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群益中小型股基金基金十二月份經理人評論


2014/1/27 下午 06:38:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:

全球經濟預期2014年將延續溫和加速的步伐。留意位處高基期的美、歐等國的信心展望是否出現觸頂反轉的跡象,由於企業財報數據則是多空交雜,指數震盪回檔。中國方面雖然消費指數符合預期,然PMI則顯示新訂單增長放緩,工業增速預計將很快回落,拉低經濟增速。整體來說,中國延續溫和加速的傾向,但由於市場信心不足,指數來回築底,後續仍觀察後續是否有更多刺激消費政策出台。台灣由於歐美消費優於預期,電子龍頭股轉強,外資則是處於觀望,資金快速輪動,電子族群股價表現仍然強於傳產與金融,未來指數預估將在量能放大下盤堅,資金將持續會停駐在績優且評價不高的個股。將開始佈局展望較佳的績優電子與產業龍頭股。

投資策略:

展望台股後市,預估本月將區間整理,然選股風險加高,營收公佈後個股表現強弱勢分明,然高檔之績優個股亦呈現回檔,將逢低佈局績優的電子龍頭個股。後續可能利多因素有:(1)歐美景氣回溫,電子新產品相關個股將有所受惠(2)注意明年有成長的產業龍頭個股,選股方面以電子為主。基金操作重點為電子龍頭股及電子新產品題材。


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