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凱基開創基金五月份經理人報告


2016/6/16 下午 02:49:00 作者:施政廷
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歷經520 後,台股擺脫政治風險,表現穩健,外銷族群擺脫第一季匯損影響,在匯率持穩下,可望回歸基本面,加上Apple 將推出新機而展開零組件拉貨動能,可望緩步往上;傳產族群中,美國概念股獲利受惠將會更加明顯,生技醫療族群為台灣仍具有競爭力的產業,部分生技公司獲利持續好轉。
操作方面,全球景氣相對疲弱,目前看來雖然消費性電子終端需求不佳,第一季IC 設計庫存不減反增,但是IC 設計在第二季積極的去化庫存,庫存在第二季可望開始減少,加上Apple 將展開新機備貨潮,電子類股布局將以取得市占率與規格提升的蘋果概念股為主;全球原物料與股市震盪加大,美國可能受到新興市場拖累而減緩升息速度,但美國景氣相對穩定,外銷與美國房市概念股短線上將受到匯率影響股價相對疲弱,將以逢低承接為主;另外,部份生技類股獲利持續好轉,將持續布局。

 


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