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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/15 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 27.3600 台幣 32.37 14.86 -4.03 -24.36 41.25 1.9016
01/15 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 30.2700 台幣 38.60 23.10 -5.20 -22.21 43.39 2.0428
01/15 國泰臺韓科技基金 國泰投信 33.9900 台幣 34.24 48.62 56.17 N/A 29.20 0.9027
01/14 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 28.7900 台幣 27.96 38.08 N/A N/A N/A N/A
01/15 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 30.6400 台幣 33.62 35.16 58.10 40.49 47.87 2.0419
01/14 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 35.3800 台幣 43.59 77.17 14.39 17.62 55.05 1.8697
01/15 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 77.9900 台幣 32.70 33.87 55.11 35.63 47.03 2.1655
01/15 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 58.5600 台幣 34.78 37.30 59.30 37.92 47.56 2.0199
01/14 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 27.1600 台幣 22.56 39.43 51.48 N/A 29.23 0.9440
01/15 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 14.4100 台幣 2.20 -3.93 N/A N/A N/A N/A
01/15 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 30.9800 台幣 16.42 20.83 37.69 N/A 27.32 1.2321
01/15 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 17.8800 台幣 18.80 22.55 50.25 44.54 28.91 1.0311
01/14 群益那斯達克生技基金 群益投信 29.2600 台幣 10.46 8.73 23.36 32.04 25.14 0.9396
01/14 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 10.4700 美元 13.68 18.57 19.11 N/A 22.86 1.3255
01/14 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 22.5100 台幣 12.33 15.26 14.67 6.18 22.19 1.2794
01/14 元大印尼指數基金 元大投信 8.6600 台幣 25.63 20.16 -12.18 -14.08 37.03 1.2916
01/14 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 31.7700 台幣 7.66 15.91 24.49 N/A 21.68 0.5612
01/14 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 14.4170 美元 20.35 17.33 8.73 3.99 20.44 0.5530
01/14 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 32.6800 台幣 24.69 37.43 38.89 N/A 33.98 0.9406
01/14 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 17.9640 台幣 18.34 12.85 3.38 0.01 19.76 0.5317
01/15 元大標智滬深300基金 元大投信 25.2400 台幣 15.15 17.50 31.53 25.39 25.09 1.0745
01/14 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 12.4700 人民幣 9.10 9.19 11.94 N/A 21.10 1.2201
01/15 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 19.6200 台幣 10.22 12.11 39.15 22.24 27.52 1.1527
01/14 國泰富時新興市場基金 國泰投信 23.7300 台幣 15.87 20.40 13.21 N/A 24.20 0.6710
01/15 元大上證50基金 元大投信 41.7500 台幣 13.98 17.54 23.34 19.32 22.82 1.0855
01/15 復華滬深300A股基金 復華投信 32.9600 台幣 14.72 17.97 31.47 26.48 25.32 1.0925
01/15 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 10.3900 美元 20.12 27.02 37.62 33.55 24.41 1.0281
01/15 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 4.5100 人民幣 8.94 8.94 39.63 29.60 26.80 1.1022
01/14 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 14.4600 人民幣 15.87 8.15 2.05 4.03 18.87 0.5007
01/14 台新MSCI中國基金 台新投信 26.8400 台幣 8.58 12.77 20.58 16.64 20.57 0.6593
01/15 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 25.9500 台幣 28.91 36.72 12.92 -6.35 70.08 1.9922
01/15 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 20.2600 台幣 11.75 2.58 -4.66 -8.53 19.60 0.9757
01/15 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 29.0800 台幣 16.98 20.81 28.79 26.60 23.15 0.9806
01/15 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 40.6500 台幣 13.77 17.21 25.93 18.65 23.63 1.0939
01/14 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 29.5700 台幣 12.35 13.86 31.36 N/A 25.21 1.0570
01/15 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 9.3900 人民幣 12.46 13.82 26.21 25.70 22.55 1.0531
01/14 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 27.8500 台幣 14.80 23.45 33.45 N/A 20.23 0.9208
01/14 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.0910 美元 15.97 20.27 0.21 -4.75 29.10 0.8473
01/15 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 12.6400 美元 24.17 30.44 26.91 30.31 36.81 1.0943
01/14 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.5700 台幣 15.16 16.85 -3.72 -7.45 28.31 0.8239
01/14 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.5700 台幣 15.16 16.85 -3.72 -7.45 28.31 0.8239
01/14 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 25.3500 台幣 17.47 31.96 3.64 6.92 30.00 1.0435
01/14 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.5900 台幣 14.08 15.60 -4.70 -8.39 28.09 0.8166
01/14 元大巴西指數基金 元大投信 5.7970 台幣 30.95 21.25 -21.72 -12.05 54.03 1.3405
01/15 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 35.3700 台幣 20.88 24.02 18.73 23.54 35.62 1.0596
01/15 元大日經225基金 元大投信 35.9600 台幣 20.43 23.87 19.07 20.79 34.25 1.0193
01/14 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 18.1900 台幣 11.66 13.66 -12.78 -4.60 28.05 1.0464
01/14 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 1.0826 美元 16.50 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 1.0826 美元 16.50 23.15 75.32 N/A 28.34 1.1425
01/14 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 30.8170 台幣 14.77 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.0140 澳幣 6.76 7.84 -11.08 -3.08 19.01 0.5312
01/14 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 30.7570 台幣 14.56 18.50 66.67 78.53 27.67 1.1110
01/15 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 24.3600 台幣 15.18 17.91 8.56 1.67 33.20 0.9779
01/14 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 31.0700 台幣 13.39 21.89 N/A N/A N/A N/A
01/14 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 16.7800 台幣 15.49 30.08 -6.78 N/A 52.07 2.0437
01/14 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 51.3400 台幣 16.76 37.35 17.70 50.60 47.85 1.8632
01/14 元大歐洲50基金 元大投信 25.9200 台幣 11.55 10.80 -1.32 6.19 40.94 1.5333
01/14 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 21.8400 台幣 12.52 13.28 1.06 2.39 35.79 0.9736
01/15 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 22.0700 台幣 0.91 -0.45 14.53 N/A 21.34 0.8601
01/14 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 11.2000 美元 8.84 15.82 7.18 23.76 25.52 1.0019
01/14 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 24.7700 台幣 8.07 15.70 13.64 N/A 23.47 0.8219
01/14 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 39.0900 台幣 3.40 4.89 2.32 N/A 5.27 -0.6863
01/14 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 22.6000 美元 7.41 18.57 31.70 45.71 21.11 0.7246
01/14 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 35.6100 台幣 8.57 21.04 32.23 N/A 28.46 0.7432
01/14 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 13.1500 美元 9.31 19.22 18.36 N/A 24.69 0.8817
01/14 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 8.9924 人民幣 9.37 9.52 10.36 N/A 9.07 -0.9091
01/14 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 41.7199 台幣 3.83 5.32 2.99 N/A 5.06 -0.5839
01/14 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 11.9300 台幣 7.48 14.71 12.55 N/A 23.87 0.8478
01/14 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.3691 台幣 2.39 4.12 1.21 N/A 3.14 0.0271
01/14 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 31.3100 台幣 6.06 9.86 0.16 16.96 24.52 0.9598
01/14 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 19.4900 台幣 5.58 14.04 25.18 40.01 20.18 0.6880
01/14 元大標普500基金 元大投信 32.5300 台幣 5.82 12.87 8.76 31.43 23.18 0.8952
01/14 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 38.5124 台幣 3.80 5.71 2.97 N/A 5.18 1.7180
01/14 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 82.4000 台幣 14.40 41.61 76.82 164.02 50.12 1.9060
01/14 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5800 美元 3.32 7.19 3.62 N/A 12.87 0.5251
01/14 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5900 台幣 1.48 3.12 -1.64 N/A 12.17 0.6019
01/14 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 28.5300 台幣 0.70 12.18 30.76 N/A 26.55 0.6232
01/14 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0400 台幣 1.53 3.00 -1.64 N/A 12.11 0.6208
01/14 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 46.4900 台幣 4.90 14.59 33.59 68.32 23.44 0.8832
01/14 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2400 人民幣 4.73 13.14 2.01 N/A 18.17 0.6681
01/14 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.2700 人民幣 4.74 13.04 1.99 N/A 18.06 0.6640
01/14 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 6.4500 台幣 -8.38 -20.57 -38.75 -57.84 24.86 -0.9367
01/14 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 36.8417 台幣 -2.68 -5.04 -4.06 N/A 3.46 0.3322
01/14 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3700 美元 4.30 12.02 0.47 N/A 18.11 0.6653
01/14 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.9300 美元 4.19 12.10 0.46 N/A 18.06 0.6633
01/14 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 12.6200 台幣 17.06 27.88 -24.08 -13.72 53.69 1.4910
01/14 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.4500 台幣 3.26 9.77 -2.97 N/A 17.57 0.6438
01/14 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9500 台幣 3.24 9.81 -2.94 N/A 17.57 0.6425
01/14 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 9.3600 台幣 -0.32 5.05 N/A N/A N/A N/A
01/14 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.8300 台幣 1.01 5.23 -10.66 -2.25 15.20 0.5462
01/14 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0600 美元 0.10 2.13 N/A N/A N/A N/A
01/14 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.5100 美元 -0.66 0.10 5.00 N/A 2.40 0.5158
01/14 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.5600 台幣 -2.25 -3.63 0.00 N/A 3.48 0.5542
01/14 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4200 台幣 -1.57 -1.88 N/A N/A N/A N/A
01/12 新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 新光投信 21.8500 台幣 3.31 12.34 7.69 N/A 33.40 0.9575
01/14 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 8.2700 台幣 -9.42 -18.60 -23.43 -38.56 25.50 -0.9834
01/14 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 19.1100 台幣 -0.01 5.51 -3.85 N/A 15.80 0.5638
01/14 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 32.1100 台幣 2.65 12.19 26.94 N/A 24.41 0.9162
01/14 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 9.1200 台幣 -9.52 -17.32 -18.86 -32.49 27.95 -1.0900
01/14 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3400 美元 1.77 5.73 N/A N/A N/A N/A
01/14 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6900 台幣 0.21 1.68 N/A N/A N/A N/A
01/15 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 11.4900 台幣 -12.89 -16.38 -14.89 -17.10 44.59 -1.3073
01/14 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 18.1500 台幣 -0.75 1.39 -15.76 5.03 30.11 0.9753
01/14 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 43.5742 台幣 -2.42 -6.00 -0.44 N/A 13.79 2.9525
01/14 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 41.4545 台幣 -2.58 -5.58 2.35 N/A 18.90 0.5237
01/14 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 40.3830 台幣 -3.54 -7.00 1.68 N/A 13.73 3.4437
01/14 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 45.8221 台幣 -2.42 -6.22 3.72 N/A 11.69 3.0866
01/14 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 46.9335 台幣 -1.77 -4.91 3.51 N/A 17.97 3.6064
01/14 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 47.7638 台幣 -3.15 -7.41 3.05 N/A 12.64 3.4217
01/14 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 44.4208 台幣 -8.68 -13.24 4.06 N/A 14.68 2.7346
01/14 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 9.9300 台幣 -18.41 -28.30 -23.50 -33.13 27.52 -0.9432
01/14 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 41.4021 台幣 -3.51 -7.43 2.42 N/A 14.21 3.6197
01/15 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 6.9500 台幣 -15.96 -19.47 -32.79 -42.70 19.52 -0.8250
01/15 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 7.5500 台幣 -16.67 -20.53 -33.24 -42.19 19.95 -0.8391
01/14 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 46.2869 台幣 -8.66 -13.69 4.49 N/A 15.13 2.8784
01/15 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 7.1600 台幣 -16.55 -13.11 -9.02 -12.36 22.50 -1.0515
01/15 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 3.7800 台幣 -16.00 -19.92 -32.74 -42.38 19.89 -0.9118
01/15 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 11.0200 台幣 -15.49 -11.91 -11.63 -14.31 21.28 -0.9802
01/15 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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