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國泰紐幣八年期保本基金一月份經理人報告


2018/2/23 下午 07:36:00 作者:廖維苡
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模組調控部分: 上月有投資人贖回,故規模減少。而從模型的有效性進行分析,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例約81.77%,高於模組要求下限81.70%;而且非固定收益部位實際配置道瓊工業指數期貨口數為21口,並未超過調整後模組要求上限21.67,故依模型設計,上述定存與期貨配置應可達到基金八年到期保本率133.5%。

期貨操作部分: 中國12月出口金額年增率略為下滑至10.9%,全年達7.9%;12月進口金額年增率4.5%,全年進口年成長率15.9%,12月貿易順差546.9億美元,全年貿易順差4,225.1億美元。在消費方面,12月社會消費品零售總額年增率下滑至9.4%。在投資方面,2017年全年固定資產投資年增率7.2 %,較1-11月持平,其中民間固定資產投資年增率6.0%,較1-11月增加0.3個百分點。物價方面,12月受蛋類及鮮果等食品類、醫療保健、居住等價格上場,CPI年增率1.8%,較11月增加0.1個百分點,全年CPI達1.6%,較2016年減少0.4個百分點;PPI年增率4.9%,較11月減少0.9個百分點,全年PPI達6.3%,結束連續5年下降態勢。在生產與商業活動方面,12月中國製造業PMI為51.6%,較11月減少0.2個百分點,其中在新訂單、進口、採購量、主要原材料購進價格、出廠價格與生產經營活動預期等主要指標表現均優於上月;非製造業活動方面,主要分類指數如商業活動、新訂單及從業人員等均較11月上揚,整體非製造業商務活動指數為55.0%,增加0.2個百分點。整體來看,雖然中國製造業PMI與非製造業活動指數雖走向略有差異,但皆仍持續在景氣榮枯線之上,顯示製造業與非製造業擴張趨勢不變。


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