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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/24 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1249 台幣 5.39 9.83 12.60 N/A 3.60 0.7710
06/24 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7291 台幣 5.39 9.82 12.60 N/A 3.60 0.7710
06/24 復華全球債券基金 復華投信 14.7966 台幣 5.47 9.52 10.03 3.23 4.81 1.5231
06/24 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.5950 台幣 4.61 9.73 10.85 8.68 7.05 0.1244
06/24 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2842 美元 4.44 8.92 9.71 N/A 3.73 1.0145
06/24 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8844 美元 4.44 8.95 9.70 N/A 3.73 1.0108
06/24 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.8217 人民幣 2.62 8.19 N/A N/A N/A N/A
06/24 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3621 美元 2.86 8.13 7.86 N/A 4.51 0.6027
06/24 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.7252 美元 2.31 7.98 N/A N/A N/A N/A
06/24 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6525 美元 0.98 7.95 N/A N/A N/A N/A
06/24 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7182 人民幣 3.34 7.56 N/A N/A N/A N/A
06/24 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4885 台幣 3.21 7.21 9.72 5.05 2.67 0.3646
06/24 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2226 台幣 2.55 7.19 6.23 N/A 4.40 0.5644
06/24 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6604 美元 3.60 7.30 N/A N/A N/A N/A
06/24 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3860 美元 3.60 7.30 N/A N/A N/A N/A
06/24 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5754 美元 2.42 7.29 N/A N/A N/A N/A
06/24 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.8496 美元 2.53 7.16 7.69 N/A 3.66 0.4272
06/24 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.2834 台幣 3.02 7.19 8.23 -1.25 4.87 0.8908
06/24 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.4447 台幣 3.02 7.18 8.23 -1.25 4.87 0.8905
06/24 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5835 台幣 3.82 7.03 N/A N/A N/A N/A
06/24 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3086 台幣 3.82 7.03 N/A N/A N/A N/A
06/24 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.5531 台幣 1.03 6.89 3.72 N/A 5.35 -7.1731
06/24 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6756 台幣 1.02 6.88 3.71 N/A 5.35 0.5032
06/24 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2983 美元 2.30 7.13 N/A N/A N/A N/A
06/24 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6339 台幣 2.52 6.98 N/A N/A N/A N/A
06/24 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6543 人民幣 2.59 7.27 N/A N/A N/A N/A
06/24 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4131 人民幣 3.66 7.22 N/A N/A N/A N/A
06/24 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7269 人民幣 3.65 7.22 N/A N/A N/A N/A
06/24 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3439 人民幣 2.57 7.23 N/A N/A N/A N/A
06/24 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6812 台幣 2.53 6.57 7.47 N/A 3.52 0.3237
06/24 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.5294 台幣 0.15 6.80 3.26 N/A 6.35 0.7678
06/24 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3076 台幣 2.34 6.53 N/A N/A N/A N/A
06/24 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9258 台幣 -0.07 6.53 2.99 N/A 6.35 0.7463
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.0741 台幣 3.33 5.99 6.69 0.20 2.70 0.8242
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7063 台幣 3.32 5.99 6.68 0.19 2.70 0.8239
06/24 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2401 美元 2.00 6.28 6.03 N/A 2.66 0.4821
06/24 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8131 美元 1.98 6.26 5.98 N/A 2.66 0.4817
06/24 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.5405 人民幣 4.64 5.92 13.11 13.50 5.08 0.2106
06/24 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.7599 台幣 0.11 6.10 3.29 N/A 5.84 0.6329
06/24 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4143 人民幣 2.41 6.29 7.20 N/A 2.15 0.3562
06/24 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8829 人民幣 2.42 6.29 7.21 N/A 2.15 0.3560
06/24 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0867 台幣 3.84 5.90 5.52 -2.73 3.93 0.9769
06/24 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6934 台幣 3.84 5.90 5.52 -2.72 3.93 0.9769
06/24 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 2.9760 人民幣 2.35 6.15 7.21 16.68 2.17 0.5912
06/24 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 10.9436 美元 2.07 6.13 4.85 N/A 2.90 0.5128
06/24 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.2947 美元 0.04 5.96 1.04 N/A 6.64 0.6749
06/24 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3726 美元 0.02 5.94 1.00 N/A 6.65 0.6767
06/24 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.3842 台幣 2.08 5.64 5.75 3.10 2.08 0.5617
06/24 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1790 美元 3.36 5.72 5.28 2.29 4.19 1.1237
06/24 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2006 美元 3.36 5.72 5.27 2.28 4.19 1.1250
06/24 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9645 台幣 0.82 5.46 1.33 2.35 4.57 0.7193
06/24 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3223 台幣 0.82 5.46 1.33 2.34 4.57 0.7190
06/24 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.0030 台幣 -0.27 5.60 2.80 N/A 5.82 0.6366
06/24 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9347 台幣 1.88 5.39 5.53 1.86 2.04 0.5527
06/24 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.1134 台幣 2.80 5.39 5.75 5.00 1.83 0.4686
06/24 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.7294 台幣 1.97 5.50 3.90 6.35 2.64 0.4427
06/24 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0368 台幣 1.58 5.24 4.25 N/A 2.53 0.4277
06/24 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8565 台幣 1.60 5.20 4.32 N/A 2.48 0.4304
06/24 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.0218 人民幣 1.31 5.39 6.19 N/A 2.63 0.4723
06/24 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5481 台幣 2.29 5.08 N/A N/A N/A N/A
06/24 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9161 台幣 2.28 5.07 N/A N/A N/A N/A
06/24 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7226 人民幣 2.38 5.21 6.64 7.22 2.11 0.5670
06/24 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1583 美元 1.02 5.41 2.70 6.99 4.30 0.8332
06/24 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7638 美元 1.02 5.41 2.70 6.99 4.30 0.8332
06/24 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.3210 人民幣 2.36 5.18 6.41 6.93 2.14 0.5779
06/24 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.5739 人民幣 1.29 5.21 6.02 N/A 2.57 0.4423
06/24 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.4215 台幣 2.54 5.33 5.66 3.42 4.17 0.0714
06/24 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 10.8937 人民幣 2.22 5.36 N/A N/A N/A N/A
06/24 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3564 美元 2.15 5.01 4.79 N/A 2.18 0.5979
06/24 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.1575 台幣 1.13 4.86 2.55 -3.17 4.27 0.4881
06/24 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.7316 人民幣 2.03 4.97 7.77 14.08 1.63 0.4060
06/24 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3364 美元 2.12 4.97 4.75 N/A 2.18 0.5982
06/24 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2831 人民幣 2.64 4.44 9.36 12.24 2.79 0.2850
06/24 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.3526 台幣 1.90 4.68 3.71 -0.00 2.23 0.5179
06/24 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.0066 台幣 1.90 4.68 3.71 -0.00 2.23 0.5176
06/24 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9000 台幣 2.35 4.41 3.12 5.52 2.70 0.6889
06/24 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9278 台幣 0.29 4.41 3.12 -0.90 3.43 0.5943
06/24 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8968 台幣 0.20 4.37 3.66 -0.49 3.21 0.5381
06/24 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.4638 台幣 2.14 4.29 3.55 0.01 1.90 0.4811
06/24 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.7968 美元 1.50 4.46 3.74 8.11 2.47 0.5237
06/24 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5280 美元 1.49 4.46 3.73 8.11 2.47 0.5240
06/24 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7814 美元 -0.16 4.54 -1.26 7.05 5.62 0.9786
06/24 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2779 美元 -0.16 4.54 -1.28 6.90 5.62 0.9773
06/24 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5764 台幣 2.11 4.23 3.46 -0.09 1.89 0.4791
06/24 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.7238 人民幣 1.02 4.31 5.86 N/A 2.01 0.3219
06/24 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9680 台幣 1.82 3.95 4.05 N/A 2.66 0.0837
06/24 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.0455 人民幣 1.00 4.27 5.79 N/A 2.00 0.3243
06/24 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9634 美元 1.49 4.23 4.41 N/A 2.49 0.1913
06/24 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2009 人民幣 2.03 4.10 4.28 10.87 2.85 0.3976
06/24 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.9472 人民幣 2.06 4.08 4.42 10.83 2.84 0.3747
06/24 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5142 美元 1.50 4.20 4.44 N/A 2.46 0.1880
06/24 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0200 南非幣 2.74 4.38 8.49 24.33 1.36 -0.0295
06/24 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3393 人民幣 1.93 4.06 5.95 11.21 1.12 0.3023
06/24 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3255 人民幣 1.93 4.06 5.95 11.21 1.12 0.3023
06/24 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2947 台幣 1.65 3.71 3.70 N/A 2.58 0.0912
06/24 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 14.5400 南非幣 2.61 4.30 8.51 24.27 1.32 -0.0217
06/24 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4824 美元 1.29 4.17 N/A N/A N/A N/A
06/24 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8499 美元 1.29 4.16 N/A N/A N/A N/A
06/24 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3544 美元 1.66 3.92 5.41 N/A 1.62 0.1217
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4665 台幣 1.56 3.23 N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7736 台幣 1.57 3.23 N/A N/A N/A N/A
06/24 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1778 美元 1.61 3.90 5.40 N/A 1.61 0.1351
06/24 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2499 台幣 1.76 3.36 4.50 N/A 1.81 0.0570
06/24 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9757 人民幣 2.43 3.57 5.56 5.05 1.22 0.1806
06/24 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 10.9417 人民幣 2.43 3.57 5.56 5.05 1.22 0.1806
06/24 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6193 人民幣 2.79 3.14 10.08 N/A 4.94 -0.0974
06/24 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.2408 人民幣 2.79 3.14 9.99 N/A 4.89 -0.0898
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8080 人民幣 3.80 2.67 N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6871 美元 0.96 2.83 N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.2727 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2156 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1755 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1712 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1257 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1257 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1175 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1174 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1065 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1063 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0970 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0970 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0962 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0962 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0557 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0556 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0525 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0525 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0189 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0189 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0181 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0181 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0048 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0041 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/24 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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