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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8542 美元 5.18 5.58 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.0946 美元 3.65 4.11 0.88 N/A 9.68 1.1044
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2112 美元 3.65 4.11 0.87 N/A 9.67 1.1024
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4829 人民幣 2.96 3.58 0.43 N/A 7.20 0.6435
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2531 人民幣 2.77 3.40 N/A N/A N/A N/A
05/14 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4704 美元 5.13 3.71 5.73 5.51 4.50 0.3506
05/14 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3316 美元 5.13 3.70 5.73 5.51 4.50 0.3506
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5228 美元 3.33 2.63 5.15 N/A 7.07 0.9709
05/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9639 南非幣 1.73 4.34 11.30 30.10 1.40 0.0523
05/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.5945 南非幣 1.73 4.34 11.29 30.01 1.39 0.0516
05/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9277 南非幣 2.27 4.50 9.19 19.90 1.02 0.1677
05/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5372 南非幣 2.27 4.50 9.19 19.90 1.02 0.1679
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1700 南非幣 0.92 3.94 11.61 30.27 5.48 0.6185
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1700 南非幣 0.92 3.93 11.43 30.24 5.72 0.6559
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4500 南非幣 0.88 3.90 11.49 30.11 5.60 0.6463
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4500 南非幣 0.88 3.90 11.49 30.11 5.69 0.6471
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 南非幣 1.58 3.02 6.54 9.76 5.88 1.1363
05/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3205 南非幣 1.77 3.94 9.69 24.96 1.29 0.1874
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0600 南非幣 1.47 2.88 6.76 10.16 5.79 1.1226
05/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8581 南非幣 1.77 4.15 9.92 28.17 1.23 0.1894
05/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9174 美元 1.50 3.19 7.68 19.61 1.26 0.1436
05/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1261 美元 1.50 3.19 7.68 19.59 1.26 0.1435
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4600 南非幣 1.15 3.62 8.83 23.09 2.58 0.3709
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3100 南非幣 1.46 2.88 6.35 9.87 5.87 1.1370
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2700 南非幣 1.46 2.87 6.62 10.01 5.74 1.1113
05/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9937 澳幣 1.70 3.59 7.93 18.60 1.18 0.0792
05/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7742 南非幣 1.60 3.81 8.71 23.40 1.00 0.1635
05/14 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 21.4500 南非幣 2.00 3.82 10.91 25.15 2.39 0.3332
05/14 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3500 南非幣 1.99 3.79 10.83 25.08 2.35 0.3422
05/14 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.8252 美元 1.54 2.73 4.67 N/A 5.17 0.9902
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8200 南非幣 1.25 3.43 8.65 22.80 2.72 0.3951
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8671 南非幣 1.55 3.29 7.91 N/A 1.05 0.1157
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3800 南非幣 1.16 3.36 8.80 22.23 2.74 0.3758
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8200 南非幣 1.02 3.31 8.65 22.79 2.75 0.3872
05/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6629 美元 1.38 2.59 6.61 10.80 1.56 0.2375
05/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.8038 美元 1.37 2.59 6.61 10.80 1.56 0.2374
05/14 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.7872 美元 1.59 2.79 5.07 N/A 3.22 0.6116
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2200 南非幣 0.81 2.87 7.67 21.41 3.73 0.1291
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2300 南非幣 0.81 2.84 7.67 21.41 3.69 0.1228
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2300 南非幣 0.81 2.84 7.67 21.41 3.68 0.1285
05/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2417 美元 1.29 2.34 5.14 8.91 1.83 0.2600
05/14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.7017 美元 1.47 2.24 5.22 8.79 2.39 0.4241
05/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3856 美元 1.26 2.31 5.25 10.03 1.73 0.2463
05/14 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.9487 美元 1.46 2.23 5.19 N/A 2.39 0.4241
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2100 南非幣 0.70 2.86 7.56 21.30 3.72 0.1267
05/14 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.7089 美元 0.95 1.83 4.05 N/A 5.31 0.9872
05/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9678 美元 1.04 2.40 6.71 11.99 1.87 0.3204
05/14 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9516 美元 1.35 2.66 6.07 N/A 1.52 0.2459
05/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4731 美元 0.99 2.34 6.73 12.70 1.99 0.3426
05/14 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.6469 美元 0.87 1.67 3.72 N/A 5.31 0.9869
05/14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.6444 美元 0.86 1.66 3.70 N/A 5.32 0.9880
05/14 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2695 美元 1.35 2.62 5.19 N/A 2.19 0.3966
05/14 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9404 美元 1.25 2.67 5.26 N/A 2.19 0.3999
05/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1020 美元 1.15 2.54 6.11 13.39 1.09 0.1769
05/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8665 美元 1.12 2.50 6.11 13.44 1.03 0.1696
05/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8296 人民幣 1.14 2.71 6.32 16.29 1.16 -0.0754
05/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0428 人民幣 1.14 2.70 6.31 16.30 1.16 -0.0758
05/14 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7904 美元 1.16 2.09 4.52 N/A 2.93 0.5308
05/14 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.8300 美元 1.08 2.50 5.98 N/A 1.33 0.1919
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8656 南非幣 -0.18 2.00 6.87 18.49 4.07 0.6377
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8654 南非幣 -0.18 2.00 6.87 18.48 4.07 0.6379
05/14 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.9798 美元 1.34 2.29 4.67 N/A 1.28 0.2105
05/14 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.9798 美元 1.34 2.29 4.67 N/A 1.28 0.2105
05/14 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1740 美元 1.09 2.52 6.05 N/A 1.07 0.1790
05/14 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9442 美元 1.08 2.51 6.04 N/A 1.07 0.1788
05/14 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.3200 美元 1.04 2.44 5.99 N/A 1.27 0.1879
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3600 美元 0.68 1.97 5.39 13.10 3.49 0.1218
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9900 美元 0.68 1.90 5.42 13.11 3.45 0.1182
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4700 美元 -0.07 2.13 7.94 19.67 6.12 0.6086
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4700 美元 -0.07 2.13 7.94 19.67 6.18 0.6304
05/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6400 南非幣 0.15 1.85 6.75 17.45 4.20 0.6549
05/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6400 南非幣 0.15 1.98 6.75 17.45 4.38 0.6854
05/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.1700 南非幣 0.25 1.93 6.75 17.47 4.21 0.6595
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 美元 0.58 1.87 5.29 12.99 3.41 0.1144
05/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 12.1232 南非幣 0.61 2.22 6.61 17.83 3.65 0.6828
05/14 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4604 美元 1.00 2.56 6.54 N/A 1.40 0.2380
05/14 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.2887 美元 1.00 2.55 6.53 N/A 1.40 0.2376
05/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0807 南非幣 0.60 2.21 6.60 17.82 3.65 0.6819
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9100 美元 -0.20 1.95 7.83 19.40 6.16 0.6370
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 美元 -0.20 2.06 7.94 19.52 6.17 0.6378
05/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2844 美元 0.64 1.30 4.07 1.89 5.17 0.9771
05/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9965 美元 0.63 1.30 4.07 1.88 5.17 0.9774
05/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7148 美元 0.63 1.29 4.06 1.87 5.17 0.9771
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1800 澳幣 0.56 1.20 3.01 -2.68 5.89 1.1387
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9800 美元 0.57 1.78 5.30 13.02 3.36 0.1143
05/14 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7156 南非幣 0.36 1.68 6.23 N/A 3.42 0.4770
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8252 美元 -0.13 1.26 5.11 9.87 4.51 0.7080
05/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.1600 南非幣 0.16 1.93 6.67 17.37 4.31 0.6791
05/14 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9602 人民幣 0.85 1.40 2.25 2.51 2.97 0.5503
05/14 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.8781 南非幣 0.35 1.67 6.24 N/A 3.42 0.4748
05/14 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7361 南非幣 0.34 1.62 6.41 N/A 3.45 0.4797
05/14 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.1646 美元 -0.31 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 2.1284 人民幣 0.76 1.34 2.48 3.07 3.05 0.5659
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8010 美元 0.77 1.85 4.83 N/A 1.46 0.1388
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8009 美元 0.77 1.85 4.84 N/A 1.46 0.1389
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1221 美元 0.77 1.85 4.88 N/A 1.45 0.1356
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1182 美元 0.77 1.85 4.84 N/A 1.46 0.1389
05/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6429 美元 0.47 0.94 4.59 5.55 4.90 0.8954
05/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6311 美元 0.47 0.94 4.59 5.55 4.90 0.8956
05/14 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11.0830 人民幣 0.49 1.29 2.38 10.54 1.86 0.2391
05/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2023 美元 0.46 0.93 4.59 5.53 4.90 0.8954
05/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2028 美元 0.46 0.93 4.59 5.53 4.90 0.8954
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 美元 0.53 1.18 3.51 1.29 5.67 1.1008
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9101 美元 -0.18 1.12 4.80 8.88 4.50 0.7074
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9101 美元 -0.18 1.12 4.80 8.88 4.50 0.7075
05/14 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.8961 南非幣 0.26 1.57 6.16 N/A 3.45 0.4715
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7062 美元 -0.20 1.11 4.80 8.89 4.51 0.7079
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7061 美元 -0.20 1.11 4.80 8.89 4.50 0.7077
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1700 澳幣 0.56 1.06 2.86 -2.68 5.69 1.1033
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9900 澳幣 0.45 1.12 2.86 -2.60 5.82 1.1277
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0100 澳幣 0.56 1.24 2.97 -2.38 5.72 1.1087
05/14 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.0705 美元 0.27 0.83 3.48 2.12 5.51 1.0133
05/14 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.0623 美元 0.27 0.82 3.47 2.11 5.51 1.0132
05/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0056 美元 0.55 1.49 6.43 12.94 3.70 0.4492
05/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0044 美元 0.55 1.49 6.43 12.93 3.70 0.4492
05/14 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7693 美元 0.26 0.82 3.47 2.11 5.51 1.0134
05/14 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7691 美元 0.26 0.82 3.47 2.11 5.51 1.0133
05/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5295 美元 0.54 1.49 6.43 12.94 3.70 0.4494
05/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5287 美元 0.54 1.48 6.43 12.93 3.71 0.4498
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4900 美元 0.59 1.24 3.58 1.28 5.69 1.1057
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4800 美元 0.45 1.11 3.44 1.15 5.75 1.1173
05/14 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.6655 美元 0.62 1.96 5.20 9.76 0.68 0.0604
05/14 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8564 美元 -0.19 1.04 4.57 N/A 4.53 0.7357
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0700 人民幣 -0.51 1.38 5.52 12.11 6.28 0.6770
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0700 人民幣 -0.51 1.38 5.52 12.10 6.28 0.6770
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4300 美元 0.43 1.18 3.51 1.18 5.83 1.1311
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 人民幣 -0.62 1.37 5.50 12.03 6.16 0.6746
05/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2891 美元 -0.26 0.88 4.21 3.83 4.53 0.7354
05/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2873 美元 -0.26 0.88 4.21 3.83 4.53 0.7355
05/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7621 美元 -0.28 0.87 4.20 3.84 4.53 0.7355
05/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7617 美元 -0.28 0.87 4.20 3.84 4.53 0.7359
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 人民幣 -0.62 1.37 5.50 12.03 6.16 0.6746
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3900 美元 0.29 1.66 5.70 12.93 2.81 0.3971
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3900 美元 0.29 1.66 5.70 12.93 2.81 0.3971
05/14 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0990 美元 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7000 澳幣 0.23 1.69 5.06 8.82 2.92 0.4196
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7200 人民幣 0.21 1.14 2.86 5.65 3.52 0.1066
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7200 人民幣 0.21 1.14 2.86 5.65 3.60 0.1113
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 美元 0.26 1.74 5.59 12.87 2.79 0.3960
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 美元 0.26 1.74 5.59 12.87 2.79 0.3960
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5300 澳幣 0.18 1.28 4.22 7.71 3.58 0.1115
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4100 人民幣 0.17 1.14 2.76 5.59 3.60 0.1107
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4100 人民幣 0.17 1.14 2.76 5.59 3.62 0.1130
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 澳幣 0.30 1.63 5.05 8.83 2.68 0.3733
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 澳幣 0.30 1.63 5.04 8.93 2.70 0.3751
05/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7272 人民幣 0.41 1.53 4.24 5.51 1.39 0.2500
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3300 澳幣 -0.64 1.41 6.63 13.92 6.22 0.6725
05/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.0806 人民幣 0.43 1.47 4.14 5.37 1.37 0.2463
05/14 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8525 美元 0.61 1.30 4.35 6.51 4.33 0.8246
05/14 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.2804 美元 0.61 1.29 4.35 6.51 4.33 0.8248
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9900 澳幣 -0.73 1.45 6.57 13.96 6.22 0.6705
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9900 澳幣 -0.73 1.45 6.57 13.96 6.22 0.6704
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 美元 -0.10 0.87 4.18 N/A 5.00 0.8906
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 美元 -0.12 0.82 4.21 N/A 5.10 0.9039
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 美元 -0.12 0.82 4.21 N/A 5.10 0.9039
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6900 澳幣 0.23 1.58 4.94 8.80 2.85 0.3957
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8200 澳幣 0.10 1.24 4.03 7.56 3.57 0.1036
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8200 澳幣 0.10 1.24 4.03 7.56 3.60 0.1128
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5200 澳幣 0.06 1.16 3.98 7.58 3.61 0.1092
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0097 澳幣 -0.51 0.94 4.31 5.37 4.36 0.6825
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0095 澳幣 -0.51 0.94 4.31 5.37 4.36 0.6827
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3300 澳幣 -0.74 1.30 6.51 13.92 6.17 0.6704
05/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6477 人民幣 0.68 1.74 4.20 6.55 0.76 0.1018
05/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.7969 人民幣 0.68 1.74 4.20 6.55 0.76 0.1017
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4500 美元 -0.19 0.77 4.08 N/A 5.13 0.9082
05/14 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.4078 美元 -0.07 1.06 4.08 N/A 3.15 0.4007
05/14 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2337 人民幣 0.09 0.48 2.25 2.45 3.84 0.6986
05/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0458 美元 -0.28 0.45 3.97 7.64 5.30 0.9328
05/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0378 美元 -0.28 0.45 3.97 7.64 5.30 0.9327
05/14 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.0098 美元 -0.25 0.08 3.68 7.60 5.42 0.8834
05/14 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.5933 美元 -0.25 0.08 3.68 7.61 5.42 0.8832
05/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.7413 美元 -0.26 0.07 3.67 7.58 5.42 0.8828
05/14 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.8935 美元 -0.26 0.07 3.67 7.59 5.42 0.8827
05/14 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9672 美元 0.27 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 2.0126 人民幣 0.05 0.33 1.86 0.11 3.98 0.7230
05/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.4009 美元 -0.05 0.80 3.74 7.61 4.15 0.7534
05/14 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7320 美元 -0.05 0.80 3.73 7.61 4.15 0.7528
05/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3260 美元 -0.05 0.80 3.73 7.61 4.15 0.7529
05/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1618 澳幣 -0.52 0.88 4.12 0.58 4.19 0.6656
05/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1619 澳幣 -0.52 0.88 4.12 0.58 4.19 0.6655
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0700 人民幣 -0.11 0.22 0.67 -6.11 5.83 1.1285
05/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9013 美元 -0.19 0.39 3.11 2.36 4.87 0.9243
05/14 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.6413 美元 -0.24 0.69 4.16 N/A 3.20 0.4509
05/14 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0847 美元 -0.30 0.48 3.35 N/A 5.39 0.9924
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.8900 人民幣 -0.17 0.18 0.55 -5.89 5.70 1.1009
05/14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2724 美元 0.40 2.13 5.67 11.76 2.73 0.4223
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.8800 人民幣 -0.18 0.18 0.26 -6.12 5.77 1.1137
05/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.0710 美元 -0.20 0.39 3.10 2.37 4.87 0.9245
05/14 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5254 美元 -0.31 0.47 3.35 N/A 5.38 0.9921
05/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3535 澳幣 -0.54 0.85 4.09 0.56 4.18 0.6647
05/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3527 澳幣 -0.54 0.85 4.10 0.56 4.18 0.6648
05/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0593 人民幣 0.53 1.77 4.50 11.54 1.24 -0.0478
05/14 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7928 美元 -0.23 0.68 4.08 N/A 3.16 0.4508
05/14 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.7982 美元 -0.26 0.69 4.10 N/A 3.18 0.4533
05/14 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.6400 美元 -0.26 0.67 4.08 N/A 3.17 0.4534
05/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8300 美元 -0.25 0.63 3.90 8.58 4.16 0.6475
05/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8300 美元 -0.25 0.63 3.90 8.58 4.16 0.6474
05/14 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9378 人民幣 0.27 0.50 1.84 3.56 4.24 0.8069
05/14 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9638 人民幣 0.27 0.50 1.84 3.56 4.24 0.8069
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4919 人民幣 -0.87 0.16 2.21 2.98 4.24 0.6681
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4919 人民幣 -0.87 0.16 2.21 2.98 4.24 0.6679
05/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1200 美元 -0.30 0.70 3.90 8.58 4.14 0.6416
05/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1200 美元 -0.30 0.70 3.90 8.58 4.14 0.6416
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4297 人民幣 -0.88 0.15 2.20 2.97 4.24 0.6678
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4297 人民幣 -0.88 0.15 2.20 2.98 4.24 0.6679
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0700 人民幣 -0.22 0.22 0.55 -6.01 5.85 1.1330
05/14 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9504 美元 -0.28 0.31 2.91 4.18 5.04 0.9307
05/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2862 美元 -0.21 0.17 1.84 0.27 5.68 1.0741
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7798 美元 -0.40 0.17 3.38 N/A 5.01 0.9011
05/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3478 美元 -0.23 0.14 1.84 0.20 5.66 1.0714
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3800 人民幣 -0.29 0.84 2.76 5.13 2.75 0.4144
05/14 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.3508 美元 -0.32 0.27 2.79 4.05 4.99 0.9191
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5719 美元 -0.40 0.16 3.31 N/A 5.08 0.9174
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 人民幣 -0.31 0.83 2.75 5.08 2.74 0.4079
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7543 美元 -0.40 0.14 3.08 N/A 5.05 0.9125
05/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7725 人民幣 -0.87 0.05 1.93 -1.59 4.30 0.6976
05/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7725 人民幣 -0.87 0.05 1.93 -1.59 4.30 0.6977
05/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6120 人民幣 -0.88 0.03 1.92 -1.59 4.30 0.6974
05/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6120 人民幣 -0.89 0.03 1.91 -1.59 4.30 0.6973
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3900 人民幣 -0.29 0.72 2.76 5.24 2.77 0.4123
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 人民幣 -0.31 0.72 2.74 5.40 2.81 0.4162
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5388 美元 -0.52 0.03 3.25 N/A 5.13 0.9344
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5500 人民幣 -0.71 -0.05 1.31 N/A 5.10 0.9175
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5400 人民幣 -0.71 -0.16 1.20 N/A 5.10 0.9167
05/14 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5126 澳幣 0.25 2.46 5.62 11.78 3.37 0.3474
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.8294 台幣 -4.22 -3.13 -5.74 2.18 8.79 0.8996
05/14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1125 澳幣 0.24 2.46 5.61 11.78 3.37 0.3476
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.7206 台幣 -4.24 -3.14 -5.76 N/A 8.81 0.9005
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 3.9408 台幣 -4.24 -3.14 -5.76 10.99 8.80 0.8997
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.7282 台幣 -4.24 -3.15 -5.77 N/A 8.80 0.9000
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0700 人民幣 -0.79 -0.20 1.21 N/A 5.08 0.9162
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0700 人民幣 -0.79 -0.20 1.21 N/A 5.09 0.9115
05/14 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.4409 美元 -0.41 -0.28 2.85 N/A 5.67 1.0523
05/14 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7347 美元 -0.46 -0.34 N/A N/A N/A N/A
05/14 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7426 美元 -0.55 -0.34 N/A N/A N/A N/A
05/14 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0671 美元 -0.97 -0.34 N/A N/A N/A N/A
05/14 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7298 美元 -1.48 -1.26 0.01 -7.77 7.60 1.1981
05/14 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.4141 台幣 -4.26 -3.21 N/A N/A N/A N/A
05/14 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7498 美元 -1.48 -1.28 -0.00 -7.78 7.60 1.2050
05/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4327 人民幣 -0.19 0.12 2.61 1.64 3.65 0.6589
05/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4325 人民幣 -0.19 0.12 2.61 1.64 3.65 0.6589
05/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1857 人民幣 -0.20 0.12 2.60 1.70 3.65 0.6586
05/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1802 人民幣 -0.21 0.11 2.60 1.64 3.65 0.6590
05/14 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.9155 人民幣 0.47 1.12 2.96 5.11 2.02 0.0921
05/14 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.3538 美元 -1.54 -1.30 -0.01 -7.79 7.60 1.1950
05/14 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.3574 美元 -1.52 -1.30 -0.01 -7.80 7.60 1.1993
05/14 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3122 美元 -0.53 -0.39 2.68 N/A 5.68 1.0583
05/14 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7403 美元 0.09 2.02 5.62 11.85 2.82 0.3781
05/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4800 人民幣 -0.70 -0.08 1.48 1.78 4.23 0.6905
05/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.3624 人民幣 -0.54 0.12 1.58 3.37 3.92 0.7227
05/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0698 人民幣 -0.54 0.12 1.58 3.36 3.92 0.7225
05/14 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7537 人民幣 -0.54 0.12 1.58 3.37 3.92 0.7226
05/14 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8013 台幣 -0.75 0.54 4.21 14.77 1.91 0.0008
05/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9100 人民幣 -0.80 -0.10 1.43 1.64 4.23 0.6790
05/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9100 人民幣 -0.70 -0.10 1.43 1.64 4.22 0.6789
05/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3000 澳幣 -0.78 -0.07 2.50 3.50 4.20 0.6703
05/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.3927 人民幣 -0.26 0.78 5.05 13.02 2.88 0.0884
05/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.3923 人民幣 -0.27 0.78 5.04 13.02 2.88 0.0887
05/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8287 人民幣 -0.27 0.77 5.03 13.01 2.88 0.0880
05/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8289 人民幣 -0.27 0.77 5.03 13.01 2.88 0.0881
05/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4700 人民幣 -0.83 -0.21 1.35 1.64 4.22 0.6759
05/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4800 澳幣 -0.73 0.00 2.49 3.49 4.17 0.6638
05/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4800 澳幣 -0.73 -0.11 2.49 3.49 4.11 0.6605
05/14 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7249 人民幣 -1.85 -1.73 -1.64 -9.81 7.12 1.1201
05/14 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7250 人民幣 -1.85 -1.73 -1.64 -9.82 7.12 1.1202
05/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.3000 澳幣 -0.91 -0.07 2.51 3.51 4.24 0.6814
05/14 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.3562 人民幣 -1.89 -1.75 -1.67 -9.83 7.13 1.1217
05/14 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.3686 人民幣 -1.89 -1.76 -1.67 -9.84 7.13 1.1217
05/14 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.0849 人民幣 -0.75 -0.50 2.17 4.11 4.54 0.7578
05/14 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/14 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/14 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.2530 人民幣 -0.97 -0.33 1.38 N/A 2.99 0.4345
05/14 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 8.0002 人民幣 -0.79 -0.54 2.14 4.37 4.43 0.7370
05/14 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.4399 人民幣 -0.98 -0.34 1.30 N/A 2.99 0.4332
05/14 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.2436 人民幣 -0.98 -0.34 1.28 N/A 2.99 0.4329
05/14 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.4423 人民幣 -0.98 -0.34 1.31 N/A 2.99 0.4316
05/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.8340 人民幣 -0.79 -0.55 2.13 4.48 4.40 0.7304
05/14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9465 人民幣 -0.11 1.78 3.84 8.56 3.83 0.3702
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9739 人民幣 0.12 1.25 4.43 N/A 3.14 -0.3305
05/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8221 人民幣 -0.93 -0.34 1.58 1.41 4.42 0.7784
05/14 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0962 人民幣 -0.47 1.69 3.73 9.63 3.25 0.3411
05/14 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.1883 人民幣 -1.12 -0.07 2.53 10.79 3.76 0.5050
05/14 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4518 人民幣 -1.17 -0.11 2.48 10.71 3.75 0.4985
05/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.8991 人民幣 -0.41 -0.46 1.42 -1.38 4.86 0.8552
05/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5717 人民幣 -0.41 -0.46 1.42 -1.31 4.86 0.8547
05/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5162 人民幣 -0.15 0.59 1.78 11.95 3.86 -0.4111
05/14 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.6444 美元 -0.47 -1.03 -1.66 N/A 6.91 1.2451
05/14 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.8171 台幣 0.26 -1.07 0.03 2.62 2.79 0.2398
05/14 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3476 台幣 0.25 -1.08 0.03 2.62 2.79 0.2400
05/14 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.3485 台幣 -2.16 -2.77 -1.57 -3.05 7.28 1.1488
05/14 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.6018 台幣 -2.16 -2.77 -1.57 1.50 7.28 1.1488
05/14 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.0861 台幣 -2.17 -2.77 -1.57 1.49 7.29 1.1493
05/14 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8774 台幣 -2.17 -2.77 -1.57 -3.06 7.29 1.1495
05/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5274 人民幣 -0.10 0.85 2.62 11.33 3.75 -0.4129
05/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2461 美元 -2.38 -3.30 N/A N/A N/A N/A
05/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2459 美元 -2.39 -3.31 N/A N/A N/A N/A
05/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6550 美元 -2.37 -3.31 N/A N/A N/A N/A
05/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6550 美元 -2.37 -3.31 N/A N/A N/A N/A
05/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 9.8880 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.7913 台幣 -2.21 -1.77 -0.38 -0.75 3.58 0.5418
05/14 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 8.8622 美元 -3.26 -3.89 -1.49 N/A 10.18 1.8805
05/14 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 9.8341 美元 -3.26 -3.91 -1.52 N/A 10.17 1.8803
05/14 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 7.4341 台幣 -2.63 -2.25 -1.00 -1.39 3.70 0.5709
05/14 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 9.8341 美元 -3.59 -4.17 -1.61 N/A 10.19 1.8697
05/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.6946 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 7.3282 台幣 -3.06 -2.64 -0.38 0.55 4.08 0.5794
05/14 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 9.3215 台幣 -3.06 -2.67 -0.49 0.71 4.11 0.5947
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6900 台幣 -4.14 -2.10 3.01 14.51 5.46 0.5152
05/14 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.9056 台幣 -3.08 -2.11 -0.01 5.69 3.70 0.2766
05/14 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.8762 台幣 -3.09 -2.13 -0.03 N/A 3.71 0.2766
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8900 台幣 -3.43 -2.37 0.10 8.17 3.90 -0.0148
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6800 台幣 -4.28 -2.24 2.71 14.33 5.48 0.5103
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5400 台幣 -4.22 -2.15 2.80 14.39 5.46 0.5241
05/14 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5300 台幣 -4.22 -2.16 2.80 14.41 5.54 0.5256
05/14 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 -3.49 -2.38 0.10 8.13 3.93 -0.0155
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 台幣 -3.40 -2.29 0.10 8.13 3.92 -0.0191
05/14 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.3247 台幣 -3.24 -2.80 -0.57 0.56 4.21 0.5883
05/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6919 台幣 -3.52 -2.27 0.99 6.97 4.08 0.0968
05/14 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7861 台幣 -3.52 -2.28 0.99 6.97 4.08 0.0966
05/14 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8800 台幣 -3.54 -2.48 -0.01 8.07 3.98 -0.0189
05/14 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.4842 台幣 -3.46 -2.14 -0.25 2.87 4.56 0.2746
05/14 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1709 台幣 -3.84 -2.81 1.41 7.89 4.04 0.2985
05/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7090 台幣 -3.90 -3.21 -1.77 -1.38 5.18 0.7572
05/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.0237 台幣 -3.90 -3.21 -1.76 -1.36 5.19 0.7574
05/14 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0106 台幣 -3.90 -3.21 -1.77 -1.37 5.19 0.7574
05/14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9536 台幣 -3.96 -3.05 0.90 6.25 4.04 0.2982
05/14 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9541 台幣 -3.96 -3.05 0.90 6.26 4.04 0.2980
05/14 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7134 台幣 -3.96 -3.06 0.89 6.24 4.05 0.2985
05/14 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7132 台幣 -3.96 -3.06 0.89 6.24 4.05 0.2986
05/14 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.4427 台幣 -5.27 -4.44 -3.36 6.21 6.60 0.6443
05/14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3177 台幣 -5.27 -4.44 -3.37 6.21 6.60 0.6445
05/14 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0199 台幣 -3.94 -2.33 1.02 N/A 4.64 0.0879
05/14 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2107 台幣 -3.94 -2.33 1.02 N/A 4.64 0.0879
05/14 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.7912 台幣 -4.45 -4.07 -1.07 5.02 5.21 0.7474
05/14 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.3508 台幣 -4.52 -4.27 -1.53 3.53 5.19 0.7476
05/14 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.2104 台幣 -4.53 -4.28 -1.53 3.59 5.19 0.7474
05/14 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.7999 台幣 -4.54 -4.28 -1.54 3.60 5.20 0.7476
05/14 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.2352 台幣 -4.55 -4.30 -1.56 3.42 5.20 0.7482
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3874 台幣 -4.51 -3.96 -1.50 N/A 5.28 0.7673
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6090 台幣 -4.51 -3.96 -1.50 N/A 5.28 0.7676
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3870 台幣 -4.51 -4.50 -1.76 N/A 5.30 0.7636
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3870 台幣 -4.51 -3.96 -1.50 N/A 5.28 0.7674
05/14 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6088 台幣 -4.51 -3.96 -1.50 N/A 5.28 0.7675
05/14 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 台幣 -4.50 -3.73 -1.44 3.47 4.37 0.5368
05/14 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5400 台幣 -4.41 -3.64 -1.34 3.58 4.32 0.5355
05/14 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7500 台幣 -4.48 -3.72 -1.42 3.49 4.28 0.5189
05/14 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7500 台幣 -4.49 -3.61 -1.43 3.49 4.35 0.5398
05/14 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8710 台幣 -4.25 -2.80 0.15 N/A 4.92 0.0383
05/14 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6190 台幣 -4.25 -2.80 0.15 N/A 4.92 0.0383
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7711 台幣 -5.37 -3.99 -0.94 4.63 5.58 0.5670
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7711 台幣 -5.37 -3.99 -0.94 4.63 5.58 0.5673
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5097 台幣 -5.37 -3.99 -0.94 4.63 5.58 0.5673
05/14 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5097 台幣 -5.37 -3.99 -0.93 4.63 5.58 0.5672
05/14 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6926 台幣 -5.42 -4.10 -1.15 1.16 5.59 0.5972
05/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3552 台幣 -5.02 -4.31 -1.50 5.50 5.54 0.7986
05/14 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4714 台幣 -5.02 -4.31 -1.50 5.50 5.54 0.7986
05/14 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9025 台幣 -5.50 -4.27 -1.50 0.10 5.59 0.5972
05/14 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2793 台幣 -5.50 -4.27 -1.50 0.10 5.59 0.5973
05/14 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9025 台幣 -5.50 -4.27 -1.50 0.10 5.59 0.5973
05/14 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2785 台幣 -5.50 -4.27 -1.50 0.10 5.59 0.5973
05/14 國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 42.2248 日圓 -3.61 -3.71 N/A N/A N/A N/A
05/14 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.8755 台幣 -5.06 -4.39 -2.42 N/A 5.84 0.8714
05/14 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3285 台幣 -5.06 -4.39 -2.42 N/A 5.84 0.8711
05/14 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.8730 台幣 -5.08 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 9.7919 台幣 -4.87 -4.12 -2.03 2.52 5.12 0.6503
05/14 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8256 台幣 -4.88 -4.13 -2.03 2.52 5.12 0.6502
05/14 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.5374 台幣 -4.88 -4.13 -2.03 2.52 5.12 0.6500
05/14 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4689 台幣 -5.29 -4.60 -2.13 3.27 6.27 0.8418
05/14 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4688 台幣 -5.29 -4.60 -2.14 3.27 6.27 0.8417
05/14 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8078 台幣 -5.29 -4.60 -2.14 3.27 6.27 0.8416
05/14 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8074 台幣 -5.29 -4.60 -2.14 3.27 6.27 0.8416
05/14 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 8.8622 美元 -4.59 -6.49 -6.57 N/A 9.69 1.8194
05/14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8929 台幣 -5.39 -4.78 -1.35 7.61 6.16 0.7282
05/14 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8942 台幣 -5.39 -4.78 -1.35 7.61 6.16 0.7283
05/14 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5030 台幣 -5.39 -4.79 -1.35 7.61 6.16 0.7285
05/14 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4780 台幣 -5.39 -4.83 -1.43 7.32 6.16 0.7295
05/14 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.1174 台幣 -5.38 -4.58 -2.41 -0.48 6.10 0.7844
05/14 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.9065 台幣 -5.42 -4.68 -2.60 -1.08 6.10 0.7844
05/14 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 8.8858 台幣 -5.42 -4.68 -2.60 -1.07 6.10 0.7845
05/14 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0280 台幣 -5.42 -4.68 -2.60 -1.08 6.10 0.7844
05/14 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3418 台幣 -5.42 -4.68 -2.60 N/A 6.10 0.7845
05/14 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.3597 台幣 -5.63 -4.51 -1.75 N/A 5.17 0.3039
05/14 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.3598 台幣 -5.63 -4.51 -1.75 N/A 5.16 0.3037
05/14 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.1590 台幣 -5.63 -4.50 -1.74 N/A 5.17 0.3044
05/14 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.1588 台幣 -5.63 -4.51 -1.74 N/A 5.17 0.3042
05/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1850 台幣 -5.72 -4.02 0.05 9.18 6.24 0.0795
05/14 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7443 台幣 -5.72 -4.03 0.00 8.93 6.23 0.0823
05/14 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.1540 台幣 -6.24 -4.56 -2.23 N/A 7.69 0.6882
05/14 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8579 台幣 -5.97 -4.17 -0.62 N/A 6.76 0.0106
05/14 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 9.9152 台幣 -6.26 -5.90 -5.34 -2.85 6.87 0.9346
05/14 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2034 台幣 -6.47 -5.95 N/A N/A N/A N/A
05/14 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1816 台幣 -6.35 -5.95 N/A N/A N/A N/A
05/14 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.4786 台幣 -6.71 -5.25 -2.79 N/A 7.37 0.7753
05/14 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 9.8485 台幣 -6.30 -5.98 -5.51 -3.42 6.87 0.9342
05/14 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.2619 台幣 -6.30 -5.98 -5.52 -3.42 6.87 0.9342
05/14 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4940 台幣 -6.83 -5.96 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2410 台幣 -6.31 -4.46 -1.58 N/A 7.33 0.1954
05/14 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5057 台幣 -6.56 -4.35 -0.58 16.04 7.41 -0.0612
05/14 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4171 台幣 -6.78 -5.40 -3.10 N/A 7.37 0.7750
05/14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.4692 台幣 -6.79 -5.41 -3.11 N/A 7.37 0.7757
05/14 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5993 台幣 -6.35 -4.53 -1.77 N/A 7.32 0.1870
05/14 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.7648 台幣 -6.31 -4.73 -2.02 N/A 7.03 -0.0043
05/14 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.7429 台幣 -6.35 -4.82 -2.21 N/A 7.03 -0.0043
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5323 台幣 -6.76 -5.11 -2.09 N/A 7.05 -0.0721
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1763 台幣 -6.77 -5.12 -2.08 N/A 7.05 -0.0714
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5312 台幣 -6.77 -5.12 -2.10 N/A 7.05 -0.0726
05/14 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1740 台幣 -6.77 -5.12 -2.10 N/A 7.04 -0.0716
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 台幣 -7.14 -5.82 -3.33 2.92 8.53 0.9025
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.8900 台幣 -7.10 -5.82 -3.36 2.86 8.56 0.9077
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.8900 台幣 -7.21 -5.93 -3.36 2.86 8.49 0.8866
05/14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8600 台幣 -7.16 -5.92 -3.33 2.82 8.52 0.8819
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8400 台幣 -7.30 -5.31 -1.32 14.66 7.07 0.1765
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 -7.27 -5.33 -1.30 14.63 7.06 0.1751
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8400 台幣 -7.30 -5.40 -1.32 14.67 7.12 0.1775
05/14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 -7.34 -5.33 -1.30 14.63 7.13 0.1845
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3700 台幣 -7.65 -6.15 -2.65 N/A 7.81 0.6963
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3700 台幣 -7.65 -6.15 -2.65 N/A 7.81 0.6963
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 台幣 -7.73 -6.17 -2.72 N/A 7.79 0.6842
05/14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0300 台幣 -7.73 -6.17 -2.72 N/A 7.84 0.6954
05/14 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4128 台幣 -7.06 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3077 台幣 -7.21 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5494 台幣 -7.69 -6.61 -3.72 N/A 7.56 0.7019
05/14 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5105 台幣 -7.75 -6.72 -3.89 5.80 7.58 0.7058
05/14 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.9860 台幣 -7.75 -6.73 -3.90 5.79 7.58 0.7054
05/14 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.2926 台幣 -8.09 -7.33 -4.06 N/A 8.17 0.8428
05/14 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1626 台幣 -8.08 -7.33 -4.06 N/A 8.17 0.8413
05/14 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.4692 台幣 -7.98 -7.80 -7.90 N/A 7.96 1.0230
05/14 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.9533 台幣 -9.10 -7.44 -6.35 -7.68 9.40 1.0771
05/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0676 台幣 -9.78 -10.03 N/A N/A N/A N/A
05/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.6839 台幣 -9.78 -10.03 N/A N/A N/A N/A
05/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0675 台幣 -9.78 -10.03 N/A N/A N/A N/A
05/14 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.6838 台幣 -9.78 -10.03 N/A N/A N/A N/A
05/14 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 8.6765 台幣 -10.01 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 13.9457 台幣 -11.07 -10.35 -5.90 N/A 10.71 0.5693
05/14 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 9.6787 台幣 -10.53 -10.45 -7.69 N/A 11.21 1.6694
05/14 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 8.7467 台幣 -10.59 -10.58 -7.98 N/A 11.20 1.6679
05/14 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.6217 台幣 -10.60 -10.59 -7.99 N/A 11.20 1.6689
05/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8419 台幣 -11.72 -9.59 4.13 15.12 30.58 0.3659
05/14 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 8.7467 台幣 -11.75 -12.75 -12.24 N/A 11.40 1.6163
05/14 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6724 台幣 -13.92 -11.99 -9.15 5.69 14.14 -0.1959
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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