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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/25 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 17.1300 台幣 11.67 37.59 48.44 18.14 27.74 0.9879
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4785 美元 6.34 32.52 34.78 N/A 23.15 0.9136
11/26 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.6800 美元 7.55 28.86 32.77 N/A 19.08 0.7247
11/26 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 16.8200 台幣 0.84 24.41 29.29 14.66 15.58 0.7942
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 16.6544 台幣 4.71 29.00 29.90 30.11 22.59 0.8803
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.7330 美元 6.37 32.60 27.33 N/A 23.41 0.9124
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.5983 台幣 4.63 28.88 29.64 29.83 22.59 0.8803
11/26 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 13.9900 美元 10.68 33.11 31.86 N/A 17.28 0.8332
11/26 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.8500 人民幣 -1.28 19.20 28.33 19.20 14.32 0.7243
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.0767 人民幣 2.69 24.92 28.55 29.11 21.70 0.8333
11/26 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 25.0600 台幣 4.99 23.75 25.30 21.71 18.62 0.7025
11/26 街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 15.0339 台幣 -1.61 20.65 24.08 9.86 16.44 0.6706
11/26 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2082 人民幣 2.49 24.57 23.07 N/A 21.81 0.8280
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.0717 美元 8.34 24.17 22.96 N/A 8.50 0.2972
11/25 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 5.9001 南非幣 7.34 18.11 24.68 N/A 17.73 0.5615
11/26 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 13.1500 台幣 8.05 27.79 24.53 N/A 16.00 0.8154
11/26 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 13.0400 美元 7.77 25.87 26.48 8.22 14.60 0.7185
11/26 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9420 美元 3.72 14.45 23.25 22.36 11.24 0.5411
11/26 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3505 美元 3.72 14.45 23.23 22.37 11.24 0.5409
11/26 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.4419 美元 5.34 20.90 26.51 N/A 18.63 0.8135
11/26 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3200 美元 5.24 26.77 23.02 17.94 19.91 0.7809
11/26 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.4000 美元 5.26 26.77 23.05 17.85 19.87 0.7791
11/26 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3400 人民幣 5.12 26.21 23.06 19.04 19.62 0.7713
11/25 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.9400 美元 4.05 21.26 21.61 25.11 16.32 0.5222
11/26 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 13.5300 人民幣 5.46 22.33 23.11 N/A 13.79 0.7324
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.6038 美元 8.71 24.79 24.15 20.20 12.66 0.6618
11/25 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.2700 美元 4.24 20.67 20.99 23.96 16.18 0.5193
11/26 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 13.5718 台幣 2.92 17.97 19.62 26.93 10.17 0.5845
11/26 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.8594 台幣 2.92 17.97 19.62 26.93 10.17 0.5844
11/26 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 13.5800 人民幣 4.38 19.33 21.03 10.41 12.62 0.6632
11/26 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6360 人民幣 2.55 17.22 18.84 25.92 10.05 0.5780
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.2482 美元 7.36 22.34 20.98 17.19 12.20 0.6530
11/26 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4500 台幣 3.78 23.69 18.40 12.80 19.29 0.7537
11/26 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.2900 台幣 3.71 23.64 18.40 12.75 19.33 0.7547
11/26 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 11.3400 台幣 4.42 20.51 19.49 1.25 13.67 0.6933
11/26 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4535 美元 1.81 15.82 16.69 24.14 10.02 0.5719
11/26 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7117 台幣 1.24 9.96 16.37 17.47 11.26 0.5259
11/26 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8211 台幣 1.24 9.95 16.36 17.48 11.26 0.5257
11/26 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12.7697 台幣 2.82 16.16 19.44 N/A 17.63 0.7988
11/26 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 18.7001 人民幣 6.04 21.10 17.54 24.70 12.28 0.6818
11/26 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.0434 美元 6.43 22.79 17.85 19.13 13.33 0.7181
11/25 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.6300 台幣 1.76 15.86 14.34 19.13 15.39 0.4888
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1331 南非幣 -4.21 0.29 12.36 17.27 16.38 0.2276
11/26 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 14.3342 人民幣 5.85 20.86 17.28 24.44 12.25 0.6801
11/25 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.4400 台幣 1.71 15.84 14.27 19.03 15.45 0.4910
11/26 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 18.9000 台幣 1.72 22.41 15.03 6.96 20.39 0.7580
11/26 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2207 人民幣 -1.19 5.15 15.03 21.73 10.85 0.4365
11/26 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6953 人民幣 -1.19 5.15 15.01 21.72 10.85 0.4362
11/26 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.9230 人民幣 0.57 11.17 18.48 N/A 16.89 0.7211
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 16.1817 南非幣 -5.50 -1.09 10.25 15.40 17.21 0.2523
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.5310 台幣 4.80 17.57 14.29 N/A 11.47 0.6382
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.2757 台幣 4.80 17.56 14.24 12.50 11.48 0.6382
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.1275 台幣 4.80 17.54 14.23 12.51 11.47 0.6381
11/25 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.2800 美元 3.75 11.41 12.54 20.18 21.74 0.6336
11/25 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.3400 美元 3.78 11.39 12.51 20.44 21.72 0.6322
11/26 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.1145 台幣 4.70 19.43 12.95 13.62 12.80 0.7080
11/26 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.2826 台幣 4.67 19.40 12.90 13.54 12.80 0.7082
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.2254 人民幣 2.39 12.26 13.38 N/A 9.80 0.5462
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.9017 人民幣 2.41 12.44 13.26 16.79 9.88 0.5520
11/26 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.9615 人民幣 1.71 10.75 13.07 18.00 9.51 0.5215
11/26 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3309 美元 9.00 21.20 9.68 4.41 21.90 0.8864
11/26 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4118 美元 8.97 21.19 9.67 4.41 21.90 0.8863
11/25 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3453 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 摩根全球平衡基金 摩根投信 17.5302 台幣 2.72 12.72 7.97 11.24 11.76 0.4246
11/25 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5084 美元 4.50 16.98 9.22 17.39 19.73 0.4946
11/25 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3200 台幣 1.31 6.96 6.44 15.25 20.79 0.5990
11/25 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.2400 台幣 1.24 6.99 6.34 15.36 20.85 0.6003
11/25 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3983 美元 1.96 13.17 8.03 N/A 21.05 0.6989
11/25 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2343 美元 1.97 13.17 8.03 15.43 21.05 0.6989
11/25 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4067 美元 4.35 16.61 8.54 14.53 19.72 0.6629
11/25 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4723 美元 4.35 16.62 8.52 14.55 19.72 0.6630
11/25 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3475 美元 1.96 13.16 8.01 15.41 21.05 0.6988
11/26 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4924 美元 6.89 18.57 10.63 12.58 20.98 0.6274
11/25 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/25 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.4074 人民幣 4.20 14.07 7.66 N/A 20.22 0.6672
11/26 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8308 人民幣 6.20 16.83 9.95 13.92 20.31 0.6058
11/25 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8688 人民幣 1.69 10.62 7.13 18.53 19.96 0.6579
11/25 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6579 人民幣 1.69 10.61 7.13 N/A 19.96 0.6578
11/25 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.2009 人民幣 1.69 10.61 7.11 18.51 19.96 0.6578
11/25 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3512 美元 3.87 13.58 7.17 N/A 20.18 0.6669
11/25 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3401 美元 3.87 13.57 7.16 N/A 20.16 0.6661
11/25 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3407 美元 3.85 13.57 7.15 N/A 20.15 0.6657
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1505 美元 5.60 16.28 7.30 8.05 17.64 0.5781
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.2791 美元 5.59 16.28 7.27 8.00 17.64 0.5781
11/25 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.2500 美元 2.00 6.34 4.43 14.81 21.87 0.6639
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/25 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8100 美元 2.00 6.27 4.44 14.74 21.85 0.6626
11/26 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.8713 台幣 6.40 16.63 3.81 -0.89 20.94 0.8509
11/26 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5383 台幣 6.40 16.63 3.81 -0.89 20.94 0.8509
11/26 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5585 澳幣 7.07 9.53 1.10 7.99 10.82 0.3843
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1780 澳幣 4.55 7.06 2.46 13.83 9.94 0.2769
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.4298 澳幣 4.52 7.40 2.47 13.41 10.21 0.2917
11/25 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.7300 台幣 2.54 13.11 3.90 5.11 19.31 0.6479
11/25 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9500 台幣 2.51 13.08 3.85 5.07 19.25 0.6454
11/25 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1996 台幣 0.13 9.62 2.99 8.12 20.60 0.6742
11/25 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1603 台幣 0.13 9.61 2.99 N/A 20.60 0.6742
11/25 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9666 台幣 0.12 9.61 2.97 8.09 20.60 0.6742
11/25 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3398 台幣 0.12 9.61 2.97 N/A 20.60 0.6742
11/26 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.9900 台幣 4.88 14.87 5.48 8.21 20.36 0.6061
11/26 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.7309 台幣 4.92 14.88 5.44 8.09 20.39 0.6071
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5096 台幣 4.35 13.81 3.44 3.93 17.17 0.5609
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4347 台幣 4.35 13.81 3.44 3.93 17.17 0.5608
11/26 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6959 人民幣 4.04 11.44 2.74 4.09 19.70 0.7808
11/25 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5798 澳幣 1.93 3.50 -0.12 18.50 7.46 0.1739
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8526 人民幣 2.60 10.40 3.20 8.51 16.02 0.5217
11/25 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.1603 人民幣 2.35 9.94 3.27 8.58 15.82 0.5142
11/25 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8485 台幣 1.92 9.59 1.68 N/A 19.51 0.6373
11/25 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1773 台幣 1.92 9.59 1.68 N/A 19.51 0.6373
11/25 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8609 台幣 1.92 9.59 1.68 N/A 19.51 0.6373
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0200 美元 4.64 15.05 0.15 -0.79 18.55 0.8713
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9800 美元 4.66 14.95 0.12 -0.71 18.49 0.8677
11/25 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/25 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/25 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/25 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5100 台幣 -1.07 1.15 -1.86 9.66 21.52 0.6238
11/25 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7700 台幣 -1.19 1.03 -2.00 9.67 21.51 0.6235
11/26 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9123 台幣 3.65 14.01 -0.59 0.20 20.59 0.8248
11/26 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.8851 台幣 3.65 14.01 -0.59 0.20 20.59 0.8248
11/25 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8800 人民幣 -2.94 -1.98 -1.45 N/A 21.23 0.5946
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5800 台幣 3.46 12.18 -3.91 -3.91 18.23 0.8577
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7200 台幣 3.38 12.14 -3.93 -3.89 18.30 0.8617
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7100 台幣 3.38 12.00 -3.94 -3.97 18.40 0.8659
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0700 人民幣 2.66 9.98 -3.17 0.02 17.24 0.8297
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1000 人民幣 2.53 9.81 -3.24 -0.10 17.24 0.8289
11/26 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.9700 美元 6.71 12.93 -4.15 -11.87 22.09 0.9212
11/26 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.1700 台幣 4.08 8.50 -9.42 -15.34 21.18 0.8742
11/25 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/26 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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