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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/22 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 68.1400 台幣 13.93 74.54 91.03 164.52 76.81 1.8719
10/22 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.9182 美元 5.32 46.16 56.72 N/A 29.98 1.2024
10/22 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 26.4850 台幣 3.13 40.30 48.04 73.44 29.17 1.1761
10/23 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 3.9700 人民幣 -3.41 27.24 43.32 10.89 31.51 1.1702
10/23 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 17.1800 台幣 -0.98 29.27 42.81 4.69 32.60 1.1888
10/22 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 27.9100 台幣 6.28 35.49 43.50 N/A 39.17 0.8140
10/22 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 26.1200 台幣 -1.80 22.51 N/A N/A N/A N/A
10/23 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 14.6400 台幣 0.55 33.09 39.56 26.32 31.18 0.9816
10/22 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 43.0300 台幣 4.57 28.26 38.81 68.68 39.01 0.9498
10/23 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 32.4300 台幣 8.53 33.68 37.88 N/A 43.67 0.8848
10/22 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 20.7500 美元 7.46 31.66 39.92 42.91 31.82 0.7991
10/22 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 30.5900 台幣 5.05 29.56 35.97 N/A 40.16 0.9773
10/22 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 21.6800 台幣 9.66 34.74 39.78 N/A 46.60 0.9786
10/23 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 44.7900 台幣 8.50 56.01 28.71 33.98 50.21 1.8765
10/23 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 23.5100 台幣 7.35 53.76 27.43 35.66 49.70 1.8739
10/22 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 18.1700 台幣 5.15 26.44 32.15 36.41 31.21 0.7822
10/22 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 29.4900 台幣 8.06 27.88 33.86 N/A 25.03 0.5516
10/23 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 60.4100 台幣 7.21 52.40 25.72 31.27 49.08 2.0780
10/23 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 25.9000 台幣 1.49 27.96 26.84 N/A 28.23 1.0834
10/23 國泰臺韓科技基金 國泰投信 25.3300 台幣 9.04 35.17 32.07 N/A 36.64 0.9353
10/23 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 25.8100 台幣 1.37 25.60 24.21 N/A 26.49 1.0305
10/23 元大標智滬深300基金 元大投信 21.8900 台幣 3.01 26.83 22.56 16.00 26.84 1.0409
10/23 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 8.7100 美元 7.80 30.98 22.85 N/A 26.55 0.9650
10/23 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 23.7600 台幣 4.81 21.16 N/A N/A N/A N/A
10/23 復華滬深300A股基金 復華投信 28.3400 台幣 2.27 26.18 21.74 17.84 26.49 1.0221
10/22 台新MSCI中國基金 台新投信 24.8300 台幣 5.39 22.98 27.07 16.19 25.12 0.9917
10/23 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 21.1200 台幣 -4.39 16.56 21.94 N/A 27.32 0.9995
10/22 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 25.8800 台幣 6.07 33.47 22.48 N/A 46.15 0.9798
10/22 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 47.4606 台幣 -7.87 -9.44 8.02 N/A 15.12 0.7634
10/22 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 49.3667 台幣 -8.43 -10.87 8.53 N/A 16.32 1.0343
10/23 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 24.9400 台幣 4.92 24.89 14.93 24.95 24.87 0.9313
10/22 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 47.9301 台幣 -8.17 -9.69 7.97 29.20 15.80 -0.0329
10/23 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 8.2600 人民幣 0.98 21.65 16.01 18.51 23.13 1.0085
10/23 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 35.4400 台幣 3.05 23.01 15.10 11.48 24.58 1.0369
10/23 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 22.0900 台幣 5.09 N/A N/A N/A N/A N/A
10/22 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 11.8700 美元 5.23 24.29 17.64 N/A 39.33 0.9916
10/23 元大上證50基金 元大投信 36.4200 台幣 4.12 20.80 11.41 16.36 23.69 0.9917
10/22 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 9.2900 美元 5.45 25.88 15.12 N/A 23.20 1.2316
10/22 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 22.5300 台幣 2.55 16.25 14.01 N/A 39.27 0.9760
10/22 群益那斯達克生技基金 群益投信 25.2500 台幣 -7.03 4.21 19.39 12.77 35.98 0.9741
10/22 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.5400 美元 -0.28 3.13 5.51 N/A 7.15 0.9325
10/22 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 39.8556 台幣 -3.96 -5.16 2.54 11.74 7.49 -0.0465
10/22 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 48.2756 台幣 -8.23 -1.93 3.75 N/A 33.87 4.4905
10/22 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 46.3059 台幣 -7.09 -0.85 4.52 N/A 33.74 4.4598
10/22 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 42.2610 台幣 -8.00 -1.65 3.59 N/A 38.51 5.0810
10/22 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 10.9300 台幣 3.02 19.32 11.08 N/A 38.86 0.9755
10/22 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 46.7583 台幣 -7.79 -2.04 3.59 N/A 33.95 4.4951
10/22 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 20.1900 台幣 3.80 22.07 10.03 6.04 22.31 1.2019
10/23 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 10.2200 美元 6.24 26.17 11.09 N/A 36.87 1.0174
10/22 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 46.2822 台幣 -7.92 -2.15 3.66 N/A 35.65 4.7043
10/22 新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 新光投信 20.8700 台幣 3.73 22.55 N/A N/A N/A N/A
10/22 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 40.9518 台幣 -7.71 -2.65 N/A N/A N/A N/A
10/23 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 8.2800 台幣 -0.36 -9.01 -3.16 -8.91 32.20 -1.1443
10/22 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 41.9620 台幣 -6.67 1.93 3.77 N/A 41.12 0.8712
10/22 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 47.2243 台幣 -6.82 2.25 4.35 N/A 43.12 5.5766
10/22 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 47.2698 台幣 -6.54 1.08 3.90 N/A 37.21 4.8322
10/23 元大標普500基金 元大投信 30.3400 台幣 4.26 18.19 8.55 30.66 44.30 0.9145
10/22 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11.4000 人民幣 0.35 18.26 8.37 N/A 20.69 1.1340
10/22 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 44.5401 台幣 -6.55 2.41 4.57 N/A 38.78 5.0223
10/22 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 39.3853 台幣 -3.01 1.79 1.82 N/A 23.38 2.9674
10/23 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 43.1100 台幣 12.38 47.94 16.42 47.69 84.49 1.7439
10/22 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 38.3114 台幣 1.58 -2.41 3.16 N/A 4.70 1.7209
10/22 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 40.6788 台幣 1.85 -2.54 3.11 N/A 4.87 0.1627
10/22 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.7200 台幣 -2.51 -1.02 -0.31 N/A 7.74 0.9805
10/22 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 39.1054 台幣 1.40 -2.76 2.49 N/A 4.33 0.0852
10/22 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.0438 人民幣 -0.71 -4.25 2.98 N/A 4.16 0.1487
10/23 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 19.3007 台幣 1.93 -2.02 2.21 N/A 4.64 1.2951
10/22 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 47.3295 台幣 -6.34 2.41 3.17 N/A 40.36 5.2241
10/22 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 38.8146 台幣 2.34 1.40 1.06 N/A 3.33 0.0306
10/22 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 44.0240 台幣 -7.53 -1.23 0.24 N/A 33.03 4.3146
10/22 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0700 美元 0.60 13.79 N/A N/A N/A N/A
10/22 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2300 美元 1.09 10.00 2.61 N/A 25.97 2.9546
10/23 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 39.7978 台幣 2.43 0.96 0.52 N/A 3.27 0.0817
10/22 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.1065 台幣 -2.60 -1.09 -0.16 N/A 6.08 0.6643
10/22 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 38.2964 台幣 -0.58 8.78 -0.98 N/A 21.54 0.8489
10/22 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0000 美元 0.50 6.84 N/A N/A N/A N/A
10/22 國泰富時新興市場基金 國泰投信 20.4800 台幣 2.40 23.75 4.99 N/A 31.66 0.8685
10/22 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 10.2300 美元 4.39 20.21 6.34 N/A 44.04 1.0041
10/23 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 12.5200 台幣 -0.40 -11.27 -7.87 -11.71 30.18 -1.0633
10/22 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.9182 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/22 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 26.4900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/23 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 29.2800 台幣 3.50 20.39 3.94 11.50 35.47 0.9834
10/23 元大日經225基金 元大投信 29.8300 台幣 3.72 20.87 3.65 9.59 35.24 0.9772
10/22 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 11.3400 台幣 3.28 30.49 16.43 N/A 48.82 1.9182
10/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.7300 人民幣 4.99 12.00 -0.56 N/A 39.90 0.8886
10/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9600 人民幣 5.07 12.09 -0.66 N/A 39.96 0.8901
10/22 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 37.9212 台幣 -2.48 -4.37 -3.49 N/A 3.48 -0.0406
10/22 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 38.5407 台幣 -2.58 -4.01 -3.11 1.34 3.50 -0.0324
10/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0900 美元 4.51 11.12 -1.52 N/A 39.60 0.8824
10/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.4500 美元 4.60 11.17 -1.51 N/A 39.58 0.8819
10/23 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.2500 台幣 -4.54 -14.68 -7.60 -12.25 31.58 -0.8649
10/23 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 19.2100 台幣 2.09 6.50 -4.23 N/A 47.03 0.9443
10/22 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 37.4007 台幣 -1.19 3.90 -3.21 N/A 17.89 0.6850
10/22 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4200 台幣 -0.95 5.61 -3.19 N/A 25.70 2.9774
10/22 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9500 台幣 -0.99 5.68 -3.17 N/A 25.65 2.9653
10/22 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5800 台幣 -1.54 9.24 N/A N/A N/A N/A
10/22 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 29.3100 台幣 1.70 14.63 -0.27 18.57 43.60 0.9925
10/22 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5100 台幣 -1.65 2.59 N/A N/A N/A N/A
10/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7600 台幣 3.53 8.38 -5.29 N/A 39.49 0.8761
10/22 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0700 台幣 3.49 8.40 -5.36 N/A 39.41 0.8749
10/23 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 21.0700 台幣 3.13 13.28 -0.89 -5.68 28.78 0.7908
10/23 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 12.1510 美元 0.38 9.50 -0.06 -7.35 28.91 0.9590
10/22 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 12.2300 台幣 -7.28 -25.11 -11.51 -20.58 40.96 -0.9784
10/22 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 9.2700 台幣 1.20 5.82 N/A N/A N/A N/A
10/23 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 13.5600 台幣 -9.30 N/A N/A N/A N/A N/A
10/23 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 15.3800 台幣 -1.72 5.29 -5.59 -11.47 27.49 0.9344
10/23 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 12.5700 人民幣 -4.56 2.86 -5.63 -6.96 26.83 0.9159
10/23 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 18.7500 台幣 -4.39 2.24 -6.30 -10.76 25.92 0.9690
10/22 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.5600 台幣 1.81 6.26 -10.86 N/A 34.29 0.7669
10/22 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 10.1200 台幣 -6.73 -21.55 -17.12 -32.71 53.67 -1.2124
10/22 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 21.2200 台幣 4.53 26.31 -9.82 -7.78 36.38 0.8469
10/22 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 19.0300 台幣 -3.99 12.87 -8.86 -8.90 37.23 0.9261
10/23 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 19.9200 台幣 7.21 28.52 -3.39 -16.72 53.25 1.4570
10/23 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 7.8640 美元 3.71 14.57 -10.66 N/A 38.23 0.7334
10/23 元大歐洲50基金 元大投信 23.0300 台幣 -5.11 14.41 -7.29 -6.89 41.82 0.8082
10/23 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.4990 澳幣 3.74 2.24 -14.18 N/A 24.23 0.4414
10/23 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 9.1900 台幣 -8.19 -22.90 -22.64 -37.65 53.11 -1.0845
10/23 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.3300 台幣 1.59 10.19 -15.52 N/A 37.04 0.7116
10/23 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.3300 台幣 1.59 10.19 -15.52 N/A 37.04 0.7116
10/23 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 7.5500 台幣 1.61 10.18 -15.57 N/A 37.04 0.7115
10/22 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 17.9500 台幣 -1.20 5.33 -19.34 -1.84 47.86 1.0012
10/22 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 14.3500 台幣 8.30 38.65 -8.13 N/A 82.04 1.8678
10/22 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 24.3100 台幣 11.00 56.84 -15.03 -14.88 64.30 1.4568
10/23 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 22.3200 台幣 -4.78 9.36 -11.95 -30.14 52.54 1.8528
10/23 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.4500 台幣 -6.71 -25.34 -24.96 -39.78 25.03 -1.0720
10/23 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 8.1300 台幣 -6.87 -25.21 -24.86 -41.76 25.13 -0.9633
10/23 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 8.8900 台幣 -7.40 -25.98 -25.23 -41.09 25.67 -0.9778
10/22 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 16.3600 台幣 -0.18 7.04 -20.59 -14.48 41.41 0.9318
10/23 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 23.3500 台幣 -2.87 9.06 -16.13 -28.24 58.16 2.0534
10/23 元大印尼指數基金 元大投信 6.8100 台幣 -5.82 14.09 -28.31 -27.74 59.62 1.4790
10/22 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 7.2400 台幣 -9.27 -29.09 -40.51 -57.44 40.00 -0.9768
10/22 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 10.7300 台幣 0.11 26.72 -33.53 -32.60 63.42 1.3254
10/23 元大巴西指數基金 元大投信 4.4800 台幣 -10.35 15.94 -37.27 -29.74 60.90 1.0292
10/23 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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