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永豐亞洲民生消費基金十月份基金操作策略


2014/11/14 下午 05:31:00 作者:劉玟君
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市場回顧與展望:南韓:9 月工業生產因主要出口市場中國疲軟再度走弱,僅較前月成長0.1%,小於市場預估的1%;接連疲弱表現令市場擔憂南韓經濟復甦失去動力,韓股跌。由於中韓第14 輪自由貿易協定(FTA)談判近期在北京舉行,相關議程若能順利推展,將可望帶動疲弱的出口。印度:央行宣布維持利率8%不變,並提出在通脹率降至6%前將避免降息,同時警告通膨要在2016 年1 月底前降至6%有難度。印度8 月工業生產較去年同期成長0.4%,遠低於市場預測的2.2%,主要受到製造業生產萎縮拖累。由於看好印度選舉後降息改革,外資前陣子持續買入,但在央行維持高利率以及總經數據未走強下,上月呈淨賣出。由於新政府將面臨許多結構問題以及美國升息的衝擊,股市修正的可能性高。印尼:第3 季GDP 年增率降至5.01%,創5 年新低,加上印尼政局不穩導致股市震盪。新政府目標打擊貪腐與降低補貼,短期股市表現將受抑制。中國:中國總經數據未明顯好轉,惟多次的定向寬鬆與人行的貨幣操作持續為市場注入資金;雖然佔中干擾滬港通的時程, 未來仍將進行,屆時將為沉寂已久的權值股注入資金,目前仍是中長期投資中國較佳時點。
操作策略:美聯儲宣布退出量化寬鬆政策後,對新興亞洲的震撼未如去年激烈,但日本央行再度強力貶值,引發亞幣競貶,加上美元持續獨強,熱錢回流新興亞洲市場的步伐再度放緩。由於市場已漲多,但面對的修正風險仍在,故目前基金維持較低持股。。

•相關基金:永豐亞洲民生消費基金
•相關投信:永豐投信
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