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凱基凱旋貨幣市場基金九月份經理人報告


2016/10/18 下午 04:27:00 作者:李宏智
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本基金截至 8 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 7.14億,佔淨資產比重 26.83%;定期存款 12.46 億,佔淨資產比重46.81%;短期票券(包含附買回票券)5.35 億,佔淨資產比重20.09%;活期存款 1.65 億,佔淨資產比重 6.21%。
 貨幣市場方面,9/1~9/30 央行定期存單共計 5 兆 2,654.30 億元到期,再次發行金額為 5 兆 2,171.30 億元,在此期間淨減少 483.0億元;截至 9/30 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 4,387.30 億元。央行於 9/5 標售 364 天期定期存單 1,600 億元,投標倍數 1.79倍,得標加權平均利率為 0.342%,較前次上揚 0.004%。央行於9/14 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 2.31 倍,得標加權平均利率為 0.421%,較前次上揚 0.016%。9 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.178%,月底為 0.188%;最高為 0.203%,最低為0.174%;全月加權平均利率為 0.181%,高於上月之 0.178%。

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