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凱基凱旋貨幣市場基金十月份經理人報告


2014/10/22 下午 04:32:00 作者:李宏智
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截至9 月底,本基金資產配置中持有附買回債券4.55 億,佔淨資產比重10.80%;定期存款28.12 億,佔淨資產比重66.77%;短期票券7.88 億,佔淨資產比重18.71%;銀行存款1.50 億,佔淨資產比重3.57%。

貨幣市場方面,9/1~9/30 央行定期存單共計5 兆5,119.40 億元到期,再次發行金額為5 兆5,178.70 億元,在此期間淨增加59.30億元;截至9/30 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆8,513.80億元。央行於9/5 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.34 倍,得標加權平均利率為0.612%,較前次上揚0.014%。央行於9/12 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數3.46 倍,得標加權平均利率為0.836%,較前次上揚0.034%。9 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%,月底為0.386%;最高為0.392%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,高於上月之0.386%。


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