首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/25 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.5253 台幣 3.60 17.36 4.59 38.22 13.99 0.5322
06/25 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.6468 台幣 3.56 17.34 4.55 38.20 13.99 0.5323
06/25 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.8922 人民幣 4.82 17.04 7.47 51.79 13.08 0.5042
06/25 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.5812 人民幣 4.82 17.01 7.53 52.34 13.08 0.5042
06/25 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8753 美元 3.11 17.11 3.82 N/A 15.15 0.5751
06/25 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9664 美元 2.95 15.83 6.98 16.89 10.55 0.4086
06/25 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8859 人民幣 2.59 15.84 6.34 15.98 11.12 0.4298
06/25 中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5283 台幣 3.92 20.29 10.61 6.53 16.06 0.7430
06/25 中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2192 台幣 3.91 20.28 10.63 6.55 16.05 0.7429
06/25 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0036 台幣 2.65 15.51 6.43 17.14 10.90 0.4245
06/25 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0697 台幣 2.65 15.51 6.43 17.14 10.89 0.4244
06/25 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6400 台幣 4.28 17.69 -2.35 26.76 17.49 0.8354
06/25 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.3300 台幣 4.30 17.65 -2.27 26.83 17.41 0.8306
06/25 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.3200 美元 3.42 16.64 -4.10 33.47 18.73 0.8897
06/25 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5700 美元 3.31 16.68 -4.61 33.04 18.58 0.8823
06/25 新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1300 人民幣 3.16 12.30 -6.93 N/A 15.44 0.0905
06/25 新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5500 美元 0.96 12.96 3.13 N/A 12.98 0.2712
06/25 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8000 台幣 4.65 13.21 12.38 7.57 6.28 0.2153
06/25 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5117 台幣 -0.98 11.53 N/A N/A N/A N/A
06/25 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8200 台幣 4.66 13.05 12.20 7.50 6.30 0.2119
06/25 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.5700 台幣 0.48 12.45 N/A N/A N/A N/A
06/25 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 13.6100 台幣 -1.52 11.37 -4.76 3.03 12.89 0.4635
06/25 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6522 台幣 4.24 14.24 4.36 N/A 10.48 0.5188
06/25 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6400 台幣 4.24 14.24 4.36 N/A 10.48 0.5188
06/25 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8198 台幣 4.24 14.23 8.20 N/A 8.95 0.3856
06/25 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4636 台幣 4.23 14.23 4.37 N/A 10.47 0.5185
06/25 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2429 台幣 2.48 12.94 -1.22 8.74 12.01 0.5459
06/25 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6532 人民幣 4.17 14.22 5.23 N/A 10.70 0.5395
06/25 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4466 人民幣 4.17 14.22 5.23 N/A 10.70 0.5395
06/25 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6921 人民幣 4.16 14.21 5.24 N/A 10.70 0.5392
06/25 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6531 台幣 2.40 12.87 -1.28 8.63 11.99 0.5446
06/25 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.2869 台幣 4.44 11.96 7.63 11.08 7.27 0.2734
06/25 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 16.5600 台幣 2.03 11.37 -2.87 12.42 12.37 0.5140
06/25 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2676 美元 3.74 14.01 4.08 N/A 11.00 0.5550
06/25 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1058 美元 3.74 14.01 4.08 N/A 11.00 0.5549
06/25 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0249 美元 3.74 14.00 4.08 N/A 10.99 0.5546
06/25 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5786 台幣 2.58 12.75 4.38 1.60 9.19 0.4143
06/25 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.4837 台幣 2.58 12.75 4.38 1.60 9.19 0.4143
06/25 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.3348 人民幣 0.56 10.26 N/A N/A N/A N/A
06/25 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3368 美元 -1.89 10.43 N/A N/A N/A N/A
06/25 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.5500 人民幣 1.93 11.05 N/A N/A N/A N/A
06/25 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3200 美元 3.86 12.36 9.83 11.95 6.23 0.2473
06/25 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 9.5600 台幣 -0.93 11.16 -8.69 -0.52 15.37 0.5965
06/25 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9741 台幣 -0.02 10.87 1.67 -2.01 9.86 0.3804
06/25 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6461 台幣 -0.03 10.86 1.66 -2.01 9.86 0.3807
06/25 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.3200 美元 3.85 12.41 9.80 12.08 6.25 0.2490
06/25 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.5395 台幣 3.95 11.10 8.39 18.54 9.16 0.5252
06/25 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3600 台幣 3.37 13.83 1.52 N/A 14.71 0.6404
06/25 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8766 台幣 3.88 11.04 8.32 18.45 9.14 0.5238
06/25 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.4100 美元 -0.38 11.34 N/A N/A N/A N/A
06/25 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8000 台幣 3.27 13.75 1.55 N/A 14.63 0.6369
06/25 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 10.2400 美元 -1.25 11.18 -8.90 5.35 16.33 0.6307
06/25 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 10.8900 人民幣 1.02 11.01 -4.64 10.11 13.80 0.5421
06/25 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5458 澳幣 5.45 12.72 10.02 34.27 7.85 0.3120
06/25 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.0200 人民幣 0.00 10.22 -1.95 11.44 11.34 0.4158
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7558 台幣 -1.15 10.40 -0.42 3.62 10.54 0.3752
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.4822 台幣 -1.16 10.39 -0.43 3.61 10.55 0.3753
06/25 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8673 台幣 2.00 10.12 6.44 16.01 9.84 0.5127
06/25 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.3265 台幣 2.00 10.12 6.44 16.01 9.10 0.4692
06/25 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0332 美元 3.28 10.56 6.77 23.92 10.51 0.6227
06/25 聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5621 台幣 3.98 11.50 3.20 N/A 7.74 0.3662
06/25 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5756 人民幣 3.66 10.42 8.49 29.58 10.30 0.5993
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.7789 澳幣 2.45 10.85 9.78 25.99 6.75 0.2264
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4431 澳幣 2.47 10.84 9.89 26.37 6.76 0.2246
06/25 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.5777 人民幣 0.19 11.66 0.15 22.48 14.69 0.6750
06/25 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7047 人民幣 1.43 9.47 4.46 6.16 8.26 0.3083
06/25 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2164 人民幣 1.43 9.47 4.47 6.15 8.25 0.3081
06/25 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4483 美元 3.37 11.66 4.16 23.74 9.97 0.5133
06/25 聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7585 台幣 3.72 11.22 2.94 N/A 7.72 0.3660
06/25 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4200 美元 2.42 12.85 -0.70 N/A 15.08 0.6856
06/25 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4839 美元 -0.94 9.88 -0.66 2.35 11.46 0.4408
06/25 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0797 美元 -0.94 9.88 -0.66 2.35 11.47 0.4410
06/25 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4202 美元 3.22 11.31 3.29 19.65 10.00 0.5013
06/25 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3725 美元 3.21 11.30 3.27 19.67 9.98 0.5003
06/25 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9100 美元 2.38 12.68 -0.53 N/A 15.08 0.6854
06/25 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2100 台幣 3.13 10.14 -1.83 N/A 9.36 0.4584
06/25 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1900 台幣 3.05 10.08 -1.93 N/A 9.29 0.4559
06/25 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5270 澳幣 4.09 10.55 6.10 24.15 8.79 0.3703
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1428 台幣 1.43 9.68 5.29 12.75 7.64 0.2970
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8948 台幣 1.44 9.67 5.29 12.77 7.65 0.2971
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.9705 人民幣 0.40 9.13 2.31 12.28 8.53 0.3351
06/25 華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國票華頓投信 11.6207 台幣 -0.57 10.40 -6.51 16.99 14.36 0.5130
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8797 美元 -2.06 9.41 -2.70 8.24 12.29 0.4370
06/25 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4600 美元 2.86 10.26 -2.27 N/A 10.36 0.5123
06/25 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5400 美元 2.83 10.14 -2.32 N/A 10.29 0.5087
06/25 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1400 台幣 3.05 10.63 2.30 12.87 9.56 0.4797
06/25 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4900 人民幣 2.98 10.33 -1.71 N/A 10.34 0.5142
06/25 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8206 台幣 2.62 10.12 1.07 10.49 10.46 0.5294
06/25 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3849 台幣 2.62 10.12 1.07 10.48 10.46 0.5294
06/25 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.7200 台幣 2.94 10.61 2.20 12.72 9.60 0.4823
06/25 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.6300 台幣 0.93 10.90 -3.82 13.80 12.77 0.6227
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6250 人民幣 0.79 8.87 2.76 12.90 8.30 0.3264
06/25 聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3353 美元 3.20 10.76 1.10 N/A 8.42 0.4124
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0821 美元 1.06 9.55 4.42 17.81 8.79 0.3192
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.6051 美元 -2.26 9.19 -3.12 8.16 12.74 0.4515
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3617 美元 1.05 9.57 4.38 17.68 8.81 0.3204
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0837 人民幣 2.63 9.33 7.58 22.53 6.90 0.2662
06/25 聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4723 美元 2.96 10.51 0.87 N/A 8.35 0.4121
06/25 聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5663 人民幣 2.90 10.54 1.26 N/A 8.49 0.4174
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.4216 人民幣 2.68 9.12 7.37 22.81 6.77 0.2594
06/25 聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6995 人民幣 2.62 10.26 1.00 N/A 8.42 0.4178
06/25 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9884 台幣 1.42 8.32 0.95 14.22 7.42 0.2077
06/25 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4274 台幣 1.42 8.32 0.95 14.20 7.42 0.2076
06/25 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5206 人民幣 4.41 9.16 4.84 19.56 10.34 0.4538
06/25 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3674 美元 1.86 9.35 -0.38 15.64 11.59 0.5970
06/25 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3169 美元 1.87 9.33 -0.40 15.82 11.59 0.5966
06/25 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4200 台幣 3.18 8.28 3.74 N/A 7.88 0.3515
06/25 新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6000 台幣 -1.74 9.84 -2.54 N/A 10.71 0.4303
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7674 南非幣 -0.80 8.21 8.05 23.10 8.46 0.1730
06/25 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1400 美元 -0.11 9.72 -6.16 N/A 13.74 0.6688
06/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.1773 南非幣 -1.29 7.67 8.45 23.98 9.14 0.1365
06/25 新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2500 台幣 -3.29 8.30 -3.34 N/A 13.18 0.5037
06/25 凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3400 台幣 0.98 8.39 1.08 N/A 9.94 0.4952
06/25 凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5000 台幣 0.99 8.39 1.03 N/A 9.94 0.4967
06/25 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.5750 美元 2.14 7.21 1.37 N/A 9.25 0.4321
06/25 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.4500 台幣 0.00 5.63 -14.62 -3.86 13.80 0.4833
06/25 凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5169 美元 0.03 7.46 -1.21 N/A 10.87 0.5494
06/25 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0759 台幣 0.03 5.36 0.05 N/A 7.45 0.3557
06/25 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0582 台幣 0.01 5.33 0.01 N/A 7.45 0.3557
06/25 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4869 美元 -0.28 5.38 -0.22 N/A 7.77 0.3870
06/25 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4744 美元 -0.28 5.37 -0.23 N/A 7.77 0.3868
06/25 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9600 台幣 2.05 4.08 4.51 N/A 9.32 -0.1709
06/25 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8600 台幣 2.12 4.16 4.56 N/A 9.22 -0.1641
06/25 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8600 台幣 2.05 4.09 4.49 N/A 9.24 -0.1729
06/25 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6809 人民幣 -0.30 5.35 0.27 N/A 7.86 0.3886
06/25 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9988 人民幣 -0.31 5.34 0.23 N/A 7.86 0.3886
06/25 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8700 人民幣 3.52 3.22 6.91 N/A 10.29 -0.2386
06/25 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6700 美元 1.30 3.45 2.77 N/A 8.97 -0.0241
06/25 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6300 美元 1.30 3.45 2.75 N/A 9.00 -0.0341
06/25 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9100 人民幣 3.50 3.22 6.79 N/A 10.18 -0.2444
06/25 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/25 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.61 N/A 0.61 0.0049
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.9705 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7558 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/25 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8797 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅