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凱基凱旋貨幣市場基金七月份經理人報告


2014/8/18 下午 01:47:00 作者:李宏智
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截至7月底,本基金資產配置中持有附買回債券11.81億,佔淨資產比重22.55%;定存/銀行存款31.62億,佔淨資產比重60.38%;短期票券8.88 億,佔淨資產比重16.95%。

貨幣市場方面,7/1~7/31央行定期存單共計6 兆3,192.65億元到期,再次發行金額為6 兆3,562.35億元,在此期間淨增加369.70億元;截至7/31止,央行定期存單未到期餘額為6 兆8,110.95億元。央行於7/4 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數1.89 倍,得標加權平均利率為0.540%,較前次上揚0.021%。央行於7/11 標售2 年期定期存單100億元,投標倍數4.54倍,得標加權平均利率為0.747%,較前次上揚0.048%。央行於7/11受財政部委託標售103-7 期273 天期國庫券200 億元,實際發行額200 億元,投標倍數4.20倍,決標貼現率為0.423%。

7月份金融業隔夜拆款利率月初為0.385%,月底為0.389%;最高為0.389%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。


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