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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/23 復華神盾基金 復華投信 27.9960 台幣 15.10 17.30 9.04 45.89 16.61 0.7774
08/23 第一金中概平衡基金 第一金投信 28.4700 台幣 14.11 13.52 7.92 41.08 19.08 0.9311
08/23 野村鴻利基金 野村投信 24.4200 台幣 11.30 11.51 9.85 37.35 18.16 0.9432
08/23 復華傳家基金 復華投信 23.6011 台幣 10.86 16.49 -1.76 26.11 19.99 0.9587
08/22 元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.2850 人民幣 7.64 10.13 9.70 N/A 13.52 0.5709
08/23 台新高股息平衡基金 台新投信 33.6591 台幣 11.35 12.05 12.17 24.55 14.32 0.6941
08/23 復華傳家二號基金 復華投信 33.8023 台幣 17.91 15.79 10.55 54.47 15.53 0.6741
08/22 元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.7180 台幣 4.78 6.09 8.19 N/A 15.19 0.6613
08/23 野村平衡基金 野村投信 20.3400 台幣 10.97 10.48 5.50 24.79 16.25 0.8326
08/23 復華人生目標基金 復華投信 41.1274 台幣 11.66 11.38 7.41 45.89 13.42 0.6236
08/23 聯邦金鑽平衡基金 聯邦投信 24.1965 台幣 11.68 8.07 4.03 42.04 17.34 0.8303
08/23 群益安家基金 群益投信 26.3804 台幣 12.25 8.88 3.21 37.59 15.67 0.7243
08/23 兆豐國際萬全基金 兆豐國際投信 21.0400 台幣 4.37 3.65 1.89 18.74 13.96 0.7431
08/23 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 42.3500 台幣 7.76 3.67 -8.21 8.04 19.28 0.8675
08/23 匯豐安富基金 匯豐中華投信 25.9800 台幣 4.30 4.46 0.66 14.40 9.81 0.5721
08/22 柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3704 台幣 0.14 -1.25 3.39 9.92 10.23 0.4480
08/22 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0302 台幣 0.14 -1.25 3.39 9.93 10.23 0.4479
08/22 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5072 台幣 0.14 -1.25 3.38 9.93 10.23 0.4479
08/22 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6529 美元 0.62 -2.35 2.30 12.25 11.71 0.5025
08/22 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1664 美元 0.62 -2.35 2.29 12.22 11.71 0.5025
08/22 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7462 美元 0.62 -2.35 2.29 12.28 11.71 0.5024
08/23 瀚亞理財通基金 瀚亞投信 26.5500 台幣 3.31 2.31 -5.11 34.29 11.88 0.6971
08/22 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7531 人民幣 0.52 -2.59 2.27 16.36 11.63 0.4966
08/22 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4133 人民幣 0.52 -2.59 2.27 16.24 11.62 0.4965
08/22 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2761 人民幣 0.52 -2.59 2.26 16.24 11.63 0.4966
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6600 台幣 -1.39 1.04 -0.37 N/A 5.68 0.3427
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.9700 台幣 -1.32 1.11 -0.37 N/A 5.67 0.3434
08/23 群益真善美基金 群益投信 16.0520 台幣 4.61 0.30 -5.01 -4.65 8.23 0.2419
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.2600 美元 -1.14 -0.09 -0.97 N/A 6.16 0.4059
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5000 美元 -1.11 -0.25 -1.16 N/A 6.32 0.4186
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.4100 人民幣 1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.5000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4600 人民幣 -3.55 -3.59 -3.55 N/A 8.55 0.5558
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6600 台幣 -1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.8700 澳幣 -4.55 -5.53 -7.51 N/A 10.74 0.6869
08/22 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.2600 美元 -1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/22 柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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