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資金的寬鬆 創造資本市場高檔有撐的條件


2019/7/12 下午 02:54:00 提供機構:日盛投信
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日盛上選基金經理人陳奕豪表示,中美貿易戰雙方維持正常的溝通管道,貿易戰邊打邊談,市場將逐漸習慣,預估只要貿易戰是可以被控制的狀態下,未來貿易戰對經濟與股市的衝擊,波動幅度會遞減,對指數波動度衝擊會縮小,因為市場會逐漸習慣,所以對於台股應當回歸積極的思考,資金下半年的寬鬆創造資本市場高檔有撐的條件,接下來基本面利空出盡後有機會再走下一波,但還是要中美發展。

陳奕豪指出,七月觀盤回歸基本面,法說會是首要觀察指標,重點觀察在於利空的股價反應,是市場對產業趨勢信心的指標,特別是半導體、SmartPhone5G等市場關注的族群,七月指數高檔震盪是合理的預測,此外,iPhone新機預期低,銷售可否優預期?加上華為後續發展,以及5G發展進度,皆是短期觀察重點。

產業方面,陳奕豪分析,這次貿易戰加快了幾個趨勢的發展,也是中長期產業觀察重點。包括,中國廠商產線的外移,受益東南亞或是台灣資產營建;中國芯的國產替代,受益多屬於台灣半導體族群;5GAI的競爭加速技術普及與發展;穩定高殖利率的個股將會有傑出表現。族群鎖定在5GServer、電動車、AI等。


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