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凱基凱旋貨幣市場基金五月份經理人報告


2017/6/19 下午 02:48:00 作者:李宏智
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本基金截至 5 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券 2.83億,佔淨資產比重 13.77%;定期存款 11.01 億,佔淨資產比重53.51%;短期票券(包含附買回票券)5.62 億,佔淨資產比重27.31%;活期存款 1.10 億,佔淨資產比重 5.33%。
 貨幣市場方面,5/1~5/31 央行定期存單共計 6 兆 1,411.30 億元到期,再次發行金額為 6 兆 2,165.30 億元,在此期間淨增加 754.0億元;截至 5/31 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 6,041.80 億元。央行於 5/3 標售 364 天期定期存單 1,700 億元,投標倍數 2.17倍,得標加權平均利率為 0.494%,較前次下跌 0.024%。央行於5/10 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 3.84 倍,得標加權平均利率為 0.593%,較前次下跌 0.027%。5 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.172%,月底為 0.179%;最高為 0.179%,最低為0.169%;全月加權平均利率為 0.172%,低於上月之 0.175%。

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