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日盛全球智能車基金五月份操作策略


2022/6/16 下午 03:53:00 作者:楊惠元
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產業檢視上,中美歐需求共振,2025年電動車銷量達2,033萬輛,五年CAGR預估為45%,電池廠大幅擴產,未來2年或出現價格戰;中國出口將面臨日韓及歐洲本土電池廠競爭,供給過剩加劇行業競爭;未來投資機會在上游,尤其是鋰礦及電池材料中國占全球80%產能的環節。電動車產業利潤呈現微笑曲線,佈局上會較著重於產業鏈的兩端,中游產業除了競爭激烈影響價格和毛利率之外,明年也有可能進入供過於求的市況。在全產業鏈中我們會選擇部分零部件上游與原材料,以及擇優選擇整車。而電芯產業選擇上游的正極與隔膜,中下游模組與封包製造低配。

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