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群益中小型股基金二月份經理人評論


2014/3/27 下午 03:23:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

美國核心生產者物價指數年增率可望低於2%關卡,短期美國通膨壓力將相對溫和,有利Fed 貨幣政策漸進退場,資金仍屬寬鬆有利美股下檔支撐,並帶動台股持續反彈。台股方面,01/2014 營收公布完成,其中電子產業年成長率為7.4%,以IC 設計、IC 通路、記憶體、LED、晶圓代工、網通及太陽能族群表現亮眼。傳產部分,年成長率為7.4%,表現較佳的則是陶玻、生技、紡織以及電機機械類股。

投資策略:

電子部分,後續值得留意產業秩序好轉包括LED、太陽能等相關個股。Cebit相關題材持續發酵,包括物聯網、穿戴式產品、網通及相關IC 設計個股表現強勢。傳產部份,由於資金集中電子,表現相對平淡,僅未來業績看好的汽車零組件、以及營收公布表現佳的紡織、機電、汽車個股表現較佳。生技推動二類醫材獎勵,且新藥即將通過FDA,亦有利於相關族群表現。汽車零組件進入旺季,中、美車市復甦,帶動相關廠商獲利大幅攀升。


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