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凱基凱旋貨幣市場基金四月份經理人報告


2018/5/21 下午 07:57:00 作者:李宏智
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本基金截至4 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券4.12億,佔淨資產比重20.29%;定期存款8.82 億,佔淨資產比重43.45%;短期票券(包含附買回票券)6.58 億,佔淨資產比重32.43%;活期存款0.75 億,佔淨資產比重3.73%。

貨幣市場方面,4/1~4/30 央行定期存單共計5 兆9,522.20 億元到期,再次發行金額為6 兆0,250.30 億元,在此期間淨增加728.1億元;截至4/30 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆8,623.80億元。央行於4/3 標售364 天期定期存單1,700 億元,投標倍數1.89 倍,得標加權平均利率為0.487%,較前次上揚0.003%。央行於4/13 標售2 年期定期存單400億元,投標倍數3.59 倍,得標加權平均利率為0.620%,較前次上揚0.002%。央行於4/12受財政部委託標售107-5 期182 天期國庫券250 億元,實際發行額250 億元,投標倍數3.36 倍,決標貼現率為0.380%。4 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.183%,月底為0.187%;最高為0.189%,最低為0.176%;全月加權平均利率為0.184%,高於上月之0.180%。


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