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群益奧斯卡基金二月份經理人評論


2013/3/27 上午 09:49:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望

美國2月份ISM指數走揚至54.2,連3個月處在景氣擴張臨界點50之上,短期美國景氣成長動能強勁,其中新訂單及存貨指數雙揚,透露終端消費需求不弱,帶動廠商庫存回補行情。考量Fed量化寬鬆引導雙率雙低,實質利率維持低檔有利景氣復甦,預估2013年美國經濟成長率1.7%,循環低點落在1Q13,景氣逐季好轉有利美股高檔整理,台股目前融資偏低,外資期貨呈現多單,指數亦將延續漲勢。

投資策略

電子股第一季面臨淡季以及apple庫存調整。累積一、二月營收年成長率仍以面板、觸控以及半導體相關個股表現較佳,Apple個股則表現較差。未來佈局重點在於大尺寸TV面板、低價SmartPhone,觸控,而太陽能以及DRAM的報價持續反彈,有利未來獲利改善。傳產方面,中國交班前後,經濟穩增長仍為首位,預估上半年GDP仍有8.3%,新領導人著重於擴大內需,縮小城鎮差距,將支撐中概內需題材,相關個股包括:汽車、輪胎、百貨以及食品、通路。而兩岸金銀會展開,預期聚焦加速雙方據點設立及業務審核等5大議題,有利於未來金融股持續向上走勢。


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