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凱基凱旋貨幣市場基金三月份經理人報告


2016/4/20 下午 03:22:00 作者:李宏智
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本基金截至3 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券6.54億,佔淨資產比重24.95%;定期存款13.68 億,佔淨資產比重52.18%;短期票券(包含附買回票券)4.48 億,佔淨資產比重17.12%;活期存款1.47 億,佔淨資產比重5.62%。
貨幣市場方面,3/1~3/31 央行定期存單共計6 兆8,128.15 億元到期,再次發行金額為6 兆7,586.85 億元,在此期間淨減少541.30億元;截至3/31 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆3,342.10 億元。央行於3/3 標售364 天期定期存單1,600 億元,投標倍數1.51倍,得標加權平均利率為0.363%,較前次上揚0.014%。央行於3/11 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數2.77 倍,得標加權平均利率為0.436%,較前次上揚0.006%。央行於3/24 受財政部委託標售105-5 期91 天期國庫券200 億元,投標倍數3.30 倍,決標貼現率為0.305%,實際發行額200 億元。3 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.201%,月底為0.207%;最高為0.207%,最低為0.200%;全月加權平均利率為0.202%,持平於上月之0.202%。

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