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台新中國通基金六月份經理人報告


2019/7/30 下午 10:52:00 作者:魏永祥
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時序進入7月, 市場將關注以下幾點: 1)即使G20後中美貿易戰暫時停火, 但雙方歧見仍在, 亦未簽署任何協議, 故後續談判進度如何仍將會牽動市場情緒。2)除對中國外, 美國對歐盟針對空巴補助有不同意見, 甚至揚言亦將祭出關稅處罰, 美國貿易戰戰線是否再度拉長亦是關注焦點。 3)近期川普揚言中國、歐盟操縱匯率, 美方不能毫無作為等言論, 是否引發貨幣戰,又是另一變數。 4)目前市場普遍預期7月聯準會將降息至少一碼,未來一個月發布的總經數據是否能支撐聯準會降息, 值得持續關注。 5) 7月中旬台股亦進入法說會旺季與財報公布時期,龍頭企業釋出對19H2產業展望是否符合市場預期。 整體來說, 貿易戰趨緩、 聯準會降息等對股市投資氛圍有利,台股破底危機已大幅降低, 但全球經濟展望、企業獲利等下行風險仍在, 故預期19H2台股仍為區間震盪格局, 個股表現將優於大盤表現, 選股仍是操作重心。 選股方面, 長期成長趨勢的5G、 網通、 TWS等族群持續看好,另外低基期的優質中小型股, 轉機股、 高股息股、 受轉單效應的紡織、 製鞋股、中國內需股等亦為選股方向。

【策略機制僅供參考, 不代表必然之投資, 實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。 】 【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例, 無特定推薦之意圖,亦不代表未來之必然持股。 】


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