56 N/A 5.75 1.2711
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.9743 台幣 -1.57 -0.10 -2.23 N/A 3.63 0.8061
10/21 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8173 台幣 -2.61 -2.19 -0.29 N/A 2.95 0.2568
10/21 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5301 台幣 -2.61 -2.19 -0.29 N/A 2.95 0.2566
10/21 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2094 美元 -1.98 0.91 -0.59 N/A 5.75 1.2702
10/21 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6177 美元 -1.82 -0.14 -1.35 19.14 4.38 0.9627
10/21 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.8439 美元 -1.82 -0.15 -1.35 19.13 4.38 0.9636
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3266 台幣 -1.62 -0.20 -2.42 7.77 3.63 0.8059
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.1503 台幣 -1.62 -0.21 -2.42 7.77 3.63 0.8060
10/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6476 台幣 -2.27 -1.81 -2.33 N/A 2.39 0.1002
10/21 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6201 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6201 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6754 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6754 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6315 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6315 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8892 美元 -0.37 0.92 -2.24 8.58 3.62 0.7458
10/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6826 美元 -0.37 0.92 N/A N/A N/A N/A
10/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3810 美元 -0.37 0.92 -2.24 8.58 3.62 0.7460
10/21 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 8.8168 台幣 -1.95 -0.69 -2.72 4.48 2.93 0.5798
10/21 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.9207 台幣 -1.95 -0.69 -2.72 4.48 2.93 0.5798
10/21 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4543 台幣 -2.37 -1.93 -2.67 N/A 2.37 0.1091
10/21 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5002 美元 -3.81 -3.67 N/A N/A N/A N/A
10/21 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5823 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5823 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6057 美元 -3.83 -3.74 N/A N/A N/A N/A
10/21 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5416 台幣 -0.05 -4.35 5.08 N/A 8.14 -0.3035
10/21 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.7526 台幣 -0.05 -4.35 5.07 N/A 8.13 -0.3036
10/21 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4651 台幣 -2.50 -1.01 -4.27 7.38 3.31 0.6064
10/21 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.3568 台幣 -2.50 -1.01 -4.27 7.37 3.31 0.6062
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 美元 -2.70 -1.18 0.60 N/A 6.84 1.3428
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 美元 -2.70 -1.18 0.60 N/A 6.93 1.3547
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 美元 -2.72 -1.19 0.58 N/A 6.92 1.3614
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 美元 -2.72 -1.19 0.58 N/A 6.92 1.3614
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.7467 人民幣 -1.95 -1.57 -3.77 N/A 3.92 0.3226
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0561 人民幣 -1.95 -1.57 -3.04 N/A 3.92 0.3229
10/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5649 台幣 -2.31 -1.41 N/A N/A N/A N/A
10/21 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4523 台幣 -2.33 -1.50 N/A N/A N/A N/A
10/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2562 台幣 -0.66 0.56 -3.80 0.74 3.50 0.6792
10/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1989 台幣 -0.66 0.56 -3.80 0.74 3.50 0.6794
10/21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5138 台幣 -0.66 0.56 N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 澳幣 -2.81 -1.38 0.20 N/A 6.97 1.3612
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 澳幣 -2.81 -1.38 0.20 N/A 6.97 1.3612
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3900 澳幣 -2.84 -1.41 0.17 N/A 6.96 1.3647
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3900 澳幣 -2.84 -1.41 0.17 N/A 6.98 1.3724
10/21 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3909 台幣 -1.36 -1.14 N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8300 台幣 -2.87 -1.50 -1.11 N/A 6.30 1.2653
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 台幣 -2.92 -1.51 -1.14 N/A 6.27 1.2652
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2900 台幣 -2.92 -1.51 -1.14 N/A 6.27 1.2652
10/21 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1545 台幣 -2.51 0.13 -3.87 N/A 5.23 1.0827
10/21 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6798 台幣 -2.51 0.13 -3.87 N/A 5.23 1.0825
10/21 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1544 台幣 -2.51 0.13 -3.87 N/A 5.23 1.0826
10/21 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6798 台幣 -2.51 0.13 -3.87 N/A 5.23 1.0824
10/21 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8100 台幣 -2.97 -1.70 -1.31 N/A 6.36 1.2763
10/21 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.6829 台幣 -2.51 -2.57 -1.97 -3.64 3.92 0.4380
10/21 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.3150 台幣 -4.37 -4.55 N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1889 台幣 -4.40 -4.62 N/A N/A N/A N/A
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.5935 美元 -2.82 -3.01 -5.85 N/A 4.03 0.3653
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.9138 美元 -2.82 -3.01 -5.13 N/A 4.03 0.3651
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.3469 台幣 -2.86 -3.11 -6.19 N/A 4.09 0.3424
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.3469 台幣 -2.86 -3.11 -6.19 N/A 4.09 0.3424
10/21 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0766 台幣 -2.86 -3.11 -5.91 N/A 4.09 0.3425
10/22 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 6.6136 台幣 -1.88 -3.51 -7.04 4.86 3.02 0.4065
10/22 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 8.7582 台幣 -1.88 -3.52 -7.05 4.85 3.02 0.4067
10/21 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.3510 台幣 -4.53 -4.34 -2.63 -3.77 7.41 0.8276
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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