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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/11 復華全球債券基金 復華投信 15.1014 台幣 2.84 9.16 12.93 6.67 5.50 1.6850
09/12 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8513 台幣 2.05 7.59 10.74 N/A 5.61 1.3266
09/12 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1847 台幣 2.05 7.59 10.74 N/A 5.61 1.3267
09/11 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.6319 人民幣 4.42 10.26 12.12 15.05 4.11 0.7183
09/12 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4052 美元 3.64 7.58 10.40 N/A 3.69 0.8345
09/12 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0711 美元 3.63 7.56 10.39 N/A 3.70 0.8357
09/12 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.0777 人民幣 3.50 6.09 N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5779 美元 3.16 5.67 12.16 N/A 2.83 0.5972
09/12 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10.9432 美元 3.15 5.42 N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9564 人民幣 2.92 6.61 10.22 N/A 2.41 0.4668
09/12 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 9.4738 台幣 2.89 5.62 11.30 0.14 4.67 0.7152
09/12 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 7.5462 台幣 3.15 5.89 11.30 0.14 4.67 0.7151
09/12 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3918 台幣 2.47 4.77 10.09 N/A 2.80 0.5781
09/11 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 11.5532 台幣 1.03 5.37 9.91 6.99 2.93 0.6758
09/12 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.9278 人民幣 3.01 6.47 9.36 N/A 2.09 0.3455
09/12 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4859 人民幣 3.01 6.47 9.36 N/A 2.10 0.3500
09/11 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 5.4939 台幣 0.08 4.28 13.17 7.03 6.87 0.0407
09/12 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8047 美元 2.49 5.84 8.36 N/A 2.22 0.3537
09/12 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.4132 美元 2.48 5.83 8.36 N/A 2.22 0.3560
09/12 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7398 台幣 1.98 5.98 7.61 N/A 2.86 0.5928
09/12 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3486 台幣 1.97 5.97 7.60 N/A 2.87 0.5948
09/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.3476 人民幣 3.45 6.58 8.86 14.19 2.61 0.5814
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.2586 台幣 2.05 5.82 7.71 2.18 3.41 1.0607
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7774 台幣 2.05 5.82 7.71 2.17 3.41 1.0602
09/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6263 美元 1.17 3.85 8.83 N/A 1.94 0.4484
09/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2534 美元 1.15 3.71 8.64 N/A 1.91 0.4374
09/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7104 人民幣 1.21 4.09 9.60 N/A 1.81 0.3722
09/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3000 人民幣 1.20 4.08 9.55 N/A 1.80 0.3669
09/12 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5444 人民幣 1.63 4.43 8.84 N/A 1.76 0.1541
09/12 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9188 人民幣 1.61 4.41 8.83 N/A 1.76 0.1543
09/11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.0119 人民幣 1.87 4.63 8.91 15.66 1.75 0.2387
09/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6583 台幣 0.72 3.62 9.22 N/A 1.89 0.2006
09/12 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5969 美元 0.82 1.15 6.59 N/A 4.49 0.8244
09/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7796 台幣 1.45 5.30 5.84 -1.19 4.78 1.1839
09/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1044 台幣 1.44 5.30 5.84 -1.20 4.78 1.1846
09/11 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.7846 人民幣 2.44 4.60 8.06 14.07 1.17 0.2882
09/12 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3021 美元 1.07 3.31 7.73 N/A 1.98 0.1086
09/12 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7918 美元 1.06 3.29 7.70 N/A 1.98 0.1088
09/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3003 美元 2.52 5.38 6.32 2.88 3.69 0.8671
09/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2591 美元 2.52 5.37 6.32 2.86 3.69 0.8676
09/12 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 11.0364 美元 1.57 3.51 5.65 9.92 2.51 0.0130
09/11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.4716 台幣 1.06 3.70 6.91 2.90 1.90 0.3775
09/12 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3614 美元 2.23 4.18 6.64 N/A 1.73 0.3915
09/12 野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2463 台幣 0.31 2.97 6.65 N/A 2.14 0.4631
09/12 施羅德中國債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.4642 人民幣 1.70 4.26 7.98 5.51 1.58 0.3390
09/11 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9416 台幣 1.18 3.63 6.79 2.44 1.83 0.3862
09/12 施羅德中國債券基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7234 人民幣 1.65 4.20 8.13 5.68 1.47 0.2939
09/12 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 11.0256 人民幣 1.90 4.08 10.25 N/A 3.53 0.1631
09/12 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3395 美元 2.10 4.00 6.48 N/A 1.76 0.4094
09/12 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12.1953 台幣 0.91 3.94 6.28 5.79 2.17 0.5103
09/12 富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5767 人民幣 2.38 4.53 6.90 11.75 1.38 0.3204
09/12 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10.7997 台幣 1.00 3.07 4.27 5.75 2.41 0.1450
09/12 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6871 人民幣 3.18 6.14 7.14 N/A 3.10 0.3912
09/12 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.2880 人民幣 3.04 5.99 6.98 N/A 3.14 0.4093
09/12 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 11.1505 台幣 1.36 3.84 5.99 1.91 2.74 0.6980
09/12 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1457 人民幣 1.71 4.39 6.87 9.59 2.22 0.1517
09/12 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9816 人民幣 1.00 2.56 6.55 N/A 2.01 0.0972
09/12 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2347 人民幣 1.65 4.32 6.70 9.59 2.16 0.1697
09/12 富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4603 人民幣 2.09 4.24 6.60 11.44 1.46 0.3556
09/12 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 9.4269 台幣 1.21 3.68 5.83 1.75 2.80 0.7167
09/12 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6355 人民幣 0.89 2.37 6.36 N/A 1.97 0.1059
09/12 富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8179 美元 1.63 3.16 5.90 8.22 1.58 0.3345
09/12 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0522 台幣 0.32 2.32 5.58 N/A 2.03 0.1763
09/12 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8355 台幣 0.30 2.32 5.61 N/A 1.96 0.1722
09/12 富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.5334 美元 1.36 2.88 5.62 7.92 1.69 0.3683
09/12 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9400 南非幣 1.61 3.93 8.98 23.04 1.65 -0.3110
09/12 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3245 台幣 -0.90 0.23 5.39 N/A 4.61 0.5988
09/12 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.5119 台幣 -0.91 0.22 5.38 N/A 4.61 0.5987
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7815 人民幣 2.51 7.95 9.21 N/A 3.52 0.3465
09/12 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 14.7200 南非幣 1.66 3.95 8.96 23.08 1.59 -0.3152
09/11 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9800 台幣 0.73 3.58 4.87 6.19 2.59 0.6605
09/12 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.5521 台幣 0.94 3.40 5.14 0.57 1.77 0.4163
09/12 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5783 台幣 0.93 3.36 5.03 0.46 1.77 0.4159
09/12 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7964 人民幣 0.93 2.03 5.95 N/A 1.55 0.0581
09/12 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.0659 人民幣 1.50 4.05 6.03 5.24 1.66 0.3499
09/12 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 11.0867 人民幣 1.36 3.91 6.03 5.23 1.66 0.3500
09/12 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0051 人民幣 0.85 1.93 5.83 N/A 1.54 0.0619
09/11 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.3910 台幣 -0.10 2.20 6.95 2.34 4.03 0.0248
09/12 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1051 美元 0.46 1.22 6.07 4.54 2.78 0.0716
09/12 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6283 美元 0.46 1.22 6.07 4.54 2.78 0.0711
09/11 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9346 台幣 0.24 0.81 4.42 0.91 2.86 0.4121
09/12 保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3572 台幣 -1.40 2.21 N/A N/A N/A N/A
09/12 保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8386 台幣 -1.40 2.21 N/A N/A N/A N/A
09/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8263 台幣 0.20 0.62 4.63 1.22 2.84 0.3251
09/12 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2888 台幣 -2.25 -2.22 3.90 N/A 5.37 0.1124
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.4240 美元 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5548 美元 -1.73 0.37 5.65 N/A 4.39 -0.0339
09/12 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8188 台幣 -1.48 -0.48 3.98 2.27 3.60 0.1937
09/12 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1091 台幣 -1.48 -0.48 3.98 2.27 3.60 0.1938
09/12 台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.0872 美元 0.29 -0.25 4.62 N/A 5.19 0.8026
09/12 台新絲路機會高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2296 美元 0.29 -0.27 4.57 N/A 5.21 0.8058
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2629 美元 2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5973 台幣 -2.31 -2.49 3.59 N/A 5.39 0.1015
09/12 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3640 台幣 -2.37 -0.04 4.51 N/A 4.46 0.1532
09/12 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2437 人民幣 3.06 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5136 台幣 -2.29 -2.40 3.60 N/A 5.01 0.0631
09/12 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3104 美元 -0.20 1.73 N/A N/A N/A N/A
09/12 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7920 美元 -0.21 1.72 N/A N/A N/A N/A
09/12 華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6852 台幣 -2.23 -2.69 3.22 N/A 5.06 0.0561
09/12 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 9.9924 台幣 -1.87 -0.97 3.25 -2.75 3.64 0.3492
09/12 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2077 美元 2.57 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0792 美元 -0.29 -0.96 3.21 3.74 4.06 -0.2274
09/12 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6557 美元 -0.30 -0.97 3.19 3.91 4.07 -0.2286
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4671 台幣 -0.77 2.57 6.00 N/A 4.66 0.2807
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3694 台幣 -1.52 1.80 5.99 N/A 4.66 0.2815
09/12 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2514 台幣 2.05 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1382 台幣 2.03 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 施羅德四年到期主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0300 美元 -0.93 0.56 4.65 10.47 2.54 0.1929
09/12 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1369 美元 -0.98 0.55 4.61 10.28 2.60 0.2059
09/12 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1724 人民幣 2.01 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2170 人民幣 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1599 美元 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2024 美元 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1981 南非幣 1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1980 南非幣 1.02 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3676 美元 -0.10 2.08 5.57 N/A 5.11 -0.0471
09/12 施羅德四年到期主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0293 台幣 -1.66 0.16 3.41 5.43 3.15 0.3626
09/12 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1725 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1725 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1725 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1725 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1613 澳幣 1.55 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1270 澳幣 1.55 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1575 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1575 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1575 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1575 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1250 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1212 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0557 人民幣 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0557 人民幣 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0471 美元 -0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0471 美元 -0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9699 台幣 -0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9699 台幣 -0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9008 台幣 -0.55 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9341 台幣 -0.55 N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3498 美元 -4.86 -3.70 -0.37 N/A 5.37 0.1380
09/12 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9418 美元 -4.86 -3.68 -0.38 N/A 5.36 0.1370
09/12 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3491 台幣 -5.63 -3.90 -1.22 N/A 5.72 0.0284
09/12 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7189 台幣 -5.28 -3.86 -1.29 N/A 5.48 0.0540
09/12 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.8012 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7809 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/11 復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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