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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/16 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 46.9200 台幣 21.65 29.54 99.57 40.82 24.25 1.7667
09/16 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 115.4000 台幣 22.57 36.96 79.89 214.01 25.40 1.8318
09/16 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 70.3700 台幣 12.23 25.75 67.99 94.88 12.34 1.3455
09/17 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 33.1400 台幣 13.53 12.84 66.20 43.15 30.25 1.4886
09/16 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 20.9900 台幣 4.27 10.47 47.30 N/A 17.21 2.2096
09/16 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 22.4000 台幣 4.04 14.92 21.46 20.47 11.53 1.0977
09/16 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 30.4900 台幣 8.93 11.60 50.91 N/A 16.46 0.6257
09/16 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 35.0600 台幣 13.17 19.62 30.78 N/A 16.49 0.3710
09/16 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 43.0900 台幣 9.50 14.66 41.37 N/A 17.04 0.5462
09/16 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 29.6100 台幣 11.53 13.06 39.74 23.79 11.39 0.9065
09/16 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 38.9300 台幣 10.07 15.59 32.21 N/A 13.40 0.8298
09/16 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 24.0500 台幣 13.18 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 55.3100 台幣 11.15 15.64 30.94 74.70 12.96 0.8637
09/16 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 28.5200 台幣 7.00 11.96 27.95 N/A 7.96 0.4876
09/16 元大標普500基金 元大投信 38.0300 台幣 6.26 10.94 25.68 41.43 7.13 0.7563
09/16 元大歐洲50基金 元大投信 29.8500 台幣 0.34 9.14 25.49 29.82 11.11 0.7683
09/16 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0850 澳幣 5.44 8.59 25.81 10.53 6.43 0.1869
09/16 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 15.2600 美元 5.75 12.21 30.43 N/A 6.46 0.6825
09/16 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 30.5800 台幣 5.81 8.90 44.86 N/A 18.17 0.2743
09/17 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 27.4700 台幣 6.72 6.80 30.19 23.52 14.48 0.7192
09/16 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 19.7800 台幣 -3.30 1.29 21.59 1.66 12.99 1.3119
09/16 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 12.6100 美元 2.27 6.14 24.73 38.72 7.93 1.0421
09/16 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 13.4800 台幣 5.89 10.13 23.33 N/A 7.48 0.6526
09/16 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 14.0400 台幣 -3.52 1.65 31.06 -8.59 15.29 0.8542
09/17 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 24.7200 台幣 10.31 15.24 13.86 N/A 9.90 0.0658
09/16 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 34.9200 台幣 2.28 3.99 18.53 24.98 9.59 1.2018
09/16 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 29.9900 台幣 3.92 7.41 26.17 N/A 10.52 0.1329
09/16 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 34.3800 台幣 5.07 2.90 36.86 55.57 18.59 0.7763
09/16 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.5350 美元 1.03 2.24 25.57 12.62 10.61 0.6965
09/16 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 23.9000 台幣 -1.57 6.55 19.02 16.93 11.61 0.8122
09/16 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 24.8500 美元 9.13 9.57 23.82 69.28 13.93 1.1269
09/17 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 13.3800 美元 5.44 3.40 34.61 45.28 19.93 1.0023
09/16 群益那斯達克生技基金 群益投信 30.2900 台幣 7.68 5.58 17.59 25.48 13.46 0.9443
09/17 元大日經225基金 元大投信 38.2300 台幣 4.88 1.97 29.29 31.96 18.79 0.9537
09/17 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 12.8200 台幣 13.75 18.48 -2.51 -11.59 19.93 -1.0103
09/16 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 10.3200 台幣 4.24 9.67 11.69 N/A 8.98 0.7383
09/17 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 37.1000 台幣 5.31 1.34 28.06 30.77 18.94 0.9568
09/17 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 16.2500 台幣 1.44 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.7700 台幣 1.04 0.28 18.74 1.51 10.31 0.6698
09/16 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9500 台幣 1.12 0.20 18.74 1.43 10.26 0.6687
09/16 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.9500 台幣 1.12 0.20 18.74 1.43 10.26 0.6687
09/16 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 20.8800 台幣 9.21 7.52 17.17 52.63 14.31 1.0932
09/16 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 32.5200 台幣 1.63 4.73 25.51 N/A 14.75 0.9076
09/17 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 8.5000 台幣 9.82 8.01 -10.81 -47.69 18.41 -0.8827
09/17 國泰臺韓科技基金 國泰投信 32.0000 台幣 -5.25 -4.13 33.01 80.34 26.04 0.8976
09/17 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 7.7800 台幣 9.73 7.91 -10.27 -47.68 17.65 -0.8406
09/16 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.9600 人民幣 1.27 4.36 11.78 18.77 2.88 0.0802
09/16 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3100 人民幣 1.25 4.28 11.51 18.26 2.90 0.0857
09/16 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.1972 人民幣 2.47 4.18 5.40 N/A 2.02 0.2708
09/16 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 41.6289 台幣 1.68 2.85 5.93 13.66 3.14 -0.0602
09/16 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 39.7780 台幣 1.95 3.09 5.09 N/A 2.92 0.0327
09/16 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 39.0467 台幣 1.97 2.98 6.22 N/A 2.76 0.6095
09/16 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3800 美元 0.76 2.94 8.98 13.90 3.03 0.0857
09/16 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.3900 美元 0.80 2.89 9.00 13.79 2.97 0.0892
09/17 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.1200 台幣 6.74 5.64 -12.53 -48.88 15.35 -0.8602
09/16 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9300 美元 1.77 4.10 7.37 N/A 2.92 0.5216
09/16 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 17.0300 台幣 1.80 2.34 4.60 -2.98 4.23 0.2346
09/16 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 14.0200 美元 -5.02 -5.07 16.49 11.78 14.17 0.1851
09/16 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 14.0400 人民幣 -4.81 -5.77 11.43 4.85 13.67 0.1132
09/17 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 7.7000 台幣 11.27 11.11 -9.73 -14.73 17.82 -0.9400
09/16 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 19.2400 台幣 1.09 1.73 2.66 N/A 4.07 0.2090
09/16 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8100 台幣 0.83 1.67 5.60 5.07 2.81 0.1453
09/16 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.7000 台幣 0.75 1.61 5.52 5.00 2.94 0.1491
09/16 富邦未來車ETF基金 富邦投信 15.2000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.5150 台幣 -0.30 -0.37 1.82 1.86 2.41 0.0020
09/16 國泰富時新興市場基金 國泰投信 22.3300 台幣 -4.73 -5.14 11.56 24.06 12.98 0.4641
09/17 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 29.1300 台幣 -1.32 1.29 11.82 60.76 16.04 0.4184
09/16 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6400 台幣 1.80 2.01 1.37 N/A 3.93 0.6929
09/16 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9100 台幣 1.78 1.97 1.39 N/A 4.00 0.6939
09/16 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 17.0070 台幣 -4.94 -6.91 10.15 0.70 14.36 0.1863
09/16 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 9.8400 美元 -2.57 -7.61 9.09 35.54 12.46 1.0190
09/16 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 14.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 14.2600 台幣 -4.28 -8.11 N/A N/A N/A N/A
09/16 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 40.6255 台幣 5.18 10.49 -2.10 N/A 10.72 2.8660
09/16 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4200 美元 2.26 4.41 2.66 N/A 5.35 0.9905
09/16 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11.6900 人民幣 -1.85 -8.39 4.00 27.62 10.85 0.8708
09/16 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0300 美元 0.70 0.50 -0.69 N/A 2.70 0.2874
09/16 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 36.1970 台幣 0.26 -1.99 -5.26 N/A 3.01 -0.0749
09/17 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 4.2100 人民幣 1.20 3.19 7.12 68.40 17.70 0.7649
09/16 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 20.8000 台幣 -2.48 -8.73 4.94 24.70 12.10 0.9641
09/17 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 18.1900 台幣 0.94 1.96 7.00 61.69 17.68 0.7522
09/16 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 40.6770 台幣 5.53 8.32 -2.94 N/A 9.06 -0.2521
09/16 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 42.8540 台幣 5.02 7.69 -3.77 N/A 9.40 2.5652
09/16 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.2700 美元 0.98 1.68 -3.02 N/A 4.23 1.0669
09/16 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 19.3500 台幣 -9.37 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 27.1900 台幣 -3.38 -1.02 5.51 54.23 14.90 0.7161
09/16 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 45.8958 台幣 5.65 9.38 -3.09 N/A 10.06 2.7677
09/16 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4900 台幣 2.26 2.37 -3.06 N/A 5.87 0.9770
09/16 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1500 台幣 0.88 -1.51 -6.06 N/A 3.46 0.2418
09/16 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 40.7684 台幣 5.31 8.83 -4.76 N/A 11.11 3.0309
09/16 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 46.5037 台幣 4.59 7.61 -5.22 N/A 9.59 2.6686
09/16 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 44.0321 台幣 4.91 8.20 -5.42 N/A 10.76 3.0301
09/17 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 15.8600 台幣 -5.82 -2.52 11.22 87.03 22.14 0.7480
09/17 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 8.4800 人民幣 -3.20 -4.50 4.18 42.76 12.76 0.7219
09/17 元大標智滬深300基金 元大投信 22.5200 台幣 -4.13 -5.62 4.94 47.58 21.09 1.0816
09/17 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 36.4700 台幣 -3.57 -5.62 4.08 36.95 13.12 0.7100
09/16 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.0800 台幣 1.00 -0.44 -8.38 N/A 5.06 1.2206
09/17 復華滬深300A股基金 復華投信 29.2300 台幣 -4.70 -5.68 4.65 48.53 15.27 0.6987
09/16 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 44.2239 台幣 7.42 9.34 -13.04 N/A 13.71 3.7433
09/16 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.8893 美元 -14.79 -8.89 N/A N/A N/A N/A
09/16 元大巴西指數基金 元大投信 5.0520 台幣 -15.43 3.19 6.13 -0.14 30.00 1.4963
09/16 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 24.6120 台幣 -14.78 -10.62 N/A N/A N/A N/A
09/17 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 12.0500 台幣 -4.97 3.88 -13.68 N/A 21.44 0.1687
09/16 元大印尼指數基金 元大投信 7.2130 台幣 -0.83 -7.61 5.31 -14.54 20.44 1.1146
09/17 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 8.6500 美元 -12.09 -11.64 4.85 52.02 20.57 0.9775
09/17 元大上證50基金 元大投信 34.6300 台幣 -8.82 -12.06 -2.94 26.85 15.57 0.7648
09/17 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 23.9800 台幣 -12.19 -13.43 -0.25 36.72 18.71 0.8937
09/16 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 7.9300 台幣 -2.94 -7.25 -23.16 -39.14 7.78 -1.0175
09/16 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.8896 美元 -14.85 -8.86 1.72 95.86 26.04 0.8599
09/16 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.8896 美元 -14.85 -8.86 N/A N/A N/A N/A
09/17 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 22.8800 台幣 -23.32 -26.03 2.33 -21.48 37.10 1.9563
09/17 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 15.9900 台幣 -14.99 -21.81 -12.77 -19.00 19.30 0.9411
09/16 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 24.8110 台幣 -14.56 -10.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 9.7400 台幣 -7.68 -8.63 -26.71 -33.24 13.94 -0.6845
09/16 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 24.6070 台幣 -14.78 -10.64 -3.79 76.39 25.62 0.8475
09/16 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 6.8400 台幣 -6.30 -12.98 -27.77 -46.31 5.60 -0.6337
09/16 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 5.1900 台幣 -10.52 -16.83 -31.26 -61.09 11.84 -0.8592
09/16 台新MSCI中國基金 台新投信 20.3900 台幣 -15.46 -22.71 -15.50 3.56 20.66 0.7858
09/16 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 8.2400 台幣 -10.14 -14.70 -34.55 -40.16 11.14 -0.8210
09/16 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 23.3200 台幣 -17.68 -25.26 -17.66 N/A 23.35 1.7348
09/17 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 20.6300 台幣 -22.27 -24.29 -3.96 63.86 35.54 1.7145
09/17 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 39.1700 台幣 -22.70 -24.15 -3.16 63.07 36.62 1.7671
09/17 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 52.0800 台幣 -22.34 -24.90 -5.48 56.77 35.25 2.0589
09/17 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 16.9700 台幣 -28.43 -37.56 -18.57 -35.11 39.73 2.0376
09/16 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 6.2900 美元 -20.58 -27.20 N/A N/A N/A N/A
09/16 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 6.2600 人民幣 -20.05 -27.80 N/A N/A N/A N/A
09/16 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 6.2300 台幣 -20.33 -28.56 N/A N/A N/A N/A
09/17 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。