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國泰亞洲成長基金三月份經理人報告


2016/4/19 下午 03:31:00 作者:鍾達安
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經濟數據先弱後強,市場信心亦受提振而轉正面(Yellen鴿派言論及就業正面),故美股呈現上漲走勢,情勢優於預期。已公佈之經濟數據為:個人所得及消費支出成長減緩,情勢偏弱、PCE物價回降、CCI上升且優於預期但近期仍偏弱、非農就業增量雖減但略高於預期且在20萬人以上,失業率回升則是勞動力增加所致、ISM製造業指數升至50以上且高於預期、密西根大學CCI終值略上修且高於預期,但15Q4以來呈現趨弱態勢。此外,ISM非製造業指數略上升且優於預期、失業人數略增、公布FOMC會議記錄偏鴿派、躉售庫存續降但銷售回升。觀察PMI細項,庫存增加,價格上升為這個月的回升的主要貢獻,而且,如而且未來指標如NEWORDER及BACKLOG都有回升,似也預示景氣將由底部回升,企業清庫存已近尾聲,對未來看法轉趨樂觀,似乎預示本波鈍化有結束的跡象,對新興市場出口者,將有指標意義,未來操作方向可以轉趨積極。

基金目前持股幾乎全為藍籌股,因為在全球景氣仍不明朗的情況下,大型藍籌股仍具有優勢,未來一個月基金估計將會擇機增加新興亞洲的持股。


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