永豐貨幣市場基金九月份基金操作策略

市場回顧與展望： 9 月整體市場流動性穩中偏緊，月初資金一如既往寬鬆，近月底券商跨季資金需求增溫，大型金融業受季底財報計算影響保守操作，使利率略見反彈，惟力道不大。次級市場主要成交利率，隔拆利率在0.17%~0.35% ； 票券買賣斷市場30 天期成交在0.38%~0.46%，公債附買回30 天期約在0.31%~0.32%之間，公司債附買回30 天期內則落在0.32%~0.42%間。總體經濟方面，央行召開今年第3 季理監事會議，決議連5 季維持政策利率不變，因國際情勢仍存不確定性。重貼現率、擔保放款融通利率與短期融通利率分別持平於1.375%、1.75%與3.625%。央行各天期NCD 沖銷利率亦維持不變，28 天期、91 天期、182 天期利率分別為0.59%、0.65%、0.77%。

操作策略：10 月操作策略，市場一如往常進入資金寬鬆期，利率持穩在區間低位，基金將視資金進出進行佈建。