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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/20 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2133 人民幣 4.95 11.78 18.90 13.42 6.60 0.2310
11/20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3958 人民幣 4.95 11.78 18.90 13.41 6.60 0.2313
11/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1025 人民幣 1.53 7.47 17.70 20.96 9.97 0.4199
11/20 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4490 台幣 1.53 7.22 17.38 21.62 9.85 0.4160
11/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2266 台幣 1.53 7.48 17.37 21.62 9.85 0.4160
11/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1275 美元 0.70 6.61 16.92 20.80 9.66 0.4009
11/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.9231 人民幣 2.50 6.95 17.07 42.18 11.34 0.4837
11/20 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.9210 人民幣 2.48 6.95 17.04 42.57 11.33 0.4831
11/20 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.9500 美元 4.03 8.64 16.93 34.91 9.94 0.6986
11/20 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.5003 人民幣 3.58 9.10 14.53 N/A 11.69 0.4655
11/20 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.7900 美元 4.05 8.64 16.93 35.69 9.97 0.7004
11/20 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.6900 台幣 1.03 5.63 15.43 28.79 9.03 0.5910
11/20 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6500 台幣 1.06 5.59 15.40 28.73 8.92 0.5873
11/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8963 人民幣 2.27 7.85 15.59 24.30 5.43 0.3352
11/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6845 人民幣 2.27 7.85 15.59 N/A 5.43 0.3351
11/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3419 人民幣 2.27 7.85 15.58 24.32 5.43 0.3348
11/20 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1823 美元 5.54 10.30 17.29 11.43 9.25 0.3831
11/20 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5306 美元 5.54 10.29 17.28 11.41 9.26 0.3835
11/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7527 美元 2.60 5.68 15.46 N/A 14.09 0.5785
11/20 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5770 澳幣 3.31 7.93 17.42 37.41 5.39 0.1828
11/20 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.1000 人民幣 3.64 9.04 13.73 N/A 10.66 0.4588
11/20 華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 12.4482 台幣 3.12 11.63 14.81 16.94 11.20 0.4158
11/20 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4444 台幣 2.50 7.19 15.74 6.17 8.14 0.3281
11/20 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9134 台幣 2.50 7.18 15.73 6.16 8.15 0.3285
11/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.8022 台幣 1.94 6.60 15.40 14.59 7.32 0.4700
11/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.1351 台幣 1.94 6.50 15.43 14.48 7.30 0.4664
11/20 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3528 美元 4.04 7.56 13.00 N/A 14.14 0.6048
11/20 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 11.4200 人民幣 3.44 7.03 11.74 13.41 11.66 0.4995
11/20 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.3679 台幣 0.39 3.28 13.58 29.46 13.08 0.5406
11/20 新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8900 台幣 8.80 12.11 13.39 N/A 12.22 0.6624
11/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.3182 台幣 0.39 3.27 13.57 29.43 13.09 0.5413
11/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.2646 人民幣 3.92 9.64 15.04 23.67 11.82 0.8410
11/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3430 美元 2.32 6.30 13.42 N/A 6.25 0.4356
11/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1799 美元 2.32 6.30 13.42 19.09 6.25 0.4356
11/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4447 美元 2.32 6.30 13.40 19.07 6.24 0.4350
11/20 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.7915 台幣 1.04 4.52 11.50 N/A 13.14 0.5510
11/20 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6300 美元 0.55 6.59 13.80 16.92 5.80 0.1472
11/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.7700 美元 0.60 6.61 13.83 17.11 5.79 0.1503
11/20 聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.0003 美元 4.62 8.32 12.66 N/A 5.65 0.3665
11/20 聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9515 美元 4.64 8.09 12.72 N/A 5.58 0.3632
11/20 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9500 台幣 -2.14 3.61 12.39 11.37 7.07 0.0619
11/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0200 台幣 -2.22 3.57 12.33 11.31 7.05 0.0651
11/20 聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2226 人民幣 5.24 8.37 12.26 N/A 6.27 0.4008
11/20 聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1714 人民幣 5.28 8.12 12.31 N/A 6.17 0.3961
11/20 聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9752 台幣 1.89 5.48 11.06 N/A 5.35 0.2687
11/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5505 澳幣 2.99 6.36 15.97 23.29 4.63 0.1569
11/20 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.7100 美元 4.18 7.53 12.15 N/A 14.49 0.5997
11/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5503 台幣 -0.21 3.54 11.27 N/A 6.13 0.3472
11/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5488 台幣 -0.21 3.54 11.27 9.91 6.13 0.3470
11/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0231 台幣 -0.21 3.53 10.23 N/A 6.75 0.3839
11/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6602 台幣 -0.21 3.53 11.26 9.91 6.13 0.3467
11/20 聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0140 台幣 1.90 5.22 11.06 N/A 5.28 0.2651
11/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9852 人民幣 2.11 7.25 12.80 14.77 7.83 0.3365
11/20 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6340 台幣 2.20 3.32 9.28 5.72 6.26 0.3524
11/20 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.7291 台幣 2.20 3.32 9.28 5.72 6.26 0.3524
11/20 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4645 美元 3.89 6.63 11.44 26.33 6.30 0.4682
11/20 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 10.5000 美元 3.65 5.11 10.29 9.49 14.37 0.6123
11/20 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.6600 台幣 1.14 4.51 10.70 N/A 12.98 0.5466
11/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6700 人民幣 3.71 7.04 11.62 14.15 6.80 0.4848
11/20 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3810 美元 3.72 6.32 10.75 22.47 6.33 0.4674
11/20 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4342 美元 3.70 6.29 10.74 22.45 6.32 0.4663
11/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9200 美元 3.41 6.74 11.43 11.77 6.86 0.4844
11/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6200 美元 3.33 6.73 11.37 11.75 6.84 0.4803
11/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6316 人民幣 2.94 6.25 10.86 16.68 3.56 0.1886
11/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.3721 人民幣 1.36 5.95 11.79 13.14 8.22 0.3564
11/20 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7400 美元 3.80 7.21 8.91 19.92 12.27 0.5760
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4098 澳幣 2.24 4.72 15.88 26.42 5.19 0.1492
11/20 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1300 美元 3.86 7.17 8.77 20.29 12.18 0.5794
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.0848 澳幣 2.06 4.52 15.55 25.85 5.18 0.1524
11/20 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 9.6600 台幣 1.68 2.99 8.42 3.10 13.52 0.5812
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8510 南非幣 -1.20 4.51 13.89 23.93 10.52 -0.1025
11/20 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5200 美元 3.48 7.45 9.93 N/A 7.42 0.4886
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.8088 南非幣 -0.92 5.05 14.01 24.86 10.67 -0.1233
11/20 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4500 台幣 0.88 4.19 7.41 14.61 12.48 0.4611
11/20 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8000 台幣 0.87 4.19 7.39 14.38 12.35 0.4695
11/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0001 美元 3.48 6.67 11.35 23.73 9.93 0.5757
11/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2200 台幣 1.35 4.43 9.36 6.72 5.80 0.3779
11/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5260 人民幣 3.28 6.73 11.31 28.04 9.35 0.5398
11/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4100 台幣 1.36 4.41 9.23 6.66 5.81 0.3795
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.7566 人民幣 2.32 4.88 11.15 19.98 4.39 0.2231
11/20 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.0400 人民幣 2.01 1.00 6.29 4.11 10.71 0.4390
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0339 人民幣 2.13 4.57 11.05 19.72 4.53 0.2316
11/20 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.2351 台幣 -0.79 3.47 11.78 17.02 5.48 0.2413
11/20 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 16.5100 台幣 -0.30 2.17 10.66 12.01 8.37 0.5431
11/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.6406 美元 2.52 5.20 10.64 11.37 12.32 0.5059
11/20 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.9200 台幣 0.40 3.86 7.85 14.48 6.57 0.3973
11/20 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4903 台幣 0.91 4.00 9.66 17.70 8.43 0.4750
11/20 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.2700 台幣 1.71 3.39 7.44 14.30 5.95 0.4309
11/20 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.7400 台幣 1.73 3.45 7.49 14.32 5.95 0.4311
11/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.6841 台幣 0.88 3.91 9.57 17.55 8.40 0.4734
11/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3752 美元 3.42 4.78 9.39 14.39 6.97 0.5149
11/20 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3169 美元 3.38 4.75 9.37 14.35 6.94 0.5111
11/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9816 美元 1.65 4.31 10.13 10.84 11.91 0.4927
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4431 美元 2.60 3.27 9.64 15.27 7.35 0.3983
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9558 美元 2.59 3.26 9.61 15.35 7.35 0.3977
11/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.4235 台幣 0.82 2.12 7.91 8.94 5.54 0.3627
11/20 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6507 台幣 0.82 2.12 7.91 8.94 5.54 0.3626
11/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6420 台幣 -1.28 1.37 8.68 5.61 10.63 0.4395
11/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2732 台幣 -1.28 1.37 8.68 5.60 10.64 0.4397
11/20 新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7100 台幣 -1.02 1.78 7.77 N/A 9.30 0.2670
11/20 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7900 台幣 3.69 5.36 6.89 -1.26 6.85 0.4765
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0502 台幣 0.49 1.04 7.82 9.57 6.30 0.3413
11/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6385 台幣 0.49 1.04 7.82 9.58 6.30 0.3414
11/20 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 13.1300 台幣 -0.38 -3.38 3.30 -2.81 12.50 0.5127
11/20 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.9821 台幣 0.30 0.57 6.91 10.87 8.00 0.5749
11/20 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3936 台幣 0.30 0.57 6.91 10.87 8.00 0.5749
11/20 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7708 美元 4.06 2.96 4.55 10.83 5.46 0.3906
11/20 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4261 美元 4.05 2.95 4.55 10.83 5.46 0.3910
11/20 新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6100 人民幣 -13.38 -9.56 1.53 N/A 19.74 -0.4571
11/20 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6108 人民幣 4.22 3.04 4.52 14.99 5.69 0.4060
11/20 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3036 人民幣 4.23 3.04 4.52 14.95 5.70 0.4067
11/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8900 人民幣 5.45 3.22 9.87 N/A 9.59 -0.3842
11/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9300 人民幣 5.43 3.23 9.85 N/A 9.54 -0.3631
11/20 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9071 台幣 2.43 1.20 3.04 5.99 4.73 0.3340
11/20 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2215 台幣 2.47 1.24 3.05 6.04 4.73 0.3342
11/20 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5818 台幣 -0.22 -0.75 5.50 10.85 5.98 0.1574
11/20 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1235 台幣 -0.22 -0.75 5.50 10.83 5.82 0.1546
11/20 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4460 美元 1.25 2.71 5.92 0.60 8.20 0.5600
11/20 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.1100 台幣 -1.62 -0.11 4.59 -4.11 6.86 0.3761
11/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5300 美元 5.87 1.78 8.42 N/A 9.44 -0.0290
11/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4900 美元 5.89 1.77 8.42 N/A 9.40 -0.0457
11/20 新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7100 美元 -12.99 -11.08 0.21 N/A 17.18 -0.1610
11/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9000 台幣 3.23 -0.80 6.80 N/A 8.68 -0.1033
11/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5600 台幣 3.22 -0.72 6.82 N/A 8.58 -0.0838
11/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5500 台幣 3.22 -0.83 6.77 N/A 8.66 -0.1018
11/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.2433 人民幣 1.37 5.95 N/A N/A N/A N/A
11/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0875 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 4.8748 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3025 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3270 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3270 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3270 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9860 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9860 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/20 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9860 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8819 美元 3.79 1.80 N/A N/A N/A N/A
11/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5304 台幣 -1.28 1.37 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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