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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.6500 南非幣 2.21 -0.79 16.91 22.70 13.56 0.2225
12/01 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 11.9100 台幣 1.79 9.17 16.99 N/A 8.21 0.4242
12/01 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 11.8600 台幣 1.63 8.81 16.50 N/A 8.11 0.4203
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4469 台幣 2.19 7.72 13.28 N/A 9.08 0.5321
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6549 台幣 2.19 7.71 13.27 N/A 9.08 0.5320
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 19.3972 台幣 2.52 7.13 12.63 15.63 9.88 0.6038
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.4898 台幣 2.64 7.01 12.43 14.72 10.19 0.6308
12/01 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 11.4070 美元 2.92 6.31 13.46 N/A 11.64 0.6695
12/01 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 11.4070 美元 2.92 6.31 13.46 N/A 11.64 0.5670
12/01 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 26.2700 台幣 -0.42 3.18 9.50 3.47 13.89 0.7229
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.1686 美元 3.46 5.22 10.28 7.62 12.91 0.8305
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.7981 美元 3.44 5.19 10.24 7.65 12.92 0.8309
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3381 美元 3.44 5.20 10.24 N/A 12.91 0.8307
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2128 美元 3.43 5.19 10.23 N/A 12.92 0.8311
12/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5368 人民幣 1.50 5.90 9.86 14.86 10.05 0.5393
12/01 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.0100 台幣 -0.19 5.12 8.54 1.78 8.43 0.3642
12/01 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7800 台幣 -0.18 5.09 8.49 1.65 8.47 0.3649
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.7039 人民幣 2.55 3.91 7.97 10.35 12.18 0.7488
12/01 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.9326 人民幣 2.68 3.72 7.76 10.20 12.62 0.7774
12/01 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5000 南非幣 1.11 4.53 9.68 N/A 11.54 0.6971
12/01 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5000 南非幣 1.11 4.53 9.68 N/A 11.52 0.6965
12/01 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.1800 南非幣 1.09 4.49 9.50 N/A 11.46 0.6937
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.8909 南非幣 -0.15 -3.75 7.62 -3.02 13.05 0.2655
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9277 南非幣 -0.15 -3.76 7.60 -3.10 13.06 0.2659
12/01 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.1600 美元 0.75 0.75 6.57 -5.22 17.66 0.9780
12/01 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9307 台幣 0.33 5.37 9.56 -0.77 5.70 0.2809
12/01 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3024 台幣 0.33 5.37 9.56 -0.78 5.70 0.2809
12/01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.3949 台幣 0.33 5.37 9.55 -0.80 5.70 0.2811
12/01 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.6190 台幣 0.33 5.37 9.55 -0.80 5.70 0.2812
12/01 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6000 美元 1.03 2.72 5.61 -6.82 10.95 0.6188
12/01 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.9600 美元 1.01 2.64 5.56 -6.34 10.98 0.6213
12/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6056 台幣 0.96 5.30 7.26 6.20 8.29 0.5271
12/01 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8670 台幣 0.96 5.30 7.26 6.20 8.29 0.5270
12/01 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5958 台幣 0.96 5.30 7.26 6.21 8.29 0.5270
12/01 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3263 美元 2.16 4.55 7.01 4.66 10.85 0.6815
12/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3267 美元 2.16 4.55 7.02 4.61 10.84 0.6804
12/01 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3692 美元 2.16 4.56 7.01 4.62 10.86 0.6813
12/01 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6283 澳幣 -1.71 1.63 7.27 7.55 6.96 0.2526
12/01 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5986 美元 1.55 3.39 7.38 -6.43 8.50 0.5079
12/01 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0258 美元 1.55 3.38 7.37 -6.45 8.50 0.5080
12/01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1506 美元 1.55 3.39 7.37 -6.44 8.50 0.5080
12/01 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9438 人民幣 -0.02 3.32 6.03 -2.36 7.70 0.3709
12/01 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8376 人民幣 -0.01 3.32 6.02 -2.37 7.70 0.3712
12/01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6703 人民幣 -0.01 3.32 6.02 -2.37 7.71 0.3712
12/01 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.2000 台幣 0.49 4.54 6.36 N/A 8.75 0.5229
12/01 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.1200 台幣 0.41 4.39 6.04 2.45 8.77 0.5233
12/01 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.7500 台幣 0.33 4.40 5.98 2.54 8.83 0.5279
12/01 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5700 美元 0.43 3.60 5.67 N/A 11.69 0.7093
12/01 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.0800 美元 0.45 3.55 5.62 N/A 11.69 0.7092
12/01 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5088 美元 1.78 3.56 5.78 -0.76 11.83 0.7139
12/01 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.5600 美元 0.53 3.61 5.57 N/A 11.64 0.7068
12/01 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3780 美元 1.63 3.26 5.15 -2.60 11.83 0.7143
12/01 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4639 美元 1.64 3.25 5.15 -2.58 11.85 0.7153
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.7585 台幣 -0.88 3.09 4.27 N/A 13.31 0.8067
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.4265 台幣 -0.89 3.08 4.24 N/A 13.31 0.8065
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.7469 台幣 -0.89 3.08 4.19 N/A 13.33 0.8079
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.4136 台幣 -0.89 3.01 4.12 N/A 13.30 0.8062
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.5335 美元 0.31 2.13 3.66 N/A 16.42 0.9880
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.5329 美元 0.31 2.13 3.66 N/A 16.42 0.9879
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.1911 美元 0.31 2.14 3.66 N/A 16.41 0.9875
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.1901 美元 0.31 2.14 3.65 N/A 16.41 0.9875
12/01 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8400 人民幣 0.74 2.55 2.26 -0.55 8.20 0.4167
12/01 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1300 台幣 -0.70 3.84 3.70 N/A 9.71 0.5866
12/01 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1300 台幣 -0.70 3.84 3.70 N/A 9.71 0.5866
12/01 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 10.5500 台幣 -0.75 3.84 3.63 N/A 9.65 0.5831
12/01 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.2000 人民幣 -0.88 2.18 3.14 N/A 10.51 0.6411
12/01 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8600 台幣 1.12 4.61 3.93 0.70 6.36 0.4204
12/01 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1900 人民幣 -0.88 2.08 3.04 N/A 10.47 0.6394
12/01 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9200 台幣 1.11 4.60 4.00 0.74 6.19 0.4101
12/01 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 10.6100 人民幣 -0.84 2.22 3.01 N/A 10.47 0.6395
12/01 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.5900 美元 1.76 3.67 3.39 10.91 5.65 0.2985
12/01 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2400 美元 1.78 3.73 3.43 11.03 5.70 0.2894
12/01 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2700 美元 1.78 3.72 3.44 10.94 5.63 0.2963
12/01 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2400 台幣 0.65 4.14 3.41 14.72 5.56 -0.0370
12/01 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0900 台幣 0.64 4.23 3.36 14.68 5.65 -0.0582
12/01 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7000 台幣 -0.10 6.66 2.99 8.04 7.52 0.2937
12/01 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.4300 台幣 -0.15 6.59 2.99 7.96 7.48 0.2918
12/01 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2300 台幣 0.51 4.14 3.27 14.71 5.55 -0.0622
12/01 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.4564 人民幣 -2.64 -1.29 1.48 -10.47 12.06 0.6896
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8207 人民幣 -0.87 1.65 2.65 -11.67 7.43 0.3849
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.5160 人民幣 -0.88 1.65 2.65 -12.35 7.43 0.3850
12/01 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 7.5376 台幣 -1.85 0.78 3.02 -10.13 11.08 0.7129
12/01 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8968 台幣 -1.85 0.78 3.02 -10.13 11.08 0.7128
12/01 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7700 台幣 -0.72 6.00 2.34 -0.60 7.30 0.2733
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5160 台幣 0.08 3.79 4.32 -12.43 6.48 0.3662
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0260 台幣 0.08 3.79 4.32 -12.43 6.48 0.3662
12/01 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5176 澳幣 -3.90 -3.09 2.31 -9.07 10.53 0.4516
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6096 澳幣 -1.78 -0.05 3.61 -17.42 4.71 0.1661
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1148 澳幣 -1.78 -0.06 3.60 -17.11 4.71 0.1657
12/01 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2500 人民幣 0.83 2.47 1.03 9.71 5.94 0.1900
12/01 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2100 人民幣 0.83 2.47 0.87 9.51 6.12 0.1903
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.2716 人民幣 -0.21 0.80 0.88 N/A 16.10 0.9694
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.2520 人民幣 -0.22 0.75 0.86 N/A 16.12 0.9707
12/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3000 台幣 -1.48 0.32 3.22 -24.94 7.49 0.4969
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8917 人民幣 -0.24 0.70 0.76 N/A 16.10 0.9693
12/01 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8578 人民幣 -0.23 0.80 0.75 N/A 16.13 0.9716
12/01 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4786 台幣 -0.08 5.15 2.65 -5.03 11.66 0.6208
12/01 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.3697 台幣 -0.10 5.13 2.63 -4.97 11.69 0.6220
12/01 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1500 美元 2.45 2.32 1.31 -8.49 10.80 0.6698
12/01 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.2500 美元 2.37 2.27 1.26 -8.54 10.68 0.6600
12/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9800 台幣 -1.52 0.33 3.25 -24.95 7.31 0.4745
12/01 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6600 美元 1.11 4.13 0.22 -1.18 9.44 0.5436
12/01 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.2700 美元 1.14 4.16 0.23 -1.63 9.41 0.5406
12/01 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3400 美元 1.15 4.13 0.20 N/A 9.40 0.5382
12/01 摩根全球平衡基金 摩根投信 14.5919 台幣 -1.01 1.43 1.88 -16.82 6.89 0.3912
12/01 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.8600 台幣 0.75 2.27 0.88 -12.64 8.70 0.5232
12/01 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3460 美元 -0.63 -1.56 0.26 -17.66 15.04 1.0082
12/01 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2393 美元 -0.66 -1.59 0.25 -17.66 15.02 1.0071
12/01 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.5755 美元 1.13 3.55 1.22 -10.08 13.68 0.8163
12/01 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.9450 台幣 -0.37 1.71 2.49 0.56 7.79 0.4959
12/01 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.1395 台幣 -0.37 1.71 2.49 0.94 7.79 0.4959
12/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4100 美元 -0.21 -1.26 1.62 -30.30 10.71 0.7388
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.4441 美元 1.29 1.37 1.53 -19.40 10.20 0.6045
12/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9070 美元 1.29 1.36 1.53 -19.38 10.20 0.6046
12/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9600 美元 -0.33 -1.35 1.62 -30.35 10.36 0.7140
12/01 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.9255 人民幣 0.43 2.72 -0.42 -7.75 12.61 0.7505
12/01 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1976 人民幣 -0.68 -0.39 -0.15 -10.17 9.80 0.3495
12/01 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4857 人民幣 -0.69 -0.39 -0.15 -10.15 9.79 0.3493
12/01 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8173 台幣 -0.35 1.75 1.44 -10.11 9.57 0.5423
12/01 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0069 台幣 -0.35 1.75 1.44 -10.12 9.58 0.5424
12/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9800 人民幣 -1.09 -2.81 -1.25 -30.07 10.05 0.6899
12/01 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 15.7600 台幣 -4.48 0.13 -5.35 -17.14 13.92 0.9281
12/01 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 7.9500 台幣 -4.10 0.25 -2.33 -2.45 6.66 0.2864
12/01 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.3206 美元 0.87 -0.62 -1.27 -17.65 12.82 0.6624
12/01 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2568 美元 0.87 -0.62 -1.27 -17.64 12.81 0.6623
12/01 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 7.9890 美元 -2.87 -2.02 -4.92 -10.61 8.81 0.5827
12/01 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1103 人民幣 -4.58 -3.53 -5.08 -19.16 4.33 0.2734
12/01 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2080 台幣 -3.77 -1.78 -3.67 -18.67 6.63 0.4133
12/01 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3456 台幣 -3.90 -1.78 -3.67 -18.68 6.67 0.4145
12/01 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4800 人民幣 -4.82 N/A N/A N/A N/A N/A
12/01 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.4900 人民幣 -3.08 3.03 -8.61 -42.67 10.52 0.4210
12/01 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11.6769 台幣 -5.21 -4.23 -6.07 -23.66 11.10 0.7723
12/01 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.3969 台幣 -5.20 -4.27 -6.09 -23.68 11.09 0.7716
12/01 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 6.9100 人民幣 -3.08 2.95 -8.84 -42.78 10.49 0.4341
12/01 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1564 美元 -2.74 -4.07 -6.24 -26.49 8.16 0.5295
12/01 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.2593 美元 -4.08 -5.25 -6.64 -26.56 12.22 0.8445
12/01 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4407 人民幣 -4.77 -6.06 -8.38 -25.26 11.35 0.7907
12/01 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 14.1393 人民幣 -4.78 -6.10 -8.42 -25.23 11.35 0.7907
12/01 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 6.7900 台幣 -2.72 2.57 -11.82 -47.28 14.37 0.7422
11/30 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/01 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。