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群益真善美基金三月份經理人評論


2013/4/19 上午 11:52:00 作者:陳建宗
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市場回顧與展望:

美國景氣持續溫和擴張,主要仍來自內需之營建與汽車產業復甦,預期4月股市焦點將回到財報效應。由於美國之生產、消費、就業與房屋建築指數等經濟數據應仍為上升趨勢,故預期財報亦多為中性偏樂觀。中國2~3月股市表現不如預期,市場對新政權的反應開始轉移著重在實質經濟面,由於2月以來上證股市修正幅度已達前波漲幅之50%,預期下檔風險應較為有限,整體格局研判應仍為盤整行情。

台股部分,1Q財報將於4月至5月上旬公布,由於大部分電子業、,Apple供應鏈、消費性產品淡季效應下,加上第一次IFRS財報公布,預期將影響台股走勢。另外,北韓恫嚇攻擊韓國,對台股應是短空長多,此部分仍需持續觀察。整體來看,4月預估仍在消化台股財報、歐洲政治雜音與1Q財報之不確定性,預期台股走勢仍將震盪整理格局。

投資策略:

預期盤勢震盪整理,個股仍將優於類股。近期將公布1Q財報,預期財報欠佳者而先前為題材性上漲者將先調節。類股部分,金融將先逢高獲利調節部分持股,逢低佈局低價Smartphone概念,觸控與面板相關供應鏈,尤以IC設計等為主要考量,另外,4月底至5月初將陸續有法說,將關注較為重要之個股。


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