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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/09 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 8.7200 台幣 30.34 50.87 33.54 -46.57 60.15 1.0197
10/09 富邦未來車ETF基金 富邦投信 29.5200 台幣 -2.28 19.85 53.67 95.11 27.97 2.4861
10/11 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 16.8200 台幣 24.41 28.99 21.53 -25.28 55.32 2.0508
10/11 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 41.8600 台幣 24.40 28.17 20.74 -26.32 54.84 2.1420
10/09 凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 22.9800 台幣 -0.73 13.65 44.17 N/A 13.20 0.9925
10/11 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 28.5300 台幣 24.42 27.54 18.63 -32.92 54.89 2.0417
10/09 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 96.3500 台幣 3.75 16.49 62.23 41.61 19.43 1.8651
10/09 富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 15.2300 台幣 19.83 31.18 26.50 -4.03 15.79 0.9534
10/09 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 48.5300 台幣 -1.02 13.57 48.98 67.04 21.04 0.8892
10/09 第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 23.3700 台幣 24.71 38.53 53.05 N/A 13.74 0.1149
10/09 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 22.1000 台幣 19.39 31.86 25.28 -7.92 22.88 -0.0145
10/09 復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 23.5000 台幣 -0.38 14.69 38.72 N/A 16.90 1.4128
10/09 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 48.1600 台幣 -8.75 9.68 53.38 90.17 32.16 0.9701
10/09 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 13.4300 台幣 12.01 30.52 29.38 7.35 33.97 1.8979
10/09 國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 27.8200 台幣 2.77 7.94 73.88 N/A 37.90 0.3148
10/09 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 23.7400 台幣 -1.37 16.77 36.99 61.17 30.56 1.0092
10/09 中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 12.9200 台幣 13.32 28.95 28.48 8.87 27.98 1.0241
10/09 台新MSCI中國基金 台新投信 18.0400 台幣 17.60 27.40 21.24 -13.27 32.14 1.0408
10/09 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 47.9600 台幣 -2.34 12.79 42.27 42.88 19.93 0.7478
10/09 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 63.8200 台幣 -3.23 7.59 39.31 52.83 24.08 1.0067
10/09 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 5.2900 台幣 26.25 31.59 20.50 -15.76 43.62 1.6599
10/09 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 19.3810 台幣 7.83 19.34 28.28 13.79 20.20 0.6500
10/09 元大標普500基金 元大投信 58.1900 台幣 2.90 11.90 35.36 53.90 9.81 0.8483
10/09 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 127.5900 台幣 -6.38 14.41 56.44 21.69 33.39 0.9400
10/09 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 32.5200 台幣 1.88 9.36 35.04 48.41 11.33 1.0003
10/09 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 34.2100 台幣 -1.98 9.37 39.23 48.61 18.24 0.9920
10/09 兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 27.4400 台幣 -10.69 4.43 44.76 N/A 31.47 0.9477
10/09 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 83.8800 台幣 -2.01 11.90 35.22 56.84 17.08 0.9443
10/09 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 23.7700 台幣 15.73 17.97 14.83 -6.05 25.97 0.9117
10/09 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 20.0400 台幣 1.83 10.90 33.51 50.56 10.45 0.9604
10/09 中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 21.6200 台幣 7.94 14.03 41.33 N/A 7.83 0.7009
10/09 國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 25.5800 台幣 11.09 13.84 32.99 41.75 8.64 -0.3943
10/09 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 42.9900 台幣 -4.42 8.26 39.99 51.37 18.42 0.9942
10/11 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 52.3700 台幣 -19.63 -9.68 29.12 78.80 42.31 1.6683
10/09 元大標智滬深300基金 元大投信 19.8900 台幣 17.48 16.59 13.20 -14.12 29.98 1.0372
10/09 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 13.7680 美元 9.10 19.10 28.46 -0.77 18.83 0.5985
10/11 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 33.7300 台幣 13.76 15.24 12.51 -9.52 27.10 1.0382
10/09 元大上證50基金 元大投信 32.2900 台幣 15.32 15.28 10.92 -10.58 25.25 1.0034
10/09 國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 23.2500 台幣 -0.81 9.72 29.79 N/A 13.13 1.0034
10/09 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 15.1500 人民幣 6.17 16.72 24.59 9.15 19.40 0.6048
10/09 新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 4.5900 美元 27.15 31.14 20.16 -26.68 41.94 1.5886
10/09 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 21.6000 台幣 6.14 11.17 12.03 4.25 17.55 0.5518
10/09 國泰富時新興市場基金 國泰投信 24.6900 台幣 5.01 12.58 25.31 15.43 10.61 0.9557
10/09 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 9.8800 美元 7.39 12.02 14.75 1.44 16.68 0.5207
10/09 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 12.8900 人民幣 4.12 9.33 10.93 11.22 17.26 0.5183
10/09 新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 5.0100 人民幣 23.70 27.81 16.24 -19.58 41.52 1.5822
10/09 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 19.5600 美元 3.06 10.76 33.79 31.36 10.15 1.1457
10/09 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 27.2600 台幣 13.35 13.54 46.72 29.07 14.32 1.7787
10/11 復華滬深300A股基金 復華投信 25.6100 台幣 15.46 15.05 10.48 -14.92 29.75 1.0788
10/09 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.3800 美元 16.96 17.70 15.13 -18.18 24.07 0.8560
10/09 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 13.9500 台幣 8.98 10.98 24.44 36.50 4.31 -0.0412
10/09 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 23.7700 台幣 15.56 13.84 10.10 -15.41 29.67 0.9983
10/11 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 12.1600 台幣 19.92 17.15 8.77 -26.30 37.23 1.1698
10/11 國泰臺韓科技基金 國泰投信 33.4900 台幣 -13.09 2.95 31.93 35.01 26.65 1.0487
10/11 元大日經225基金 元大投信 50.8100 台幣 -6.05 0.38 24.69 44.14 24.65 0.9954
10/09 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 49.7200 台幣 7.02 9.71 27.13 40.69 6.08 0.6326
10/11 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 46.7500 台幣 -5.44 0.58 23.71 36.70 24.27 0.9796
10/09 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 18.4600 台幣 5.83 6.50 21.73 9.97 4.05 0.2176
10/09 元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 38.8800 台幣 -10.58 0.10 32.61 37.00 26.27 -0.4317
10/09 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 65.5900 台幣 0.00 11.40 35.24 35.13 20.64 1.9295
10/09 富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 14.3300 台幣 -6.09 7.10 26.93 N/A 19.57 0.7918
10/11 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.4200 人民幣 11.75 12.59 8.80 -13.52 26.00 1.0006
10/09 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 13.3200 台幣 3.34 4.23 20.87 37.18 9.17 0.6344
10/09 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 13.3200 台幣 3.34 4.23 20.87 37.18 9.17 0.6344
10/09 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.6600 台幣 5.18 5.44 20.40 11.05 4.06 0.2160
10/09 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0100 台幣 2.84 3.66 20.18 36.37 9.47 0.6660
10/11 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 37.2800 台幣 -8.31 -1.82 18.24 44.50 21.30 1.0784
10/09 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 30.6000 台幣 1.90 5.55 23.14 31.11 7.37 0.7408
10/09 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 39.7000 台幣 -0.82 6.81 20.56 33.00 10.21 0.9335
10/09 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 22.0000 台幣 11.65 11.44 29.52 13.18 14.16 0.8085
10/09 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 13.8300 台幣 12.19 15.51 27.19 N/A 10.14 -0.2403
10/08 中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 11.2200 台幣 19.36 11.98 7.57 N/A 34.12 0.9365
10/09 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 15.4500 美元 8.27 9.50 27.37 22.62 7.72 0.9604
10/11 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 14.5200 美元 -4.47 0.69 23.26 20.60 24.52 0.9690
10/09 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.7970 澳幣 4.49 2.19 14.53 29.51 8.57 0.3145
10/09 群益那斯達克生技基金 群益投信 29.8900 台幣 -0.30 7.83 16.53 7.09 16.16 0.8605
10/09 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 12.3700 台幣 1.64 4.04 12.25 16.59 2.27 -0.0052
10/09 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 17.6130 台幣 20.20 15.12 -1.23 -33.34 28.41 0.9500
10/09 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 17.6160 台幣 20.20 15.11 -1.24 -33.35 28.40 0.9498
10/09 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9000 台幣 2.20 5.45 14.36 21.58 2.51 -0.1842
10/09 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 11.7400 台幣 2.09 5.29 14.31 21.53 2.66 -0.1899
10/09 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 34.0900 台幣 5.31 4.00 22.32 6.93 12.56 0.6326
10/09 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.3950 美元 4.11 3.54 20.47 19.04 10.68 0.7481
10/09 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3900 台幣 1.07 4.08 11.66 15.96 2.23 -0.0297
10/09 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5600 台幣 1.08 4.13 11.60 15.98 2.21 -0.0133
10/11 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 12.8100 台幣 11.68 12.47 1.03 -30.34 34.78 1.3106
10/09 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 8.2300 台幣 1.60 3.00 21.57 -41.30 20.69 0.8674
10/09 元大歐洲50基金 元大投信 36.4100 台幣 0.91 0.00 19.42 24.99 12.21 0.6555
10/09 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 34.3129 台幣 3.03 5.95 23.30 -2.01 7.25 0.5244
10/09 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 37.7854 台幣 3.52 6.57 24.48 -2.49 8.17 1.2326
10/09 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8700 台幣 1.75 4.89 11.02 8.94 2.52 0.0041
10/09 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2000 台幣 2.72 5.37 16.04 9.32 3.28 0.2621
10/09 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 34.3713 台幣 3.27 5.77 23.87 -0.56 7.97 0.1562
10/09 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3427 台幣 1.17 4.26 9.28 N/A 3.05 -0.1172
10/09 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1371 台幣 1.17 4.26 9.28 N/A 3.05 -0.1172
10/09 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 17.6190 台幣 20.24 15.16 -3.88 -33.90 27.71 0.9300
10/09 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8500 美元 2.86 4.31 12.86 5.80 2.83 0.2441
10/11 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 19.3900 台幣 12.93 6.89 1.31 -19.31 38.09 1.1258
10/09 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0400 美元 2.20 4.36 12.19 5.21 2.77 0.2218
10/09 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.7000 人民幣 -0.24 1.84 9.29 7.81 2.90 0.0637
10/09 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5800 美元 2.02 4.06 11.95 4.85 2.76 0.2097
10/09 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.4900 台幣 1.71 4.52 10.09 4.98 3.59 0.3486
10/09 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8400 人民幣 -0.86 1.91 8.68 7.10 3.09 0.0569
10/09 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.5489 美元 21.60 14.88 -0.88 -41.85 27.25 0.8978
10/09 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 0.5489 美元 21.60 14.88 -0.88 -41.85 27.25 0.8978
10/09 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.5482 美元 21.61 14.85 -0.96 -41.91 27.28 0.8992
10/11 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 12.3600 台幣 1.81 -1.98 -1.36 -25.81 10.41 0.7950
10/09 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 36.1652 台幣 3.21 5.24 18.57 -4.50 7.67 0.6202
10/09 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 11.4700 美元 3.43 5.23 14.59 6.01 3.17 0.5163
10/09 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 38.0202 台幣 3.20 5.33 18.00 -3.77 7.21 0.5935
10/09 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 31.7262 台幣 2.85 4.82 18.30 -7.95 7.93 0.6232
10/09 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 35.1449 台幣 2.78 4.61 18.36 -6.11 7.87 0.6325
10/09 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 9.6600 台幣 2.51 3.69 14.94 -13.18 10.29 0.4080
10/11 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 2.8000 人民幣 9.38 9.80 -2.44 -33.49 33.33 1.2453
10/09 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3200 美元 2.98 4.72 11.22 -4.99 3.79 0.7105
10/09 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6500 美元 3.99 5.23 16.27 -4.55 5.53 0.9683
10/09 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6627 美元 2.36 4.06 9.44 N/A 3.20 0.5774
10/09 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9288 美元 2.36 4.06 9.44 N/A 3.20 0.5774
10/09 新光標普電動車ETF基金 新光投信 17.1000 台幣 1.85 0.53 1.00 N/A 21.54 0.3585
10/11 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 15.4700 台幣 -1.21 N/A N/A N/A N/A N/A
10/09 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 31.6473 台幣 1.99 4.56 15.43 -18.58 10.42 0.7519
10/09 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.2400 美元 2.90 4.29 10.26 -8.61 5.46 1.0384
10/09 元大印尼指數基金 元大投信 9.6770 台幣 5.18 0.60 0.33 20.50 14.34 1.0979
10/09 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 31.1900 台幣 1.07 -0.64 10.72 -4.00 15.33 0.8573
10/09 中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 10.0600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/09 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 15.0300 台幣 0.20 5.70 12.40 N/A 13.39 0.6357
10/09 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 14.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/09 中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 9.8700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/09 中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 9.3000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/09 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 6.6300 台幣 -7.53 -7.27 -19.54 -16.29 8.61 -1.0430
10/09 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 6.2600 台幣 -1.26 -7.53 -17.63 -22.72 11.11 -1.0128
10/09 元大巴西指數基金 元大投信 6.0640 台幣 -2.71 -11.03 1.61 25.29 16.95 1.1107
10/09 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 5.2500 台幣 -3.49 -8.85 -23.91 -24.57 9.64 -0.9265
10/09 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 16.3000 台幣 -2.74 -6.00 -5.23 N/A 15.21 0.3643
10/09 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 3.6400 台幣 0.28 -10.57 -25.56 -32.97 16.08 0.9394
10/11 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 8.3900 台幣 -14.04 -15.51 -16.18 2.57 23.37 -0.8673
10/11 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.0200 台幣 -13.92 -15.37 -14.83 1.26 23.90 -0.9300
10/11 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 6.1700 台幣 2.49 -4.34 -21.50 -40.21 18.51 -0.7316
10/11 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 7.4600 台幣 -14.84 -16.46 -16.18 -0.13 24.36 -0.9054
10/09 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 9.0800 台幣 -8.74 -16.47 -27.36 -55.42 25.39 0.2909
10/09 富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 12.1900 台幣 -17.86 -24.24 -24.29 -6.88 25.93 0.9854
10/11 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/09 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/09 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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