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台新全球ETF組合基金十一月份經理人報告


2012/12/17 下午 05:54:00 作者:謝夢蘭
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11月初歐巴馬順利連任美國總統,隨後財政懸崖疑慮導致主要股市重挫,儘管白宮與共和黨於富人稅、提高舉債上限等議題仍有歧見,但兩者在11月中旬的首輪協商中均正面的表示會在年底前解決較有共識的議題,消息傳出全球股市連袂反彈。全月份以新興亞洲、亞洲與歐洲等地股市漲幅超過2%表現較佳,拉丁美洲與美國漲幅相對落後,12月份觀察重點如下:

1.儘管美國11月份ISM製造業指數跌至49.5,但主要受颶風Sandy與預算協商之不確定性所影響,以新訂單和存貨數字判斷,製造業復甦趨勢不變。而包括中國、歐元區與其他新興市場11月份製造業PMI指數均上升,顯見全球景氣仍在向上的軌道上。

2.美國兩黨預計在12/24前針對部分預算案達成共識,短線市場對財政懸崖的疑慮略微下降,在明年第一季前,該議題對金融市場帶來的風險仍不可輕忽。

3. 美國於12月中旬可能推出新一波量化寬鬆,低利率環境將導引資金轉往基本面強勁、利率水準相對高之新興市場。

歷史經驗顯示12月份股市上漲機率較高,目前股市對財政懸崖、歐債等負面議題反應鈍化,配合聖誕節前假期銷售旺季題材與聯準會量化寬鬆等利多,不排除股市於本月份持續反彈。


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