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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/19 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0600 南非幣 2.21 6.65 10.15 26.15 6.86 0.6255
10/19 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 16.2600 南非幣 2.20 6.69 10.09 26.14 6.86 0.6230
10/19 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0632 美元 -0.57 4.42 7.84 17.48 19.98 2.5243
10/19 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.0413 美元 -0.57 4.41 7.85 17.48 19.97 2.5233
10/19 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6800 南非幣 2.50 9.88 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6800 南非幣 2.50 9.88 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 南非幣 2.42 9.88 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 南非幣 2.42 9.88 N/A N/A N/A N/A
10/19 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5824 美元 5.71 8.50 8.37 7.97 5.21 0.2518
10/19 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.6271 人民幣 1.08 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5317 人民幣 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5640 美元 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.6273 美元 1.02 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.8592 人民幣 0.50 4.90 5.92 N/A 10.66 1.3072
10/19 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.3707 人民幣 0.50 4.90 5.89 N/A 10.66 1.3072
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.8246 南非幣 1.82 2.79 6.03 N/A 7.85 0.9434
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9511 南非幣 1.82 2.79 6.03 N/A 7.85 0.9435
10/19 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.3679 南非幣 0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4585 美元 -0.37 3.48 6.14 N/A 12.14 1.5298
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.0940 美元 -0.37 3.47 6.13 N/A 12.14 1.5301
10/19 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3553 美元 0.99 5.14 6.54 11.09 11.81 1.4299
10/19 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2282 美元 4.45 7.22 7.10 6.62 4.88 0.2740
10/19 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3863 美元 0.99 5.12 6.48 10.97 11.81 1.4296
10/19 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 10.4710 南非幣 0.01 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.4784 美元 5.60 15.42 7.73 N/A 17.40 0.6230
10/19 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8735 美元 0.46 6.46 6.20 N/A 24.84 3.0568
10/19 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8732 美元 0.46 6.45 6.20 N/A 24.84 3.0569
10/19 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5559 美元 0.45 6.44 6.19 N/A 24.83 3.0567
10/19 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5526 美元 0.45 6.42 6.16 N/A 24.84 3.0574
10/19 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6077 人民幣 0.82 8.19 5.85 N/A 22.60 2.7133
10/19 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7476 美元 3.93 7.02 5.67 7.28 9.03 0.8538
10/19 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.8000 美元 3.93 7.02 5.67 7.28 8.99 0.8636
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0326 美元 2.88 8.11 5.04 N/A 8.48 0.5550
10/19 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4454 台幣 0.32 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8046 南非幣 2.69 6.96 5.37 N/A 8.28 0.2844
10/19 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.4302 台幣 -0.23 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.3600 台幣 -0.23 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5296 美元 0.71 7.92 5.67 N/A 22.78 2.7253
10/19 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2408 美元 0.70 7.90 5.65 N/A 22.78 2.7256
10/19 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3273 美元 1.53 8.23 5.33 N/A 20.49 2.4004
10/19 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5308 美元 1.52 8.21 5.29 N/A 20.49 2.4008
10/19 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4113 人民幣 1.03 5.70 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4112 人民幣 1.03 5.70 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0150 人民幣 1.02 5.70 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0148 人民幣 1.02 5.70 N/A N/A N/A N/A
10/19 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.4541 美元 1.52 8.21 5.29 N/A 20.49 2.3997
10/19 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 人民幣 1.96 8.66 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 人民幣 1.96 8.66 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 人民幣 1.96 8.59 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 人民幣 1.96 8.59 N/A N/A N/A N/A
10/19 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2625 人民幣 1.23 7.70 5.18 N/A 20.39 2.4055
10/19 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.1824 人民幣 2.04 6.44 5.27 13.24 6.18 0.4718
10/19 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4981 人民幣 1.20 7.65 5.11 N/A 20.36 2.4030
10/19 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.5751 人民幣 1.22 7.67 5.13 N/A 20.38 2.4042
10/19 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9709 美元 2.70 7.97 3.79 N/A 6.03 0.2509
10/19 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2421 美元 2.70 7.97 3.79 N/A 6.03 0.2496
10/19 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1058 美元 1.13 5.54 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1058 美元 1.13 5.54 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3915 美元 1.13 5.54 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3914 美元 1.13 5.54 N/A N/A N/A N/A
10/19 復華全球債券基金 復華投信 15.1994 台幣 1.56 5.82 2.34 9.90 9.95 1.0773
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9743 人民幣 -0.43 3.49 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 美元 1.60 8.04 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 美元 1.60 8.04 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 美元 1.57 8.05 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 美元 1.57 8.05 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1308 人民幣 2.18 11.63 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4182 人民幣 2.17 11.63 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1308 人民幣 2.17 11.63 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7188 台幣 -1.19 1.78 2.93 5.89 11.49 1.4616
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.4882 台幣 -1.19 1.78 2.93 5.90 11.49 1.4614
10/19 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4168 人民幣 2.18 11.62 N/A N/A N/A N/A
10/19 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1992 美元 2.52 10.64 5.07 N/A 15.02 0.5457
10/19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6442 美元 0.10 3.21 2.89 6.94 9.33 1.1575
10/19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3507 美元 0.10 3.21 2.89 6.92 9.33 1.1575
10/19 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3893 美元 2.25 11.53 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3888 美元 2.24 11.52 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1735 美元 2.24 11.51 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1729 美元 2.24 11.51 N/A N/A N/A N/A
10/19 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9899 台幣 -3.08 -0.04 1.53 11.95 18.37 2.3554
10/19 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0763 台幣 -3.08 -0.04 1.53 11.95 18.37 2.3555
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0226 澳幣 0.84 3.63 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0225 澳幣 0.83 3.63 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2667 澳幣 0.83 3.63 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2665 澳幣 0.83 3.63 N/A N/A N/A N/A
10/19 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0312 人民幣 1.98 7.70 3.98 N/A 19.27 2.1588
10/19 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0311 人民幣 1.98 7.70 3.98 N/A 19.27 2.1588
10/19 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4522 人民幣 1.98 7.70 3.97 N/A 19.27 2.1586
10/19 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4522 人民幣 1.98 7.70 3.97 N/A 19.27 2.1584
10/19 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5316 台幣 4.03 4.02 3.45 N/A 4.70 0.2652
10/19 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0023 美元 2.35 8.06 3.79 N/A 19.64 2.1863
10/19 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0022 美元 2.35 8.06 3.79 N/A 19.64 2.1864
10/19 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4220 美元 2.35 8.05 3.78 N/A 19.64 2.1858
10/19 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4220 美元 2.35 8.05 3.78 N/A 19.64 2.1858
10/19 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.4189 美元 2.52 11.50 3.98 N/A 16.71 1.5035
10/19 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3040 台幣 4.00 3.94 3.43 N/A 4.71 0.2670
10/19 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.5624 人民幣 2.37 10.93 3.92 N/A 16.62 1.5272
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2310 台幣 -1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8482 人民幣 1.54 1.96 3.34 N/A 2.65 0.2627
10/19 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 澳幣 1.41 7.67 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 澳幣 1.41 7.67 N/A N/A N/A N/A
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6240 台幣 1.66 5.24 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2200 澳幣 1.39 7.58 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2200 澳幣 1.39 7.58 N/A N/A N/A N/A
10/19 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7727 台幣 2.24 9.90 3.40 N/A 14.72 0.5345
10/19 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2143 美元 2.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2099 美元 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11.0271 人民幣 1.54 1.98 3.24 N/A 2.70 0.2651
10/19 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.7269 台幣 1.27 4.92 2.45 4.99 5.97 0.4310
10/19 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.2634 台幣 -0.62 2.04 1.71 2.84 10.40 1.2830
10/19 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.2985 台幣 -0.62 2.04 1.71 2.84 10.40 1.2831
10/19 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8136 台幣 1.17 4.77 2.31 4.71 5.95 0.4337
10/19 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5397 人民幣 0.02 2.04 2.20 6.06 6.86 0.7098
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2136 美元 1.13 2.69 1.83 N/A 7.75 0.8896
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8542 美元 1.13 2.69 1.83 N/A 7.75 0.8894
10/19 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2168 台幣 0.46 6.10 2.17 N/A 19.65 2.3137
10/19 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.7606 台幣 1.10 3.81 1.75 3.77 4.21 0.3071
10/19 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.4394 台幣 1.10 3.81 1.74 3.62 4.21 0.3067
10/19 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.3717 人民幣 0.62 4.16 2.46 N/A 7.16 0.7267
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3167 台幣 1.67 5.26 0.74 N/A 7.46 0.4022
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6117 台幣 1.66 5.25 0.73 N/A 7.46 0.4023
10/19 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5185 美元 0.70 3.47 2.05 8.93 6.07 0.5886
10/19 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8616 美元 0.70 3.47 2.04 8.93 6.07 0.5889
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1605 台幣 0.24 3.78 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1603 台幣 0.23 3.78 N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8782 台幣 0.24 3.78 N/A N/A N/A N/A
10/19 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3406 人民幣 1.42 9.79 2.84 N/A 15.10 0.5461
10/19 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.8257 台幣 0.35 5.84 1.74 N/A 19.65 2.3134
10/19 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.9258 台幣 0.34 5.84 1.73 N/A 19.66 2.3134
10/19 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0311 台幣 0.34 5.83 1.73 N/A 19.65 2.3132
10/19 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4288 台幣 0.35 5.83 1.73 N/A 19.64 2.3118
10/19 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.9452 台幣 0.48 2.25 0.74 0.79 3.73 0.2987
10/19 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.7462 人民幣 -0.53 1.51 1.60 5.43 6.80 0.7208
10/19 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9867 人民幣 -1.85 0.43 0.74 6.67 4.41 0.3029
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1613 人民幣 0.72 1.98 1.21 N/A 7.46 0.8661
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8037 人民幣 0.72 1.98 1.21 N/A 7.46 0.8663
10/19 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.1993 人民幣 -1.85 0.43 0.74 6.67 4.41 0.3028
10/19 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2376 美元 3.75 15.72 2.35 N/A 19.34 0.6820
10/19 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2373 美元 3.75 15.72 2.34 N/A 19.34 0.6820
10/19 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1186 人民幣 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1181 南非幣 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1179 南非幣 2.59 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9849 人民幣 -0.43 3.51 0.50 N/A 7.08 0.3681
10/19 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1154 人民幣 1.44 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 台幣 0.35 5.69 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 台幣 0.35 5.69 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 台幣 0.40 5.75 N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 台幣 0.40 5.75 N/A N/A N/A N/A
10/19 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8279 台幣 2.18 3.10 1.26 2.10 2.93 0.0969
10/19 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6905 台幣 2.18 3.10 1.26 2.10 2.93 0.0968
10/19 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8404 人民幣 1.00 4.36 1.59 12.19 7.00 0.6040
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9887 台幣 0.97 2.23 0.50 N/A 7.64 0.8740
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8469 台幣 0.98 2.23 0.50 N/A 7.64 0.8740
10/19 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.7598 人民幣 0.46 2.74 1.09 10.53 5.97 0.5844
10/19 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2375 人民幣 0.46 2.74 1.09 10.53 5.97 0.5844
10/19 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.3296 人民幣 -0.30 1.10 1.07 7.97 1.79 0.1072
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8688 人民幣 -0.34 1.06 0.97 7.70 1.80 0.1070
10/19 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8178 台幣 -1.73 2.38 0.44 N/A 23.05 2.8723
10/19 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8177 台幣 -1.73 2.38 0.44 N/A 23.05 2.8722
10/19 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1209 台幣 -1.73 2.38 0.44 N/A 23.05 2.8722
10/19 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1209 台幣 -1.73 2.38 0.43 N/A 23.05 2.8721
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2699 美元 1.52 5.72 0.92 N/A 8.40 0.2999
10/19 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0495 台幣 1.05 9.08 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0491 台幣 1.05 9.08 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8415 台幣 1.05 9.08 N/A N/A N/A N/A
10/19 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8413 台幣 1.05 9.08 N/A N/A N/A N/A
10/19 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6415 人民幣 0.40 3.72 0.34 N/A 5.23 0.3625
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5939 台幣 -1.20 0.71 -1.18 0.41 8.23 1.0365
10/19 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5736 人民幣 0.36 3.68 0.19 N/A 5.26 0.3578
10/19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7621 台幣 -1.20 0.71 -1.18 0.41 8.23 1.0365
10/19 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.2860 台幣 0.41 4.42 0.48 7.38 9.37 0.9583
10/19 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.4242 台幣 0.41 4.42 0.48 7.38 9.37 0.9581
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3659 美元 0.65 4.01 0.11 N/A 5.64 0.3871
10/19 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4427 美元 0.66 3.99 0.09 N/A 5.64 0.3903
10/19 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.2079 美元 1.60 5.49 0.98 5.69 7.88 0.6126
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
10/19 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9309 台幣 -1.47 3.76 -0.31 N/A 20.90 2.5343
10/19 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6538 台幣 -1.47 3.76 -0.31 N/A 20.90 2.5345
10/19 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5260 台幣 0.46 3.84 -1.83 N/A 5.04 0.0707
10/19 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3151 台幣 0.46 3.84 -1.84 N/A 5.04 0.0702
10/19 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9219 台幣 1.41 4.23 0.23 2.35 6.99 0.5560
10/19 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9887 台幣 0.97 2.44 -0.11 N/A 7.84 0.8768
10/19 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5391 台幣 1.13 5.46 -0.27 N/A 18.43 2.0614
10/19 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5391 台幣 1.13 5.46 -0.27 N/A 18.43 2.0616
10/19 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9398 台幣 1.13 5.46 -0.27 N/A 18.43 2.0611
10/19 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9398 台幣 1.13 5.46 -0.27 N/A 18.43 2.0611
10/19 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9762 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4851 台幣 1.36 4.15 -0.04 2.25 7.04 0.5628
10/19 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8690 台幣 -0.23 2.25 -0.86 6.50 5.18 0.3061
10/19 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9572 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9572 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9786 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9559 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9559 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.5117 人民幣 -2.72 0.24 -1.03 12.43 5.71 0.3056
10/19 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6034 美元 1.75 5.37 -0.65 N/A 6.79 0.1922
10/19 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9468 美元 3.36 13.04 0.69 N/A 22.24 0.8147
10/19 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6818 人民幣 1.26 4.87 -0.89 N/A 6.64 0.1891
10/19 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7747 人民幣 1.26 4.86 -0.91 N/A 6.72 0.1924
10/19 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7385 美元 1.71 5.36 -0.87 N/A 6.94 0.1982
10/19 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8969 台幣 0.31 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 11.9871 台幣 1.05 3.26 -1.24 3.66 7.55 0.7204
10/19 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4914 台幣 0.26 3.07 -1.68 N/A 5.35 0.3597
10/19 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8811 台幣 0.15 N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8608 台幣 0.25 3.08 -1.86 N/A 5.35 0.3482
10/19 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8402 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8402 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6453 美元 1.47 8.34 -0.00 2.06 14.19 1.1460
10/19 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7624 人民幣 -0.44 10.07 -2.19 N/A 17.53 0.6067
10/19 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7475 台幣 1.74 4.61 -2.71 N/A 6.61 0.1789
10/19 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0118 美元 0.73 7.66 -1.37 -1.92 12.67 0.4167
10/19 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9855 美元 0.75 7.67 -1.39 -1.88 12.58 0.4144
10/19 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7499 人民幣 -0.47 9.92 -2.33 N/A 17.46 0.6042
10/19 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.5844 台幣 0.70 3.64 -2.00 0.26 7.26 0.5515
10/19 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2264 人民幣 0.29 3.47 -2.96 7.52 8.78 0.7269
10/19 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5900 台幣 0.95 3.32 -2.75 1.83 9.04 0.7748
10/19 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.4247 美元 0.84 2.76 -2.86 N/A 7.51 0.6414
10/19 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3270 台幣 0.88 3.90 -3.45 N/A 6.71 0.1867
10/19 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7058 美元 0.84 2.76 -2.88 N/A 7.51 0.6423
10/19 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5805 台幣 1.61 11.20 -3.95 N/A 17.54 0.6127
10/19 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5476 台幣 1.24 10.84 -4.28 N/A 17.54 0.6127
10/19 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0237 台幣 0.42 6.35 -3.16 -3.41 13.42 1.0695
10/19 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7732 台幣 -0.57 5.21 -4.38 -7.50 11.98 0.3960
10/19 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3301 台幣 -0.59 5.17 -4.92 -7.85 11.92 0.3844
10/19 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.2742 人民幣 1.87 4.28 -3.89 N/A 11.16 0.7491
10/19 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8835 人民幣 1.87 4.28 -3.89 N/A 11.16 0.7488
10/19 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.8430 台幣 -0.16 3.69 -5.36 -3.81 12.71 1.2616
10/19 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7868 美元 1.53 3.94 -4.54 N/A 11.01 0.7109
10/19 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.2876 美元 1.53 3.94 -4.55 N/A 11.01 0.7108
10/19 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.1839 澳幣 1.47 3.35 -5.70 N/A 10.91 0.7014
10/19 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.6231 澳幣 1.47 3.35 -5.70 N/A 10.91 0.7013
10/19 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9119 台幣 -1.22 -0.99 -7.94 N/A 6.04 0.4756
10/19 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1791 台幣 -1.28 -1.05 -7.97 N/A 6.01 0.4707
10/19 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1383 人民幣 -3.60 -2.93 -8.19 N/A 6.13 0.4847
10/19 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8614 人民幣 -3.68 -3.03 -8.29 N/A 6.15 0.4858
10/19 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.3136 人民幣 1.22 6.11 -6.64 N/A 22.44 0.8206
10/19 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.7094 台幣 0.01 7.70 -8.26 -3.71 22.88 2.3149
10/19 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.0428 台幣 0.56 10.90 -7.70 N/A 24.71 2.3364
10/19 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.6328 台幣 0.56 10.90 -7.71 N/A 24.71 2.3361
10/19 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/19 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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