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群益葛萊美基金十月份經理人評論


2018/11/16 下午 03:51:00 作者:蔡彥正
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美國中期選舉順利,共和黨控制參議院,民主黨拿下眾議院,盤中川普發表演說釋出兩黨將合作以維持經濟成長,市場以利多解讀,美股三大指數大漲作收。投資人期待月底G20美中貿易有望重啟談判,市場氛圍轉趨樂觀,推動近日台股與國際股市的跌深反彈。台股未來仍有續彈機會,隨資金移動偏多布局,逢高宜作持股的汰弱換強。
整體來看,在台股多頭氣勢轉強之際,盤面類股出現明顯漲勢,尤其以先前跌深的族群更為強勁,不過仍須留意產業後續狀況,包括iPhone新機銷售未如預期,中國smartphone銷售尚未顯著回溫,server/5G相關供應鏈進行庫存調整,消費需求則須觀察耶誕假期銷售狀況。傳產部分,在供需狀況改善後,水泥、航運、鋼鐵及塑化相關類股獲利提升,紡織類股在兩年庫存調整結束,今年可望有旺季表現。
基金配置上,雖電子產業短期面臨旺季不旺的第四季,然在跌深且具現金殖利率效應下,具長線成長趨勢之電子龍頭股與受惠漲價概念股仍值得留意。電子股中長期仍可觀察5G、AI等產業發展,部分個股仍可逢低布局。AMD搭配台積電7nm製程,未來產品效能大幅提升,相關概念股值得留意。

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