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凱基凱旋貨幣市場基金六月份經理人報告


2015/7/20 下午 04:46:00 作者:李宏智
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本基金截至6 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券9.49億,佔淨資產比重24.31%;定期存款17.27 億,佔淨資產比重44.21%;短期票券(包含附買回票券)11.29 億,佔淨資產比重28.90%;活期存款0.96 億,佔淨資產比重2.47%。

貨幣市場方面,6/1~6/30 央行定期存單共計5 兆7,480.60 億元到期,再次發行金額為5 兆7,940.00 億元,在此期間淨增加459.40 億元;截至6/30 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆0,467.00 億元。央行於6/5 標售364 天期定期存單1,500 億元,投標倍數2.16 倍,得標加權平均利率為0.540%,較前次下跌0.017%。央行於6/12 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數4.52 倍,得標加權平均利率為0.698%,較前次下跌0.030%。6月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.386%;最高為0.388%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。


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