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凱基凱旋貨幣市場基金二月份經理人報告


2014/3/20 上午 11:05:00 作者:施政廷
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截至2月底,本基金資產配置中持有附買回債券4.13 億,佔淨資產比重9.07%;定存/銀行存款32.18 億,佔淨資產比重70.66%;短期票券9.18 億,佔淨資產比重20.16%。

貨幣市場方面,2/1~2/27 央行定期存單共計5 兆4,440.20 億元到期,再次發行金額為5 兆5,497.60 億元,在此期間淨增加1,057.40 億元;截至2/27 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆6,485.90 億元。央行於2/14 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.94 倍,得標加權平均利率為0.572%,較前次下跌0.012%。央行於2/21 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數4.31 倍,得標加權平均利率為0.744%,較前次下跌0.013%。央行於2/21 受財政部委託標售103-3 期273 天期國庫券250 億元,投標倍數3.20 倍,決標貼現率為0.449%。2 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.388%,月底為0.386%;最高為0.388%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,低於上月之0.388%。


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