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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9346 人民幣 6.68 7.86 -0.88 N/A 23.09 0.9140
01/20 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9800 台幣 3.49 4.57 0.37 5.07 9.36 0.7295
01/20 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3970 美元 3.12 7.76 7.30 6.93 4.46 0.1680
01/20 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.9584 美元 3.10 9.05 8.55 8.28 4.87 0.1398
01/20 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.0513 美元 4.91 10.69 8.25 N/A 17.39 0.6945
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0073 台幣 11.13 11.07 2.64 N/A 24.85 2.1899
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.4578 台幣 11.12 11.07 2.63 N/A 24.85 2.1896
01/20 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.3879 台幣 3.32 4.35 2.10 7.79 7.79 0.6907
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3229 人民幣 4.46 6.23 -1.51 N/A 11.03 0.6128
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5639 人民幣 4.46 6.23 -1.51 N/A 11.03 0.6129
01/20 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8076 美元 5.49 9.39 5.66 N/A 19.78 0.7888
01/20 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4136 美元 9.33 9.24 5.52 N/A 19.78 0.7891
01/20 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7036 台幣 1.27 3.57 1.73 3.24 3.25 0.1564
01/20 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9738 台幣 1.27 3.56 1.73 3.24 3.25 0.1562
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.5421 美元 3.80 5.22 -2.81 N/A 10.89 0.5970
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1580 美元 3.80 5.22 -2.81 N/A 10.89 0.5971
01/20 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 16.5800 南非幣 2.03 4.28 10.24 25.89 7.03 0.6323
01/20 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1917 南非幣 0.81 3.27 N/A N/A N/A N/A
01/20 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.0417 人民幣 4.27 6.45 5.85 N/A 17.15 1.5991
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9391 澳幣 3.27 4.66 -3.90 N/A 10.75 0.5729
01/20 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.3880 澳幣 3.27 4.66 -3.90 N/A 10.75 0.5729
01/20 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1400 南非幣 2.01 4.26 10.20 25.85 7.10 0.6385
01/20 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0509 南非幣 0.89 3.36 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.4404 美元 2.08 3.59 1.62 6.88 8.33 0.6806
01/20 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.6297 人民幣 2.26 2.85 3.69 N/A 5.61 0.4629
01/20 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8292 台幣 5.09 5.29 -0.09 N/A 19.02 0.7635
01/20 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.8229 美元 3.65 5.98 5.08 N/A 17.13 1.5751
01/20 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4240 人民幣 4.29 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9422 南非幣 1.68 4.03 4.29 N/A 8.16 0.3235
01/20 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.8903 人民幣 1.76 2.65 2.23 14.66 7.19 0.6342
01/20 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.3434 人民幣 0.16 -0.21 1.11 8.46 2.06 0.1795
01/20 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.2318 人民幣 0.76 0.93 -2.13 11.23 6.24 0.1633
01/20 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.7115 台幣 1.22 1.83 -1.14 1.37 8.07 0.6724
01/20 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9260 台幣 3.57 5.23 -0.19 N/A 18.98 0.7622
01/20 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6003 人民幣 2.43 3.62 3.41 N/A 16.30 0.6628
01/20 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.9545 美元 2.95 4.30 0.30 4.63 14.02 1.1283
01/20 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0877 台幣 1.53 2.81 0.68 4.29 7.12 0.5852
01/20 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5587 美元 3.26 5.68 5.47 N/A 15.81 0.6434
01/20 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.3927 南非幣 2.06 2.29 N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5614 台幣 1.51 2.75 0.49 4.21 7.13 0.5837
01/20 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7611 人民幣 0.13 -0.29 1.01 8.15 2.10 0.1848
01/20 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3804 南非幣 3.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2188 南非幣 3.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8567 人民幣 0.81 0.01 2.35 N/A 7.41 0.5368
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8326 人民幣 0.82 0.01 4.34 N/A 3.75 0.0748
01/20 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3713 美元 4.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3015 美元 4.07 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0514 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0514 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0910 台幣 3.00 5.14 4.42 N/A 15.67 0.6382
01/20 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3600 南非幣 4.20 6.41 11.24 N/A 20.73 2.4764
01/20 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2010 人民幣 0.91 -2.94 -5.20 N/A 7.28 0.6275
01/20 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8460 人民幣 0.84 -3.09 -5.37 N/A 7.29 0.6294
01/20 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1200 南非幣 4.12 6.31 11.20 N/A 20.76 2.4787
01/20 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1200 南非幣 4.12 6.31 11.20 N/A 20.69 2.4696
01/20 復華全球債券基金 復華投信 15.8516 台幣 4.32 5.58 7.90 16.14 9.13 0.9122
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.8236 南非幣 0.10 1.83 4.72 N/A 7.29 0.8815
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6046 南非幣 0.10 1.83 4.72 N/A 7.29 0.8816
01/20 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0312 人民幣 3.04 2.31 1.00 N/A 19.01 0.7584
01/20 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3651 美元 0.90 2.41 1.04 N/A 9.35 0.3765
01/20 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6338 人民幣 7.41 2.36 1.15 N/A 19.04 0.7600
01/20 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 南非幣 4.10 6.31 11.13 N/A 20.80 2.4876
01/20 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2145 台幣 1.97 2.25 -2.52 -1.18 13.74 1.1220
01/20 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0007 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0007 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/10 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1546 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5400 南非幣 4.77 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.4125 美元 0.64 1.43 -2.58 N/A 7.54 0.6262
01/20 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7695 美元 0.64 1.43 -2.59 N/A 7.54 0.6263
01/20 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3172 美元 3.76 6.95 2.33 N/A 22.19 0.8989
01/20 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7403 美元 3.03 5.26 4.67 N/A 20.78 2.3778
01/20 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7403 美元 3.03 5.26 4.67 N/A 20.78 2.3778
01/20 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1924 美元 3.03 5.26 4.67 N/A 20.78 2.3784
01/20 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1923 美元 3.03 5.26 4.67 N/A 20.78 2.3784
01/20 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8592 人民幣 1.84 3.05 0.42 N/A 6.85 0.2411
01/20 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8728 人民幣 1.84 3.05 0.50 N/A 6.81 0.2398
01/20 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1511 台幣 3.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0831 台幣 3.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7161 人民幣 0.87 1.06 0.83 N/A 5.22 0.3922
01/20 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0886 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5633 人民幣 0.95 1.11 0.73 N/A 5.29 0.3884
01/20 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1739 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1728 美元 1.98 2.58 -0.53 -0.54 12.07 0.4071
01/20 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4727 美元 2.56 4.66 N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1046 美元 1.96 2.54 -0.53 -0.59 12.15 0.4079
01/20 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2011 人民幣 2.87 4.69 4.85 N/A 20.54 2.3717
01/20 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7496 人民幣 2.87 4.68 4.84 N/A 20.54 2.3714
01/20 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7495 人民幣 2.87 4.68 4.84 N/A 20.54 2.3713
01/20 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2009 人民幣 2.87 4.69 4.84 N/A 20.54 2.3717
01/20 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7900 人民幣 3.75 5.37 7.90 N/A 20.18 2.3706
01/20 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7900 人民幣 3.65 5.37 7.90 N/A 20.17 2.3676
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 人民幣 4.39 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4500 人民幣 4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4197 美元 0.78 1.19 0.12 N/A 5.81 0.4660
01/20 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4294 美元 0.79 1.19 0.12 N/A 5.80 0.4630
01/20 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1630 台幣 2.25 3.26 1.63 N/A 20.35 2.3474
01/20 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1630 台幣 2.25 3.26 1.63 N/A 20.35 2.3474
01/20 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6442 台幣 2.25 3.26 1.63 N/A 20.35 2.3479
01/20 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6441 台幣 2.25 3.26 1.63 N/A 20.35 2.3480
01/20 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7523 美元 1.47 3.12 0.08 N/A 7.04 0.2566
01/20 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8050 美元 1.52 3.13 -0.08 N/A 7.19 0.2624
01/20 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 10.7833 南非幣 3.10 3.02 N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3010 美元 2.40 4.44 N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3000 美元 3.19 4.32 6.53 N/A 20.23 2.3846
01/20 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3000 美元 3.09 4.32 6.53 N/A 20.22 2.3815
01/20 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1700 澳幣 2.92 4.06 5.22 N/A 20.59 2.4097
01/20 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1700 澳幣 2.92 4.06 5.22 N/A 20.59 2.4097
01/20 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1446 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1446 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8811 台幣 0.40 0.39 -1.41 N/A 5.70 0.4534
01/20 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4758 台幣 0.40 0.40 -1.30 N/A 5.61 0.4489
01/20 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3400 人民幣 3.64 5.35 7.85 N/A 20.15 2.3604
01/20 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3400 人民幣 3.64 5.35 7.85 N/A 20.21 2.3743
01/20 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9125 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9125 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.9191 台幣 1.19 2.26 2.68 6.02 4.20 0.2885
01/20 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.4985 台幣 1.20 2.27 2.68 5.87 4.20 0.2879
01/20 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6500 美元 3.10 4.31 6.50 N/A 20.18 2.3753
01/20 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6500 美元 3.10 4.31 6.50 N/A 20.18 2.3753
01/20 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5200 澳幣 2.94 4.06 5.20 N/A 20.61 2.4172
01/20 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5200 澳幣 2.94 4.06 5.20 N/A 20.61 2.4172
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1679 人民幣 0.23 0.78 1.24 N/A 7.19 0.8337
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.6633 人民幣 0.22 0.78 1.24 N/A 7.19 0.8336
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 美元 3.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 美元 3.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9270 美元 1.13 3.54 4.51 N/A 6.48 0.3811
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 澳幣 3.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3565 美元 1.12 3.53 4.49 N/A 6.48 0.3804
01/20 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4219 台幣 1.10 0.38 -3.83 -6.85 11.80 0.3925
01/20 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3147 人民幣 2.03 3.32 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7823 台幣 0.88 2.51 -1.56 N/A 7.03 0.2542
01/20 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4075 台幣 0.86 1.62 -2.39 N/A 7.16 0.2629
01/20 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8099 台幣 1.11 0.41 -3.06 -6.61 11.84 0.4014
01/20 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2548 人民幣 2.23 4.31 5.81 15.21 5.91 0.4582
01/20 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1567 人民幣 1.98 3.24 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8690 美元 0.25 2.75 3.20 N/A 8.13 0.5602
01/20 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6470 人民幣 2.44 3.50 N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.8903 人民幣 2.56 3.62 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6856 人民幣 2.88 3.45 N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3200 台幣 2.18 2.18 3.20 N/A 19.76 2.3545
01/20 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3200 台幣 2.18 2.18 3.20 N/A 19.76 2.3545
01/20 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6855 人民幣 2.88 3.45 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0907 人民幣 2.87 3.43 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0909 人民幣 2.87 3.44 N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2805 人民幣 1.22 1.57 1.84 11.73 5.89 0.5858
01/20 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9129 人民幣 1.22 1.57 1.84 11.73 5.89 0.5858
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7797 台幣 0.03 0.89 0.52 N/A 7.29 0.8360
01/20 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7457 台幣 -1.05 -2.29 -7.35 N/A 7.07 0.6123
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9803 台幣 0.03 0.89 0.52 N/A 7.29 0.8360
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9803 台幣 0.03 0.89 -0.20 N/A 7.43 0.8299
01/20 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0742 台幣 -1.10 -2.39 -7.43 N/A 7.05 0.6112
01/20 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.9217 台幣 1.51 2.78 2.95 7.53 5.87 0.4541
01/20 合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8615 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8616 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9631 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9631 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2155 美元 0.13 1.15 1.47 N/A 7.38 0.8512
01/20 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7086 美元 0.13 1.15 1.47 N/A 7.38 0.8513
01/20 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 台幣 2.17 2.22 3.20 N/A 19.73 2.3471
01/20 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 台幣 2.17 2.22 3.20 N/A 19.73 2.3471
01/20 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2322 美元 2.66 3.33 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2323 美元 2.66 3.34 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6450 美元 2.65 3.33 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6448 美元 2.65 3.33 N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6596 美元 2.00 2.89 N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.8350 美元 2.04 2.96 N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8798 美元 0.98 1.56 2.22 8.45 6.09 0.6182
01/20 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5243 美元 0.98 1.55 2.22 8.44 6.09 0.6185
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3754 台幣 -0.68 0.61 -0.16 N/A 7.85 0.5297
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2286 台幣 -0.68 0.62 -0.15 N/A 7.85 0.5295
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3597 台幣 -0.68 0.61 -0.16 N/A 7.85 0.5297
01/20 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.9132 人民幣 3.04 4.01 6.51 N/A 19.49 2.3269
01/20 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0601 澳幣 1.59 2.06 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0602 澳幣 1.59 2.06 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4154 澳幣 1.59 2.05 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4151 澳幣 1.59 2.05 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6614 人民幣 3.03 3.98 6.51 N/A 19.48 2.3269
01/20 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4230 人民幣 3.04 4.03 6.53 N/A 19.49 2.3276
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3600 澳幣 3.50 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9662 台幣 0.79 0.97 N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7878 台幣 0.66 0.68 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6193 台幣 1.90 1.76 N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.5253 台幣 1.04 0.69 N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.3489 台幣 1.04 0.69 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3205 台幣 1.81 1.59 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3207 台幣 1.81 1.59 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9147 台幣 1.81 1.59 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2295 美元 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4765 美元 2.65 3.89 6.10 N/A 20.00 2.3877
01/20 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.6833 美元 2.65 3.88 6.08 N/A 20.00 2.3877
01/20 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.7426 美元 2.64 3.87 6.07 N/A 20.00 2.3872
01/20 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0661 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4366 台幣 -0.69 -0.50 -0.89 N/A 6.12 0.3688
01/20 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0936 台幣 -0.69 -0.50 -0.90 N/A 6.12 0.3684
01/20 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8068 台幣 0.28 0.07 -0.35 9.40 5.74 0.4465
01/20 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3883 台幣 1.83 1.99 3.20 N/A 19.73 2.3772
01/20 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8998 人民幣 2.76 3.28 7.04 N/A 22.92 2.8050
01/20 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0948 台幣 1.70 1.75 2.68 N/A 19.72 2.3755
01/20 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0731 台幣 1.69 1.74 2.67 N/A 19.72 2.3759
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 人民幣 3.86 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.8664 台幣 1.70 1.75 2.69 N/A 19.72 2.3759
01/20 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5898 台幣 1.69 1.75 2.67 N/A 19.71 2.3752
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3300 美元 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3300 美元 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 澳幣 3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2100 台幣 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2100 台幣 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/19 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9176 人民幣 -0.41 -2.26 1.43 6.81 4.39 0.3027
01/19 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.1532 人民幣 -0.41 -2.25 1.43 6.81 4.39 0.3026
01/20 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8165 美元 2.81 3.15 6.16 N/A 23.27 2.8445
01/20 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4419 美元 2.79 3.12 6.11 N/A 23.28 2.8450
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4511 美元 1.15 0.24 5.81 N/A 12.69 1.6475
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.1973 美元 1.14 0.24 5.81 N/A 12.69 1.6477
01/20 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3908 美元 1.24 1.90 5.82 12.79 11.88 1.4782
01/20 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.1315 台幣 3.25 3.03 -1.50 -0.93 12.43 1.1193
01/20 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3576 美元 1.24 1.93 5.86 12.91 11.86 1.4746
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3700 南非幣 3.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 人民幣 3.86 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.8894 人民幣 1.16 1.34 7.46 24.04 11.19 1.4219
01/20 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.3776 人民幣 1.16 1.34 7.45 24.29 11.19 1.4211
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2800 澳幣 2.98 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2394 台幣 0.32 -1.34 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.4921 台幣 0.26 -1.44 3.10 7.68 12.50 1.6402
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6750 台幣 0.27 -1.43 3.10 7.68 12.50 1.6405
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 南非幣 4.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5346 美元 1.56 3.32 4.02 N/A 16.54 1.5953
01/20 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5348 美元 1.56 3.33 4.03 N/A 16.55 1.5973
01/20 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5735 人民幣 1.68 3.36 4.41 N/A 16.62 1.5950
01/20 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2510 美元 1.55 3.31 4.01 N/A 16.55 1.5975
01/20 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1968 人民幣 1.68 3.36 4.42 N/A 16.62 1.5950
01/20 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1969 人民幣 1.68 3.36 4.42 N/A 16.62 1.5951
01/20 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5745 人民幣 1.68 3.36 4.42 N/A 16.62 1.5950
01/20 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2495 美元 1.54 3.30 3.99 N/A 16.55 1.5975
01/20 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1137 美元 1.21 0.17 7.11 19.75 21.28 2.7673
01/20 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.1619 美元 1.20 0.17 7.12 19.74 21.28 2.7671
01/20 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.4653 人民幣 -1.07 -3.66 -1.03 14.84 6.54 0.5414
01/20 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.2307 台幣 -0.04 -0.95 1.70 3.47 11.44 1.4558
01/20 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.2465 台幣 -0.04 -0.95 1.70 3.46 11.44 1.4557
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 台幣 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 台幣 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0939 台幣 0.62 1.20 0.79 N/A 16.28 1.5782
01/20 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0935 台幣 0.62 1.20 0.79 N/A 16.28 1.5782
01/20 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8231 台幣 0.62 1.20 0.79 N/A 16.28 1.5782
01/20 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8232 台幣 0.62 1.20 0.79 N/A 16.28 1.5784
01/20 保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6690 台幣 1.12 -0.75 0.60 N/A 22.58 2.8150
01/20 保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0235 台幣 1.12 -0.75 0.60 N/A 22.58 2.8150
01/20 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8440 台幣 -1.48 -4.99 0.22 14.12 21.03 2.7920
01/20 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7981 台幣 -1.48 -4.99 0.22 14.12 21.03 2.7920
01/20 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 4.9469 台幣 6.46 6.37 -1.22 1.86 22.36 2.0466
01/20 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11.0173 美元 1.58 1.31 5.47 N/A 25.39 3.2086
01/20 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 11.0174 美元 1.58 1.31 5.47 N/A 25.46 3.2185
01/20 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6337 美元 1.57 1.29 5.46 N/A 25.47 3.2191
01/20 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6298 美元 1.56 1.28 5.43 N/A 25.45 3.2177
01/20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0952 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6573 美元 0.34 -0.05 3.35 5.96 8.72 1.1117
01/20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3069 美元 0.34 -0.05 3.34 5.94 8.72 1.1117
01/20 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7972 台幣 0.55 1.72 1.92 6.15 5.98 0.4811
01/20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5105 台幣 -0.63 -2.29 -0.19 0.10 8.37 1.0883
01/20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6501 台幣 -0.63 -2.29 -0.19 0.10 8.37 1.0885
01/20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9835 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.3160 台幣 1.06 1.46 1.79 8.23 9.77 1.0433
01/20 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.5210 台幣 1.06 1.45 1.79 8.23 9.77 1.0433
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 人民幣 3.83 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 人民幣 3.83 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7045 台幣 -0.24 -2.64 0.03 N/A 24.85 3.1942
01/20 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7045 台幣 -0.24 -2.63 0.03 N/A 24.85 3.1941
01/20 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0654 台幣 -0.24 -2.64 0.03 N/A 24.85 3.1943
01/20 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0653 台幣 -0.24 -2.64 0.03 N/A 24.85 3.1943
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3800 人民幣 3.80 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3800 人民幣 3.80 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3800 美元 3.39 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3800 美元 3.39 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3000 南非幣 3.22 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2600 美元 3.35 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2600 美元 3.35 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2200 澳幣 3.15 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 澳幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3300 澳幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2000 台幣 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2000 台幣 2.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2100 澳幣 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 台幣 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 台幣 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/19 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.8653 台幣 -0.80 -0.32 0.22 0.13 4.10 0.3144
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1700 南非幣 3.50 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1700 南非幣 3.50 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3600 南非幣 3.50 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3600 南非幣 3.50 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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