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凱基凱旋貨幣市場基金四月份經理人報告


2017/5/17 下午 03:52:00 作者:李宏智
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本基金截至 4 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 2.95億,佔淨資產比重 14.29%;定期存款 11.01 億,佔淨資產比重53.29%;短期票券(包含附買回票券)5.60 億,佔淨資產比重27.10%;活期存款 1.09 億,佔淨資產比重 5.26%。
 貨幣市場方面,4/1~4/28 央行定期存單共計 5 兆 0,980.20 億元到期,再次發行金額為 5 兆 2,608.70 億元,在此期間淨增加 1,628.5億元;截至 3/31 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 5,287.80 億元。央行於 3/31 標售 364 天期定期存單 1,600 億元,投標倍數 2.22倍,得標加權平均利率為 0.518%,較前次下跌 0.003%。央行於4/12 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 3.45 倍,得標加權平均利率為 0.620%,較前次下跌 0.020%。央行於 4/21 受財政部委託標售 106-6 期 91 天期國庫券 250 億元,實際發行額 250 億元,投標倍數 3.42 倍,決標貼現率為 0.280%。央行於 4/26 受財政部委託標售 106-7 期 182 天期國庫券 300 億元,實際發行額 300億元,投標倍數 3.47 倍,決標貼現率為 0.330%。4 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.176%,月底為 0.172%;最高為 0.180%,最低為 0.170%;全月加權平均利率為 0.175%,低於上月之 0.176%。

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