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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0100 台幣 -2.72 -5.74 -1.96 2.56 7.85 -0.3716
05/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2600 台幣 -2.65 -5.65 -1.91 2.54 7.79 -0.3670
05/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2500 台幣 -2.79 -5.78 -2.05 2.52 7.72 -0.3620
05/18 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.9877 台幣 -5.17 -3.76 -5.34 0.97 5.34 0.2812
05/18 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5939 台幣 -5.17 -3.76 -4.99 1.35 5.38 0.2848
05/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5500 人民幣 -4.19 -6.69 -1.71 6.64 8.43 -0.2109
05/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5800 人民幣 -4.29 -6.76 -1.80 6.57 8.52 -0.2191
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4388 台幣 -6.92 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3433 人民幣 -2.77 -5.91 -12.98 -4.15 6.37 -0.3710
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.5871 人民幣 -3.16 -6.56 -13.66 -4.61 6.48 -0.3723
05/18 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.3300 台幣 -5.66 -8.36 1.09 -8.26 13.37 0.2661
05/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.8392 台幣 -8.81 -6.51 -11.91 4.07 11.66 0.4246
05/18 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4846 台幣 -8.82 -6.56 -11.97 4.13 11.66 0.4258
05/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4600 美元 -6.04 -8.78 -4.39 8.21 8.67 -0.1449
05/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7000 美元 -6.14 -8.94 -4.46 N/A 8.88 -0.1604
05/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4200 美元 -6.08 -8.84 -4.45 8.14 8.82 -0.1621
05/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3400 台幣 -1.43 -5.83 -3.36 -2.91 6.16 0.3502
05/18 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7700 台幣 -1.47 -5.88 -3.45 -3.03 6.21 0.3545
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0245 台幣 -4.96 -7.68 -14.73 -8.06 6.11 -0.1011
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9719 台幣 -4.96 -7.68 -14.73 -8.06 6.12 -0.1014
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3945 台幣 -6.93 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2800 人民幣 -1.34 -6.63 -4.64 N/A 5.59 0.0862
05/18 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5821 台幣 -3.58 -10.61 -10.95 8.48 7.75 0.3495
05/18 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2626 台幣 -3.59 -10.62 -10.96 8.46 7.75 0.3498
05/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3816 台幣 -6.42 -9.29 -12.01 13.41 6.30 0.4713
05/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1542 台幣 -6.42 -9.29 -12.01 13.41 6.30 0.4712
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.6947 澳幣 -7.51 -9.87 -12.16 -6.96 7.90 -0.1593
05/18 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2261 人民幣 -3.29 -11.32 -11.86 11.34 9.61 0.3001
05/18 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5088 人民幣 -3.30 -11.33 -11.87 11.33 9.61 0.3002
05/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.5970 人民幣 -11.62 -9.17 -13.23 12.54 11.73 0.4835
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4425 澳幣 -7.65 -9.96 -12.47 -7.13 8.02 -0.1888
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.4000 台幣 -5.16 -10.09 N/A N/A N/A N/A
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4000 台幣 -5.20 -10.28 -8.89 4.03 6.51 0.5096
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3700 台幣 -5.25 -10.26 -8.89 4.12 6.49 0.5065
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.6195 南非幣 -2.83 -7.62 -5.37 4.24 10.94 -0.2812
05/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1538 人民幣 -6.08 -10.04 -12.84 12.32 4.92 0.4317
05/18 摩根全球平衡基金 摩根投信 14.2207 台幣 -7.31 -13.34 -16.52 -9.10 5.40 0.1276
05/18 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0300 台幣 -1.82 -7.70 0.38 11.65 9.71 0.6190
05/18 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.2500 台幣 -3.30 -11.29 -5.86 17.31 10.45 0.7752
05/18 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2300 台幣 -1.96 -7.76 -7.20 N/A 7.62 0.4631
05/18 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.2900 台幣 -2.07 -7.73 0.33 11.52 9.64 0.6186
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4000 台幣 -5.62 -10.98 -10.39 N/A 6.45 0.5066
05/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9714 台幣 -9.90 -8.64 -15.27 0.51 9.49 0.7489
05/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.0411 台幣 -9.90 -8.64 -15.27 0.57 9.49 0.7484
05/18 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1900 台幣 -3.80 -11.74 -6.33 16.68 10.70 0.8064
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.8901 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5822 澳幣 -6.89 -10.76 -2.48 7.91 9.78 0.3546
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4940 美元 -8.99 -11.64 -18.17 -5.18 5.99 0.0017
05/18 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.2519 台幣 -5.13 -10.57 -6.28 N/A 7.12 0.5560
05/18 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0029 台幣 -5.13 -10.57 -6.28 N/A 7.12 0.5561
05/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.2616 台幣 -5.13 -10.57 -6.28 N/A 7.12 0.5562
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3061 美元 -9.02 -11.66 -18.21 -5.19 6.00 0.0015
05/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0942 南非幣 -2.85 -8.52 -6.12 4.57 11.41 -0.2874
05/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.3321 美元 -13.10 -11.08 -15.86 9.27 12.25 0.5143
05/18 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3343 台幣 -4.95 -11.73 -9.42 -3.21 6.25 0.4494
05/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9942 台幣 -4.95 -11.72 -9.42 -3.21 6.25 0.4494
05/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3615 人民幣 -5.70 -10.97 -5.56 N/A 6.74 0.4683
05/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5125 台幣 -4.96 -11.73 -9.43 -3.21 6.26 0.4498
05/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7246 台幣 -4.96 -11.73 -9.43 -3.21 6.26 0.4498
05/18 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.8620 美元 -11.58 -14.29 -4.92 -3.41 14.31 0.5157
05/18 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 17.2800 台幣 -7.35 -14.67 -17.16 6.93 7.89 0.5743
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.6407 美元 -12.74 N/A N/A N/A N/A N/A
05/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 16.3554 人民幣 -11.98 -10.71 -16.21 9.39 9.82 0.8141
05/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.3227 人民幣 -11.99 -10.71 -16.19 9.05 9.83 0.8151
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.3804 台幣 -8.07 -14.50 0.19 43.89 14.08 0.8186
05/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.2800 美元 -7.54 -11.88 -9.18 1.81 7.34 0.4555
05/18 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5900 美元 -7.53 -11.84 -9.17 1.81 7.31 0.4534
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 16.0160 台幣 -8.29 -14.72 -0.02 43.30 14.16 0.8276
05/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2423 人民幣 -6.60 -13.47 -10.71 6.48 6.43 0.4247
05/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2366 人民幣 -6.60 -13.48 -10.71 6.49 6.43 0.4251
05/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0605 人民幣 -6.60 -13.48 -10.71 6.49 6.43 0.4252
05/18 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3179 美元 -7.99 -13.34 -8.80 N/A 7.88 0.5826
05/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3184 美元 -7.97 -13.35 -8.80 N/A 7.88 0.5831
05/18 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3434 美元 -8.01 -13.35 -8.82 N/A 7.86 0.5816
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.0318 人民幣 -8.29 -15.36 -0.93 N/A 15.11 0.8527
05/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4600 台幣 -8.24 -15.54 -23.96 -4.92 8.60 0.5253
05/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5700 台幣 -8.20 -15.57 -23.97 -4.91 8.67 0.5318
05/18 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 24.0200 台幣 -7.90 -16.19 -4.19 24.52 13.15 1.0870
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4866 美元 -9.64 -14.44 -12.40 11.35 7.70 0.6444
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.7230 人民幣 -8.50 -15.54 -1.06 45.44 15.20 0.8622
05/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8046 美元 -13.49 -12.41 -18.46 5.18 10.37 0.8527
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4479 美元 -9.77 -14.70 -12.94 9.30 7.69 0.6433
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3758 美元 -9.76 -14.71 -12.95 9.29 7.70 0.6445
05/18 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6055 美元 -9.55 -16.35 -16.22 14.27 8.13 0.5145
05/18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0380 美元 -9.56 -16.36 -16.23 14.26 8.14 0.5146
05/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6045 美元 -12.21 -15.11 -17.22 5.23 7.56 0.6347
05/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 5.8956 南非幣 -9.66 -14.58 -4.71 N/A 10.61 0.7145
05/18 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.8700 美元 -7.94 -13.57 -5.92 16.89 10.99 0.7883
05/18 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3000 美元 -8.08 -14.41 -6.56 N/A 11.11 0.7791
05/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0240 美元 -9.35 -15.94 -13.37 1.89 7.59 0.5843
05/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5517 美元 -9.35 -15.95 -13.38 1.90 7.59 0.5848
05/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4197 美元 -9.36 -15.95 -13.38 1.90 7.60 0.5848
05/18 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6500 美元 -7.94 -13.67 -5.60 17.37 11.12 0.7967
05/18 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.0700 美元 -9.31 -16.99 -11.41 24.38 11.77 0.9530
05/18 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3164 美元 -11.47 -16.69 -15.69 N/A 8.30 0.6833
05/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7088 台幣 -8.57 -18.45 -12.24 -3.94 11.34 0.9885
05/18 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 7.9835 台幣 -8.57 -18.45 -12.24 -3.94 11.34 0.9885
05/18 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 9.8700 台幣 -12.34 -16.57 -25.00 -4.08 12.14 1.0075
05/18 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6000 美元 -9.79 -17.39 -11.90 22.93 12.00 0.9810
05/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.4341 人民幣 -8.05 -18.90 -12.81 -1.78 12.89 1.0106
05/18 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.1400 人民幣 -12.06 -17.22 -25.71 -1.46 10.80 0.9435
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.9396 美元 -12.75 -18.98 -4.43 N/A 16.35 1.0041
05/17 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4934 美元 -12.75 -18.99 -4.48 N/A 16.34 1.0037
05/18 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 14.5200 台幣 -13.37 -19.78 -16.93 6.06 11.59 0.7585
05/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1900 人民幣 -12.15 -18.97 -25.74 1.61 9.61 0.7347
05/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5172 澳幣 -11.48 -20.15 -7.48 -0.56 16.78 1.2478
05/18 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.3200 人民幣 -12.86 -20.19 -17.62 8.85 12.95 0.7105
05/18 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.5751 台幣 -13.08 -23.37 -25.34 -7.91 10.24 0.5726
05/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9800 美元 -13.07 -20.16 -27.73 -2.35 9.65 0.7463
05/18 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.9800 台幣 -9.21 -23.96 -10.35 32.92 16.12 1.2732
05/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9100 美元 -13.00 -20.15 -27.72 -2.30 9.76 0.7546
05/18 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.1938 人民幣 -12.58 -23.79 -25.83 -5.37 11.03 0.5275
05/18 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7800 美元 -13.64 -21.57 -9.87 31.91 14.88 1.2597
05/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3603 美元 -14.21 -23.68 -17.42 0.70 13.78 1.2620
05/18 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2686 美元 -14.23 -23.67 -17.41 0.70 13.78 1.2623
05/18 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.1800 美元 -17.77 -21.93 -29.40 1.09 12.59 1.1510
05/18 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3213 美元 -18.47 -28.30 -29.76 -2.99 11.51 0.7307
05/18 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。