| 07/03 |
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
3.6400 |
人民幣 |
20.93 |
17.80 |
17.42 |
16.29 |
19.56 |
0.7313 |
| 07/03 |
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
15.2100 |
台幣 |
19.11 |
14.10 |
8.88 |
8.95 |
20.54 |
0.7518 |
| 07/03 |
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
15.6481 |
人民幣 |
31.39 |
14.24 |
22.28 |
34.13 |
21.40 |
0.7647 |
| 07/02 |
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
13.7800 |
台幣 |
26.08 |
13.51 |
18.59 |
11.40 |
23.69 |
0.8236 |
| 07/03 |
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
2.9482 |
人民幣 |
22.22 |
12.99 |
23.64 |
N/A |
20.34 |
0.7524 |
| 07/03 |
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12.7579 |
人民幣 |
14.54 |
13.50 |
23.02 |
27.85 |
12.07 |
0.3873 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.4421 |
南非幣 |
3.63 |
11.54 |
16.45 |
29.09 |
8.62 |
-0.0307 |
| 07/03 |
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11.7592 |
美元 |
31.53 |
12.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.4090 |
人民幣 |
14.17 |
13.12 |
23.03 |
27.43 |
11.98 |
0.3816 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
16.3675 |
南非幣 |
3.74 |
11.11 |
16.06 |
29.09 |
8.80 |
-0.0177 |
| 07/03 |
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11.2576 |
人民幣 |
31.21 |
13.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
0.4143 |
美元 |
23.19 |
11.37 |
20.44 |
N/A |
23.45 |
0.8697 |
| 07/03 |
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
14.7281 |
台幣 |
29.34 |
11.70 |
17.97 |
29.99 |
21.05 |
0.7470 |
| 07/03 |
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
13.8647 |
台幣 |
29.31 |
11.62 |
17.85 |
29.83 |
21.02 |
0.7465 |
| 07/03 |
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.5301 |
美元 |
15.34 |
11.96 |
20.01 |
22.78 |
13.66 |
0.4772 |
| 07/03 |
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.4061 |
美元 |
14.97 |
11.60 |
20.02 |
22.36 |
13.55 |
0.4712 |
| 07/03 |
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
街口投信 |
13.5537 |
台幣 |
15.10 |
10.93 |
12.41 |
17.47 |
14.19 |
0.5130 |
| 07/03 |
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
國泰投信 |
12.3031 |
台幣 |
20.33 |
9.53 |
14.55 |
N/A |
21.23 |
0.7721 |
| 07/03 |
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.3821 |
台幣 |
12.68 |
10.12 |
14.15 |
19.48 |
11.90 |
0.3802 |
| 07/03 |
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11.0589 |
美元 |
31.58 |
10.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.4705 |
台幣 |
12.32 |
9.76 |
14.15 |
19.07 |
11.80 |
0.3743 |
| 07/03 |
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
10.7300 |
美元 |
26.09 |
8.82 |
15.25 |
N/A |
20.44 |
0.6529 |
| 07/03 |
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
日盛投信 |
12.1900 |
人民幣 |
17.55 |
6.93 |
13.08 |
N/A |
16.14 |
0.6234 |
| 07/03 |
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
21.7900 |
台幣 |
23.25 |
6.87 |
8.90 |
19.40 |
18.74 |
0.5971 |
| 07/03 |
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) |
兆豐國際投信 |
12.4000 |
人民幣 |
14.50 |
5.98 |
11.61 |
16.76 |
15.38 |
0.5970 |
| 07/03 |
保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
12.3025 |
台幣 |
10.74 |
6.05 |
9.48 |
26.49 |
11.96 |
0.4696 |
| 07/03 |
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.8114 |
台幣 |
10.74 |
6.04 |
9.47 |
26.48 |
12.12 |
0.4748 |
| 07/03 |
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.6779 |
人民幣 |
10.77 |
6.04 |
9.45 |
26.47 |
12.11 |
0.4744 |
| 07/02 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
5.2150 |
南非幣 |
12.91 |
6.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
日盛投信 |
11.7100 |
美元 |
18.40 |
5.50 |
10.37 |
N/A |
18.67 |
0.7112 |
| 07/03 |
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.5706 |
美元 |
9.46 |
5.15 |
7.46 |
25.09 |
11.24 |
0.4355 |
| 07/03 |
兆豐國際大中華平衡基金(美元) |
兆豐國際投信 |
11.3500 |
美元 |
14.65 |
5.00 |
8.61 |
11.49 |
17.14 |
0.6562 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
11.3851 |
美元 |
5.67 |
5.67 |
5.40 |
N/A |
5.94 |
0.0979 |
| 07/02 |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
14.9100 |
美元 |
17.31 |
4.48 |
9.39 |
28.53 |
14.42 |
0.5110 |
| 07/02 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
11.0600 |
美元 |
16.61 |
3.78 |
8.79 |
27.48 |
14.30 |
0.5101 |
| 07/03 |
日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
日盛投信 |
11.3100 |
台幣 |
15.53 |
3.76 |
4.92 |
N/A |
15.94 |
0.6085 |
| 07/03 |
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) |
兆豐國際投信 |
10.2200 |
台幣 |
12.93 |
3.65 |
4.82 |
6.68 |
15.46 |
0.5954 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
11.4602 |
人民幣 |
10.24 |
3.32 |
9.75 |
15.78 |
11.48 |
0.4219 |
| 07/03 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.9900 |
人民幣 |
23.66 |
3.94 |
8.87 |
12.89 |
19.89 |
0.7464 |
| 07/03 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.9200 |
美元 |
23.63 |
3.61 |
8.18 |
11.50 |
19.98 |
0.7474 |
| 07/03 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.5800 |
美元 |
23.59 |
3.58 |
8.22 |
11.13 |
19.94 |
0.7469 |
| 07/03 |
群益亞太新趨勢平衡基金 |
群益投信 |
17.2300 |
台幣 |
20.24 |
3.48 |
2.13 |
6.23 |
17.79 |
0.6384 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
12.5436 |
人民幣 |
9.74 |
2.35 |
7.38 |
N/A |
11.69 |
0.4309 |
| 07/02 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
10.5900 |
台幣 |
13.90 |
1.94 |
3.56 |
23.70 |
12.64 |
0.4471 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
12.9869 |
人民幣 |
9.59 |
2.07 |
7.07 |
12.74 |
11.77 |
0.4330 |
| 07/02 |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
14.1000 |
台幣 |
13.80 |
2.03 |
3.60 |
23.68 |
12.55 |
0.4443 |
| 07/03 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.3000 |
台幣 |
21.54 |
2.17 |
4.14 |
7.18 |
18.56 |
0.6911 |
| 07/03 |
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.7900 |
台幣 |
21.51 |
2.18 |
4.05 |
6.83 |
18.54 |
0.6915 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
10.0237 |
美元 |
11.70 |
1.39 |
6.17 |
10.12 |
16.11 |
0.5891 |
| 07/02 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11.3700 |
人民幣 |
14.16 |
2.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
摩根投信 |
16.6053 |
人民幣 |
12.24 |
0.97 |
4.25 |
25.24 |
15.20 |
0.5966 |
| 07/03 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
13.0895 |
人民幣 |
12.25 |
0.94 |
4.22 |
24.92 |
15.21 |
0.5965 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
11.4970 |
美元 |
10.52 |
0.60 |
4.28 |
8.43 |
15.17 |
0.5537 |
| 07/02 |
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
12.1200 |
美元 |
14.45 |
1.25 |
4.66 |
12.43 |
18.73 |
0.6039 |
| 07/02 |
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11.3500 |
美元 |
14.41 |
1.18 |
4.70 |
12.64 |
18.79 |
0.6040 |
| 07/02 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11.9100 |
美元 |
14.74 |
1.02 |
4.47 |
12.78 |
17.61 |
0.6003 |
| 07/02 |
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.6200 |
美元 |
14.73 |
1.05 |
4.51 |
12.82 |
17.55 |
0.5983 |
| 07/03 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
9.8915 |
美元 |
12.56 |
-0.05 |
2.10 |
N/A |
17.32 |
0.6669 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.0000 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
10.4215 |
台幣 |
8.01 |
-1.01 |
-0.78 |
N/A |
12.81 |
0.4559 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
10.8160 |
台幣 |
7.97 |
-1.05 |
-0.82 |
5.51 |
12.80 |
0.4552 |
| 07/02 |
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
9.6700 |
台幣 |
11.91 |
-0.64 |
-0.13 |
10.04 |
16.52 |
0.5403 |
| 07/03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
9.2495 |
台幣 |
7.97 |
-1.06 |
-0.83 |
5.77 |
12.79 |
0.4529 |
| 07/02 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.8500 |
台幣 |
11.74 |
-0.73 |
-0.18 |
10.04 |
16.42 |
0.5379 |
| 07/02 |
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11.4700 |
台幣 |
11.79 |
-0.43 |
-0.09 |
9.45 |
17.13 |
0.5363 |
| 07/02 |
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
10.6900 |
台幣 |
11.80 |
-0.48 |
-0.13 |
9.26 |
17.08 |
0.5358 |
| 07/03 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
摩根投信 |
13.5619 |
台幣 |
10.64 |
-1.43 |
-1.88 |
15.44 |
15.56 |
0.6030 |
| 07/03 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.2117 |
台幣 |
10.64 |
-1.45 |
-1.90 |
15.38 |
15.56 |
0.6028 |
| 07/03 |
摩根全球平衡基金 |
摩根投信 |
16.2158 |
台幣 |
9.39 |
-1.53 |
-1.69 |
9.73 |
11.53 |
0.3736 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12.3898 |
人民幣 |
15.38 |
-1.68 |
3.99 |
17.15 |
17.71 |
0.5718 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.2788 |
人民幣 |
14.71 |
-2.25 |
4.01 |
N/A |
17.66 |
0.5715 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.4813 |
人民幣 |
14.71 |
-2.25 |
4.00 |
16.49 |
17.66 |
0.5715 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.4226 |
美元 |
15.96 |
-2.48 |
1.78 |
11.70 |
18.49 |
0.6146 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.7445 |
美元 |
15.29 |
-3.04 |
1.79 |
11.07 |
18.43 |
0.6144 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.8997 |
美元 |
15.29 |
-3.04 |
1.79 |
N/A |
18.43 |
0.6144 |
| 07/03 |
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
9.2852 |
人民幣 |
18.28 |
-3.00 |
0.44 |
11.74 |
19.85 |
0.6668 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.7137 |
台幣 |
13.72 |
-3.95 |
-2.76 |
N/A |
17.49 |
0.5666 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.3610 |
台幣 |
13.72 |
-3.95 |
-2.76 |
5.66 |
17.49 |
0.5666 |
| 07/02 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.5532 |
澳幣 |
-0.95 |
-4.65 |
1.00 |
22.69 |
8.31 |
0.1423 |
| 07/03 |
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
8.7828 |
美元 |
18.41 |
-3.84 |
-0.02 |
8.97 |
20.79 |
0.6993 |
| 07/03 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
2.5437 |
人民幣 |
19.06 |
-4.09 |
-0.38 |
4.93 |
18.56 |
0.7117 |
| 07/02 |
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.3208 |
美元 |
12.80 |
-4.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.9298 |
台幣 |
13.06 |
-4.50 |
-2.75 |
5.06 |
17.44 |
0.5664 |
| 07/03 |
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.8589 |
台幣 |
13.06 |
-4.50 |
-2.75 |
N/A |
17.44 |
0.5664 |
| 07/02 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
2.2130 |
人民幣 |
12.67 |
-4.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/02 |
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.3137 |
美元 |
12.51 |
-4.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/02 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.3144 |
美元 |
12.48 |
-4.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.5196 |
澳幣 |
4.97 |
-5.36 |
-1.70 |
11.38 |
9.50 |
0.2811 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
12.4635 |
人民幣 |
10.12 |
-4.63 |
-0.70 |
7.73 |
13.73 |
0.4403 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
12.5150 |
澳幣 |
-0.07 |
-5.55 |
-2.55 |
12.18 |
7.48 |
0.1569 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.7234 |
澳幣 |
-0.59 |
-5.57 |
-2.37 |
12.67 |
7.32 |
0.1408 |
| 07/02 |
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.4549 |
美元 |
13.13 |
-5.27 |
0.60 |
12.79 |
16.99 |
0.4566 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.5150 |
人民幣 |
9.84 |
-5.07 |
-1.48 |
7.01 |
13.73 |
0.4418 |
| 07/02 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.4237 |
美元 |
12.99 |
-5.55 |
-0.02 |
9.80 |
17.00 |
0.6196 |
| 07/03 |
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
摩根投信 |
10.2181 |
台幣 |
16.21 |
-5.20 |
-4.31 |
5.68 |
19.21 |
0.6447 |
| 07/02 |
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.3671 |
美元 |
12.80 |
-5.71 |
0.04 |
9.60 |
17.04 |
0.6201 |
| 07/03 |
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
8.2534 |
台幣 |
16.17 |
-5.27 |
-4.40 |
5.50 |
19.22 |
0.6452 |
| 07/03 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.3612 |
美元 |
20.00 |
-5.47 |
-2.96 |
0.92 |
20.79 |
0.8235 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.4144 |
美元 |
10.09 |
-6.06 |
-3.57 |
2.70 |
15.00 |
0.4825 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
11.0676 |
美元 |
10.08 |
-6.07 |
-3.57 |
2.60 |
14.99 |
0.4822 |
| 07/03 |
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.2950 |
美元 |
19.45 |
-5.49 |
-3.38 |
0.47 |
20.50 |
0.8108 |
| 07/02 |
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
9.4997 |
台幣 |
10.11 |
-6.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.0200 |
人民幣 |
8.11 |
-5.93 |
-4.62 |
N/A |
13.76 |
0.5629 |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
8.0500 |
人民幣 |
8.08 |
-6.00 |
-4.79 |
N/A |
13.83 |
0.5668 |
| 07/02 |
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
9.2772 |
台幣 |
9.83 |
-6.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/02 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
9.2970 |
台幣 |
9.83 |
-6.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/02 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
10.7300 |
台幣 |
11.31 |
-7.02 |
-4.37 |
1.71 |
16.18 |
0.5899 |
| 07/02 |
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
9.1600 |
台幣 |
11.09 |
-7.18 |
-4.25 |
1.55 |
16.16 |
0.5886 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.9348 |
台幣 |
8.39 |
-7.31 |
-7.17 |
-0.98 |
13.71 |
0.4494 |
| 07/03 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
10.4506 |
台幣 |
8.38 |
-7.31 |
-7.18 |
-0.99 |
13.71 |
0.4492 |
| 07/03 |
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
10.6949 |
台幣 |
17.45 |
-6.99 |
-7.30 |
-2.74 |
19.10 |
0.7483 |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.6200 |
美元 |
8.31 |
-7.04 |
-6.90 |
N/A |
15.71 |
0.6015 |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.6500 |
美元 |
8.28 |
-7.11 |
-6.96 |
N/A |
15.72 |
0.6069 |
| 07/03 |
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
8.7371 |
台幣 |
16.96 |
-6.99 |
-7.69 |
-3.14 |
18.79 |
0.7364 |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
9.0100 |
台幣 |
6.25 |
-8.53 |
-11.06 |
N/A |
14.14 |
0.5707 |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.4700 |
台幣 |
6.33 |
-8.44 |
-11.06 |
N/A |
14.25 |
0.5750 |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.4700 |
台幣 |
6.18 |
-8.55 |
-11.16 |
N/A |
14.08 |
0.5710 |
| 07/03 |
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
9.3208 |
台幣 |
12.36 |
-10.00 |
-12.09 |
-4.71 |
19.12 |
0.7447 |
| 07/03 |
摩根亞太高息平衡基金-累積型 |
摩根投信 |
12.7951 |
台幣 |
12.36 |
-10.00 |
-12.09 |
-4.71 |
19.12 |
0.7447 |
| 07/03 |
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
8.3570 |
美元 |
15.41 |
-12.01 |
-13.47 |
-15.47 |
23.43 |
0.9365 |
| 07/03 |
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
7.8200 |
台幣 |
12.68 |
-13.50 |
-17.68 |
-17.77 |
22.02 |
0.8489 |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
瀚亞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/02 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 07/02 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
