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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 14.4300 台幣 20.65 23.76 40.51 8.50 29.67 1.2668
01/17 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 47.7400 台幣 30.72 29.41 71.42 N/A 22.69 2.0624
01/20 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 3.2900 人民幣 19.64 28.02 46.22 14.63 27.48 1.1715
01/20 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 19.6200 台幣 13.54 10.41 N/A N/A N/A N/A
01/17 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 27.4200 台幣 15.55 15.16 37.17 N/A 17.90 1.0578
01/20 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 12.1100 台幣 16.22 15.77 47.86 29.66 26.94 1.0568
01/17 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 44.6100 台幣 20.99 19.92 54.47 88.47 16.85 1.4321
01/17 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 26.5600 台幣 12.45 11.41 N/A N/A N/A N/A
01/17 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 台新投信 12.0700 台幣 21.43 15.06 20.70 N/A 36.97 1.4862
01/17 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 22.4000 台幣 12.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 18.4300 台幣 15.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 23.8900 台幣 11.38 6.46 26.14 N/A 13.58 0.8882
01/17 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 22.2100 台幣 12.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 17.3600 美元 15.50 15.27 31.32 61.34 12.59 1.1741
01/20 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.6274 美元 7.58 11.50 43.67 N/A 21.00 0.9950
01/17 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 25.6600 台幣 14.04 10.18 17.87 N/A 17.34 1.4503
01/17 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 35.3500 台幣 12.87 6.22 24.96 60.39 12.59 1.0188
01/17 台新MSCI中國基金 台新投信 22.4600 台幣 13.09 9.83 18.65 N/A 18.14 0.7623
01/20 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 22.8900 台幣 12.15 8.38 28.52 N/A 24.50 1.1558
01/17 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 15.7600 台幣 12.73 11.22 27.51 52.71 10.35 0.9292
01/20 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 18.7620 台幣 5.32 7.56 39.52 52.96 20.13 0.9504
01/20 元大標智滬深300基金 元大投信 19.4000 台幣 8.87 5.90 27.13 22.01 24.10 1.0574
01/17 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 21.2500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 22.6200 台幣 8.96 6.80 28.01 N/A 21.04 0.9826
01/17 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 18.1500 台幣 16.50 23.30 N/A N/A N/A N/A
01/20 復華滬深300A股基金 復華投信 25.2900 台幣 8.77 6.26 28.38 23.97 22.45 1.0524
01/17 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 新光投信 23.2400 台幣 8.64 7.46 N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 10.6000 美元 9.28 9.84 24.56 N/A 11.20 0.9977
01/20 國泰臺韓科技基金 國泰投信 22.4300 台幣 16.82 23.72 35.40 N/A 16.76 0.8379
01/17 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 31.7300 台幣 6.66 5.84 20.88 45.28 9.61 0.8233
01/17 元大標普500基金 元大投信 30.3500 台幣 8.70 7.82 23.57 42.09 7.53 0.6027
01/20 國泰富時日本單日正向2倍基金 國泰投信 40.3300 台幣 13.03 25.25 35.47 51.33 21.01 1.9152
01/20 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 31.8200 台幣 13.00 -3.78 10.29 51.81 28.90 1.9392
01/17 新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 新光投信 20.7200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 11.2200 美元 10.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 18.5800 台幣 6.55 3.38 8.52 N/A 5.41 0.1978
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.4910 澳幣 4.12 4.03 11.71 N/A 6.61 0.4169
01/20 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 39.2639 台幣 3.61 -0.37 N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 23.3700 台幣 15.92 25.98 26.46 27.29 21.89 1.8407
01/21 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 10.7300 台幣 8.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 32.6000 台幣 5.81 2.03 21.05 17.73 21.65 1.0561
01/20 元大印尼指數基金 元大投信 9.8170 台幣 6.18 -3.20 -0.47 13.87 21.38 1.5491
01/20 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 42.1247 台幣 3.40 -0.42 0.23 N/A 4.29 0.3875
01/20 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 39.9993 台幣 3.19 -0.76 N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 10.0200 美元 9.51 16.78 21.45 N/A 13.22 1.1758
01/20 國泰富時新興市場基金 國泰投信 21.2300 台幣 7.93 4.79 12.97 N/A 12.84 0.7226
01/20 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.5900 美元 7.20 6.90 31.31 N/A 20.86 0.9513
01/20 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 22.7300 台幣 4.89 3.08 27.48 37.18 19.43 0.8835
01/20 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 20.1213 台幣 2.74 -0.94 -0.15 N/A 3.67 3.5744
01/20 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 13.2610 美元 9.17 3.87 9.40 22.12 14.46 0.4995
01/17 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 22.3800 台幣 -0.30 3.19 17.55 N/A 11.60 1.1130
01/20 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 30.0000 台幣 7.14 12.65 17.88 29.42 10.41 0.9443
01/17 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 永豐投信 41.7619 台幣 1.86 4.24 N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 28.6800 台幣 11.29 0.31 9.30 26.40 29.17 1.9046
01/20 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.1215 台幣 1.93 -1.96 -1.67 N/A 3.64 0.0963
01/17 復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 24.0100 台幣 10.44 7.28 19.99 N/A 9.03 0.7209
01/20 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 21.3600 台幣 5.90 0.61 6.59 N/A 13.76 0.8697
01/20 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 富邦投信 40.2120 台幣 1.70 -2.26 -1.67 N/A 3.69 -0.0158
01/17 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 20.6800 台幣 0.06 1.13 N/A N/A N/A N/A
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.8700 美元 2.64 4.22 10.92 N/A 2.10 0.0922
01/20 元大上證50基金 元大投信 34.1000 台幣 4.12 1.88 22.88 27.57 19.90 1.0177
01/20 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 22.6400 台幣 7.55 12.25 13.37 14.63 10.71 0.8961
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7600 人民幣 2.54 4.48 11.47 N/A 1.74 0.0291
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8800 美元 2.56 4.11 10.80 N/A 2.10 0.0920
01/20 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 17.3910 台幣 6.86 0.23 6.26 16.03 12.19 0.4351
01/20 永豐歐洲50指數基金(歐元) 永豐投信 11.0100 歐元 5.76 8.15 21.52 14.33 9.69 0.7432
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.0400 人民幣 2.60 4.64 11.74 N/A 1.65 0.0380
01/17 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 45.3315 台幣 0.47 3.62 N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 44.4455 台幣 -3.11 1.61 13.65 N/A 15.75 -1.0068
01/17 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 49.1859 台幣 2.81 6.60 23.94 N/A 8.26 1.9403
01/17 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 19.6800 台幣 0.18 0.41 7.48 N/A 3.84 -0.0932
01/17 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 43.3801 台幣 -3.29 1.17 N/A N/A N/A N/A
01/20 元大歐洲50基金 元大投信 26.8600 台幣 5.73 8.59 22.82 21.80 10.13 0.7625
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7800 台幣 1.21 1.61 7.97 N/A 2.77 -0.0737
01/21 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.7600 台幣 1.32 1.61 8.03 N/A 2.80 -0.0674
01/20 元大印度指數基金 元大投信 9.9730 台幣 2.46 0.06 5.20 20.72 12.70 0.8006
01/20 元大日經225基金 元大投信 30.4000 台幣 6.15 11.36 16.65 25.98 10.14 0.9178
01/17 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.7322 台幣 -0.06 1.10 N/A N/A N/A N/A
01/17 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 40.7813 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 46.1982 台幣 0.49 3.46 18.81 N/A 9.47 2.3568
01/17 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 44.9063 台幣 -3.04 2.65 N/A N/A N/A N/A
01/17 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 42.7170 台幣 0.41 3.48 N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 45.2354 台幣 2.04 5.67 N/A N/A N/A N/A
01/17 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 41.9335 台幣 1.76 5.50 N/A N/A N/A N/A
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.3460 美元 4.38 1.42 7.23 N/A 8.95 0.7604
01/17 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 46.3444 台幣 0.25 4.01 N/A N/A N/A N/A
01/17 群益那斯達克生技基金 群益投信 23.8400 台幣 14.78 10.17 6.10 22.44 14.67 0.9441
01/17 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 47.8254 台幣 -0.05 4.78 18.95 N/A 10.21 2.5634
01/20 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.4600 人民幣 4.48 5.37 26.01 24.13 19.49 0.9608
01/17 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 47.4765 台幣 1.79 5.73 N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 40.5277 台幣 -0.77 -0.54 N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 21.6200 台幣 3.89 5.50 11.91 N/A 7.68 0.5188
01/20 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 9.1156 人民幣 2.13 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.0400 美元 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 8.6900 美元 8.63 5.33 20.36 N/A 17.89 0.9910
01/17 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 38.8490 台幣 -2.56 -1.72 5.53 N/A 7.90 -0.4790
01/20 富邦印度NIFTY基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 24.1200 台幣 2.12 -0.41 6.68 21.51 13.40 0.8068
01/17 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 45.7461 台幣 0.13 3.95 N/A N/A N/A N/A
01/20 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 14.1300 人民幣 6.00 3.59 10.39 22.66 10.04 0.3314
01/17 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 47.2386 台幣 1.99 6.34 N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 21.7700 台幣 5.22 3.77 14.28 N/A 8.61 0.2748
01/21 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2100 美元 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.2900 台幣 2.23 -2.09 4.22 N/A 7.20 0.5847
01/21 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.6000 台幣 -1.44 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0100 台幣 2.14 -2.15 4.16 N/A 7.23 0.5838
01/20 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 10.0100 台幣 2.14 -2.15 4.16 N/A 7.23 0.5838
01/17 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 39.5115 台幣 -0.39 -0.19 N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 40.6188 台幣 -1.05 -1.37 3.59 N/A 3.34 -0.0056
01/20 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 30.3500 台幣 4.91 4.87 6.27 46.12 21.04 1.2516
01/20 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 19.4100 台幣 6.65 2.16 17.00 25.88 16.79 0.9314
01/20 永豐歐洲50指數基金(台幣) 永豐投信 10.6300 台幣 3.81 4.11 15.92 10.96 9.03 0.6575
01/20 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 19.2900 台幣 5.47 7.95 59.69 50.59 38.83 1.7162
01/17 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 39.3191 台幣 -2.02 -3.21 N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 40.0544 台幣 -1.86 -2.78 -0.33 N/A 4.25 -0.2217
01/21 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.6200 台幣 0.39 N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.7600 台幣 0.31 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 50.0700 台幣 5.06 7.17 57.21 45.85 38.75 1.8404
01/20 永豐標普東南亞指數基金(美元) 永豐投信 12.0100 美元 3.00 -2.83 2.13 20.95 14.21 1.0599
01/20 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 10.3700 台幣 -4.60 -7.66 -28.43 -39.29 20.11 -0.9031
01/20 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 11.3400 台幣 -5.03 -8.10 -28.09 -36.89 20.65 -0.9279
01/20 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 36.5100 台幣 5.80 8.82 59.22 50.49 39.68 1.7483
01/20 永豐標普東南亞指數基金(台幣) 永豐投信 11.2300 台幣 1.91 -4.67 -0.53 14.24 13.64 0.9870
01/20 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.1000 台幣 -4.73 -7.36 -10.21 -29.87 11.04 -0.6719
01/20 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 5.6200 台幣 -5.55 -8.02 -28.04 -38.51 21.06 -1.0196
01/20 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 12.4600 台幣 -7.57 -5.75 -11.32 -30.85 17.87 -1.1486
01/20 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 10.9700 人民幣 5.18 5.08 21.75 N/A 13.85 0.7664
01/20 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 13.3800 台幣 -7.79 -12.55 -14.83 -24.28 10.60 -0.9085
01/20 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 7.8800 台幣 -7.40 -1.50 -10.25 -32.94 15.56 -1.0440
01/20 國泰富時日本單日反向1倍基金 國泰投信 10.6800 台幣 -8.25 -14.22 -19.64 -33.33 10.91 -0.9905
01/20 元大巴西指數基金 元大投信 7.3750 台幣 7.93 -2.03 4.73 24.33 24.30 1.5050
01/17 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 11.1100 台幣 -8.33 -8.56 -19.02 -38.65 11.09 -0.9904
01/17 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 10.6800 台幣 -10.33 -11.81 -22.72 -37.83 8.53 -0.7399
01/17 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 10.4000 台幣 -13.55 -15.31 -28.77 N/A 10.15 -0.9241
01/20 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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