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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 16.0700 台幣 -11.46 -22.70 -46.54 -39.65 38.72 1.8865
01/21 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 22.8500 台幣 -8.42 -17.06 -30.95 -21.59 35.17 1.8027
01/21 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 5.4900 台幣 5.78 0.73 -11.45 -61.95 18.59 -1.0466
01/21 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 15.6100 台幣 -6.53 -12.30 -26.61 -22.68 19.14 0.9080
01/21 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 6.8600 台幣 2.39 -2.83 -15.83 -49.67 10.12 -0.7452
01/21 新光琤肮鴔獂數基金(台幣) 新光投信 5.8900 台幣 -11.43 -20.62 N/A N/A N/A N/A
01/21 新光琤肮鴔獂數基金(美元) 新光投信 5.9500 美元 -10.93 -19.59 N/A N/A N/A N/A
01/21 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 22.3100 台幣 -12.65 -18.84 -33.72 1.18 27.69 0.7664
01/21 元大巴西指數基金 元大投信 4.7470 台幣 5.49 -18.10 -11.78 -32.52 23.29 1.4876
01/21 新光琤肮鴔獂數基金(人民幣) 新光投信 5.8200 人民幣 -11.82 -21.35 N/A N/A N/A N/A
01/21 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 7.9400 台幣 2.85 -0.38 -12.36 -41.23 7.93 -0.7919
01/21 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 16.9390 台幣 -2.93 -3.98 -7.40 2.95 11.79 0.2459
01/21 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 13.9700 美元 -2.20 -2.70 -5.15 14.67 12.14 0.2807
01/21 台新MSCI中國基金 台新投信 19.3300 台幣 -11.61 -17.22 -31.96 0.68 23.83 0.8896
01/21 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 13.7500 人民幣 -2.96 -4.51 -6.97 6.92 11.30 0.1974
01/21 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 21.1900 台幣 0.43 4.54 -7.18 27.27 13.21 0.4706
01/21 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 10.0300 美元 0.80 5.36 -5.73 38.34 13.59 0.4932
01/21 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 中國信託投信 14.5100 台幣 2.34 4.05 N/A N/A N/A N/A
01/21 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 11.7300 人民幣 0.00 3.17 -7.42 29.33 12.47 0.4180
01/21 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 45.4800 台幣 -9.35 20.48 28.29 58.36 28.66 1.3871
01/21 元大印尼指數基金 元大投信 8.1700 台幣 -1.39 17.18 -5.84 -17.18 20.24 1.3062
01/21 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 10.4100 台幣 2.87 -3.70 -9.16 -33.44 15.03 -0.9010
01/21 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.7990 澳幣 3.81 3.87 12.07 10.74 9.98 -0.0164
01/21 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 29.0900 台幣 -3.77 10.99 14.71 28.09 17.00 0.8599
01/21 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.6300 台幣 -0.93 0.00 1.16 -0.31 9.26 0.2918
01/21 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.6300 台幣 -0.93 0.00 1.16 -0.31 9.26 0.2918
01/21 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.3900 台幣 -0.86 0.06 1.24 -0.22 9.32 0.3075
01/21 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.1230 美元 -0.17 1.37 3.63 11.04 9.61 0.3837
01/21 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 40.1247 台幣 3.54 4.76 7.95 N/A 2.82 2.3390
01/21 國泰富時新興市場基金 國泰投信 22.0300 台幣 -3.14 -2.63 -7.11 21.99 12.11 0.8478
01/21 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 40.9556 台幣 4.73 4.26 7.71 N/A 3.13 -0.1883
01/21 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 42.7808 台幣 3.35 4.56 7.89 11.06 2.82 -0.2051
01/21 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 7.5100 台幣 2.04 2.60 9.00 -47.85 22.87 -1.3265
01/21 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 8.2300 台幣 2.11 3.00 10.17 -47.51 22.66 -1.3162
01/21 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 3.9900 台幣 1.79 1.27 6.68 -48.71 20.04 -1.2981
01/21 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.3378 人民幣 4.71 3.50 6.87 N/A 2.63 0.1594
01/21 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 40.4145 台幣 0.73 1.67 2.54 1.79 2.48 -0.0423
01/21 中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 15.0300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 35.5865 台幣 -1.33 -2.43 -2.28 N/A 2.66 -0.2097
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9800 人民幣 -0.76 -0.17 4.55 19.15 3.66 0.0858
01/21 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 24.7900 台幣 -3.35 -6.35 -15.59 38.49 20.90 1.1597
01/21 元大上證50基金 元大投信 35.5100 台幣 -2.36 -5.18 -15.61 27.41 17.41 0.9913
01/21 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 20.2800 台幣 2.45 2.51 16.23 8.79 10.67 0.6297
01/21 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 8.9500 美元 -2.61 -5.09 -14.76 54.31 21.95 1.2524
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.8200 人民幣 -0.76 -0.17 4.60 19.64 3.66 0.0871
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6700 美元 -1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0300 美元 -1.33 -1.11 2.13 14.17 3.62 0.0817
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.5000 台幣 -1.78 -1.96 0.38 5.42 3.77 0.1324
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.1800 美元 -1.32 -1.15 2.01 14.08 3.56 0.0734
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4700 台幣 -1.85 -2.03 0.39 5.43 3.75 0.1456
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6500 台幣 -1.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 36.5300 台幣 -2.66 -4.02 -11.38 35.20 14.96 0.9814
01/21 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 8.7500 台幣 -2.13 -5.10 -8.28 N/A 4.18 0.7445
01/21 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.9000 美元 -1.39 -3.88 -5.98 N/A 4.72 0.9478
01/21 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 8.3700 人民幣 -2.79 -4.78 -12.08 40.67 15.16 1.0077
01/21 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 18.5700 台幣 -2.45 -2.90 0.77 N/A 4.66 0.2157
01/21 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4600 台幣 -1.87 -2.17 -1.25 N/A 3.17 0.4436
01/21 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.6600 台幣 -1.85 -2.10 -1.17 N/A 3.15 0.4421
01/21 元大歐洲50基金 元大投信 30.2500 台幣 1.51 4.89 17.57 41.12 8.72 0.1991
01/21 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7200 美元 -1.11 -0.92 1.13 N/A 3.58 0.6213
01/21 富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 14.7100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.7500 台幣 -2.78 -5.61 -7.21 N/A 3.54 0.3692
01/21 復華滬深300A股基金 復華投信 29.3200 台幣 -2.79 -5.97 -12.56 48.23 16.46 0.9828
01/21 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5900 美元 -2.14 -4.39 -5.05 N/A 3.27 0.5279
01/21 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.2600 台幣 -2.91 -3.17 0.64 -3.69 4.49 0.2092
01/21 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 8.1900 台幣 3.02 -11.65 -17.36 -43.75 13.77 -0.6722
01/21 元大標智滬深300基金 元大投信 22.4000 台幣 -2.78 -6.00 -12.91 47.08 16.36 0.9773
01/21 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 23.5300 台幣 -2.04 0.00 8.28 23.97 6.72 0.8708
01/21 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.0900 台幣 -2.15 -4.52 -6.00 N/A 4.79 0.9593
01/21 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9800 美元 -1.48 -3.29 -3.67 N/A 5.43 1.1247
01/21 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 53.3900 台幣 -7.52 -15.50 -32.67 65.45 40.11 2.5175
01/21 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 40.2500 台幣 -7.19 -14.87 -32.41 73.34 41.14 2.3291
01/21 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 21.2200 台幣 -7.30 -14.98 -31.97 73.37 40.50 2.2842
01/21 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 42.4136 台幣 0.75 -3.35 -6.13 N/A 13.90 2.7714
01/21 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 25.5200 台幣 -3.04 2.33 4.55 26.97 15.83 0.9660
01/21 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 29.1700 台幣 -1.55 -6.81 -8.01 63.33 15.89 0.6103
01/21 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 27.2600 台幣 -3.57 -6.23 -9.44 53.84 17.97 1.0779
01/21 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 17.0800 台幣 2.58 9.70 N/A N/A N/A N/A
01/21 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 40.1934 台幣 -2.58 -5.20 -5.43 N/A 9.24 1.8686
01/21 國泰臺韓科技基金 國泰投信 31.1700 台幣 4.14 -2.93 -5.83 104.30 12.51 0.8824
01/21 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 23.6100 台幣 -1.95 -0.30 3.78 N/A 12.67 0.5772
01/21 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 37.8833 台幣 -3.08 -5.45 -4.90 N/A 8.96 0.0009
01/21 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 37.7077 台幣 -2.67 -5.94 -5.82 N/A 10.32 2.0632
01/21 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 18.5300 台幣 -0.80 -2.47 -7.90 79.73 19.06 1.0501
01/21 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 43.2952 台幣 -2.71 -5.66 -5.78 14.34 9.57 1.8920
01/21 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 41.2369 台幣 -2.75 -5.82 -6.95 N/A 10.41 2.1059
01/21 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 33.1100 台幣 -4.53 -1.63 -7.20 29.74 17.20 1.0966
01/21 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 11.9600 美元 -3.78 -0.33 -6.27 44.62 18.39 1.1569
01/21 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 38.0591 台幣 -2.08 -5.70 -2.08 N/A 9.61 1.9280
01/21 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 42.6239 台幣 -3.15 -5.51 -6.06 N/A 10.50 2.1572
01/21 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 15.9300 台幣 -4.09 -9.95 -13.71 93.56 21.62 0.9693
01/21 元大日經225基金 元大投信 34.5200 台幣 -4.14 -0.32 -4.75 32.11 17.17 1.1061
01/21 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 4.2200 人民幣 -0.94 -3.21 -8.66 86.73 19.54 1.0656
01/21 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 24.4690 台幣 -7.02 -17.29 -22.24 N/A 27.70 1.6314
01/21 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 24.2100 台幣 -7.20 -17.63 N/A N/A N/A N/A
01/21 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 24.2050 台幣 -7.19 -17.63 -22.92 79.08 27.67 1.6297
01/21 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 10.6300 台幣 1.53 3.20 13.21 N/A 9.43 0.7700
01/21 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.8751 美元 -6.50 -16.55 N/A N/A N/A N/A
01/21 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.8755 美元 -6.49 -16.53 -21.05 N/A 28.23 1.6626
01/21 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 0.8755 美元 -6.49 -16.53 -21.05 99.52 28.23 1.6626
01/21 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 12.6800 台幣 -11.57 -8.29 4.42 -13.25 13.23 0.6938
01/21 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 富蘭克林華美投信 18.8700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 34.4400 台幣 -4.41 -2.57 9.33 29.28 9.45 0.9260
01/21 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 12.4400 美元 -3.64 -1.27 10.48 43.98 7.99 0.7953
01/21 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 20.0200 台幣 -1.77 -15.10 N/A N/A N/A N/A
01/21 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 13.1700 台幣 8.66 -2.15 -9.73 N/A 26.98 0.7337
01/21 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 27.8100 台幣 -8.19 1.42 6.72 49.04 32.87 2.0032
01/21 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 7.5100 台幣 2.32 4.60 9.80 -14.07 17.66 -0.8990
01/21 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 13.1000 台幣 -4.52 -1.28 8.62 N/A 9.91 1.2132
01/21 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 14.8300 美元 -3.83 0.00 11.09 N/A 9.96 1.2264
01/21 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 12.8000 台幣 3.64 6.67 22.14 -8.31 20.20 -0.9663
01/21 元大標普500基金 元大投信 37.4000 台幣 -3.83 -0.21 13.33 50.38 10.28 0.8587
01/21 富邦未來車ETF基金 富邦投信 16.7000 台幣 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 29.9700 台幣 3.38 1.42 4.50 N/A 13.31 -1.0294
01/21 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 27.2500 台幣 -6.13 -2.97 10.35 N/A 11.51 1.3562
01/21 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 21.2900 台幣 -3.79 -1.77 22.01 21.44 12.53 0.9807
01/21 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 30.3600 台幣 4.80 3.69 2.36 N/A 21.36 0.6899
01/21 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 15.0500 台幣 -5.29 3.29 N/A N/A N/A N/A
01/21 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 27.8800 台幣 -16.65 -13.23 -12.57 N/A 13.67 1.3893
01/21 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 29.9700 台幣 -11.38 -8.29 -11.17 55.53 16.14 1.0135
01/21 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 19.7800 台幣 -5.49 -2.85 -2.47 58.62 19.64 1.8882
01/21 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 23.5500 美元 -4.77 -1.51 -0.17 76.40 19.90 1.9107
01/21 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 20.2800 台幣 -8.07 -4.20 19.51 N/A 17.04 1.6948
01/21 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 51.4100 台幣 -7.50 -4.07 6.57 80.01 17.98 1.0171
01/21 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 31.5300 台幣 -11.11 -4.58 7.48 N/A 21.10 1.2202
01/21 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 33.4100 台幣 -10.25 -7.54 6.60 N/A 19.16 1.0875
01/21 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 27.5700 台幣 -0.55 2.79 9.06 N/A 22.51 0.9692
01/21 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 38.8800 台幣 -12.21 -5.65 5.22 94.40 21.37 1.2674
01/21 群益那斯達克生技基金 群益投信 22.9700 台幣 -18.58 -22.29 -22.24 1.59 19.74 0.9996
01/21 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 20.2400 台幣 -16.02 -12.15 N/A N/A N/A N/A
01/21 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 67.5100 台幣 -7.20 0.51 27.84 127.54 20.55 1.5396
01/21 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 10.3000 台幣 -29.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 97.7600 台幣 -14.46 -7.67 10.28 243.74 37.96 2.1190
01/21 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。