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永豐大中華基金八月份基金操作策略


2014/9/16 下午 03:23:00 作者:盧正穎
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市場回顧與展望: 台股方面: 7 月下旬以來隨著電子龍頭股下殺台股指數呈現拉回震盪格局,金融股扮演撐盤要角,從外資在期指佈局看來,對股市心態偏中立,然而之前資金追逐中小型個股亦呈現拉回,台股未來觀察重點仍在於外資賣超狀況與政府投入及國際股市走勢而定。港股方面:進入第三季後,訊息面圍繞著國企改革以及總經數據。近日傳出銀根寬鬆以及各地房產限購令紛紛取消的利多刺激下,加上PMI 數據與滬港通提前發酵下,香港股市持續創今年以來新高。陸股方面:近期數據轉佳,PMI 與李克強指數開始上揚,加上人民幣亦開始止貶回升。市場對於中國經濟持續回升的力道仍需要時間再觀察,改革過程勢必影響短期經濟,且由於地方債與流動性陰影仍未釐清,短期錢荒因素雖不致重演,然而IPO 重啟後對市場信心面與資金面排擠影響仍值得注意,在大盤尚未出現結構性機會下,今年依舊是選股不選市的一年。

操作策略:大中華基金目前持股88%,台股36%、港股52%。主要分布於、金融、內需消費、電子等類股。未來幾個月將視台港股情況進行微調。

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