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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.9242 南非幣 7.78 14.96 33.02 N/A 6.07 0.3508
09/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.9370 美元 1.93 9.44 30.32 N/A 13.44 0.6587
09/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.6727 美元 1.83 9.31 30.12 N/A 13.45 0.6568
09/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 19.8387 人民幣 1.77 8.97 25.83 59.25 13.19 0.5839
09/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5193 人民幣 1.62 8.54 24.98 N/A 13.05 0.5745
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6463 澳幣 4.95 10.14 15.64 24.41 6.14 0.2045
09/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6417 澳幣 6.19 15.39 21.17 28.01 13.67 0.5455
09/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.9915 台幣 1.23 7.22 25.54 57.90 12.91 0.6152
09/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.6414 台幣 1.18 7.16 25.35 57.51 12.92 0.6138
09/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6611 人民幣 2.68 8.35 22.09 N/A 5.44 0.4697
09/23 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4189 人民幣 1.36 5.46 23.55 33.18 7.27 0.4833
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.6800 美元 5.23 5.23 N/A N/A N/A N/A
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4900 美元 5.24 5.31 17.97 24.62 8.37 -0.3774
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5200 美元 5.10 5.18 17.78 24.47 8.17 -0.3702
09/23 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1504 美元 0.89 4.63 22.64 31.87 7.78 0.5182
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0700 台幣 4.89 4.22 15.12 16.16 8.40 -0.4462
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6200 台幣 4.94 4.22 15.06 16.19 8.49 -0.4636
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0600 台幣 4.89 4.09 14.98 16.10 8.55 -0.4761
09/23 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3902 美元 2.17 7.20 19.44 N/A 5.36 0.4650
09/23 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3684 美元 2.19 7.21 19.43 N/A 5.40 0.4686
09/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3690 美元 2.16 7.18 19.43 N/A 5.36 0.4659
09/23 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.0230 美元 2.35 8.70 23.15 7.68 11.17 0.6394
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4400 人民幣 5.65 6.09 15.04 21.01 7.94 -0.2903
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4800 人民幣 5.63 6.07 15.15 21.01 7.95 -0.3054
09/23 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8900 美元 2.54 11.83 N/A N/A N/A N/A
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5642 美元 1.24 5.71 20.02 26.93 7.29 0.8426
09/23 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.6000 美元 2.00 11.23 16.79 24.71 13.51 1.2178
09/23 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11.8189 台幣 0.22 2.60 18.00 20.95 7.10 0.4602
09/23 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0760 台幣 0.23 2.63 18.05 20.80 7.10 0.4601
09/23 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3916 台幣 1.64 5.39 15.04 N/A 4.54 0.3982
09/23 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0127 台幣 1.64 5.38 15.04 N/A 4.54 0.3982
09/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4027 台幣 1.64 5.38 15.04 N/A 4.54 0.3982
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4421 美元 1.07 5.38 19.30 24.48 7.27 0.8416
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5214 美元 1.07 5.38 19.29 24.47 7.27 0.8413
09/23 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.8200 美元 1.86 10.85 16.33 24.33 13.45 1.2256
09/23 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3614 美元 2.28 10.42 25.00 28.13 17.35 0.9805
09/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4689 美元 2.27 10.41 24.97 28.11 17.36 0.9809
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3791 美元 0.93 5.13 N/A N/A N/A N/A
09/23 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.8000 台幣 1.50 5.90 17.02 -2.65 10.66 0.5774
09/23 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.4900 美元 -0.54 3.93 17.25 31.98 8.84 0.9864
09/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 3.0195 人民幣 2.02 9.43 18.35 20.88 16.46 0.8726
09/23 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.7000 美元 -0.57 3.66 17.06 31.16 8.92 0.9988
09/23 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.0300 美元 3.47 6.85 23.94 45.69 14.07 1.4896
09/23 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 14.1478 人民幣 1.52 4.42 11.78 24.08 5.34 0.5643
09/23 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7624 人民幣 1.53 4.43 11.80 24.12 5.35 0.5655
09/23 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9755 人民幣 1.53 4.43 11.80 24.11 5.35 0.5656
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.0827 美元 -0.72 0.34 18.20 N/A 13.30 0.6127
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5300 台幣 0.55 3.55 14.94 12.46 6.28 0.7300
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6000 台幣 0.56 3.45 14.86 12.40 6.25 0.7280
09/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.8200 美元 1.10 5.43 8.37 21.86 4.22 0.2450
09/23 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0900 美元 1.17 5.51 8.50 22.01 4.13 0.2436
09/23 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.2300 台幣 1.07 8.44 11.08 12.88 12.63 1.0652
09/23 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.0300 台幣 1.09 8.49 11.07 12.95 12.61 1.0636
09/23 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0623 美元 1.27 3.63 10.51 20.71 5.36 0.5812
09/23 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3773 美元 1.27 3.63 10.53 20.75 5.37 0.5824
09/23 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2137 美元 1.27 3.63 10.53 20.75 5.37 0.5826
09/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.0294 台幣 1.42 7.67 18.82 15.82 16.12 0.9140
09/23 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0426 台幣 1.42 7.67 18.82 15.82 16.12 0.9140
09/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1800 人民幣 0.81 4.58 3.04 N/A 4.77 0.0814
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5300 台幣 0.10 2.53 N/A N/A N/A N/A
09/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9800 台幣 0.18 2.91 3.20 11.02 5.34 0.1505
09/23 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4800 台幣 0.20 2.85 3.22 10.96 5.41 0.1641
09/23 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.4000 台幣 -1.44 1.05 11.26 18.50 7.88 0.8473
09/23 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 26.7300 台幣 2.53 4.17 17.86 31.09 13.09 1.3365
09/23 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.4100 台幣 -1.40 1.05 11.24 18.40 7.89 0.8503
09/23 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0482 台幣 -2.51 -1.92 10.85 6.47 8.16 0.5286
09/23 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.5083 台幣 -2.51 -1.92 10.85 6.47 8.16 0.5287
09/23 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6516 台幣 0.61 1.62 6.20 16.52 4.75 0.4643
09/23 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2681 台幣 0.61 1.63 6.20 9.81 4.75 0.4643
09/23 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8766 台幣 0.61 1.62 6.21 9.84 4.76 0.4656
09/23 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9457 台幣 0.61 1.62 6.21 9.84 4.76 0.4655
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.4033 澳幣 -2.06 -0.63 5.37 13.55 6.04 0.3557
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7992 澳幣 -2.36 -0.73 5.11 13.57 6.01 0.3452
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.0126 美元 -0.32 1.67 12.67 39.28 10.54 0.5572
09/23 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/23 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/23 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.0200 台幣 5.14 10.58 27.05 63.26 27.85 1.5634
09/23 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 20.4600 台幣 -3.49 -0.82 15.14 27.64 17.38 1.1290
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.0016 人民幣 -0.93 -0.30 3.73 26.58 8.36 0.4406
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.7121 美元 -0.78 0.08 9.44 32.37 9.90 0.5235
09/23 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7630 美元 -2.82 3.67 6.15 41.64 11.98 0.5225
09/23 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9365 美元 -2.82 3.67 6.14 41.64 11.98 0.5226
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.0778 人民幣 -1.01 -0.66 3.90 N/A 8.32 0.4403
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.1546 人民幣 -1.05 -0.80 3.74 24.83 8.35 0.4413
09/23 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9224 人民幣 -3.12 3.01 1.02 33.98 11.49 0.4402
09/23 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0612 人民幣 -3.12 3.01 1.02 33.97 11.50 0.4404
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.2407 美元 -4.97 -4.60 6.65 12.41 8.20 0.4177
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7854 美元 -4.98 -4.60 6.66 12.43 8.21 0.4190
09/23 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 4.0800 人民幣 -5.34 3.29 5.97 37.84 18.58 0.8495
09/23 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 18.4931 人民幣 -4.52 -3.89 4.60 28.42 9.70 0.4788
09/23 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 13.3965 人民幣 -4.51 -3.88 4.26 28.04 9.67 0.4784
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0828 南非幣 -1.34 -5.28 -7.40 16.09 11.53 0.1594
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1885 台幣 -5.33 -5.80 3.96 5.02 7.80 0.3761
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0191 台幣 -5.33 -5.80 3.96 5.02 7.81 0.3762
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.9028 人民幣 -4.97 -4.63 3.15 8.45 7.72 0.2841
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.4302 南非幣 -1.67 -5.55 -7.44 13.73 11.55 0.1689
09/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3500 人民幣 -5.06 -4.84 3.19 8.18 7.71 0.2965
09/23 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9700 台幣 0.00 0.39 2.92 N/A 12.06 1.1891
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.0340 台幣 -1.60 -2.41 4.05 19.70 8.94 0.4639
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.1544 台幣 -1.60 -2.41 4.05 N/A 8.94 0.4639
09/23 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.0998 台幣 -1.60 -2.42 4.04 19.69 8.94 0.4639
09/23 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7796 台幣 -3.63 1.09 0.90 28.07 11.44 0.4632
09/23 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3927 台幣 -3.63 1.09 0.90 28.06 11.45 0.4633
09/23 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4330 美元 -4.86 -4.52 3.63 24.50 10.05 0.4992
09/23 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 17.4900 台幣 -5.87 1.69 6.26 32.10 18.58 0.8757
09/23 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3085 美元 -3.38 0.33 3.13 31.07 12.53 0.6739
09/23 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4206 人民幣 -3.56 -0.73 2.80 33.24 12.84 0.6906
09/23 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.3208 台幣 -5.39 -6.11 0.12 14.81 9.41 0.4599
09/23 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 14.4101 台幣 -5.39 -6.10 0.16 14.89 9.42 0.4605
09/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8800 人民幣 -3.23 -3.82 6.47 28.91 12.83 0.7453
09/23 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.6779 台幣 -3.33 -3.55 0.22 11.46 7.99 0.8392
09/23 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.4468 美元 -7.05 0.79 5.70 38.16 22.67 1.1589
09/23 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4249 台幣 -4.18 -2.46 1.26 31.39 12.89 0.6909
09/23 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 13.2383 台幣 -4.18 -2.47 1.26 31.40 12.89 0.6909
09/23 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.9073 人民幣 -7.28 -0.10 0.08 30.36 21.67 1.0735
09/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6800 美元 -3.88 -4.89 4.52 25.67 12.88 0.7456
09/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.0900 美元 -3.96 -5.01 4.39 25.50 12.84 0.7433
09/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7500 台幣 -4.39 -6.37 1.38 16.22 12.16 0.7088
09/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6600 台幣 -4.42 -6.38 1.39 16.29 12.11 0.7084
09/23 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12.4460 台幣 -7.83 -1.72 0.48 24.91 21.89 1.0994
09/23 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 12.6300 美元 -11.68 -12.41 -0.94 27.83 16.00 0.8098
09/23 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 12.0300 人民幣 -11.93 -12.95 -5.72 20.90 14.36 0.7279
09/23 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.4400 台幣 -12.40 -14.63 -5.92 15.44 15.06 0.7485
09/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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