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群益創新科技基金一月份經理人評論


2014/2/27 下午 02:33:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:

1 月市場內部顯示多方續處災後復原時期,整體而言,指數長期漲勢架構依舊無虞,短線盤勢已進入超賣後的跌深反彈,Fed 政策暫無偏離市場期待的意外之處,預期暫處震盪盤漲格局,研判全球其他主要區域的經濟預期指數大抵維持正向發展的格局未變。留意位處高基期的美、歐等國的信心展望是否出現觸頂反轉的跡象,企業財報數據則是多空交雜,指數震盪回檔。中國方面雖然消費指數符合預期,然PMI 則顯示新訂單增長放緩,工業增速預計將很快回落,拉低經濟增速,整體來說,中國延續溫和加速的傾向,股價來回築底,後續觀察是否有更多刺激消費政策出台。台灣由於歐美消費優於預期,電子龍頭股轉強,外資則是處於觀望,資金快速輪動,電子族群股價表現仍強於傳產與金融,未來指數將在量能放大下盤堅,資金將持續會停駐在績優且評價不高的個股。

投資策略:

展望後市,預估台股將區間整理,然選股風險加高,營收公佈後個股表現強弱勢分明。後續可能利多因素有(1)歐美景氣回溫,電子新產品相關個股將有所受惠(2)注意明年有成長的產業龍頭個股,選股方面以電子與評價合理的傳產個股為主。2 月份創新基金操作重點為(1)電子龍頭股。(2)回檔之績優傳產股。


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