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台新中証消費服務領先指數基金十二月份經理人報告


2018/1/29 下午 03:36:00 作者:葉宇真
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中國股市經歷過前期的回檔,短期擾動已經進入尾聲,加上年初資金利率回落,預計本次春季躁動可望出現。參考歷史經驗,剔除單邊上漲的牛市行情,春季躁動時,上證綜指漲幅大多數在8%-15%之間。

著眼中期,可期待3-4月出現類似2017年6-10月的大機會。由於3-4月宏觀微觀資料公佈,可望確認經濟持企業盈利向上的趨勢,疊加兩會後工作重心有望轉向經濟轉型和發展,金融監管各項政策落地,且金融服務實體需要發揮資本市場資源配置的作用,市場風險偏好有望上升。籌碼面來看, 18年邊際增量資金仍是外資和保險,配置偏好消費白馬。 A 股將從2017年的存量市步入2018 年的溫和增量市,其中預計 2017/2018年外資流入2277/3000 億元,保險資金流入 1700/2900億元,建議逢低佈局消費行業。


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