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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/01 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 14.8600 台幣 2.70 10.40 28.32 N/A 7.82 0.3747
11/01 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 14.7300 台幣 2.58 10.17 27.64 N/A 7.88 0.3750
11/01 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3800 美元 2.95 16.93 30.75 9.71 13.47 0.6382
11/01 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 19.0100 台幣 4.45 11.17 25.23 -7.49 10.76 0.5655
11/01 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.2000 台幣 1.37 7.45 22.95 14.68 8.65 0.3379
11/01 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 19.3100 台幣 1.31 7.40 22.84 14.60 8.66 0.3375
11/01 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 14.0140 美元 5.28 12.45 30.31 N/A 9.34 0.3882
11/01 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 13.9500 美元 5.14 12.15 29.72 N/A 9.35 0.7927
11/01 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.0275 台幣 -1.74 3.89 25.16 0.15 11.59 0.6063
11/01 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.6089 台幣 -1.74 3.89 25.16 0.15 11.59 0.6064
11/01 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.0400 台幣 3.74 4.01 22.37 -33.39 12.92 0.2887
11/01 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6200 澳幣 -0.19 4.36 23.98 0.11 11.22 0.2277
11/01 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.7200 台幣 0.45 6.58 19.45 18.20 7.32 0.2425
11/01 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.4400 台幣 0.43 6.56 19.44 18.15 7.31 0.2418
11/01 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2200 台幣 0.41 6.51 18.75 17.37 7.30 0.2071
11/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1000 台幣 -0.98 6.42 21.71 -0.36 7.67 0.2669
11/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0500 台幣 -0.71 6.27 22.06 0.01 7.61 0.2683
11/01 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8493 台幣 0.13 6.36 19.55 14.29 5.81 0.2155
11/01 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.2862 台幣 0.13 6.36 19.55 14.29 5.81 0.2155
11/01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1510 台幣 0.12 6.36 19.55 14.27 5.82 0.2155
11/01 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2958 台幣 0.11 6.35 19.55 14.27 5.82 0.2155
11/01 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2400 台幣 4.17 9.35 15.64 2.10 7.46 0.3617
11/01 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.3752 台幣 5.13 5.52 13.40 -7.39 13.89 0.4992
11/01 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2544 台幣 5.13 5.52 13.30 -7.50 13.90 0.4999
11/01 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0300 人民幣 4.70 4.28 21.59 -27.52 13.07 0.2591
11/01 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0000 人民幣 4.60 4.17 21.65 -27.48 13.14 0.2622
11/01 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.8200 美元 3.86 9.41 24.86 -0.14 9.70 0.7511
11/01 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.9000 美元 3.50 9.00 24.51 -0.21 9.78 0.7563
11/01 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.2342 台幣 2.92 6.34 19.23 7.43 9.32 0.5033
11/01 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.2849 台幣 2.86 6.27 19.17 7.45 9.36 0.5063
11/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9300 美元 1.39 7.99 24.30 -10.03 8.72 0.5140
11/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1200 美元 0.91 7.96 23.83 -10.39 8.59 0.5090
11/01 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.8960 人民幣 -0.90 4.02 23.71 -2.64 12.07 0.6559
11/01 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0046 美元 7.34 7.41 16.03 -13.05 14.31 0.5075
11/01 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4072 美元 0.69 5.74 27.17 -12.77 12.96 0.9209
11/01 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2691 美元 0.70 5.75 27.19 -12.75 12.96 0.9213
11/01 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5050 美元 2.47 8.31 21.84 3.84 6.78 0.5891
11/01 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6702 美元 2.45 8.30 21.83 3.82 6.78 0.5892
11/01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8064 美元 2.45 8.30 21.83 3.82 6.78 0.5892
11/01 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.2900 美元 2.96 8.44 21.35 2.96 8.51 0.6584
11/01 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.1900 美元 2.92 8.40 21.34 2.91 8.48 0.6568
11/01 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.4866 美元 5.12 8.20 21.84 -1.35 10.57 0.7359
11/01 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 14.7968 人民幣 0.98 6.55 16.60 5.36 5.97 0.3518
11/01 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2210 人民幣 0.96 6.54 16.60 5.33 5.97 0.3518
11/01 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4005 人民幣 0.96 6.54 16.60 5.33 5.97 0.3518
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1335 澳幣 1.22 6.15 12.66 -1.28 5.82 -0.0343
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.5281 澳幣 0.86 6.14 12.65 -1.31 5.82 -0.0343
11/01 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7143 澳幣 1.56 5.84 15.83 14.14 6.93 0.1325
11/01 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.8584 人民幣 6.20 5.93 13.06 -14.27 13.72 0.4917
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0226 台幣 -0.48 5.48 14.38 4.24 4.91 0.0752
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.2886 台幣 -0.83 5.47 14.36 4.23 4.91 0.0754
11/01 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4444 人民幣 6.20 5.90 13.03 -14.24 13.71 0.4914
11/01 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.8700 人民幣 5.13 9.47 14.30 N/A 6.72 0.4062
11/01 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.1440 美元 6.80 11.32 17.55 -11.03 9.30 0.6663
11/01 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7800 人民幣 0.42 6.37 20.92 -13.63 8.52 0.4873
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2388 台幣 0.15 5.44 16.97 10.15 5.86 0.4360
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2283 台幣 0.15 5.44 16.97 10.15 5.86 0.4360
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 12.2404 台幣 0.15 5.44 16.96 10.14 5.86 0.4359
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3703 台幣 -1.89 1.42 15.06 N/A 7.15 0.3273
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.7027 台幣 -1.90 1.41 15.05 N/A 7.15 0.3268
11/01 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9147 人民幣 4.07 6.69 18.72 -2.17 10.05 0.6841
11/01 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.6700 台幣 0.37 5.40 16.34 8.49 5.70 0.4842
11/01 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6900 台幣 0.34 5.33 16.11 7.88 5.68 0.4821
11/01 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.5500 台幣 0.22 5.20 16.01 7.63 5.70 0.4820
11/01 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 16.6600 台幣 -0.48 3.93 16.42 -14.21 11.93 0.6749
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3500 美元 2.29 7.49 20.08 6.26 8.09 0.7046
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3495 美元 2.29 7.49 20.06 6.25 8.11 0.7056
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4179 美元 2.28 7.48 20.05 6.23 8.11 0.7056
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.2217 台幣 -1.06 2.04 15.57 6.69 7.20 0.4138
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.9290 台幣 -1.07 2.01 15.70 5.64 7.38 0.4373
11/01 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 15.3784 台幣 -0.39 4.71 12.69 6.22 5.51 0.4142
11/01 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7772 台幣 -0.38 4.71 12.69 6.22 5.51 0.4142
11/01 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5717 美元 2.64 7.58 19.55 1.35 8.73 0.8019
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.9599 南非幣 0.83 4.12 17.58 13.15 8.63 0.7015
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6732 人民幣 0.90 5.69 16.50 12.46 7.05 0.5801
11/01 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6700 台幣 -0.95 4.43 15.51 N/A 6.81 0.4501
11/01 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.6100 台幣 -0.94 4.41 15.41 N/A 6.77 0.4462
11/01 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6700 台幣 -0.95 4.43 15.51 N/A 6.85 0.4549
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2504 人民幣 0.40 5.65 13.03 4.15 5.25 0.2215
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.7880 人民幣 0.04 5.64 13.02 3.43 5.25 0.2218
11/01 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4137 美元 2.49 7.24 18.81 -0.52 8.73 0.8024
11/01 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5182 美元 2.47 7.24 18.83 -0.52 8.74 0.8032
11/01 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 29.1000 台幣 0.90 2.25 17.29 4.86 13.58 0.9239
11/01 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6582 台幣 2.52 1.08 1.78 -13.62 11.94 0.4136
11/01 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9400 南非幣 1.12 6.37 19.52 N/A 8.85 0.7239
11/01 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9400 南非幣 1.03 6.37 19.52 N/A 8.86 0.7226
11/01 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.4600 南非幣 1.05 6.31 19.35 N/A 8.73 0.7122
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8298 美元 2.00 7.37 16.21 -7.22 7.50 0.5016
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9825 美元 1.63 7.37 16.21 -7.20 7.50 0.5018
11/01 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5888 台幣 2.52 0.96 1.79 -13.62 11.98 0.4144
11/01 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.2600 美元 0.99 6.33 18.45 N/A 8.62 0.7020
11/01 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.1000 美元 0.92 6.21 18.27 N/A 8.53 0.6943
11/01 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.1200 美元 1.01 6.30 18.35 N/A 8.53 0.6934
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.1841 美元 0.54 3.23 16.93 -4.37 9.11 0.6416
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0062 美元 0.53 3.22 16.91 N/A 9.11 0.6418
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.8200 台幣 -3.11 0.85 7.75 13.65 4.55 0.1411
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.9178 美元 0.52 3.20 16.88 -4.44 9.12 0.6418
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9603 美元 0.52 3.20 16.87 N/A 9.12 0.6417
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2400 台幣 -3.25 0.79 7.66 13.63 4.69 0.1472
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2500 台幣 -3.12 0.79 7.66 13.64 4.59 0.1325
11/01 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2342 台幣 -0.25 1.05 4.61 -4.64 7.81 0.2417
11/01 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0408 台幣 -0.25 1.05 4.60 -4.65 7.82 0.2417
11/01 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6900 人民幣 -0.21 4.73 15.22 N/A 7.22 0.5621
11/01 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.6100 人民幣 -0.17 4.69 15.18 N/A 7.24 0.5654
11/01 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6800 人民幣 -0.21 4.63 15.24 N/A 7.21 0.5591
11/01 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9600 台幣 -2.96 2.08 8.75 4.38 6.16 0.3335
11/01 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.5300 台幣 -3.03 2.04 8.67 4.34 6.18 0.3302
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.4600 美元 -1.35 2.72 10.66 8.35 5.12 0.5424
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3400 美元 -1.41 2.72 10.65 8.40 5.16 0.5536
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3000 美元 -1.42 2.60 10.55 8.37 5.19 0.5491
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.3453 人民幣 -0.49 1.67 13.65 -1.67 8.34 0.5660
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7059 南非幣 -0.85 0.85 10.29 7.26 6.94 0.4728
11/01 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 16.7017 南非幣 -1.50 0.83 10.29 7.30 6.94 0.4727
11/01 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 20.0530 人民幣 0.00 2.03 13.97 -2.40 8.80 0.6094
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1300 人民幣 -2.48 1.16 7.61 6.61 4.56 0.4122
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1600 人民幣 -2.47 1.16 7.43 6.63 4.64 0.4251
11/01 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1864 人民幣 3.29 1.06 0.55 -16.07 10.49 0.3934
11/01 摩根全球平衡基金 摩根投信 15.2100 台幣 -2.15 1.37 6.55 -7.61 6.01 0.2524
11/01 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.2400 美元 3.44 4.09 18.96 -8.82 16.89 1.3506
11/01 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2384 美元 5.07 2.77 3.43 -24.75 12.10 0.4242
11/01 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 48.4559 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7549 人民幣 0.58 1.15 3.32 -7.45 7.38 0.2182
11/01 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0865 人民幣 0.57 1.14 3.31 -7.47 7.38 0.2182
11/01 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5275 美元 2.23 2.87 6.30 -16.92 9.00 0.2496
11/01 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2422 美元 2.22 2.86 6.29 -16.93 9.00 0.2495
11/01 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2400 人民幣 -2.18 2.27 7.56 1.17 6.33 0.5003
11/01 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1100 美元 -0.48 4.14 10.71 -8.98 8.75 0.7721
11/01 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.7000 美元 -0.51 4.00 10.59 -9.02 8.70 0.7655
11/01 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0027 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9600 美元 1.01 4.18 N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9600 美元 1.01 4.18 N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9400 台幣 -1.19 2.26 N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9400 台幣 -1.19 2.26 N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8300 美元 1.08 3.95 N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8300 美元 0.98 3.95 N/A N/A N/A N/A
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8100 台幣 -1.11 2.06 N/A N/A N/A N/A
11/01 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8100 台幣 -1.12 2.05 N/A N/A N/A N/A
10/30 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。