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國泰國泰基金六月份經理人報告


2012/7/18 下午 03:18:00 作者:陳怡光
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6月份在希臘及法國選舉不確定因素解除,並且維持與德國及歐元區的合作下,國際股市上半旬紛紛出現反彈走勢,顯示市場對於歐洲債務危機的擔憂稍微解除,有利未來資金回流新興市場及風險性資產。在產業面部份,電子產業自5月份起陸續出現庫存調整以及下修第三季展望的訊息,主要都來自於終端客戶對於歐債危機恐影響消費者信心的預期,所幸各項零組件所累積的庫存水準仍屬健康,供應鏈公司業績普遍看來並未出現太大的衰退,7月起部分品牌客戶開始準備第三季的新產品,預期使得相關公司業績緩步加溫。

在台股方面,雖然國際金融情勢轉趨穩定,但是台灣2012年的經濟成長率仍面臨下修風險,加上證所稅的不確定因素尚未解除(立法院將於7/24日召開臨時會),國內外資金回流股市狀況恐受到影響,預期7月份指數上檔空間有限。


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