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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/26 元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.6370 台幣 7.23 9.58 12.47 19.12 9.94 0.5370
02/26 元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 12.5300 人民幣 7.77 11.10 19.62 23.05 8.57 0.5018
02/27 復華傳家基金 復華投信 25.7177 台幣 2.60 9.48 25.10 33.70 10.23 0.5593
02/26 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8739 台幣 0.20 0.74 -2.66 10.82 5.49 0.3583
02/26 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5077 台幣 0.20 0.74 -2.66 10.82 5.49 0.3583
02/26 柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2015 台幣 0.20 0.74 -2.66 10.82 5.49 0.3583
02/26 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9033 人民幣 0.88 4.01 -1.02 15.43 8.06 0.5203
02/26 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3804 人民幣 0.88 4.01 -1.02 15.32 8.06 0.5203
02/26 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7672 人民幣 0.88 4.01 -1.03 15.32 8.06 0.5202
02/26 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8626 美元 0.65 3.60 -1.26 13.02 7.96 0.5097
02/26 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2554 美元 0.65 3.60 -1.26 12.97 7.96 0.5096
02/26 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9397 美元 0.65 3.60 -1.26 13.00 7.96 0.5097
02/27 台新高股息平衡基金 台新投信 34.1580 台幣 -1.71 2.59 13.72 20.62 11.48 0.6125
02/27 復華神盾基金 復華投信 29.7901 台幣 -0.21 7.52 22.91 49.27 13.41 0.6900
02/27 第一金中概平衡基金 第一金投信 29.7800 台幣 -0.93 5.87 19.02 47.72 13.09 0.7159
02/27 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 44.6100 台幣 -1.81 7.00 9.69 10.89 13.70 0.7962
02/27 匯豐安富基金 匯豐中華投信 26.9900 台幣 -2.07 4.73 7.92 14.56 9.42 0.6304
02/27 復華傳家二號基金 復華投信 36.4963 台幣 -1.88 8.91 23.78 61.28 15.90 0.7832
02/27 兆豐國際萬全基金 兆豐國際投信 22.1800 台幣 -3.69 7.10 9.64 20.87 13.35 0.8579
02/27 群益真善美基金 群益投信 15.2097 台幣 -5.52 -4.54 -4.56 -5.11 8.17 0.3723
02/27 聯邦金鑽平衡基金 聯邦投信 25.0898 台幣 -3.75 5.52 12.59 34.80 14.91 0.8861
02/27 野村平衡基金 野村投信 21.3000 台幣 -3.27 6.29 15.38 28.16 16.11 0.9486
02/27 群益安家基金 群益投信 27.6204 台幣 -4.66 6.56 14.55 41.76 14.04 0.7622
02/27 野村鴻利基金 野村投信 25.5700 台幣 -3.36 6.28 16.65 37.55 16.79 0.9876
02/27 瀚亞理財通基金 瀚亞投信 26.9500 台幣 -4.06 2.67 3.53 32.37 10.51 0.7103
02/27 復華人生目標基金 復華投信 41.9367 台幣 -2.64 3.35 12.84 44.24 13.54 0.7576
02/26 柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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