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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/16 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.4962 人民幣 9.04 8.01 13.08 N/A 11.99 0.4904
09/16 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1336 美元 3.25 5.25 15.10 19.76 8.03 0.3187
09/16 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0604 人民幣 3.69 5.01 15.11 18.94 8.31 0.3379
09/16 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.9281 人民幣 3.94 5.79 13.64 44.23 10.94 0.4527
09/16 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.7958 人民幣 3.94 5.78 13.61 44.62 10.92 0.4519
09/16 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3208 台幣 3.72 5.10 14.86 19.86 8.21 0.3371
09/16 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1823 台幣 3.71 5.09 14.85 19.85 8.21 0.3370
09/16 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.9163 台幣 5.21 3.06 11.02 N/A 11.79 0.5284
09/16 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6300 台幣 2.21 5.17 -1.41 21.41 11.57 0.7570
09/16 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.5200 台幣 2.27 5.21 -1.39 21.47 11.63 0.7618
09/16 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1575 人民幣 7.38 8.06 14.00 10.70 6.19 0.2162
09/16 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8561 人民幣 7.38 8.06 13.98 10.70 6.18 0.2158
09/16 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.4083 台幣 1.18 2.07 10.81 31.32 11.98 0.4787
09/16 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4299 台幣 1.18 2.04 10.79 31.29 11.99 0.4795
09/16 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7266 美元 2.53 2.12 11.07 N/A 13.01 0.5255
09/16 中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5028 台幣 -1.12 4.46 0.78 8.96 10.59 0.2419
09/16 中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2451 台幣 -1.12 4.46 0.78 8.97 10.75 0.2248
09/16 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3511 美元 7.01 2.69 10.17 N/A 13.20 0.5958
09/16 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.5600 美元 3.99 4.87 -2.16 23.95 12.78 0.9014
09/16 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6000 美元 3.99 4.79 -2.09 24.61 12.80 0.9017
09/16 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7928 人民幣 4.11 7.66 6.34 20.86 6.30 0.3656
09/16 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5832 人民幣 4.11 7.66 6.34 N/A 6.30 0.3655
09/16 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0707 人民幣 4.11 7.65 6.33 20.89 6.29 0.3649
09/16 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.0039 台幣 3.86 6.47 5.14 10.83 8.97 0.5172
09/16 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.6339 台幣 3.89 6.47 5.13 11.35 8.97 0.5184
09/16 華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 12.2480 台幣 7.26 4.95 4.81 16.94 9.34 0.3182
09/16 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.9200 人民幣 6.54 5.30 11.09 N/A 9.43 0.3898
09/16 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 11.2900 人民幣 6.21 5.32 7.94 12.79 12.29 0.5261
09/16 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0100 台幣 1.10 7.52 10.99 10.54 6.51 -0.0525
09/16 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9700 台幣 1.09 7.45 10.94 10.52 6.54 -0.0577
09/16 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2594 台幣 3.70 3.18 11.32 2.40 7.02 0.2667
09/16 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8103 台幣 3.71 3.18 11.33 2.40 7.03 0.2671
09/16 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5300 美元 3.16 7.38 10.46 13.44 4.81 0.0746
09/16 新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1900 人民幣 -5.65 1.88 1.21 N/A 17.73 -0.4526
09/16 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.6100 美元 3.11 7.40 10.47 13.49 4.85 0.0718
09/16 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8211 美元 5.47 2.80 10.45 4.67 8.23 0.3354
09/16 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2831 美元 5.47 2.79 10.45 4.66 8.23 0.3358
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9750 人民幣 6.10 5.62 11.35 14.02 7.10 0.3045
09/16 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.9592 人民幣 5.88 3.99 4.10 21.74 12.02 0.7734
09/16 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5580 澳幣 2.59 7.18 6.16 31.67 7.30 0.1887
09/16 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2416 美元 2.61 5.40 3.84 N/A 6.72 0.4489
09/16 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0803 美元 2.61 5.40 3.84 11.83 6.72 0.4489
09/16 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5802 台幣 1.04 5.24 3.34 N/A 6.36 0.3432
09/16 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5756 台幣 1.04 5.24 3.34 5.72 6.36 0.3432
09/16 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1888 美元 2.61 5.39 3.84 11.82 6.71 0.4478
09/16 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5693 台幣 1.04 5.23 3.33 5.72 6.36 0.3424
09/16 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9290 台幣 1.04 5.23 9.29 N/A 4.47 0.2015
09/16 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.6300 台幣 2.90 0.66 8.58 N/A 10.55 0.4396
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.3535 人民幣 5.09 4.33 10.70 12.69 7.27 0.3132
09/16 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5681 台幣 1.05 3.03 4.25 2.52 5.18 0.2905
09/16 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.5763 台幣 1.05 3.03 4.25 2.52 5.18 0.2905
09/16 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.0600 人民幣 3.73 1.66 5.52 5.88 12.55 0.4998
09/16 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 16.6500 台幣 1.15 2.52 4.52 11.60 10.18 0.6585
09/16 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 10.3500 美元 4.23 0.49 5.08 5.94 14.14 0.6141
09/16 聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.7517 台幣 1.37 6.01 5.56 N/A 4.29 0.1727
09/16 聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8840 台幣 1.37 6.01 5.56 N/A 4.29 0.1726
09/16 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.5000 美元 4.69 0.19 7.58 N/A 12.39 0.5087
09/16 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 9.6200 台幣 3.00 0.21 4.45 1.48 13.27 0.5836
09/16 新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5600 台幣 7.91 -0.59 -0.51 N/A 13.58 0.7123
09/16 聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6492 美元 2.99 5.84 5.13 N/A 4.39 0.2976
09/16 聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5829 美元 2.96 5.80 5.09 N/A 4.39 0.2974
09/16 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.5571 台幣 1.50 4.01 9.62 14.25 7.77 0.4609
09/16 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.7993 台幣 1.48 3.92 9.52 14.16 7.75 0.4599
09/16 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.2167 台幣 0.44 4.23 8.88 9.75 5.64 0.2511
09/16 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7200 美元 3.57 4.79 3.68 7.20 8.28 0.5452
09/16 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5400 人民幣 3.63 4.92 4.04 10.32 8.20 0.5401
09/16 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5100 美元 3.59 4.75 3.67 7.17 8.26 0.5419
09/16 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4527 美元 2.65 4.16 2.61 21.04 6.44 0.4089
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.6864 人民幣 3.51 5.27 8.01 18.39 5.47 0.3636
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0964 人民幣 3.26 4.98 7.97 17.88 5.56 0.3688
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7763 台幣 1.36 -0.50 8.55 4.09 9.18 0.3493
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.4342 台幣 1.37 -0.50 8.56 4.09 9.19 0.3496
09/16 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3400 台幣 2.28 4.44 3.09 3.71 7.33 0.4515
09/16 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9890 美元 3.00 3.88 9.39 17.46 9.16 0.5668
09/16 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2100 台幣 2.23 4.43 3.03 3.66 7.35 0.4502
09/16 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5329 人民幣 3.04 4.40 9.84 22.68 8.62 0.5350
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.8511 澳幣 1.67 3.43 8.99 21.02 5.41 0.2590
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3321 澳幣 1.69 3.47 9.05 21.28 5.42 0.2562
09/16 新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3200 美元 -7.44 -3.10 -1.90 N/A 15.66 -0.2501
09/16 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3731 美元 2.49 3.84 1.87 17.21 6.47 0.5018
09/16 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4237 美元 2.49 3.85 1.88 17.21 6.47 0.5011
09/16 聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.8117 人民幣 2.49 4.80 4.56 N/A 4.48 0.3254
09/16 聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.7435 人民幣 2.48 4.80 4.54 N/A 4.48 0.3247
09/16 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5703 人民幣 3.82 5.79 3.08 15.96 6.48 0.3385
09/16 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5312 澳幣 1.98 3.81 4.65 19.08 7.38 0.2248
09/16 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 13.3700 台幣 -0.07 -3.19 3.56 -2.34 12.69 0.5417
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7805 南非幣 0.47 2.06 6.12 19.57 11.13 -0.0973
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9402 美元 3.09 -0.87 7.71 6.39 10.54 0.4171
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.6025 美元 3.58 -0.91 7.57 6.32 10.99 0.4348
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.4909 南非幣 0.52 1.65 5.52 20.57 11.58 -0.0747
09/16 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6500 台幣 0.78 2.57 -0.11 10.92 6.05 0.4526
09/16 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1200 台幣 0.72 2.49 -0.18 10.87 6.07 0.4557
09/16 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.6100 台幣 0.15 0.98 -3.87 10.79 7.52 0.4340
09/16 新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6800 台幣 0.52 -2.42 -2.32 N/A 10.93 0.3066
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0670 台幣 0.31 0.95 4.91 7.19 6.77 0.3807
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7242 台幣 0.31 0.95 4.90 7.19 6.77 0.3806
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3243 美元 1.53 1.07 5.15 10.80 7.92 0.4614
09/16 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9378 美元 1.52 1.07 5.15 10.90 7.90 0.4609
09/16 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.2100 美元 2.33 1.10 -4.26 N/A 8.43 0.5561
09/16 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5567 台幣 -0.37 0.14 4.38 8.72 8.71 0.6059
09/16 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.0585 台幣 -0.37 0.14 4.38 8.72 8.71 0.6059
09/16 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.2804 台幣 0.34 0.80 0.76 6.83 7.38 0.4488
09/16 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6095 台幣 0.34 0.80 0.76 6.83 7.38 0.4488
09/16 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3653 美元 1.90 0.58 0.44 9.50 8.64 0.5755
09/16 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3111 美元 1.85 0.56 0.41 9.45 8.65 0.5766
09/16 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9300 台幣 -3.62 -1.89 -7.29 N/A 9.67 0.3564
09/16 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3600 台幣 -3.59 -1.82 -7.29 N/A 9.67 0.3708
09/16 凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2800 台幣 -1.15 -0.96 -2.47 N/A 5.51 0.3269
09/16 凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3900 台幣 -1.22 -0.97 -2.45 N/A 5.57 0.3273
09/16 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0300 美元 -1.96 -2.13 -7.85 N/A 9.65 0.5025
09/16 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2300 台幣 -1.18 0.65 2.44 -7.24 6.75 0.3858
09/16 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5100 美元 -2.01 -2.14 -7.96 N/A 9.59 0.5031
09/16 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1516 台幣 -1.05 -0.47 1.67 8.27 6.82 0.1774
09/16 凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4927 美元 0.49 -1.30 -3.25 N/A 6.31 0.4631
09/16 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6622 台幣 -1.34 -0.76 1.38 7.96 6.99 0.1802
09/16 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4150 美元 0.41 0.18 1.61 -5.22 8.08 0.5254
09/16 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3600 台幣 -0.18 -1.39 -2.32 -7.11 7.02 0.4042
09/16 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3531 美元 1.25 -0.02 -2.42 6.39 5.63 0.4274
09/16 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5291 美元 1.26 -0.02 -2.42 6.38 5.63 0.4274
09/16 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9168 台幣 0.26 -0.14 -2.81 3.05 4.78 0.3566
09/16 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0812 台幣 0.27 -0.15 -2.84 3.06 4.79 0.3571
09/16 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5250 人民幣 1.11 -0.30 -2.50 11.32 5.64 0.4251
09/16 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0344 人民幣 1.11 -0.32 -2.52 11.27 5.65 0.4258
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.3103 人民幣 5.09 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6000 人民幣 -1.88 2.03 5.55 N/A 7.95 -0.0194
09/16 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6400 人民幣 -1.86 2.03 5.55 N/A 7.90 -0.0239
09/16 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/16 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/16 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5600 台幣 -5.06 -2.25 2.80 N/A 10.19 0.3683
09/16 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3600 台幣 -5.04 -2.23 2.77 N/A 10.18 0.3641
09/16 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3500 台幣 -5.05 -2.28 2.72 N/A 10.20 0.3671
09/16 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2100 美元 -3.63 -2.49 2.53 N/A 10.68 0.3738
09/16 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1700 美元 -3.65 -2.40 2.51 N/A 10.64 0.3953
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7382 台幣 1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9024 美元 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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