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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/24 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.4700 台幣 16.62 18.47 17.13 11.60 9.93 0.1791
02/25 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 14.5000 台幣 11.88 10.10 6.31 9.35 10.61 0.4142
02/25 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.3600 人民幣 12.00 12.00 13.13 13.13 8.84 0.4151
02/24 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12.0933 台幣 13.63 12.81 16.66 N/A 11.35 0.4735
02/24 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.8032 人民幣 13.70 14.66 23.79 N/A 10.65 0.4663
02/24 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4541 台幣 9.51 9.86 15.67 19.63 8.24 0.3096
02/24 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1911 台幣 9.51 9.86 15.67 19.64 8.23 0.3092
02/24 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0573 人民幣 9.73 12.39 22.59 23.62 8.01 0.2828
02/24 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1230 人民幣 9.73 12.38 22.59 23.62 8.00 0.2825
02/24 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3957 美元 13.81 16.25 18.01 N/A 13.09 0.5731
02/24 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1220 美元 9.68 13.22 17.00 20.32 8.99 0.4125
02/24 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9973 美元 9.67 13.21 17.00 20.34 8.98 0.4120
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9558 南非幣 5.02 3.60 9.23 25.88 8.89 -0.2545
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.2428 南非幣 4.84 3.71 9.15 26.57 8.92 -0.2522
02/24 街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 12.8170 台幣 5.76 6.25 9.82 21.68 12.25 0.3923
02/24 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6041 澳幣 4.59 8.30 17.62 38.87 3.73 0.1389
02/24 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.4100 台幣 4.01 1.15 11.97 16.07 5.82 -0.3132
02/24 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2400 台幣 4.10 1.16 12.03 16.08 5.96 -0.3210
02/24 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4573 美元 5.30 4.20 13.22 29.75 6.90 0.3401
02/24 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.5300 人民幣 4.44 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.8977 台幣 5.30 5.04 13.55 29.79 7.08 0.3688
02/24 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5586 台幣 5.30 5.04 13.54 29.78 7.08 0.3688
02/24 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4262 人民幣 5.26 4.99 13.42 29.67 7.10 0.3701
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5736 澳幣 3.51 5.56 9.67 25.77 4.15 0.2137
02/24 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4724 台幣 5.52 8.04 15.44 20.18 8.49 0.4638
02/24 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.7301 台幣 5.45 7.97 15.39 20.09 8.44 0.4582
02/24 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 10.0800 台幣 5.99 4.78 6.89 11.75 11.01 0.5088
02/24 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 11.9500 人民幣 6.32 6.70 13.49 19.38 9.69 0.4743
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.4878 澳幣 3.39 5.26 9.31 25.00 4.13 0.2107
02/24 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.1413 台幣 5.36 3.68 5.32 12.38 7.70 0.3973
02/24 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9102 台幣 5.36 3.68 N/A N/A N/A N/A
02/24 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.6396 台幣 5.35 3.67 5.31 12.36 7.70 0.3975
02/24 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9100 美元 3.80 3.68 12.74 16.41 3.76 -0.1138
02/24 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.1400 美元 3.76 3.67 12.62 16.40 3.71 -0.0999
02/24 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.9456 人民幣 5.39 9.30 13.60 23.15 12.14 0.7249
02/24 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.6703 人民幣 5.38 5.39 N/A N/A N/A N/A
02/24 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.9353 人民幣 5.37 5.38 11.67 15.98 7.10 0.3832
02/24 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7738 台幣 6.58 6.52 5.33 13.02 6.81 0.1547
02/24 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0536 台幣 6.58 6.52 5.33 13.02 6.81 0.1547
02/24 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.3985 人民幣 5.35 5.85 13.41 17.22 7.13 0.3801
02/24 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 20.7000 台幣 4.49 4.60 6.87 17.35 4.16 0.2149
02/24 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 5.1022 南非幣 4.74 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 10.9800 美元 6.29 7.02 8.39 15.34 12.49 0.5670
02/24 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6480 台幣 3.38 3.09 10.42 13.04 3.96 0.1711
02/24 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6612 台幣 3.38 3.09 10.41 N/A 3.96 0.1712
02/24 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3483 台幣 3.38 3.09 10.41 N/A 3.95 0.1708
02/24 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9747 台幣 3.38 3.09 10.41 13.02 3.95 0.1708
02/24 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0300 台幣 3.02 4.90 7.04 16.89 8.19 0.1027
02/24 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7500 台幣 2.98 4.82 7.01 17.03 8.13 0.1028
02/24 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0400 台幣 1.62 5.24 7.73 N/A 7.97 -0.0583
02/24 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5200 台幣 1.65 5.18 7.65 N/A 7.86 -0.0317
02/24 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5300 台幣 1.65 5.30 7.70 N/A 8.01 -0.0566
02/24 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5656 美元 5.31 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0579 人民幣 3.88 5.91 14.87 23.99 4.03 0.2384
02/24 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8429 人民幣 3.88 5.92 14.87 N/A 4.03 0.2384
02/24 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7650 人民幣 3.88 5.91 14.86 23.98 4.03 0.2383
02/24 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.9692 台幣 2.33 4.44 9.94 7.50 2.81 0.0458
02/24 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7391 台幣 2.33 4.44 9.95 7.50 2.81 0.0459
02/24 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.5073 美元 5.52 6.84 6.52 13.03 10.02 0.4995
02/24 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 16.8600 台幣 2.99 2.12 5.24 12.18 7.08 0.3661
02/24 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4739 美元 3.67 5.95 12.28 N/A 5.40 0.3995
02/24 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3085 美元 3.67 5.95 12.28 17.53 5.40 0.3996
02/24 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8103 美元 3.67 5.94 12.28 17.52 5.40 0.3989
02/24 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5498 澳幣 0.27 2.80 9.61 23.05 5.76 0.2897
02/24 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9000 美元 4.65 7.84 8.67 N/A 6.70 0.4842
02/24 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9000 人民幣 1.77 7.19 13.37 N/A 8.09 -0.0238
02/24 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8600 人民幣 1.77 7.20 13.42 N/A 8.12 -0.0419
02/24 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6100 台幣 1.54 2.62 9.81 27.97 7.15 0.4472
02/24 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.8400 台幣 1.54 2.59 9.75 27.91 7.16 0.4492
02/24 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.0264 美元 5.48 7.70 6.89 13.16 10.82 0.5246
02/24 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5100 美元 1.77 8.15 9.07 N/A 8.57 0.1005
02/24 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4700 美元 1.77 8.17 9.08 N/A 8.54 0.0933
02/24 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0826 人民幣 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9130 台幣 2.11 4.69 3.81 5.17 3.65 0.2825
02/24 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4483 台幣 2.10 4.72 3.81 5.19 3.67 0.2856
02/24 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3800 美元 3.13 8.03 8.28 18.01 9.16 0.4019
02/24 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.0600 美元 3.08 8.06 8.26 17.54 9.17 0.4045
02/24 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1924 台幣 2.14 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1923 台幣 2.13 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1923 台幣 2.13 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3658 人民幣 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6739 人民幣 2.69 7.40 5.00 10.95 5.57 0.4631
02/24 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6307 人民幣 2.69 7.41 4.99 10.92 5.60 0.4654
02/24 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3352 美元 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3352 美元 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3352 美元 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4715 美元 2.49 6.75 5.22 8.00 5.18 0.4342
02/24 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0517 美元 2.49 6.76 5.23 8.01 5.18 0.4341
02/24 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.8600 台幣 3.23 1.97 4.52 N/A 11.14 0.4648
02/24 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.3300 人民幣 3.47 4.33 10.86 N/A 9.92 0.4469
02/25 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.3871 台幣 0.92 0.47 6.32 17.79 3.58 0.1178
02/24 野村多元收益平衡基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/11 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8819 美元 3.79 1.80 N/A N/A N/A N/A
02/24 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/24 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/24 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.7600 美元 1.75 5.78 11.07 29.18 10.01 0.7407
02/24 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.1100 美元 1.58 5.69 10.93 28.39 10.11 0.7484
02/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2000 台幣 1.46 2.15 5.98 6.94 5.69 0.3904
02/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4900 台幣 1.35 2.04 5.96 6.82 5.70 0.3910
02/24 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.7900 台幣 1.21 3.19 5.74 11.14 5.47 0.4390
02/24 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3800 台幣 1.16 3.17 5.76 11.13 5.46 0.4386
02/24 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.9200 美元 3.41 5.00 5.71 N/A 14.08 0.5697
02/24 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4728 美元 1.98 6.27 9.67 21.51 6.76 0.1945
02/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6900 人民幣 1.97 5.10 8.35 11.75 7.81 0.5892
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1097 台幣 0.84 1.28 1.82 7.54 5.55 0.3369
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5768 台幣 0.84 1.28 1.82 7.54 5.55 0.3370
02/24 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4413 美元 1.82 5.93 8.99 17.99 6.75 0.5511
02/24 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3852 美元 1.80 5.91 8.97 18.00 6.77 0.5523
02/24 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9002 美元 -1.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0400 美元 1.75 4.55 7.81 9.74 7.72 0.5799
02/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6200 美元 1.71 4.44 7.78 9.70 7.77 0.5785
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9808 人民幣 1.22 2.89 6.70 13.97 4.66 0.2349
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.8622 人民幣 1.22 3.05 7.05 14.20 4.68 0.2291
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.5384 美元 1.17 3.70 3.37 10.04 7.72 0.4813
02/24 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9178 美元 1.17 3.69 3.36 10.10 7.76 0.4837
02/24 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.4122 台幣 1.16 0.33 5.09 28.35 10.02 0.5007
02/24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.2409 台幣 1.16 0.32 5.07 28.34 10.03 0.5014
02/24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.8308 人民幣 1.36 2.49 10.25 36.41 9.61 0.4944
02/24 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 16.0093 人民幣 1.35 2.46 10.20 36.84 9.60 0.4941
02/24 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1928 台幣 -0.52 -0.19 -0.91 6.83 7.71 0.5751
02/24 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.8512 台幣 -0.52 -0.20 -0.92 6.83 7.71 0.5752
02/24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7067 美元 1.41 2.75 6.57 N/A 11.82 0.5711
02/24 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4431 台幣 -0.30 0.44 2.71 12.99 7.87 0.4322
02/24 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.5566 台幣 -0.31 0.40 2.61 12.87 7.84 0.4305
02/24 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3866 人民幣 -0.06 3.02 4.65 17.58 9.82 0.5475
02/24 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5499 人民幣 -2.47 -0.85 6.54 8.63 5.47 0.2792
02/24 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0569 台幣 -2.58 -2.11 0.39 3.95 6.46 0.4219
02/24 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.2246 台幣 -2.58 -2.11 0.38 3.95 6.46 0.4219
02/24 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8846 美元 -0.08 3.16 4.09 14.54 10.58 0.5965
02/25 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.6800 台幣 -3.98 -6.16 -6.67 -7.56 6.49 0.3624
02/24 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3034 美元 -2.37 0.55 1.55 5.82 9.25 0.6913
02/24 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3637 美元 -2.39 0.53 1.56 5.85 9.21 0.6866
02/25 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.0340 美元 -3.68 -3.10 -5.42 -6.79 9.12 0.6292
02/24 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 野村多元收益平衡基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 野村多元收益平衡基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 野村多元收益平衡基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/24 野村多元收益平衡基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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