首頁 經理人報告 報告內文

凱基凱旋貨幣市場基金十二月份經理人報告


2016/1/20 下午 12:05:00 作者:李宏智
字級設定:
本基金截至12 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券16.02億,佔淨資產比重36.37%;定期存款19.06 億,佔淨資產比重43.26%;短期票券(包含附買回票券)6.98 億,佔淨資產比重15.86%;活期存款1.95 億,佔淨資產比重4.43%。

貨幣市場方面,12/1~12/31 央行定期存單共計6 兆3,287.80 億元到期,再次發行金額為6 兆3,585.10 億元,在此期間淨增加297.30 億元;截至12/31 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆4,047.10 億元。央行於12/4 標售364 天期定期存單1,500 億元,投標倍數2.04 倍,得標加權平均利率為0.384%,較前次下跌0.005%。央行於12/15 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數3.41 倍,得標加權平均利率為0.464%,較前次下跌0.001%。

央行於12/28 受財政部委託標售104-8 期182 天期國庫券350 億元,投標倍數2.06 倍,決標貼現率為0.289%,實際發行額350億元。12 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.300%,月底為0.240%;最高為0.305%,最低為0.231%;全月加權平均利率為0.274%,低於上月之0.301%。


•相關基金:凱基凱旋貨幣市場基金
•相關投信:凱基投信
•相關連結:李宏智

資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅