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群益馬拉松基金七月份經理人評論


2017/8/16 下午 01:48:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:
近期台灣數據持續回溫,儘管燈號連4個月「黃藍燈」,但6月對策信號分數較上月增加1分至21分,加上外銷訂單已連11個月成長,下半年又適逢傳統產業旺季,將有利國內景氣持續復甦。展望後市,維持下半年波動度將大於上半年看法,操作上仍建議採取拉回買進策略為佳,有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇,目前持續看好績優且有展望成長型的公司。上半年半導體與蘋概股獨領風騷,下半年在蘋概股利多實現後,明後兩年整體的大盤趨勢,如:5G網通將有機會接棒;傳產方面,受到季節性因素支撐下,近期原油需求明顯回升,加上庫存呈現下滑趨勢下,原油價格已連續三週反彈,故預計在夏季用油旺季結束前,油價仍有望維持反彈的態勢。

投資策略:
基金操作策略上,短期在指數漲至相對高點,且東北亞地緣政治風險仍存下,近期台股走勢恐呈區間震盪,故基金操作將以選股為優先。電子方面:半導體、蘋概股仍是核心持股;傳產方面:隨著內需動能持續增溫,原物料將分批作佈局的動作,除續抱績優權值股之外,並看好未來具成長潛力的公司表現。


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