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凱基凱旋貨幣市場基金十月份經理人報告


2017/11/17 下午 04:37:00 作者:李宏智
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本基金截至 10 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 1.43億,佔淨資產比重 8.65%;定期存款 11.37 億,佔淨資產比重68.68%;短期票券(包含附買回票券)2.80 億,佔淨資產比重16.91%;活期存款 0.93 億,佔淨資產比重 5.65%。
 貨幣市場方面,10/1~10/31 央行定期存單共計 6 兆 1,573.10 億元到期,再次發行金額為 6 兆 2,041.80 億元,在此期間淨增加 468.7億元;截至 10/31 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 6,468.00億元。央行於 10/3 標售 364 天期定期存單 1,700 億元,投標倍數1.76 倍,得標加權平均利率為 0.443%,較前次下跌 0.008%。央行於 10/13 標售 2 年期定期存單 400 億元,投標倍數 2.54 倍,得標加權平均利率為 0.557%,較前次下跌 0.006%。10 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.189%,月底為 0.178%;最高為 0.189%,最低為 0.175%;全月加權平均利率為 0.182%,低於上月之0.184%。

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