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群益馬拉松基金一月市場綜合評論


2021/2/22 下午 10:05:00 作者:王耀龍
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投資策略:
國外的疫情已經趨緩,國內疫情也有效的控制,市場又開始恢復樂觀,在半導體領軍之下,台股仍有機會突破新高。美國將持續補助方案,將為市場注入新的利多,然近期十年期公債利率走高,市場已經擔心美元開始走強,加上國際疫情已經逐漸控制住,下半年聯準會是否會開始縮表,也將導致資金開始緊縮,若指數創高之際,預期獲利了結賣壓也會不小,心態上建議要居高思危。投資建議,台積電大幅調升2021年資本支出,帶動相關台積電先進製程、先進封裝、ABF、HPC概念股大漲,目前仍為盤面上的主流。而春節期間油價上漲,塑化類股亦開始補漲行情。美國十年期殖利率走高,預期景氣開始回升,亦將推升景氣循環股走強,記憶體、被動元件、面板族群仍有機會表現。目前看好先進製程、先進封裝、ABF、電動車、面板、晶圓代工、記憶體、散熱等相關類股。


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