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群益葛萊美基金二月市場綜合評論


2020/3/19 下午 04:40:00 作者:蔡彥正
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經理人評論:
雖疫情由中國蔓延至其他國家,但中國廠商陸續復工帶動供給逐步回升,觀察後續廠商投資與消費需求若未明顯轉為保守,則復工後客戶庫存較低之供應鏈可望受惠客戶補庫存需求帶動急單挹注營運動能。科技創新的成長股、供需結構改善的景氣循環股、與營運展望穩定成長的高殖利率股可望吸引中長期資金入駐;短期因供應鏈仍逐步復工,相關廠商第一季營收獲利影響幅度仍較難估算,故以產業雜音較少或股價基期位置較低個股為基金持股主軸。在基金佈局上首選:供需結構轉佳之景氣循環股-記憶體、MLCC;受惠半導體高階製程與先進封裝CAPEX之供應鏈;5G 基地台/手機新規格;AMD供應鏈;去中化/去美化、新規格/需求的半導體、IC設計;電競/遊戲機供應鏈;高殖利率的穩定成長股。

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