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凱基凱旋貨幣市場基金八月份經理人報告


2012/9/26 下午 05:40:00 作者:李宏智
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凱基凱旋基金截至8月底止,在基金資產配置中持有金融債1.0億,佔淨資產比重1.94%,上櫃公司債4.0億,佔淨資產比重7.72%,超國籍債2.0億,佔淨資產比重3.89%;附買回債券3.83億,佔淨資產比重7.39%;定存/銀行存款37.27億,佔淨資產比重71.88%;短期票券3.59億,佔淨資產比重6.94%。

貨幣市場方面,8/1~8/31央行定期存單共計5兆0,355.9億元到期,再次發行金額為5兆0,327.4億元,在此期間淨減少28.50億元;而截至8/31止,央行定期存單未到期餘額為6兆7,185.70億元。央行於8/3標售364天期定期存單1,000億元,投標倍數3.56倍,得標加權平均利率為0.853%,較前次下滑0.017%。央行於8/13受財政部委託標售101-5期364天期國庫券200億元,投標倍數3.96倍,決標貼現率為0.780%,較前次下滑0.054%。8月份金融業隔夜拆款利率月初為0.388%,月底為0.388%;最高為0.400%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.388%,低於上月之0.445%。


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