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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 17.7300 台幣 -2.85 49.62 23.64 54.98 44.25 1.7837
07/23 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 46.3800 台幣 -3.11 48.32 22.50 51.07 43.90 1.9239
07/23 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 33.2700 台幣 -3.26 48.06 21.11 55.32 44.93 1.8107
07/22 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 37.2100 台幣 1.92 36.45 5.77 N/A 40.75 1.9352
07/22 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 37.2900 台幣 5.73 29.39 11.05 69.35 34.76 1.9052
07/22 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 17.4520 台幣 0.29 30.90 8.20 35.57 25.06 0.9845
07/22 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.5623 美元 -0.50 30.10 6.92 N/A 26.18 1.0265
07/23 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 10.4400 台幣 -6.62 28.41 5.67 3.57 31.01 1.0170
07/23 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 21.9800 台幣 -2.44 24.25 16.98 37.72 23.35 0.9445
07/23 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.0700 美元 -3.15 23.39 15.33 N/A 25.23 1.0233
07/22 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 22.6200 台幣 0.53 19.49 10.61 N/A 24.92 0.9530
07/23 復華滬深300A股基金 復華投信 23.7200 台幣 -5.46 21.39 9.31 16.16 24.75 1.0328
07/23 元大上證50基金 元大投信 33.3300 台幣 -3.28 21.20 15.25 29.34 22.85 1.0516
07/22 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 21.0800 台幣 -6.89 20.73 11.18 N/A 24.00 1.0629
07/23 元大標智滬深300基金 元大投信 18.2300 台幣 -5.59 21.05 8.32 14.37 24.52 1.0126
07/22 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 33.3200 台幣 2.18 18.62 8.01 60.04 19.76 0.9405
07/23 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 31.8000 台幣 -5.13 19.10 10.69 17.08 23.13 1.0340
07/23 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 32.2400 台幣 -7.83 12.69 0.47 63.57 33.89 1.9542
07/23 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 21.0300 台幣 -7.97 18.95 N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.0400 人民幣 -3.56 19.93 10.69 N/A 21.76 0.9762
07/22 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 14.1900 台幣 0.28 15.84 -0.70 41.62 18.36 1.0806
07/22 元大標普500基金 元大投信 28.1400 台幣 3.53 14.53 8.77 35.75 17.10 0.9240
07/22 元大巴西指數基金 元大投信 7.5900 台幣 15.33 10.19 31.82 42.88 29.42 1.7612
07/23 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 11.6900 台幣 -12.04 14.72 -13.98 -25.54 32.90 1.3280
07/22 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 29.9400 台幣 4.18 13.28 11.34 N/A 17.31 0.9600
07/22 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 15.0700 美元 -0.46 15.13 -1.82 46.17 19.24 1.1377
07/22 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 46.9240 台幣 8.40 15.48 16.75 N/A 6.51 1.5150
07/23 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 27.9900 台幣 -10.80 6.83 1.52 39.95 34.89 1.9264
07/22 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 24.0500 台幣 2.12 20.25 N/A N/A N/A N/A
07/23 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 2.5800 人民幣 -10.42 15.70 -14.00 N/A 31.35 1.2659
07/22 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 23.9500 台幣 -0.08 22.69 N/A N/A N/A N/A
07/22 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 18.8800 台幣 -6.26 14.77 7.46 28.17 18.62 1.0781
07/22 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 9.6300 美元 3.33 12.63 9.93 N/A 17.57 0.9899
07/22 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 21.6300 台幣 4.53 11.82 11.27 N/A 14.70 0.9920
07/22 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 8.1900 美元 -6.72 14.55 7.06 N/A 19.82 1.1387
07/22 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 10.3700 人民幣 -4.16 15.61 8.13 N/A 16.56 0.9555
07/22 元大歐洲50基金 元大投信 25.5300 台幣 1.43 14.28 2.70 23.93 13.09 0.6079
07/22 永豐歐洲50指數基金(歐元) 永豐投信 10.2000 歐元 1.09 13.33 0.10 16.70 13.32 0.6252
07/23 國泰富時日本單日正向2倍基金 國泰投信 32.7900 台幣 -6.02 10.66 -8.48 57.19 30.88 2.0205
07/22 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 45.0506 台幣 8.31 13.66 N/A N/A N/A N/A
07/22 永豐歐洲50指數基金(台幣) 永豐投信 10.2200 台幣 1.29 12.56 -2.11 17.34 13.46 0.6070
07/22 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 46.5617 台幣 8.59 13.38 N/A N/A N/A N/A
07/22 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 20.9800 台幣 0.96 11.30 0.82 N/A 12.22 0.9820
07/22 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 45.8721 台幣 8.63 15.20 N/A N/A N/A N/A
07/23 復華琤肭簹 復華投信 21.9900 台幣 -2.40 8.17 4.42 32.07 15.18 0.8715
07/22 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 45.3867 台幣 9.20 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 45.3690 台幣 9.09 14.31 N/A N/A N/A N/A
07/22 國泰富時新興市場基金 國泰投信 20.1900 台幣 -1.31 8.01 5.25 N/A 13.11 0.9189
07/23 國泰臺韓科技基金 國泰投信 18.3200 台幣 -1.06 10.85 -2.71 N/A 19.89 0.9075
07/22 台新MSCI中國基金 台新投信 20.2900 台幣 -7.14 6.73 -4.70 N/A 20.04 0.7780
07/22 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 23.1000 台幣 -6.59 5.91 N/A N/A N/A N/A
07/22 復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 22.6200 台幣 4.77 12.87 N/A N/A N/A N/A
07/22 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 20.8900 台幣 0.36 6.10 5.08 N/A 11.80 0.5874
07/22 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 44.6036 台幣 8.66 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 21.0600 台幣 -4.49 4.99 4.57 N/A 16.52 0.8934
07/22 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 44.0487 台幣 9.19 11.25 13.45 N/A 9.49 -0.2319
07/22 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 19.8300 台幣 3.08 6.79 4.11 N/A 8.34 0.3281
07/22 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.1800 台幣 2.41 5.93 1.29 N/A 10.56 0.7932
07/22 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.1800 台幣 2.41 5.93 1.29 N/A 10.56 0.7932
07/22 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.6300 台幣 2.36 5.90 1.35 N/A 10.53 0.7927
07/22 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 44.0928 台幣 9.55 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 群益那斯達克生技基金 群益投信 21.5400 台幣 0.84 -3.28 -11.14 N/A 27.33 0.9969
07/22 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 44.1649 台幣 8.93 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.5500 人民幣 3.43 7.00 4.66 N/A 6.62 0.2949
07/22 元大印尼指數基金 元大投信 10.1320 台幣 5.16 2.61 20.08 9.57 22.14 1.5961
07/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.5900 台幣 2.92 6.54 3.62 N/A 7.13 0.2979
07/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7000 人民幣 3.28 6.92 4.68 N/A 6.54 0.2925
07/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.4200 美元 2.66 6.65 3.99 N/A 6.96 0.3243
07/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9200 台幣 2.86 6.48 3.69 N/A 7.10 0.2934
07/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7700 美元 2.78 6.65 4.07 N/A 6.90 0.3222
07/22 復華富時不動產證券化基金 復華投信 18.3500 台幣 0.15 5.03 3.27 N/A 11.79 0.5073
07/23 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 18.8200 台幣 -6.69 3.46 -19.74 35.69 33.11 2.0626
07/22 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.2280 澳幣 3.29 6.66 5.58 N/A 8.61 0.4470
07/22 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.3490 美元 1.64 5.33 0.15 N/A 10.92 0.8582
07/22 永豐標普東南亞指數基金(美元) 永豐投信 12.3200 美元 5.30 4.94 10.30 18.23 13.00 0.7593
07/22 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 17.1980 台幣 -3.46 5.00 1.54 18.24 12.84 0.4599
07/22 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 21.9900 台幣 4.56 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 永豐標普東南亞指數基金(台幣) 永豐投信 11.7500 台幣 5.00 4.17 8.60 13.09 12.36 0.7189
07/22 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 43.6165 台幣 9.03 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 12.6410 美元 -4.21 4.38 0.34 22.01 14.46 0.5233
07/22 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 13.5000 人民幣 -1.75 5.39 1.81 25.70 10.70 0.3692
07/22 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 43.4016 台幣 8.29 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 26.8200 台幣 -2.58 5.76 -2.30 31.47 15.23 0.9914
07/23 元大日經225基金 元大投信 27.4700 台幣 -2.42 5.86 -2.45 31.06 14.80 0.9654
07/22 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 41.5005 台幣 1.76 4.67 5.99 N/A 4.94 0.5075
07/22 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 39.8254 台幣 5.52 7.18 9.71 N/A 4.72 -0.0696
07/23 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 8.6300 美元 -3.25 5.12 -3.68 N/A 16.81 1.0808
07/22 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 24.0600 台幣 -1.03 6.41 1.39 11.80 17.44 0.8359
07/23 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 20.2400 台幣 -2.93 1.91 -9.20 19.34 15.81 0.9907
07/22 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 42.1594 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 永豐投信 41.8130 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 10.3900 台幣 -15.05 6.78 N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.8425 台幣 0.39 1.04 6.09 N/A 3.79 4.1395
07/22 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 20.7200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 元大印度指數基金 元大投信 9.9590 台幣 -1.70 4.74 0.15 11.80 18.23 0.9167
07/22 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 41.0595 台幣 3.80 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 41.3044 台幣 1.58 2.29 4.64 N/A 2.84 -0.0485
07/22 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 42.3598 台幣 0.82 1.22 N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 41.1881 台幣 -1.11 0.84 N/A N/A N/A N/A
07/22 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.9492 台幣 -1.31 0.66 2.48 N/A 2.84 0.0705
07/22 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 40.8739 台幣 2.17 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 新光投信 40.7152 台幣 1.22 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 15.2000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 40.1863 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 28.5100 台幣 -8.03 -0.24 -7.65 20.45 27.28 1.2562
07/22 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 40.0261 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 39.8508 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.6896 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 14.2600 台幣 3.18 -2.40 -0.90 -21.00 14.12 -0.6624
07/23 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 15.1900 台幣 2.50 -3.98 4.04 -27.15 17.86 -1.1063
07/23 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 13.3700 台幣 5.61 -5.04 -5.98 -33.15 20.19 -1.1130
07/23 國泰富時日本單日反向1倍基金 國泰投信 12.3300 台幣 2.15 -7.36 -2.61 -34.93 16.48 -1.0729
07/23 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 17.6100 台幣 -14.35 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 8.1000 台幣 2.92 -8.16 -6.79 -35.15 17.88 -1.0322
07/22 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 12.1700 台幣 -2.87 -10.97 -10.84 N/A 17.74 -1.0006
07/22 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 12.0900 台幣 -2.89 -12.64 -8.75 -33.83 17.67 -0.9772
07/22 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 12.2100 台幣 -3.17 -17.11 -11.14 N/A 19.75 -0.9378
07/23 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 6.1400 台幣 0.33 -22.18 -19.53 -38.66 22.96 -1.0182
07/23 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 12.4000 台幣 -0.40 -22.16 -19.38 -34.46 22.46 -0.9091
07/23 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 11.2800 台幣 -0.88 -22.90 -20.34 -39.74 22.19 -0.8970
07/22 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/19 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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