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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/10 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6701 人民幣 7.57 11.50 21.66 32.83 7.80 0.4252
06/10 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3949 美元 7.34 11.03 22.16 29.84 7.95 0.4366
06/10 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.5714 美元 7.67 12.45 42.17 N/A 14.10 0.4183
06/10 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.3432 美元 7.66 12.42 42.04 N/A 14.07 0.4186
06/10 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 19.1459 人民幣 5.88 10.57 32.22 48.39 14.53 0.2383
06/10 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.4784 南非幣 5.98 10.53 27.79 N/A 6.21 0.4309
06/10 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.0890 人民幣 5.68 10.24 31.38 N/A 14.58 0.2332
06/10 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11.9600 台幣 5.51 8.61 15.68 21.89 7.95 0.4006
06/10 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2759 台幣 5.51 8.59 15.67 21.72 7.99 0.4033
06/10 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.2307 台幣 5.74 9.90 34.95 44.78 14.50 0.4067
06/10 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.4882 台幣 5.73 9.88 35.08 45.06 14.52 0.4086
06/10 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6164 人民幣 5.13 9.54 21.83 N/A 4.49 0.2685
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.5356 美元 1.42 11.17 35.90 N/A 16.55 0.4849
06/10 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5645 美元 5.02 9.12 23.88 28.50 6.09 0.6771
06/10 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.7200 美元 4.58 8.90 26.66 28.31 7.43 0.6400
06/10 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4453 美元 4.87 8.79 23.12 25.82 6.08 0.6778
06/10 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5227 美元 4.88 8.78 23.10 25.80 6.10 0.6796
06/10 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3652 美元 4.60 8.26 19.61 N/A 4.28 0.2493
06/10 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3831 美元 4.59 8.25 19.61 N/A 4.30 0.2520
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3300 美元 2.16 7.90 N/A N/A N/A N/A
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3800 美元 2.14 7.82 22.31 13.80 5.73 -0.0494
06/10 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3645 美元 4.60 8.23 19.62 N/A 4.27 0.2457
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4200 美元 2.13 7.80 22.39 13.84 5.79 -0.0509
06/10 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3815 美元 4.81 8.41 N/A N/A N/A N/A
06/10 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.8140 美元 6.12 7.55 14.13 -0.34 10.22 0.5160
06/10 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.0600 美元 4.32 8.12 25.98 26.19 7.66 0.6634
06/10 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6095 澳幣 4.64 5.72 11.10 23.31 6.46 0.4143
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9600 台幣 1.26 6.52 17.94 8.87 5.24 -0.0630
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2900 台幣 1.28 6.52 18.00 8.89 5.20 -0.0527
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9500 台幣 1.26 6.52 17.96 8.80 5.25 -0.0663
06/10 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5012 台幣 2.34 7.42 17.24 9.27 6.57 0.4430
06/10 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 15.0106 台幣 2.34 7.42 17.24 9.27 6.57 0.4430
06/10 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7927 台幣 3.02 6.10 13.29 N/A 4.49 0.2232
06/10 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2743 台幣 3.02 6.10 13.28 N/A 4.50 0.2232
06/10 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2631 台幣 3.02 6.10 13.29 N/A 4.50 0.2231
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2900 人民幣 2.89 5.87 15.19 16.03 5.57 0.1734
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3300 人民幣 2.88 5.86 15.15 15.92 5.41 0.1722
06/10 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6000 台幣 3.11 6.42 16.77 13.82 6.04 0.6403
06/10 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5700 台幣 3.07 6.41 16.66 13.76 6.09 0.6474
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4320 美元 1.40 4.83 16.14 15.57 4.94 0.2415
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.9931 美元 1.40 4.82 16.12 15.52 4.93 0.2414
06/10 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.7700 美元 6.15 4.76 7.40 23.38 6.10 0.2377
06/10 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1100 美元 6.15 4.70 7.40 23.37 6.02 0.2343
06/10 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.9943 人民幣 3.81 4.98 14.16 24.36 6.45 0.6830
06/10 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.5700 台幣 2.03 5.61 18.02 18.02 7.95 0.6000
06/10 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 19.7263 人民幣 3.86 6.07 23.94 34.15 12.36 0.4273
06/10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 14.5323 人民幣 3.86 6.04 23.57 33.65 12.37 0.4280
06/10 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5700 台幣 2.52 5.38 N/A N/A N/A N/A
06/10 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4800 美元 7.40 5.55 N/A N/A N/A N/A
06/10 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.2400 美元 7.31 5.55 17.77 23.01 10.31 1.0445
06/10 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3561 美元 7.83 6.07 28.14 19.96 17.34 1.3328
06/10 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.3900 美元 7.39 5.50 17.66 22.78 10.42 1.0596
06/10 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4563 美元 7.82 6.04 28.14 19.98 17.33 1.3313
06/10 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.6000 台幣 3.86 4.50 6.44 -7.33 10.12 0.4984
06/10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.3331 美元 3.93 5.80 24.36 25.41 12.95 0.4450
06/10 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.7100 台幣 2.05 5.09 17.47 17.36 8.03 0.6062
06/10 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8272 人民幣 3.21 4.36 13.50 23.67 6.47 0.6932
06/10 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0418 人民幣 3.21 4.36 13.50 23.66 6.47 0.6932
06/10 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 21.0700 台幣 2.43 10.08 28.01 21.30 19.53 1.3453
06/10 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9756 美元 3.37 4.23 14.79 20.50 6.58 0.6593
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.3738 美元 4.04 6.50 29.90 27.12 14.23 0.4589
06/10 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5875 澳幣 7.56 3.07 15.63 17.57 17.97 1.1424
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5961 台幣 0.25 3.27 11.98 9.93 4.94 0.2270
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.8586 台幣 0.25 3.27 11.98 9.93 4.94 0.2269
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0382 澳幣 1.15 1.51 7.93 15.51 6.34 0.0031
06/10 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4800 台幣 3.66 2.62 0.27 14.94 6.31 0.1938
06/10 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9100 台幣 3.71 2.73 0.28 14.96 6.25 0.1978
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.5742 澳幣 1.03 1.47 7.83 15.12 6.04 0.0136
06/10 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3143 美元 2.77 3.62 14.12 19.83 6.61 0.6695
06/10 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4798 美元 2.77 3.62 14.12 19.83 6.62 0.6699
06/10 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 4.2600 人民幣 7.58 8.95 26.79 32.30 23.66 0.8565
06/10 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 14.6400 美元 1.53 5.25 32.73 N/A 17.87 0.5870
06/10 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0200 人民幣 4.16 2.13 -2.99 N/A 7.49 0.3088
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8730 人民幣 0.28 2.41 8.11 14.79 5.66 0.2673
06/10 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.9033 人民幣 6.00 3.62 15.98 19.70 16.92 1.2036
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.5355 人民幣 0.29 2.31 7.64 14.89 5.75 0.2780
06/10 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.5000 美元 2.74 3.13 29.81 35.41 16.12 1.4719
06/10 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.2771 台幣 2.40 3.78 18.54 17.54 13.10 0.4468
06/10 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.4701 台幣 2.41 3.77 18.57 17.64 13.12 0.4471
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.0278 美元 2.69 4.75 25.08 21.30 14.05 0.4619
06/10 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 18.4200 台幣 6.97 8.16 30.36 23.13 24.30 0.8882
06/10 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0282 美元 5.46 3.94 18.07 32.71 15.96 0.5775
06/10 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2444 美元 5.45 3.93 18.07 32.69 15.96 0.5776
06/10 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.9722 美元 6.26 5.38 20.10 32.60 19.03 0.6663
06/10 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5539 台幣 1.62 1.93 8.63 15.54 6.85 0.6236
06/10 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1735 台幣 1.62 1.93 8.63 10.58 6.85 0.6237
06/10 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6900 台幣 5.09 2.67 9.92 14.30 10.53 1.0158
06/10 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.7700 台幣 5.10 2.65 9.90 14.22 10.49 1.0093
06/10 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8704 台幣 5.44 3.07 19.52 10.45 17.35 1.3017
06/10 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6465 台幣 5.44 3.07 19.52 10.45 17.35 1.3018
06/10 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 -1.02 0.00 0.0000
06/10 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/10 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0186 台幣 1.03 1.33 8.00 9.96 6.87 0.6337
06/10 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9580 台幣 1.03 1.33 8.00 9.96 6.87 0.6339
06/10 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.4799 美元 6.20 5.54 25.01 N/A 28.75 1.0128
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.1954 人民幣 1.03 2.69 12.30 23.33 11.36 0.4009
06/10 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 13.7700 人民幣 -0.51 2.76 19.84 N/A 15.90 0.5462
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.3336 人民幣 0.89 2.41 13.26 N/A 11.77 0.4119
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.3178 人民幣 0.85 2.31 13.28 21.05 11.91 0.4163
06/10 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0270 人民幣 3.41 1.48 6.69 32.31 14.94 0.5331
06/10 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2444 人民幣 3.40 1.47 6.68 32.30 14.95 0.5333
06/10 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6000 人民幣 2.11 2.72 26.28 26.74 14.03 0.8272
06/10 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 13.2300 台幣 -0.75 2.32 23.64 N/A 18.06 0.5897
06/10 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.9530 人民幣 3.57 2.97 18.95 32.29 18.74 0.6690
06/10 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 25.6700 台幣 0.55 0.23 21.14 25.10 15.94 1.4219
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.3055 台幣 0.44 1.81 16.63 12.71 14.03 0.4657
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.4802 台幣 0.44 1.81 16.64 N/A 14.03 0.4658
06/10 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.3477 台幣 0.44 1.80 16.61 12.70 14.03 0.4657
06/10 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 3.0861 人民幣 4.43 3.13 13.19 N/A 27.67 0.9800
06/10 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9762 台幣 3.14 1.02 10.08 23.30 16.01 0.5840
06/10 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6315 台幣 3.14 1.01 10.07 23.28 16.01 0.5842
06/10 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4600 美元 1.60 1.61 25.18 23.75 14.13 0.8288
06/10 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.9000 美元 1.53 1.61 25.11 23.67 14.19 0.8328
06/10 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 13.9266 台幣 2.75 2.09 18.55 32.04 19.19 0.6823
06/10 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.0654 台幣 2.75 2.09 18.55 32.04 19.19 0.6823
06/10 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 13.3360 台幣 3.88 2.58 16.56 N/A 28.51 1.0155
06/10 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9700 台幣 0.73 -1.53 N/A N/A N/A N/A
06/10 摩根全球平衡基金 摩根投信 17.2734 台幣 -0.22 -1.72 7.13 14.44 9.39 0.7107
06/10 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4600 台幣 0.16 -0.16 20.04 16.45 14.21 0.8128
06/10 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3500 台幣 0.24 -0.09 19.99 16.51 14.18 0.8181
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1250 南非幣 -8.97 -5.22 -4.62 15.97 13.92 0.5420
06/10 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.2606 南非幣 -8.95 -5.25 -5.74 14.63 13.60 0.5031
06/10 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 17.4600 台幣 0.06 -0.23 34.31 24.63 32.08 2.3051
06/10 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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