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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/10 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.8593 美元 40.11 39.77 51.42 N/A 29.37 1.1193
07/13 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 4.3000 人民幣 43.33 33.13 67.32 35.22 32.81 1.2298
07/10 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 25.3890 台幣 37.53 37.82 43.79 88.47 28.42 1.0801
07/13 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 18.1900 台幣 41.56 29.28 55.87 27.11 33.90 1.2669
07/10 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 60.3400 台幣 69.40 31.83 61.81 166.28 48.27 2.0201
07/10 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 26.2500 台幣 26.75 N/A N/A N/A N/A N/A
07/13 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 14.8600 台幣 37.72 24.04 41.66 43.85 30.73 1.0326
07/13 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 23.0400 台幣 31.21 19.01 29.80 N/A 30.19 1.1474
07/10 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 53.8222 台幣 -0.86 20.44 23.97 N/A 20.05 4.0636
07/10 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 41.1200 台幣 28.78 18.71 23.15 70.69 21.95 0.8888
07/10 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 51.4974 台幣 -0.30 19.40 21.45 N/A 18.38 3.6327
07/13 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 23.3700 台幣 59.85 17.61 30.20 48.38 47.85 1.8369
07/10 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 52.3127 台幣 -1.07 18.70 21.17 39.99 18.73 -0.6768
07/13 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 25.5900 台幣 29.11 15.37 N/A N/A N/A N/A
07/13 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 26.3200 台幣 29.46 15.95 25.10 N/A 30.50 1.3256
07/13 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 26.2400 台幣 28.56 16.21 23.89 N/A 26.99 1.0367
07/13 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 44.0000 台幣 60.47 16.83 30.64 44.98 48.05 1.8425
07/13 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 60.1400 台幣 58.60 16.64 28.09 43.81 47.22 1.9477
07/10 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 29.0700 台幣 28.01 15.19 25.58 N/A 23.13 0.9629
07/13 元大標智滬深300基金 元大投信 21.8600 台幣 27.02 12.80 19.32 30.04 27.10 1.0394
07/10 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 19.3100 美元 25.72 13.32 28.99 52.17 20.25 0.8774
07/13 復華滬深300A股基金 復華投信 28.4600 台幣 28.66 12.53 19.38 28.43 27.08 1.0446
07/10 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 17.3300 台幣 23.43 11.81 22.65 47.11 19.01 0.8203
07/13 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 27.9200 台幣 23.10 8.34 21.60 N/A 24.64 0.6949
07/13 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 8.4200 人民幣 26.24 12.12 18.93 27.58 24.43 1.0238
07/13 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 29.0900 台幣 24.32 7.50 21.36 N/A 28.92 0.8044
07/13 台新MSCI中國基金 台新投信 24.2200 台幣 22.08 7.98 19.90 N/A 24.07 0.7266
07/10 群益那斯達克生技基金 群益投信 26.6800 台幣 19.16 12.76 19.80 25.85 22.40 1.0027
07/13 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 8.3300 美元 27.57 9.32 16.83 N/A 25.21 0.9605
07/13 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 35.4400 台幣 24.66 8.95 10.72 19.93 25.59 1.0586
07/10 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 19.4900 台幣 27.22 9.93 34.97 N/A 24.71 0.9345
07/10 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 51.9619 台幣 3.46 10.19 14.47 N/A 11.14 1.9411
07/10 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 45.2224 台幣 5.35 9.82 13.27 N/A 11.57 2.1041
07/13 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 49.9462 台幣 3.61 10.24 14.79 N/A 14.59 3.4036
07/10 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 49.2995 台幣 4.55 9.66 13.80 N/A 11.48 2.1959
07/13 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 24.5400 台幣 24.82 7.63 10.69 33.08 23.55 0.9012
07/10 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 43.7526 台幣 6.00 8.61 N/A N/A N/A N/A
07/10 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 49.4059 台幣 4.40 8.70 12.49 N/A 10.05 1.7628
07/10 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 41.7819 台幣 -1.15 8.25 6.56 15.53 8.40 -0.2905
07/13 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 22.3100 台幣 15.84 6.44 N/A N/A N/A N/A
07/10 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 44.3092 台幣 6.08 7.70 N/A N/A N/A N/A
07/10 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 49.9215 台幣 6.39 8.23 14.08 N/A 14.00 1.5916
07/13 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 50.0855 台幣 3.05 8.45 14.27 N/A 19.64 3.8856
07/10 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 47.4374 台幣 6.07 7.17 12.52 N/A 11.68 1.4201
07/13 元大上證50基金 元大投信 36.1600 台幣 21.34 5.76 7.49 23.84 23.17 1.0287
07/13 國泰臺韓科技基金 國泰投信 22.8400 台幣 27.03 4.33 30.14 N/A 24.70 0.9055
07/10 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 46.9592 台幣 6.23 5.48 8.50 N/A 11.00 1.9558
07/10 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 永豐投信 38.0113 台幣 13.50 4.62 9.33 N/A 17.23 2.8756
07/10 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 23.8900 台幣 26.87 2.36 5.34 N/A 27.62 0.9534
07/10 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.4800 美元 3.46 4.80 N/A N/A N/A N/A
07/10 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 49.9535 台幣 8.13 3.84 10.41 N/A 12.74 1.2364
07/09 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11.6200 人民幣 19.79 4.22 12.16 N/A 23.30 1.0314
07/09 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 9.0400 美元 21.18 3.43 10.78 N/A 26.47 1.1816
07/10 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 40.4579 台幣 5.83 4.11 3.90 N/A 7.28 1.1431
07/13 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 20.8900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/10 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.6400 台幣 -17.73 4.20 -3.26 -15.23 23.13 -0.8294
07/10 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.9100 台幣 1.75 3.44 N/A N/A N/A N/A
07/13 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 11.8200 台幣 36.81 -1.99 13.98 N/A 49.71 1.5455
07/09 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 19.9800 台幣 19.35 2.10 5.88 15.89 25.27 1.1248
07/10 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 40.6042 台幣 0.67 1.86 1.28 N/A 4.59 1.0488
07/13 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.9200 台幣 -11.73 3.26 -8.36 -15.48 46.17 -1.3143
07/13 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 8.1600 台幣 -9.63 4.48 0.99 -17.58 25.65 -1.1096
07/10 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 21.4300 台幣 10.58 -1.56 N/A N/A N/A N/A
07/10 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.0633 人民幣 -3.85 1.30 N/A N/A N/A N/A
07/10 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 39.1972 台幣 -1.68 0.86 -2.27 N/A 3.20 0.4625
07/10 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 39.9589 台幣 -1.96 0.87 -1.86 3.34 3.44 -0.1032
07/10 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 10.9900 美元 16.05 -0.54 N/A N/A N/A N/A
07/10 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.3067 台幣 10.42 -1.80 -1.13 N/A 14.93 0.9674
07/10 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 37.2452 台幣 -5.15 -1.97 -4.07 N/A 4.96 2.3418
07/10 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 40.2965 台幣 -5.12 -1.71 -3.34 N/A 5.12 0.2420
07/10 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 38.2473 台幣 -5.08 -1.77 -3.69 N/A 4.90 0.2711
07/10 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 10.3800 台幣 14.07 -1.89 N/A N/A N/A N/A
07/13 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.0803 台幣 -4.47 -2.50 -4.16 N/A 3.77 1.5945
07/10 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8600 美元 7.41 N/A N/A N/A N/A N/A
07/10 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 11.2500 台幣 -12.25 -0.53 -8.76 -31.78 21.79 -0.9743
07/13 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 38.8829 台幣 -1.50 -2.74 -5.59 N/A 2.96 -0.2708
07/10 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 37.7903 台幣 -1.49 -2.42 -5.40 N/A 2.86 0.0495
07/13 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 9.6100 美元 21.19 -2.93 10.97 N/A 37.90 1.0981
07/13 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 12.3000 台幣 -12.58 -0.40 -8.00 -20.39 23.53 -1.0141
07/10 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.7800 美元 10.01 N/A N/A N/A N/A N/A
07/10 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8400 美元 5.69 -3.43 N/A N/A N/A N/A
07/10 新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 新光投信 19.4500 台幣 12.88 -4.14 N/A N/A N/A N/A
07/10 國泰富時新興市場基金 國泰投信 19.8500 台幣 20.74 -4.94 -0.22 N/A 21.82 0.8366
07/13 元大標普500基金 元大投信 28.4200 台幣 12.11 -5.17 0.00 28.08 22.95 0.8622
07/13 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 28.3200 台幣 18.79 -4.61 5.28 16.50 36.23 1.0499
07/10 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 37.9513 台幣 1.29 -4.41 -5.60 N/A 6.30 0.4890
07/10 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6000 台幣 5.38 N/A N/A N/A N/A N/A
07/13 元大日經225基金 元大投信 28.8000 台幣 18.81 -4.57 4.58 14.15 35.00 1.0152
07/13 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 20.1100 台幣 8.35 -6.38 -4.19 N/A 19.92 0.9395
07/10 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 13.4000 人民幣 9.66 -5.10 -0.22 6.01 15.03 0.4066
07/10 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5300 台幣 8.05 N/A N/A N/A N/A N/A
07/10 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9200 台幣 3.82 -4.82 N/A N/A N/A N/A
07/10 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.2800 台幣 3.80 -4.92 N/A N/A N/A N/A
07/10 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 12.3130 美元 10.35 -6.42 -2.23 2.90 18.74 0.5054
07/10 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 21.0200 台幣 6.65 -8.13 -3.20 N/A 17.76 0.7260
07/13 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 10.2700 台幣 -14.91 -4.91 -14.35 -33.96 25.75 -0.9659
07/10 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 15.9600 台幣 8.38 -7.69 -7.09 -0.37 16.65 0.4598
07/13 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 18.4600 台幣 2.69 -8.77 -7.52 N/A 14.45 0.4568
07/10 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.0600 人民幣 3.29 -8.71 -3.64 N/A 12.06 0.5100
07/10 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5600 人民幣 3.34 -8.79 -3.91 N/A 12.14 0.5131
07/10 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 9.4600 美元 10.13 -9.13 -0.63 N/A 21.67 1.0084
07/10 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6900 美元 2.94 -9.30 -4.60 N/A 12.19 0.5178
07/10 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.8400 美元 2.93 -9.31 -4.65 N/A 12.00 0.5108
07/13 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 20.4500 台幣 10.90 -8.87 0.44 -1.21 34.00 0.9761
07/10 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 27.8800 台幣 7.81 -10.76 -5.94 21.59 20.75 0.9605
07/10 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4800 台幣 1.51 -10.59 -8.51 N/A 11.63 0.4859
07/13 元大歐洲50基金 元大投信 23.9700 台幣 17.16 -10.36 -3.55 -0.55 40.46 1.4925
07/10 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.6000 台幣 1.48 -10.70 -8.66 N/A 11.68 0.4896
07/10 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 8.8000 台幣 -3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
07/10 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 19.0700 台幣 12.11 -11.88 -9.32 N/A 24.66 0.7791
07/13 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 24.6900 台幣 19.56 -15.36 -11.76 -11.31 41.68 1.7719
07/13 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 36.5400 台幣 26.74 -16.35 -3.74 36.85 48.51 1.8376
07/10 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.4100 台幣 1.06 -14.72 -14.03 N/A 12.70 0.4567
07/13 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.4300 澳幣 -0.78 -16.92 -15.15 N/A 18.45 0.5295
07/10 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 18.2400 台幣 -2.18 -16.20 -17.12 N/A 19.69 0.9670
07/13 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 7.5810 美元 8.61 -16.51 -16.16 N/A 27.85 0.8327
07/13 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 9.3600 台幣 -23.90 -16.28 -24.15 -41.86 21.24 -0.8055
07/13 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.6500 台幣 -23.65 -16.22 -23.90 -41.14 21.43 -0.8753
07/13 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 7.4500 台幣 6.61 -17.68 -20.17 N/A 26.19 0.7780
07/13 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.1800 台幣 6.51 -17.71 -20.20 N/A 26.34 0.7848
07/13 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.1800 台幣 6.51 -17.71 -20.20 N/A 26.34 0.7848
07/13 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 8.5000 台幣 -23.77 -16.83 -24.24 -42.76 20.74 -0.7870
07/10 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 19.5300 台幣 16.46 -19.36 -20.38 -12.85 26.49 0.9713
07/13 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 18.5100 台幣 22.50 -19.45 -1.96 -9.22 71.19 1.9835
07/13 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 25.0900 台幣 14.88 -22.61 -22.63 -10.58 45.86 1.9940
07/10 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 16.0300 台幣 -2.08 -23.72 -23.60 N/A 22.47 1.0015
07/13 元大印尼指數基金 元大投信 7.1990 台幣 20.02 -26.54 -28.24 -25.21 33.95 1.5148
07/10 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 7.9800 台幣 -25.91 -24.93 -34.64 -56.58 22.46 -0.9112
07/10 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 12.4100 台幣 16.64 -30.40 N/A N/A N/A N/A
07/10 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 20.6000 台幣 35.26 -32.48 -29.91 -23.31 48.74 1.7613
07/10 元大巴西指數基金 元大投信 4.7960 台幣 17.06 -34.89 -37.81 -11.63 46.74 1.3221
07/10 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 10.1100 台幣 8.53 -41.12 -39.72 N/A 47.09 1.5067
07/13 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/13 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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