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凱基凱旋貨幣市場基金八月份經理人報告


2015/9/18 下午 04:39:00 作者:李宏智
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本基金截至8 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券7.44億,佔淨資產比重19.94%;定期存款20.13 億,佔淨資產比重53.95%;短期票券(包含附買回票券)7.98 億,佔淨資產比重21.40%;活期存款1.73 億,佔淨資產比重4.65%。

貨幣市場方面,8/1~8/31 央行定期存單共計5 兆4,019.60 億元到期,再次發行金額為5 兆4,667.30 億元,在此期間淨增加647.70 億元;截至8/31 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆1,818.80 億元。央行於8/4 標售364 天期定期存單1,500 億元,投標倍數2.08 倍,得標加權平均利率為0.494%,較前次下跌0.025%。央行於8/11 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數3.47 倍,得標加權平均利率為0.619%,較前次下跌0.050%。央行於8/13 受財政部委託標售104-7 期91 天期國庫券250 億元,投標倍數2.89 倍,決標貼現率為0.386%,實際發行額250 億元。8 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.323%;最高為0.388%,最低為0.323%;全月加權平均利率為0.366%,低於上月之0.388%。


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