首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/03 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.6400 人民幣 20.93 17.80 17.42 16.29 19.56 0.7313
07/03 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 15.2100 台幣 19.11 14.10 8.88 8.95 20.54 0.7518
07/03 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.6481 人民幣 31.39 14.24 22.28 34.13 21.40 0.7647
07/02 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.7800 台幣 26.08 13.51 18.59 11.40 23.69 0.8236
07/03 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.9482 人民幣 22.22 12.99 23.64 N/A 20.34 0.7524
07/03 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7579 人民幣 14.54 13.50 23.02 27.85 12.07 0.3873
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4421 南非幣 3.63 11.54 16.45 29.09 8.62 -0.0307
07/03 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.7592 美元 31.53 12.85 N/A N/A N/A N/A
07/03 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4090 人民幣 14.17 13.12 23.03 27.43 11.98 0.3816
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 16.3675 南非幣 3.74 11.11 16.06 29.09 8.80 -0.0177
07/03 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.2576 人民幣 31.21 13.02 N/A N/A N/A N/A
07/03 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.4143 美元 23.19 11.37 20.44 N/A 23.45 0.8697
07/03 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.7281 台幣 29.34 11.70 17.97 29.99 21.05 0.7470
07/03 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.8647 台幣 29.31 11.62 17.85 29.83 21.02 0.7465
07/03 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5301 美元 15.34 11.96 20.01 22.78 13.66 0.4772
07/03 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4061 美元 14.97 11.60 20.02 22.36 13.55 0.4712
07/03 街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 13.5537 台幣 15.10 10.93 12.41 17.47 14.19 0.5130
07/03 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12.3031 台幣 20.33 9.53 14.55 N/A 21.23 0.7721
07/03 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3821 台幣 12.68 10.12 14.15 19.48 11.90 0.3802
07/03 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0589 美元 31.58 10.59 N/A N/A N/A N/A
07/03 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4705 台幣 12.32 9.76 14.15 19.07 11.80 0.3743
07/03 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7300 美元 26.09 8.82 15.25 N/A 20.44 0.6529
07/03 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 12.1900 人民幣 17.55 6.93 13.08 N/A 16.14 0.6234
07/03 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 21.7900 台幣 23.25 6.87 8.90 19.40 18.74 0.5971
07/03 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 12.4000 人民幣 14.50 5.98 11.61 16.76 15.38 0.5970
07/03 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.3025 台幣 10.74 6.05 9.48 26.49 11.96 0.4696
07/03 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8114 台幣 10.74 6.04 9.47 26.48 12.12 0.4748
07/03 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6779 人民幣 10.77 6.04 9.45 26.47 12.11 0.4744
07/02 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 5.2150 南非幣 12.91 6.20 N/A N/A N/A N/A
07/03 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.7100 美元 18.40 5.50 10.37 N/A 18.67 0.7112
07/03 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5706 美元 9.46 5.15 7.46 25.09 11.24 0.4355
07/03 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 11.3500 美元 14.65 5.00 8.61 11.49 17.14 0.6562
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.3851 美元 5.67 5.67 5.40 N/A 5.94 0.0979
07/02 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.9100 美元 17.31 4.48 9.39 28.53 14.42 0.5110
07/02 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.0600 美元 16.61 3.78 8.79 27.48 14.30 0.5101
07/03 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.3100 台幣 15.53 3.76 4.92 N/A 15.94 0.6085
07/03 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 10.2200 台幣 12.93 3.65 4.82 6.68 15.46 0.5954
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.4602 人民幣 10.24 3.32 9.75 15.78 11.48 0.4219
07/03 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9900 人民幣 23.66 3.94 8.87 12.89 19.89 0.7464
07/03 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9200 美元 23.63 3.61 8.18 11.50 19.98 0.7474
07/03 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5800 美元 23.59 3.58 8.22 11.13 19.94 0.7469
07/03 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 17.2300 台幣 20.24 3.48 2.13 6.23 17.79 0.6384
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.5436 人民幣 9.74 2.35 7.38 N/A 11.69 0.4309
07/02 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5900 台幣 13.90 1.94 3.56 23.70 12.64 0.4471
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.9869 人民幣 9.59 2.07 7.07 12.74 11.77 0.4330
07/02 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.1000 台幣 13.80 2.03 3.60 23.68 12.55 0.4443
07/03 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3000 台幣 21.54 2.17 4.14 7.18 18.56 0.6911
07/03 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7900 台幣 21.51 2.18 4.05 6.83 18.54 0.6915
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.0237 美元 11.70 1.39 6.17 10.12 16.11 0.5891
07/02 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.3700 人民幣 14.16 2.52 N/A N/A N/A N/A
07/03 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 16.6053 人民幣 12.24 0.97 4.25 25.24 15.20 0.5966
07/03 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 13.0895 人民幣 12.25 0.94 4.22 24.92 15.21 0.5965
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.4970 美元 10.52 0.60 4.28 8.43 15.17 0.5537
07/02 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.1200 美元 14.45 1.25 4.66 12.43 18.73 0.6039
07/02 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3500 美元 14.41 1.18 4.70 12.64 18.79 0.6040
07/02 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.9100 美元 14.74 1.02 4.47 12.78 17.61 0.6003
07/02 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6200 美元 14.73 1.05 4.51 12.82 17.55 0.5983
07/03 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8915 美元 12.56 -0.05 2.10 N/A 17.32 0.6669
07/03 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/03 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4215 台幣 8.01 -1.01 -0.78 N/A 12.81 0.4559
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8160 台幣 7.97 -1.05 -0.82 5.51 12.80 0.4552
07/02 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6700 台幣 11.91 -0.64 -0.13 10.04 16.52 0.5403
07/03 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2495 台幣 7.97 -1.06 -0.83 5.77 12.79 0.4529
07/02 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8500 台幣 11.74 -0.73 -0.18 10.04 16.42 0.5379
07/02 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4700 台幣 11.79 -0.43 -0.09 9.45 17.13 0.5363
07/02 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6900 台幣 11.80 -0.48 -0.13 9.26 17.08 0.5358
07/03 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.5619 台幣 10.64 -1.43 -1.88 15.44 15.56 0.6030
07/03 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.2117 台幣 10.64 -1.45 -1.90 15.38 15.56 0.6028
07/03 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.2158 台幣 9.39 -1.53 -1.69 9.73 11.53 0.3736
07/03 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3898 人民幣 15.38 -1.68 3.99 17.15 17.71 0.5718
07/03 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2788 人民幣 14.71 -2.25 4.01 N/A 17.66 0.5715
07/03 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4813 人民幣 14.71 -2.25 4.00 16.49 17.66 0.5715
07/03 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4226 美元 15.96 -2.48 1.78 11.70 18.49 0.6146
07/03 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7445 美元 15.29 -3.04 1.79 11.07 18.43 0.6144
07/03 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8997 美元 15.29 -3.04 1.79 N/A 18.43 0.6144
07/03 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2852 人民幣 18.28 -3.00 0.44 11.74 19.85 0.6668
07/03 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7137 台幣 13.72 -3.95 -2.76 N/A 17.49 0.5666
07/03 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3610 台幣 13.72 -3.95 -2.76 5.66 17.49 0.5666
07/02 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5532 澳幣 -0.95 -4.65 1.00 22.69 8.31 0.1423
07/03 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.7828 美元 18.41 -3.84 -0.02 8.97 20.79 0.6993
07/03 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5437 人民幣 19.06 -4.09 -0.38 4.93 18.56 0.7117
07/02 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3208 美元 12.80 -4.27 N/A N/A N/A N/A
07/03 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9298 台幣 13.06 -4.50 -2.75 5.06 17.44 0.5664
07/03 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8589 台幣 13.06 -4.50 -2.75 N/A 17.44 0.5664
07/02 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.2130 人民幣 12.67 -4.43 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3137 美元 12.51 -4.52 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3144 美元 12.48 -4.53 N/A N/A N/A N/A
07/03 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5196 澳幣 4.97 -5.36 -1.70 11.38 9.50 0.2811
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.4635 人民幣 10.12 -4.63 -0.70 7.73 13.73 0.4403
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.5150 澳幣 -0.07 -5.55 -2.55 12.18 7.48 0.1569
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7234 澳幣 -0.59 -5.57 -2.37 12.67 7.32 0.1408
07/02 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4549 美元 13.13 -5.27 0.60 12.79 16.99 0.4566
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5150 人民幣 9.84 -5.07 -1.48 7.01 13.73 0.4418
07/02 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4237 美元 12.99 -5.55 -0.02 9.80 17.00 0.6196
07/03 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.2181 台幣 16.21 -5.20 -4.31 5.68 19.21 0.6447
07/02 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3671 美元 12.80 -5.71 0.04 9.60 17.04 0.6201
07/03 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.2534 台幣 16.17 -5.27 -4.40 5.50 19.22 0.6452
07/03 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3612 美元 20.00 -5.47 -2.96 0.92 20.79 0.8235
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4144 美元 10.09 -6.06 -3.57 2.70 15.00 0.4825
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0676 美元 10.08 -6.07 -3.57 2.60 14.99 0.4822
07/03 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2950 美元 19.45 -5.49 -3.38 0.47 20.50 0.8108
07/02 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4997 台幣 10.11 -6.45 N/A N/A N/A N/A
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0200 人民幣 8.11 -5.93 -4.62 N/A 13.76 0.5629
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0500 人民幣 8.08 -6.00 -4.79 N/A 13.83 0.5668
07/02 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.2772 台幣 9.83 -6.69 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.2970 台幣 9.83 -6.70 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7300 台幣 11.31 -7.02 -4.37 1.71 16.18 0.5899
07/02 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.1600 台幣 11.09 -7.18 -4.25 1.55 16.16 0.5886
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9348 台幣 8.39 -7.31 -7.17 -0.98 13.71 0.4494
07/03 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4506 台幣 8.38 -7.31 -7.18 -0.99 13.71 0.4492
07/03 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6949 台幣 17.45 -6.99 -7.30 -2.74 19.10 0.7483
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6200 美元 8.31 -7.04 -6.90 N/A 15.71 0.6015
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6500 美元 8.28 -7.11 -6.96 N/A 15.72 0.6069
07/03 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.7371 台幣 16.96 -6.99 -7.69 -3.14 18.79 0.7364
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.0100 台幣 6.25 -8.53 -11.06 N/A 14.14 0.5707
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4700 台幣 6.33 -8.44 -11.06 N/A 14.25 0.5750
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4700 台幣 6.18 -8.55 -11.16 N/A 14.08 0.5710
07/03 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3208 台幣 12.36 -10.00 -12.09 -4.71 19.12 0.7447
07/03 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 12.7951 台幣 12.36 -10.00 -12.09 -4.71 19.12 0.7447
07/03 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.3570 美元 15.41 -12.01 -13.47 -15.47 23.43 0.9365
07/03 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 7.8200 台幣 12.68 -13.50 -17.68 -17.77 22.02 0.8489
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/03 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅